기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Walmart Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 순이익 추세
- 2020년부터 2023년까지는 순이익이 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2021년에는 약간의 감소를 보였으나 이후 회복세를 보여줍니다. 특히 2024년에는 2023년에 비해 상당한 증가를 기록하며, 2025년에 이에 못지않은 큰 폭의 상승이 나타났습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 세전 이익 및 영업이익 추세
- 세전 이익과 영업이익(EBIT)은 두 기간 모두 전반적으로 변동성을 보이나, 2020년부터 2022년까지는 약간의 하강세를, 이후 2023년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2024년과 2025년에는 두 항목 모두 큰 폭의 상승을 기록하여, 영업활동의 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 비용 절감 또는 매출 확대와 같은 영업 전략의 성공을 반영할 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 항목은 전년 대비 꾸준한 상승곡선을 그리며, 2020년부터 2025년 사이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 급격히 상승한 것은 기업의 영업 현금흐름과 수익성 강화를 보여주는 핵심 지표입니다. EBITDA의 증가는 비용 효율화와 높은 영업 성과를 동시에 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Walmart Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Walmart Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 기업 가치 (EV)
- 수치는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 $374억에서 2025년 약 $727억으로 증가하였습니다. 이 증가율은 연평균으로도 상당히 높은 수준이며, 시장에서 해당 기업의 평가가 지속적으로 높아지고 있음을 시사합니다. 특히 2024년 이후 큰 폭으로 상승한 점은 투자자들의 기대감이나 시장 수요의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년부터 2025년까지 EBITDA는 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 약 $33.7억에서 2025년에는 약 $42억으로, 전반적으로 안정적이고 성장하는 모습을 보여줍니다. 이러한 상승은 영업수익의 증대와 비용효율성의 개선을 반영할 수 있으며, 기업의 영업성과가 지속적으로 강세임을 시사합니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 11.12에서 점차 상승하여 2025년 17.31까지 증가하였으며, 이는 기업 가치가 EBITDA에 비해 더 빠른 속도로 성장하고 있음을 의미합니다. 비율이 높아지는 것은 시장이 현재 기업의 미래 성장 기대에 대해 더 높은 프리미엄을 부여하고 있거나, EBITDA 대비 기업 가치가 과대평가되고 있을 가능성을 암시할 수 있습니다. 이러한 추세는 전체적으로 기업의 평가가 높아지고 있지만, 투자자는 비율의 상승이 적정 수준인지 주의 깊게 검토할 필요가 있습니다.