보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Costco Wholesale Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
현재 평가 비율
Costco Wholesale Corp., 현재 평가 비율
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | ||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | ||||||||
| 성장률 (g) | ||||||||
| 주당순이익 (EPS) | ||||||||
| 내년 예상 EPS | ||||||||
| 주당영업이익 | ||||||||
| 주당 매출 | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | ||||||||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||
| 장부가액비율 (P/BV) | ||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Costco Wholesale Corp., 과거 평가 비율
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년부터 2024년까지 관찰된 P/E 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 54.68로 급증하였음을 알 수 있다. 이는 시장이 기대하는 성장 전망이 증가했거나, 투자자들이 수익성 개선 기대를 반영하여 주가를 높게 평가하고 있음을 시사한다. 다만, 2020년 이후 일부 기간 동안 부드럽게 상승하는 모습도 보여, 시장의 기대와 기업의 수익성 개선이 상호 작용하며 변동이 있음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 연간 동안 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2019년 27.62에서 2024년 43.38에 이르기까지, 영업이익 대비 시장 평가가 견고하게 증가하는 양상을 나타낸다. 이는 기업의 영업 수익성이 전반적으로 높아지고 있음을 반영하거나, 시장이 영업이익의 성장 기대를 높게 평가하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 상승세는 기업의 영업상 강점이 지속되고 있다는 신호일 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율도 점진적으로 상승하는 추세를 보이며, 2019년 0.88에서 2024년 1.61까지 늘어났다. 특히 최근 몇 년간 가파른 상승이 관찰되는데, 이는 시장이 매출 성장 또는 기대에 대해 높이 평가하고 있음을 나타낸다. 매출 증가와 함께 시장의 평가가 높아지고 있음을 의미하며, 투자자들이 매출 성장에 대한 강한 기대를 갖고 있음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 8.58에서 2024년 17.05로 두 배 이상 상승하였다. P/BV는 기업의 장부가치에 대한 시장가치를 보여주며, 이러한 상승은 시장이 기업의 자산가치 또는 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 반영한다. 특히, 2021년 이후 빠른 상승세를 보이고 있어, 기업의 자산가치 또는 향후 성장 기대가 시장에 강하게 나타나고 있음을 알 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Costco Wholesale Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 코스트코에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 개별 주가 및 주당순이익(EPS)의 변화
- 2019년부터 2024년까지 주가는 지속적인 상승세를 보여주고 있으며, 2019년의 약 297.6달러에서 2024년에는 약 909.1달러로 크게 증가하였다. 이러한 상승은 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 주당순이익(EPS) 역시 같은 기간 동안 증가하는 추세를 보여주며, 2019년 8.32달러에서 2024년 16.63달러로 두 배 이상 상승하였다. 이는 회사의 수익성 향상을 반영하는 것으로 평가될 수 있다.
- P/E 비율의 변화
- P/E 비율은 2019년 35.76에서 2024년 54.68에 이르기까지 전반적으로 상승하는 경향을 보인다. 이 수치는 주가 상승이 EPS 성장보다 더 가파르게 이루어지고 있음을 보여주며, 시장이 회사의 미래 성장 전망에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 시사할 수 있다. 다만, P/E 비율의 상승은 기업의 내재가치 평가와 관련된 다양한 요인을 고려할 필요가 있다.
- 전반적인 추세 및 해석
- 전반적으로, 주가와 EPS의 꾸준한 상승은 회사의 재무적 성과와 시장에서의 평가가 긍정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 특히, EPS의 지속적인 증가는 수익성 향상과 효율성 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있다. P/E 비율의 증가 역시 적극적인 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 다만, 주가의 급등은 시장의 기대심리와 외부 경제적 요인에 영향을 받을 수 있으므로, 향후 성과와 시장 상황을 지속적으로 관찰하는 것이 필요하다.
영업이익비율 (P/OP)
Costco Wholesale Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년부터 2024년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2024년에는 상당한 상승 폭을 기록하였다. 이는 회사의 시장 평가가 장기적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 주당영업이익 추세
- 주당영업이익은 2019년 이후 꾸준히 증가하였다. 2019년 10.77달러에서 2024년 20.96달러로 상승하여, 이 기간 동안 수익성 개선이 지속된 것으로 판단된다. 이는 원가 절감이나 매출 증대, 운영 효율성 향상 등 내부적 성과를 반영할 수 있다.
- P/OP 비율의 변화
- P/OP 비율은 2019년 27.62에서 2024년 43.38로 상승하였다. 이 상승은 시장이 회사의 이익 성장에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 의미할 수 있으며, 투자자들이 회사가 미래에도 안정적 또는 성장하는 수익성을 유지할 것이라는 전망을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 종합적 분석
- 전반적으로, 이 데이터는 회사의 재무 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다. 주가와 주당영업이익 모두 강한 상승세를 나타내며, 시장 참여자들이 회사의 장기적인 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하는 것으로 보인다. P/OP 비율의 증가도 이러한 기대를 일부 반영한다. 그러나, 높은 P/OP 비율은 투자에 따른 기대 리스크도 함께 고려되어야 함을 의미한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Costco Wholesale Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 기간 동안의 주가가 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년에는 900달러를 넘는 높은 수준에 도달하였다. 이와 같은 상승은 시장 내에서 기업의 성장 기대와 주주가치 증대에 대한 신뢰가 반영된 것으로 해석된다.
- 주당 매출액 변화
- 연도별로 주당 매출액은 안정적인 상승세를 보여 왔으며, 2019년 339.7달러에서 2024년 563.39달러로 증가하였다. 이는 회사의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타내며, 사업의 규모 확대와 수익성 강화에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
- P/S (주가대 매출 비율) 변동
- P/S 비율은 2019년 0.88에서 2024년 1.61로 점차 상승하는 추세를 보여준다. 특히 2023년 이후 급격하게 상승하였으며, 이는 주가가 매출 대비 높은 수준을 유지하거나 향상되고 있음을 시사한다. 이비율의 상승은 시장이 대상 기업의 성장 전망을 높게 평가하고 있음을 반영한다.
장부가액비율 (P/BV)
Costco Wholesale Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 코스트코 주주 자본 총계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러)
- 2019년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 급격한 상승이 관찰된다. 2019년 297.6달러에서 2024년 909.1달러로 증가하여, 약 3배 이상 성장한 것으로 나타난다. 이는 투자자 신뢰와 회사의 시장 가치가 지속적으로 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액(BVPS, 미국 달러)
- 2019년부터 2024년까지 장부가액은 연도별로 변화가 있으며, 2020년과 2022년에는 소폭 상승한 반면, 2021년에는 약간 하락하는 모습을 보인다. 2024년에는 53.31달러로, 전년 대비 증가폭이 크지 않거나 다소 정체된 모습이어서, 내부 자본의 증가는 둔화된 것으로 판단된다.
- P/BV(주가순자산비율)
- 이 비율은 2019년 8.58에서 2021년 11.3까지 상승했으며, 이후 2022년과 2023년에는 다소 하락하거나 안정되는 모습을 보인다. 2024년에는 17.05로 급증하는 양상을 보여, 주가가 장부가액 대비 크게 프리미엄을 형성하고 있음을 나타낸다. 이는 시장이 회사의 성장 잠재력 또는 브랜드 가치를 높이 평가하는 반영일 수 있다.