보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Costco Wholesale Corp., 현재 밸류에이션 비율
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 필수소비재, 유통 및 소매 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $721.86 | |||||||
| 발행 보통주 주식 수 | 443,504,036 | |||||||
| 성장률 (g) | 18.62% | |||||||
| 주당 순이익 (EPS) | $14.19 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $16.83 | |||||||
| 주당 영업이익 | $18.30 | |||||||
| 주당 매출 | $535.98 | |||||||
| 주당 장부 가치 (BVPS) | $56.50 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 50.88 | 18.35 | 31.28 | 42.47 | 28.62 | |||
| 내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 42.89 | 15.76 | 28.72 | 38.64 | 26.17 | |||
| 가격-수익-성장 비율 (PEG) | 2.73 | 1.12 | 3.52 | 4.29 | 3.05 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 39.46 | 13.30 | 17.96 | 27.21 | 21.42 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.35 | 0.72 | 0.75 | 0.93 | 1.58 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 12.78 | 5.65 | 5.79 | 7.80 | 8.50 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
Costco Wholesale Corp., 역사적 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Costco Wholesale Corp.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Costco Wholesale Corp.의 주가영업이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Costco Wholesale Corp.의 가격 대비 수익 비율은 2021년에서 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Costco Wholesale Corp.의 주가순자산비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다. |
주가순이익비율 (P/E)
Costco Wholesale Corp., P/E계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | 2018. 9. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | 438,208,376 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 (수백만 달러) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | 3,134) | |
| 주당 순이익 (EPS)2 | 14.21 | 13.20 | 11.33 | 9.07 | 8.32 | 7.15 | |
| 주가1, 3 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | 218.19 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | 30.51 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Target Corp. | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | 13.56 | — | |
| Walmart Inc. | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | 41.79 | — | |
| P/E부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | 33.88 | — | |
| P/E산업 | |||||||
| 필수소비재 | 25.52 | 25.47 | 27.69 | 24.71 | 37.90 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
EPS = 코스트코에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 6,292,000,000 ÷ 442,740,572 = 14.21
3 Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 565.52 ÷ 14.21 = 39.79
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Costco Wholesale Corp.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
Costco Wholesale Corp., P/OP계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | 2018. 9. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | 438,208,376 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 영업이익 (수백만 달러) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | 4,480) | |
| 주당 영업이익2 | 18.33 | 17.61 | 15.18 | 12.32 | 10.77 | 10.22 | |
| 주가1, 3 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | 218.19 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | 21.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Target Corp. | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | 9.69 | — | |
| Walmart Inc. | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | 12.70 | — | |
| P/OP부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | 14.59 | — | |
| P/OP산업 | |||||||
| 필수소비재 | 19.10 | 17.57 | 18.49 | 17.82 | 19.11 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 8,114,000,000 ÷ 442,740,572 = 18.33
3 Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 565.52 ÷ 18.33 = 30.86
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Costco Wholesale Corp.의 주가영업이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Costco Wholesale Corp., P/S계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | 2018. 9. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | 438,208,376 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 순 매출 (수백만 달러) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | 138,434) | |
| 주당 매출2 | 536.91 | 503.23 | 434.68 | 369.92 | 339.70 | 315.91 | |
| 주가1, 3 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | 218.19 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Target Corp. | 0.70 | 0.95 | 0.96 | 0.69 | 0.53 | — | |
| Walmart Inc. | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | — | |
| P/S부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.61 | — | |
| P/S산업 | |||||||
| 필수소비재 | 1.41 | 1.49 | 1.55 | 1.45 | 1.41 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 237,710,000,000 ÷ 442,740,572 = 536.91
3 Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 565.52 ÷ 536.91 = 1.05
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Costco Wholesale Corp.의 가격 대비 수익 비율은 2021년에서 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
Costco Wholesale Corp., P/BV계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | 2018. 9. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | 438,208,376 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 코스트코 주주 총액 (수백만 달러) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | 12,799) | |
| 주당 장부 가치 (BVPS)2 | 56.60 | 46.64 | 39.75 | 41.44 | 34.67 | 29.21 | |
| 주가1, 3 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | 218.19 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | 7.47 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Target Corp. | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | 3.52 | — | |
| Walmart Inc. | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | 3.85 | — | |
| P/BV부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | 4.54 | — | |
| P/BV산업 | |||||||
| 필수소비재 | 7.58 | 7.60 | 7.52 | 6.66 | 6.34 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
BVPS = 코스트코 주주 총액 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 25,058,000,000 ÷ 442,740,572 = 56.60
3 Costco Wholesale Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 565.52 ÷ 56.60 = 9.99
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Costco Wholesale Corp.의 주가순자산비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다. |