보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Target Corp., 현재 밸류에이션 비율
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | 필수소비재, 유통 및 소매 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $165.34 | |||||||
| 발행 보통주 주식 수 | 461,690,206 | |||||||
| 성장률 (g) | 16.43% | |||||||
| 주당 순이익 (EPS) | $8.96 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $10.44 | |||||||
| 주당 영업이익 | $12.36 | |||||||
| 주당 매출 | $229.16 | |||||||
| 주당 장부 가치 (BVPS) | $29.09 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 18.45 | 51.02 | 31.10 | 42.40 | 28.60 | |||
| 내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 15.84 | 43.02 | 28.56 | 38.58 | 26.15 | |||
| 가격-수익-성장 비율 (PEG) | 1.12 | 2.74 | 3.50 | 4.29 | 3.05 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 13.38 | 39.57 | 17.86 | 27.16 | 21.40 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.72 | 1.35 | 0.75 | 0.92 | 1.58 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 5.68 | 12.81 | 5.75 | 7.79 | 8.49 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
Target Corp., 역사적 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Target Corp.의 순이익 대비 가격 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 약간 감소하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다. |
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Target Corp.의 영업이익 대비 주가율은 2022년부터 2023년까지 증가했으나 2023년부터 2024년까지 소폭 감소해 2022년 수준에 미치지 못했다. |
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Target Corp.의 매출 대비 가격 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했습니다. |
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Target Corp.의 주가순자산비율(PBR)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 하락했다. |
주가순이익비율 (P/E)
Target Corp., P/E계산, 벤치마크와의 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 순이익 (수백만 달러) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
| 주당 순이익 (EPS)2 | 8.96 | 6.04 | 15.02 | 8.76 | 6.55 | 5.69 | |
| 주가1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | 13.56 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | 41.79 | |
| P/E부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | — | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | 33.88 | |
| P/E산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 25.52 | 25.47 | 27.69 | 24.71 | 37.90 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2024 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 4,138,000,000 ÷ 461,690,206 = 8.96
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 166.67 ÷ 8.96 = 18.60
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Target Corp.의 순이익 대비 가격 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 약간 감소하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
Target Corp., P/OP계산, 벤치마크와의 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 영업이익 (수백만 달러) | 5,707) | 3,848) | 8,946) | 6,539) | 4,658) | 4,110) | |
| 주당 영업이익2 | 12.36 | 8.36 | 19.35 | 13.11 | 9.30 | 7.96 | |
| 주가1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | 9.69 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | 12.70 | |
| P/OP부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | — | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | 14.59 | |
| P/OP산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 19.10 | 17.57 | 18.49 | 17.82 | 19.11 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2024 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 5,707,000,000 ÷ 461,690,206 = 12.36
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 166.67 ÷ 12.36 = 13.48
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| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Target Corp.의 영업이익 대비 주가율은 2022년부터 2023년까지 증가했으나 2023년부터 2024년까지 소폭 감소해 2022년 수준에 미치지 못했다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Target Corp., P/S계산, 벤치마크와의 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 영업 (수백만 달러) | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
| 주당 매출2 | 229.16 | 233.70 | 226.23 | 185.31 | 153.96 | 144.16 | |
| 주가1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 0.73 | 0.70 | 0.95 | 0.96 | 0.69 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | |
| P/S부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | — | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.61 | |
| P/S산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 1.41 | 1.49 | 1.55 | 1.45 | 1.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2024 계산
주당 매출 = 영업 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 105,803,000,000 ÷ 461,690,206 = 229.16
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 166.67 ÷ 229.16 = 0.73
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Target Corp.의 매출 대비 가격 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
Target Corp., P/BV계산, 벤치마크와의 비교
| 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
| 주주 투자 (수백만 달러) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | 11,297) | |
| 주당 장부 가치 (BVPS)2 | 29.09 | 24.40 | 27.74 | 28.96 | 23.62 | 21.88 | |
| 주가1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | 3.52 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | 3.85 | |
| P/BV부문 | |||||||
| 필수소비재, 유통 및 소매 | — | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | 4.54 | |
| P/BV산업 | |||||||
| 필수소비재 | — | 7.58 | 7.60 | 7.52 | 6.66 | 6.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2024 계산
BVPS = 주주 투자 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 13,432,000,000 ÷ 461,690,206 = 29.09
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 166.67 ÷ 29.09 = 5.73
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Target Corp.의 주가순자산비율(PBR)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 하락했다. |