보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Target Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
현재 평가 비율
Target Corp., 현재 평가 비율
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | ||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | ||||||||
| 성장률 (g) | ||||||||
| 주당순이익 (EPS) | ||||||||
| 내년 예상 EPS | ||||||||
| 주당영업이익 | ||||||||
| 주당 매출 | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | ||||||||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||
| 장부가액비율 (P/BV) | ||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Target Corp., 과거 평가 비율
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 지표는 2020년 이후 점차 변동을 보이며, 2021년에 최고치를 기록한 후 2022년에는 다소 하락하는 모습을 나타낼 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 27.08과 18.6으로 나타나, 일시적인 상승 이후 다시 하락하는 경향이 확인됩니다. 2025년에는 11.95로 낮아져, 전체적으로 볼 때 장기적으로는 낮은 수준으로 수렴하는 경향이 관찰됩니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 일정 수준에서 변동성이 있으나, 2021년과 2023년에 각각 13.62와 19.56으로 상승하는 모습을 보입니다. 이후 2024년에는 다시 13.48로 낮아졌으며, 2025년에는 8.78로 하락하고 있습니다. 이는 영업이익 대비 시장가치 비율의 변화를 보여주며, 특정 연도에는 수익성 지표가 상대적으로 높았던 시기를 반영하는 것으로 보입니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2021년과 2022년에 각각 0.95와 0.94로 정점을 찍은 후 2023년과 이후에는 지속적으로 하락하는 추세입니다. 2025년에는 0.46으로 매우 낮게 나타나, 시장이 해당 기업의 매출에 비해 낮은 평가를 하고 있음을 시사합니다. 이는 매출 성장률이나 시장 기대치의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 4.47에서 2022년 7.79로 상승하며 자산가치에 대한 시장평가가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이후 2023년 6.7, 2024년 5.73, 2025년 3.33으로 지속 하락하며 시장의 자산가치 평가가 점차 낮아지고 있는 것으로 해석됩니다. 이는 기업 자산의 시장가치가 장부가치보다 상대적으로 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Target Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 상승하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 하락세로 전환된 것으로 나타난다. 특히, 2023년과 2024년에는 주가가 각각 163.51달러와 166.67달러로 비교적 안정적이었으며, 2025년에는 107.28달러로 큰 폭으로 하락하였다. 이 변화는 시장의 평가나 외부 요인, 또는 기업의 실적 변동에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년부터 2022년까지 EPS는 지속적으로 증가하는 양상을 보여 2022년에는 15.02달러에 이르렀다. 이후 2023년에는 일시적으로 하락하여 6.04달러를 기록했으며, 2024년과 2025년에는 다시 상승세를 나타내어 각각 8.96달러와 8.98달러로 회복되는 모습이다. 이는 기업의 순이익이 일시적으로 감소했을 가능성과 이후 회복하는 과정을 반영한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 16.12에서 2022년 14.38으로 완만하게 하락하는 추세를 보였다. 그러나 2023년에는 급증하여 27.08에 이르렀으며, 이후 2024년에는 18.6, 2025년에는 11.95로 다시 하락하였다. 이는 시장이 기업의 수익 전망에 대해 일시적 낙관 또는 비관적인 평가를 내렸음을 시사하며, EPS와 주가의 변동과 밀접하게 연관되어 있다. 특히, 2023년의 P/E 비율 급증은 주가 하락과 EPS 감소 모두에 영향을 받은 것으로 분석된다.
영업이익비율 (P/OP)
Target Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적인 상승세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 상승이 나타났습니다. 이후 2023년에는 약간 하락하거나 정체된 양상을 보였으며, 2024년에는 다시 소폭 상승하였으나 2025년에는 큰 폭으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 전반적으로 주가는 변동성이 높은 편이며, 시간에 따라 등락을 반복하는 모습을 보입니다.
- 주당영업이익의 변화
- 주당영업이익은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 2022년에는 19.35달러에 이르렀습니다. 이후 2023년에는 일시적으로 하락했으나, 2024년과 2025년에는 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 기업의 수익성이 일정 수준 유지 또는 개선되고 있음을 시사하지만, 2023년 하락은 잠정적 또는 일시적 요인일 가능성이 있습니다.
- P/OP 비율의 변화와 해석
- P/OP 비율은 2020년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년에 급증하는 모습을 보여줍니다. 2024년과 2025년에는 다시 낮아지는 경향이 나타나는데, 이는 주가의 하락 또는 영업이익의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 낮은 P/OP 비율은 투자자들이 기업의 현재가치를 낮게 평가하거나, 시장 기대치가 조정된 결과일 수 있습니다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 특정 기간 동안 주가는 꾸준히 상승했으나 2023년 이후 하락하는 양상이 관찰됩니다. 주당영업이익은 상승세를 유지하였으나, 2023년 한 해 동안 일시적 하락이 발생했고, 이후 다시 회복세를 보이고 있습니다. P/OP 비율의 변화는 시장의 기대와 주가평가의 변동성을 반영하며, 기업 수익성과 시장 대비 가치 간의 관계를 보여줍니다. 이러한 데이터는 시장 상황이나 기업의 내외부 환경 변화에 따른 일시적 혹은 구조적 변화의 가능성을 함께 고려해야 할 필요가 있음을 시사합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Target Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2022년까지 주가는 상승하는 흐름을 보여주었으며, 2022년 정점(216달러)에 도달한 후 2023년까지 소폭 하락하는 경향을 보였다. 이후 2024년에는 다시 하락하는 모습을 나타내었으며, 2025년에는 상당한 하락세를 기록하여 약 107.28달러 수준으로 주가가 낮아졌다. 이러한 변화는 주가의 변동성 및 시장의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 155.92달러에서 2023년 237.03달러까지 상승하였다. 2024년에도 수치는 유지되거나 소폭 증가하는 경향을 보여, 연속적인 매출 성장세를 시사한다. 다만 2025년에는 약간 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 회사의 매출 성장 기반이 견고한 것으로 판단된다.
- P/S 비율
- P/S(주가매출비율)는 전반적으로 낮아지는 경향을 나타내었다. 2020년 0.68에서 2021년과 2022년에는 0.95와 0.94로 높아졌으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.69, 0.72로 낮아졌다. 2025년에는 더욱 급격히 0.46으로 감소하였다. 이는 시장이 회사의 매출에 대해 낮은 평가를 하거나 주가가 하락하는 동안 경쟁력 또는 성장 기대치에 대한 시장의 수용도가 변화된 결과로 해석할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Target Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주의 투자 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주의 투자 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Target Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성
- 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이나, 2021년부터 2023년까지는 상당한 변동성이 관찰된다. 2020년에서 2021년 초반까지는 주가가 크게 상승하여 105.58달러에서 178.58달러로 증가하였다. 이후 2022년까지는 216달러까지 상승하며 최고치를 기록했고, 2023년에는 일부 하락세를 보여 163.51달러에 이른 후 소폭 상승하여 2024년에는 166.67달러에 도달하였다. 2025년에는 다시 하락하여 107.28달러로 마감하였다. 이러한 변동성은 시장 변동과 기업에 대한 투자 심리 변화 등을 반영할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 장부가액은 여러 해 동안 안정적인 증가세를 보여 왔다. 2020년의 23.62달러에서 2021년에는 28.96달러로 상승했고, 2022년에는 약간 하락하여 27.74달러를 기록했다. 이후 2023년부터 2025년까지는 다시 상승하는 추세를 보여 2025년에는 32.19달러에 이르렀다. 이와 같은 증가는 기업의 누적 자본이 지속적으로 증가하거나, 순자산이 개선되고 있음을 시사한다.
- P/BV (주가순자산 비율)의 변화
- 이 비율은 기간 동안 상당한 변동을 보여 왔다. 2020년의 4.47에서 2021년과 2022년에는 각각 6.17과 7.79로 증가하였다. 이는 시장이 기업의 순자산에 대해 더 높은 평가를 하고 있음을 의미하며, 투자자들이 해당 주식을 고평가하거나 성장 기대감이 반영된 결과라고 볼 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 6.7, 5.73, 3.33으로 다시 하락하는 패턴을 보여, 시장의 기대감이 다소 둔화되고 있거나 기업 가치에 대한 평가가 조정되고 있음을 나타낸다.
- 종합 해석
- 이 데이터는 기업의 시장 가치와 자본이 시간에 따라 증가하는 모습을 보여주며, 특히 2020년부터 2022년까지는 강력한 상승세를 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 시장의 기대감 조정과 변동성으로 인해 주가가 하락하는 모습을 보였는데, 이는 시장 상황이나 기업의 실적 변화와 연관이 있을 수 있다. 반면, 장부가액은 긍정적인 방향으로 꾸준히 증가하고 있어 기업의 내재 가치가 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. P/BV 역시 하락하는 방향으로 조정되면서 시장의 평가와 기업의 재무 상태 간의 관계를 보여 주고 있다. 전반적으로, 기업은 재무적 건전성과 자산 가치를 유지하면서 단기적으로 시장 평가에 일부 변동이 있었던 것으로 보인다.