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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

보통주 평가 비율 

Microsoft Excel

현재 밸류에이션 비율

Walmart Inc., 현재 밸류에이션 비율

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Walmart Inc. Costco Wholesale Corp. Target Corp. 필수소비재, 유통 및 소매 필수소비재
엄선된 재무 데이터
현재 주가 (P) $175.56
발행 보통주 주식 수 2,692,233,703
성장률 (g) 7.88%
 
주당 순이익 (EPS) $4.34
내년 예상 EPS $4.68
주당 영업이익 $7.59
주당 매출 $225.05
주당 장부 가치 (BVPS) $28.49
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E) 40.47 52.56 24.93 32.98 29.66
내년까지의 가격 예상 수익 비율 37.51 44.31 21.48 30.01 27.26
가격-수익-성장 비율 (PEG) 5.14 2.82 1.55 3.34 3.38
영업이익비율 (P/OP) 23.14 40.76 18.01 20.45 21.30
매출 대비 가격 비율 (P/S) 0.78 1.39 0.64 0.97 1.62
장부가액비율 (P/BV) 6.16 13.20 6.17 7.48 7.96

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31).

회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.


과거 평가 비율 (요약)

Walmart Inc., 역사적 평가 비율

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2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
주가순이익비율 (P/E) 32.17 29.27 27.47 21.69 41.79 26.62
영업이익비율 (P/OP) 18.40 15.43 16.46 15.69 12.69 12.85
매출 대비 가격 비율 (P/S) 0.62 0.70 0.67 0.62 0.55 0.53
장부가액비율 (P/BV) 4.90 4.81 4.59 4.32 3.84 3.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Walmart Inc.의 가격 대 순이익 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Walmart Inc.의 가격 대 영업 이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 2021년 수준을 초과하여 증가했습니다.
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Walmart Inc.의 가격 대 수익 비율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. Walmart Inc.의 가격 대 장부 가치 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

주가순이익비율 (P/E)

Walmart Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
발행 보통주 주식 수1 2,695,655,933 2,751,779,629 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
Walmart에 귀속되는 연결 순이익 (수백만 달러) 11,680 13,673 13,510 14,881 6,670 9,862
주당 순이익 (EPS)2 4.33 4.97 4.80 5.25 2.32 3.34
주가1, 3 139.40 145.44 131.74 113.97 97.13 88.97
밸류에이션 비율
P/E4 32.17 29.27 27.47 21.69 41.79 26.62
벤치 마크
P/E경쟁자5
Costco Wholesale Corp. 39.79 36.38 39.65 40.02 35.76 30.51
Target Corp. 27.08 14.38 20.39 16.12 13.56 12.97
P/E부문
필수소비재, 유통 및 소매 26.93 28.78 24.18 33.88
P/E산업
필수소비재 26.49 27.26 25.26 34.44

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
EPS = Walmart에 귀속되는 연결 순이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 11,680,000,000 ÷ 2,695,655,933 = 4.33

3 Walmart Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 139.40 ÷ 4.33 = 32.17

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Walmart Inc.의 가격 대 순이익 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

Walmart Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
발행 보통주 주식 수1 2,695,655,933 2,751,779,629 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
영업이익 (수백만 달러) 20,428 25,942 22,548 20,568 21,957 20,437
주당 영업이익2 7.58 9.43 8.00 7.26 7.65 6.93
주가1, 3 139.40 145.44 131.74 113.97 97.13 88.97
밸류에이션 비율
P/OP4 18.40 15.43 16.46 15.69 12.69 12.85
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Costco Wholesale Corp. 30.86 27.28 29.60 29.47 27.62 21.34
Target Corp. 19.56 11.17 13.62 11.35 9.69 8.83
P/OP부문
필수소비재, 유통 및 소매 16.70 18.40 17.48 14.59
P/OP산업
필수소비재 19.03 20.00 19.45 21.06

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 20,428,000,000 ÷ 2,695,655,933 = 7.58

3 Walmart Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 139.40 ÷ 7.58 = 18.40

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Walmart Inc.의 가격 대 영업 이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 2021년 수준을 초과하여 증가했습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Walmart Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
발행 보통주 주식 수1 2,695,655,933 2,751,779,629 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
순 매출 (수백만 달러) 605,881 567,762 555,233 519,926 510,329 495,761
주당 매출2 224.76 206.33 197.10 183.57 177.83 168.01
주가1, 3 139.40 145.44 131.74 113.97 97.13 88.97
밸류에이션 비율
P/S4 0.62 0.70 0.67 0.62 0.55 0.53
벤치 마크
P/S경쟁자5
Costco Wholesale Corp. 1.05 0.95 1.03 0.98 0.88 0.69
Target Corp. 0.70 0.95 0.96 0.69 0.53 0.53
P/S부문
필수소비재, 유통 및 소매 0.80 0.78 0.70 0.61
P/S산업
필수소비재 1.45 1.50 1.40 1.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 605,881,000,000 ÷ 2,695,655,933 = 224.76

3 Walmart Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 139.40 ÷ 224.76 = 0.62

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Walmart Inc.의 가격 대 수익 비율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

Walmart Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
발행 보통주 주식 수1 2,695,655,933 2,751,779,629 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
총 Walmart 주주 자본 (수백만 달러) 76,693 83,253 80,925 74,669 72,496 77,869
주당 장부 가치 (BVPS)2 28.45 30.25 28.73 26.36 25.26 26.39
주가1, 3 139.40 145.44 131.74 113.97 97.13 88.97
밸류에이션 비율
P/BV4 4.90 4.81 4.59 4.32 3.84 3.37
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Costco Wholesale Corp. 9.99 10.30 11.30 8.76 8.58 7.47
Target Corp. 6.70 7.79 6.17 4.47 3.52 3.25
P/BV부문
필수소비재, 유통 및 소매 6.11 5.83 5.11 4.54
P/BV산업
필수소비재 7.11 7.05 6.37 6.15

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
BVPS = 총 Walmart 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 76,693,000,000 ÷ 2,695,655,933 = 28.45

3 Walmart Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 139.40 ÷ 28.45 = 4.90

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. Walmart Inc.의 가격 대 장부 가치 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.