경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Walmart Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
Walmart Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Walmart Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 Walmart에 귀속되는 연결 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
3 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
4 2025 계산
이자비용·부채·금융리스의 세제 혜택 = 조정된 이자비용, 부채 및 금융 리스 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 Walmart에 귀속되는 연결 순이익에 세후 이자 비용 추가.
6 2025 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 투자 소득의 제거.
- 연도별 순이익의 변화
- 2020년부터 2023년까지 연결 순이익은 변동을 보였다. 2020년과 2021년에는 각각 14,881백만 달러와 13,510백만 달러로 나타났으며, 이후 2022년에는 약 13,673백만 달러로 소폭 증가 후 2023년에는 11,680백만 달러로 감소하였다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 15,511백만 달러를 기록했고, 2025년에는 19,436백만 달러로 큰 폭의 상승을 보여 명확한 회복세와 성장세를 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추이
- 2020년과 2021년의 NOPAT는 각각 18,200백만 달러와 18,130백만 달러로 안정적이었다. 이후 2022년에 15,307백만 달러로 감소하였으며, 2023년에는 약 13,880백만 달러로 낮아졌다. 그러나 2024년에 반등하여 18,517백만 달러, 2025년에는 22,003백만 달러를 기록하며, 전체적으로는 2020년 이후로 비교적 안정적이거나 회복하는 모습이다. 이러한 데이터는 기업이 영업이익성과 효율성을 유지하거나 개선하는 데 성공했음을 나타낸다.
현금 영업세
Walmart Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자비용, 부채 및 금융 리스로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 소득세 충당금
- 2020년부터 2025년까지 소득세 충당금은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 4,915백만 달러에서 시작하여 2021년에 6,858백만 달러로 급증하였으며, 이후에는 다소 변동이 있으나 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년에는 4,756백만 달러로 하락하였다가 2023년에는 다시 증가하는 추세를 나타내었으며, 2024년과 2025년에는 각각 5,578백만 달러와 6,152백만 달러로 증가세를 이어갔다. 이러한 변화는 효과적인 세무 전략 또는 예상되는 소득치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 전 기간에 걸쳐 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2020년 5,296백만 달러에서 시작하여 2021년에는 5,505백만 달러로 소폭 상승하였으며, 이후 매년 안정적으로 증가하여 2022년에는 6,080백만 달러, 2023년에는 5,868백만 달러, 2024년에는 6,392백만 달러, 그리고 2025년에는 7,482백만 달러에 달하였다. 이는 영업 활동에서 발생하는 현금이 지속적으로 늘어나고 있음을 의미하며, 회사의 영업 효율성 또는 규모 증가와 관련된 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
투자 자본
Walmart Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 Walmart 주주 총액에 대한 지분 등가물 추가.
4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
5 진행 중인 건설의 빼기.
- 부채 및 임대액
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 총 부채 및 임대액은 변동을 보이고 있으며, 대체로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 72,433백만 달러였으나, 이후 2021년에 급격히 감소하여 63,246백만 달러로 떨어졌고, 2022년과 2023년 사이에는 소폭 상승하였다가 2024년과 2025년에는 다시 감소하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 부채조달 전략 또는 상환 계획에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본 합계
- 2020년부터 2025년까지의 주주 자본 합계는 지속적인 증가세를 유지하고 있으며, 2020년 74,669백만 달러에서 2025년 91,013백만 달러로 확대되었습니다. 이는 회사가 내부 자본을 강화하고 있음을 시사하며, 자본구조의 안정성을 보여줄 수 있습니다. 특히 2021년 이후 꾸준히 상승하는 흐름을 통해 기업의 재무 건전성이 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 167,329백만 달러에서 2025년 161,279백만 달러로 약간의 감소 또는 정체 양상을 보이고 있습니다. 이는 투자 규모가 지속적으로 유지되고 있으나, 다소 평탄한 모습임을 의미합니다. 투자 자본의 움직임은 기업의 성장 전략이나 자본 배분 정책과 관련이 있으며, 투자 규모의 큰 변화 없이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
자본 비용
Walmart Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
경제적 스프레드 비율
Walmart Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
경제적 이익 마진 비율
Walmart Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.