Stock Analysis on Net

Target Corp. (NYSE:TGT) 

경제적 부가 가치 (EVA)

Microsoft Excel

EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.


경제적 이익

Target Corp., 경제적 이익계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2025. 2. 1. 2024. 2. 3. 2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1.
세후 순영업이익 (NOPAT)1 4,376 4,953 3,821 7,872 5,024 3,896
자본 비용2 12.12% 13.14% 13.12% 13.70% 13.59% 12.79%
투자 자본3 36,107 34,307 30,226 30,151 30,495 27,256
 
경제적 이익4 444 (145) 3,741 880 411

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).

1 NOPAT. 자세히 보기 »

2 자본 비용. 자세히 보기 »

3 투자 자본. 자세히 보기 »

4 2025 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= 4,37612.12% × 36,107 = 0


세후 순영업이익 (NOPAT)

Target Corp., NOPAT계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2025. 2. 1. 2024. 2. 3. 2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1.
순이익 4,091 4,138 2,780 6,946 4,368 3,281
이연소득세비용(급여)1 (180) 298 582 522 (184) 178
자기자본 등가물의 증가(감소)2 (180) 298 582 522 (184) 178
순이자비용 411 502 478 421 977 477
이자비용, 운용리스부채3 177 152 103 90 86 92
조정된 순이자 비용 588 654 581 511 1,063 569
순이자비용의 세제 혜택4 (124) (137) (122) (107) (223) (119)
조정된 순이자 비용, 세후5 465 517 459 404 840 449
(이익) 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순6 (12)
세후 순영업이익 (NOPAT) 4,376 4,953 3,821 7,872 5,024 3,896

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).

1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »

2 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.

3 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= 3,935 × 4.51% = 177

4 2025 계산
순이자비용의 세제 혜택 = 조정된 순이자 비용 × 법정 소득세율
= 588 × 21.00% = 124

5 순이익에 세후 이자 비용 추가.

6 중단된 운영 제거.


현금 영업세

Target Corp., 현금 영업세계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2025. 2. 1. 2024. 2. 3. 2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1.
소득세 충당금 1,170 1,159 638 1,961 1,178 921
덜: 이연소득세비용(급여) (180) 298 582 522 (184) 178
더: 순이자비용으로 인한 세금 절감 124 137 122 107 223 119
현금 영업세 1,474 998 178 1,546 1,585 862

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).


투자 자본

Target Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2025. 2. 1. 2024. 2. 3. 2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1.
장기부채 및 기타차입금의 유동 부분 1,636 1,116 130 171 1,144 161
장기부채 및 기타 차입금(유동부분 제외) 14,304 14,922 16,009 13,549 11,536 11,338
운용리스 책임1 3,935 3,608 2,934 2,747 2,429 2,475
보고된 총 부채 및 임대 19,875 19,646 19,073 16,467 15,109 13,974
주주의 투자 14,666 13,432 11,232 12,827 14,440 11,833
순이연법인세(자산) 부채2 2,293 2,472 2,190 1,561 970 1,114
지분 등가물3 2,293 2,472 2,190 1,561 970 1,114
누적된 기타포괄(손익)손실, 세액 공제4 458 460 419 553 756 868
조정된 주주 투자금 17,417 16,364 13,841 14,941 16,166 13,815
건설 진행 중5 (1,185) (1,703) (2,688) (1,257) (780) (533)
투자 자본 36,107 34,307 30,226 30,151 30,495 27,256

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).

1 자본화된 운영 리스의 추가.

2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »

3 주주의 투자에 대한 지분 등가물 추가.

4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.

5 건설 진행 중 빼기.


자본 비용

Target Corp., 자본 비용계산

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 48,874 48,874 ÷ 67,923 = 0.72 0.72 × 15.64% = 11.25%
장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입3 15,114 15,114 ÷ 67,923 = 0.22 0.22 × 3.77% × (1 – 21.00%) = 0.66%
운용리스 책임4 3,935 3,935 ÷ 67,923 = 0.06 0.06 × 4.51% × (1 – 21.00%) = 0.21%
합계: 67,923 1.00 12.12%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 76,950 76,950 ÷ 96,038 = 0.80 0.80 × 15.64% = 12.53%
장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입3 15,480 15,480 ÷ 96,038 = 0.16 0.16 × 3.85% × (1 – 21.00%) = 0.49%
운용리스 책임4 3,608 3,608 ÷ 96,038 = 0.04 0.04 × 4.22% × (1 – 21.00%) = 0.13%
합계: 96,038 1.00 13.14%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-03).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 75,274 75,274 ÷ 93,968 = 0.80 0.80 × 15.64% = 12.53%
장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입3 15,760 15,760 ÷ 93,968 = 0.17 0.17 × 3.84% × (1 – 21.00%) = 0.51%
운용리스 책임4 2,934 2,934 ÷ 93,968 = 0.03 0.03 × 3.52% × (1 – 21.00%) = 0.09%
합계: 93,968 1.00 13.12%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 99,882 99,882 ÷ 117,512 = 0.85 0.85 × 15.64% = 13.29%
장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입3 14,883 14,883 ÷ 117,512 = 0.13 0.13 × 3.50% × (1 – 21.00%) = 0.35%
운용리스 책임4 2,747 2,747 ÷ 117,512 = 0.02 0.02 × 3.28% × (1 – 21.00%) = 0.06%
합계: 117,512 1.00 13.70%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).

1 US$ 단위: 백만 달러

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3 장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 89,043 89,043 ÷ 106,113 = 0.84 0.84 × 15.64% = 13.12%
장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입3 14,641 14,641 ÷ 106,113 = 0.14 0.14 × 3.70% × (1 – 21.00%) = 0.40%
운용리스 책임4 2,429 2,429 ÷ 106,113 = 0.02 0.02 × 3.54% × (1 – 21.00%) = 0.06%
합계: 106,113 1.00 13.59%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 52,892 52,892 ÷ 68,601 = 0.77 0.77 × 15.64% = 12.06%
장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입3 13,234 13,234 ÷ 68,601 = 0.19 0.19 × 4.12% × (1 – 21.00%) = 0.63%
운용리스 책임4 2,475 2,475 ÷ 68,601 = 0.04 0.04 × 3.71% × (1 – 21.00%) = 0.11%
합계: 68,601 1.00 12.79%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 차입. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »


경제적 스프레드 비율

Target Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 2. 1. 2024. 2. 3. 2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
경제적 이익1 444 (145) 3,741 880 411
투자 자본2 36,107 34,307 30,226 30,151 30,495 27,256
성능 비율
경제적 스프레드 비율3 0.00% 1.29% -0.48% 12.41% 2.89% 1.51%
벤치 마크
경제적 스프레드 비율경쟁자4
Costco Wholesale Corp. 8.67% 3.83% 7.90% 6.28% 2.49%
Walmart Inc. 3.79% 2.28% -0.17% 0.37% 1.80% 1.90%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 투자 자본. 자세히 보기 »

3 2025 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × 0 ÷ 36,107 = 0.00%

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


경제적 이익 마진 비율

Target Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 2. 1. 2024. 2. 3. 2023. 1. 28. 2022. 1. 29. 2021. 1. 30. 2020. 2. 1.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
경제적 이익1 444 (145) 3,741 880 411
순 매출액 106,566 107,412 109,120 106,005 93,561 78,112
성능 비율
경제적 이익 마진 비율2 0.00% 0.41% -0.13% 3.53% 0.94% 0.53%
벤치 마크
경제적 이익 마진 비율경쟁자3
Costco Wholesale Corp. 1.15% 0.56% 1.12% 0.93% 0.44%
Walmart Inc. 0.91% 0.55% -0.04% 0.10% 0.53% 0.61%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 0 ÷ 106,566 = 0.00%

3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.