자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Costco Wholesale Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2022년까지 세후 순영업이익은 꾸준한 증가세를 나타내며 2021년과 2022년에 각각 52.92억 달러와 64.21억 달러를 기록하였다. 특히, 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나 2024년에는 다시 상승하여 70.32억 달러에 이르렀다. 이러한 추세는 영업 활동의 전반적인 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 2,395억 달러에서 2024년 3,299억 달러까지 증가하였으며, 이 기간 동안 일부 연도 간에는 증감이 있었으나 전반적으로 자본 투입 규모가 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 시장 내 입지 강화 또는 사업 확대를 위해 꾸준히 자본을 투입하고 있음을 의미한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 16.61%에서 2021년 18.56%로 상승하며 효율적인 자본 운용이 이루어지고 있음을 보여준다. 2022년과 2023년에는 각각 20.27%와 16.31%로 일시적인 변동을 보였으나, 2024년에는 다시 21.31%로 회복되어 높은 수익성을 유지하고 있다. 이는 회사가 투자 자본을 효과적으로 활용하고 있으며, 자본 투자 대비 수익성이 개선되고 있음을 나타낸다.
ROIC의 분해
Costco Wholesale Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 9. 1. | = | × | × | ||||
| 2023. 9. 3. | = | × | × | ||||
| 2022. 8. 28. | = | × | × | ||||
| 2021. 8. 29. | = | × | × | ||||
| 2020. 8. 30. | = | × | × | ||||
| 2019. 9. 1. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
- 영업이익률 (OPM)
- 분석 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동을 보여주고 있으며, 2019년 3.3%에서 2022년에는 3.79%까지 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 약간 하락하여 3.28%를 기록하였으나, 2024년에는 다시 3.78%로 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 영업 수익성의 지속적인 개선과 일시적인 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자본이 얼마나 효율적으로 사용되어 매출을 창출하는지를 보여줍니다. 2019년 6.23에서 2021년 6.74로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 7.03과 6.81로 유지되다가 2024년에는 7.57로 다시 상승하였습니다. 이는 전반적으로 자본의 활용 효율이 개선되고 있음을 시사하며, 회사의 자본운용 전략이 점진적으로 강화를 이루고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 1 – 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 현금세 부담 정도를 보여주며, 2019년 80.82%에서 점차 낮아져 2022년에는 76.11%까지 감소하였습니다. 이후 2023년에는 약 72.96%를 기록하며 낮아지는 추세를 지속했고, 2024년에는 74.46%로 약간 반등하는 모습을 보였습니다. 이는 전반적으로 현금세 부담이 낮아지고 있음을 나타내며, 세금 효율성이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 투자된 자본에 대한 수익성을 측정하는 지표로서, 2019년 16.61%에서 2021년 18.56%로 상승하였고, 2022년 20.27%로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 16.31%로 하락하였으나, 2024년에는 21.31%로 다시 상승하는 모습을 보여주면서 최근에 투자 수익률이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 투자 효율성의 회복과 함께 회사의 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
Costco Wholesale Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 연도별 세전 순영업이익(NOPBT)의 변화
- 2019년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 성장률이 관찰됩니다. 2019년의 4,923백만 달러에서 2021년에는 6,872백만 달러로 확대되었으며, 이후 2022년에는 8,436백만 달러, 2023년에는 7,804백만 달러로 다소 변동이 있었으나 전반적인 상승 흐름은 유지되고 있습니다. 2024년에는 9,444백만 달러로 다시 증가하며 긍정적인 성과를 나타내고 있습니다.
- 매출액의 성장 추이
- 매출액 역시 지속적으로 증가하는 경향을 보여주는데, 2019년 149,351백만 달러에서 2024년에는 249,625백만 달러로 확대되었습니다. 연 평균 성장률은 안정적이며, 연속적인 연간 상승을 기록하여 규모 확대와 시장 수요의 강한 기반을 시사합니다. 특히 2020년 이후의 성장폭이 크며, 이는 회사의 사업 확장 혹은 판매 활동의 강화를 반영할 수 있습니다.
- 영업이익률(OPM)의 변화와 의미
- 영업이익률은 2019년 3.3%에서 2021년 3.58%까지 상승하는 모습을 보여주었으며, 2022년에는 3.79%로 최고치를 기록하였으나, 이후 2023년에는 3.28%로 하락하였으나 다시 2024년에는 3.78%로 회복하는 양상을 나타냅니다. 이 수치는 회사가 매출 대비 이익률을 유지하거나 개선하려는 노력을 계속하고 있으며, 영업 효율성이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사합니다. 다만, 일시적인 변동성 또한 존재하여 외부 경제 환경이나 비용 구조 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Costco Wholesale Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
- 순 매출액
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 성장을 기록하였으며, 총 매출액은 2019년 149,351백만 달러에서 2023년 237,710백만 달러로 증가하였고, 2024년에는 약 249,625백만 달러로 추가 상승하였음을 알 수 있다. 이러한 연속적인 매출 증가는 회사의 시장 확장과 고객 기반 확대로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 시간이 지남에 따라 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 23,959백만 달러에서 2023년 34,903백만 달러까지 증가하였다. 이는 회사가 안정적이고 확장 가능성이 있는 자본 구조를 유지하면서도 투자 활동에 적극적인 기조를 보여주고 있음을 시사한다. 다만, 2024년에는 소폭 감소하여 32,993백만 달러를 기록하였는데, 이는 자본의 재조정 또는 비효율적인 투자 내역일 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 점차 개선되는 양상을 보여주고 있으며, 2019년 6.23에서 2023년 6.81, 그리고 2024년 7.57로 상승하였다. 이는 투자 자본이 매출액 창출에 더 효율적으로 기여하고 있음을 의미하며, 회사의 비용 효율성과 운영 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히, 2024년의 큰 폭의 증가가 눈에 띄는데 이는 자본의 활용도 향상 또는 매출 증대에 따른 자연스러운 결과일 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Costco Wholesale Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2024년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 944백만 달러였으며, 이후 연평균 상승세를 유지하며 2024년에는 2,412백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 회사의 영업 활동에서 창출된 현금의 양이 꾸준히 늘어나고 있음을 나타낸다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2019년의 4,923백만 달러에서 2024년에는 9,444백만 달러로 증가하였다. 다만, 2023년에는 7,804백만 달러로 잠시 하락하였다가 다시 2024년에 회복하며 상승 전환하였다. 이는 전반적인 기업 수익성이 개선되고 있음을 보여주는 신호로 해석될 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년 19.18%에서 점차 상승하여 2023년에는 27.04%에 이른 후, 2024년에는 소폭 하락하여 25.54%를 기록하였다. 이 수치는 세금 부담률이 대체로 높아지고 있음을 시사하며, 세금 정책 또는 세금 관련 비용이 증가하는 경향을 보여준다.