자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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ROE(Return on Invested Capital Ratio) (ROIC)
2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
투자 자본2 | |||||||
성능 비율 | |||||||
ROIC3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
ROIC경쟁자4 | |||||||
Target Corp. | |||||||
Walmart Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
성능 비율 | 묘사 | 회사 |
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ROIC | 사업에서 벌어들인 정기적인 세후 현금 수익률의 척도입니다. | Costco Wholesale Corp.의 투자자본이익률(ROE)은 2022년부터 2023년까지 악화됐으나 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준을 넘어섰다. |
ROIC의 분해
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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2024. 9. 1. | = | × | × | ||||
2023. 9. 3. | = | × | × | ||||
2022. 8. 28. | = | × | × | ||||
2021. 8. 29. | = | × | × | ||||
2020. 8. 30. | = | × | × | ||||
2019. 9. 1. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
2024년 투자자본수익률(ROIC)이 증가하는 가장 큰 이유는 영업이익률(OPM)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.
영업이익률 (OPM)
2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
더: 현금 영업세2 | |||||||
세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
순 매출액 | |||||||
수익성 비율 | |||||||
OPM3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
OPM경쟁자4 | |||||||
Target Corp. | |||||||
Walmart Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
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OPM | 영업이익률(OPM)은 매출 대비 세전 경제이익(NOPBT)의 비율입니다. | Costco Wholesale Corp.의 영업이익률은 2022년부터 2023년까지 악화됐으나 2023년부터 2024년까지 개선돼 2022년 수준에는 미치지 못했다. |
자본의 회전율 (TO)
2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
순 매출액 | |||||||
투자 자본1 | |||||||
효율성 비율 | |||||||
TO2 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
TO경쟁자3 | |||||||
Target Corp. | |||||||
Walmart Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
효율성 비율 | 묘사 | 회사 |
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TO | 자본 회전율(TO)은 투자 자본 대비 매출의 비율입니다. 자본 회전율은 운전자본 관리의 효율성과 순 고정 자산의 함수입니다. | Costco Wholesale Corp.의 자본회전율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준을 넘어섰습니다. |
실효 현금 세율 (CTR)
2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
더: 현금 영업세2 | |||||||
세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
세율 | |||||||
CTR3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
CTR경쟁자3 | |||||||
Target Corp. | |||||||
Walmart Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
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3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
세율 | 묘사 | 회사 |
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CTR | 영업 이익에 대한 실효 현금 세율. | Costco Wholesale Corp.의 실효 현금 세율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 약간 감소했습니다. |