현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Sysco Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 6. 29.	2024. 3. 30.	2023. 12. 30.	2023. 9. 30.	2023. 7. 1.	2023. 4. 1.	2022. 12. 31.	2022. 10. 1.	2022. 7. 2.	2022. 4. 2.	2022. 1. 1.	2021. 10. 2.	2021. 7. 3.	2021. 3. 27.	2020. 12. 26.	2020. 9. 26.	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.	2018. 12. 29.	2018. 9. 29.
순이익(손실)	612)	425)	415)	503)	734)	430)	141)	466)	510)	303)	167)	378)	151)	89)	67)	217)	(618)	(3)	383)	454)	536)	440)	267)	431)
연금 정산 담당	—)	—)	—)	—)	—)	—)	315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	27)	24)	29)	24)	22)	21)	25)	27)	32)	30)	31)	29)	30)	19)	21)	26)	(22)	17)	25)	21)	27)	24)	25)	29)
감가상각 및 상각	226)	221)	219)	206)	201)	196)	190)	189)	201)	194)	191)	186)	195)	177)	185)	181)	247)	186)	185)	187)	187)	184)	205)	188)
운용리스 자산 상각	32)	33)	30)	29)	29)	28)	28)	28)	26)	28)	27)	28)	32)	26)	28)	27)	25)	30)	27)	27)	—)	—)	—)	—)
채무 발행 및 기타 채무 관련 비용의 상각	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)	5)	5)	6)	7)	7)	6)	7)	7)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)
영업권 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	134)	69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매각을 위해 보유 중인 자산의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	52)	3)	(6)	(22)	147)	(40)	(92)	(31)	46)	(37)	(42)	(30)	4)	(54)	(54)	(54)	(46)	(69)	(50)	(25)	(29)	(9)	(69)	(20)
매출채권손실충당금(이익)충당금	14)	14)	12)	18)	14)	12)	6)	4)	(16)	(1)	(1)	2)	(15)	(43)	(16)	(78)	190)	175)	20)	19)	19)	16)	17)	10)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	116)	—)	294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 사업 매각 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	—)
그 외 비현금 품목	(10)	1)	(2)	(2)	(10)	(9)	7)	5)	(4)	(10)	1)	—)	(9)	2)	(3)	(7)	(7)	4)	1)	2)	5)	(8)	4)	(4)
(증가) 매출채권 감소	215)	(300)	259)	(285)	135)	(318)	489)	(577)	(63)	(523)	93)	(479)	(532)	(323)	303)	(111)	573)	504)	75)	(236)	114)	(180)	45)	(182)
재고 (증가) 감소	56)	(28)	87)	(185)	150)	51)	61)	(283)	(64)	(287)	(63)	(295)	(469)	(120)	61)	(23)	612)	(218)	(93)	(186)	117)	(27)	25)	(229)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	(25)	20)	43)	(39)	8)	3)	19)	(28)	30)	(13)	—)	(13)	18)	(28)	(28)	6)	49)	—)	(8)	(30)	2)	11)	(8)	(24)
미지급금 증가(감소)	386)	123)	(217)	(188)	107)	479)	(679)	289)	46)	681)	(246)	330)	659)	716)	(492)	577)	(480)	(163)	(152)	(39)	15)	99)	54)	78)
누적 비용의 증가(감소)	(41)	12)	57)	(40)	78)	8)	(52)	(11)	292)	36)	199)	(103)	158)	(11)	(36)	56)	(111)	21)	43)	(93)	75)	(30)	203)	(111)
운용리스 부채의 증가(감소)	(41)	(39)	(37)	(27)	(33)	(44)	(24)	(33)	(26)	(34)	(31)	(34)	(48)	(31)	(32)	(31)	(28)	(34)	(32)	(31)	—)	—)	—)	—)
누적 소득세의 증가(감소)	81)	(13)	(135)	80)	(28)	117)	(106)	109)	32)	69)	(180)	69)	(49)	104)	(35)	99)	(77)	(209)	93)	89)	47)	(31)	(112)	101)
기타자산의 (증가) 감소	12)	4)	2)	20)	(18)	2)	5)	18)	6)	(2)	5)	(9)	(5)	3)	13)	7)	(3)	10)	10)	3)	(7)	6)	(17)	(4)
다른 장기 부채의 증가(감소)	14)	13)	9)	(10)	(97)	(17)	6)	(17)	(8)	(70)	(6)	46)	1)	—)	18)	21)	39)	(2)	52)	4)	(2)	(54)	3)	2)
특정 자산 및 부채의 추가 변경, 취득한 사업의 효과 순	657)	(208)	67)	(673)	301)	279)	(281)	(534)	245)	(143)	(229)	(488)	(265)	311)	(229)	600)	574)	(90)	(13)	(518)	362)	(205)	192)	(369)
영업활동으로 인한 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,004)	93)	354)	(416)	708)	493)	204)	(307)	535)	65)	99)	(267)	273)	454)	(62)	714)	1,159)	327)	199)	(282)	510)	7)	379)	(160)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,616)	517)	769)	87)	1,442)	922)	345)	159)	1,045)	369)	266)	111)	424)	543)	6)	931)	540)	324)	583)	172)	1,046)	447)	647)	271)
플랜트 및 장비에 대한 추가 사항	(302)	(183)	(175)	(171)	(319)	(165)	(142)	(167)	(305)	(146)	(96)	(85)	(220)	(87)	(88)	(76)	(117)	(210)	(218)	(176)	(309)	(159)	(120)	(104)
플랜트 및 장비 판매 수익금	58)	2)	7)	11)	14)	3)	3)	22)	8)	10)	—)	6)	40)	4)	8)	7)	15)	3)	5)	5)	5)	9)	3)	4)
사업체 인수, 순 현금 취득	(29)	(7)	(955)	(219)	—)	—)	(5)	(33)	1)	(512)	(56)	(714)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(68)	(75)	(9)	(98)	—)	—)
사업 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150)	—)	—)	—)
유가증권 매입	(22)	(10)	(2)	—)	(1)	(1)	(11)	(3)	—)	(1)	(9)	(10)	(8)	(9)	(10)	(27)	—)	—)	(7)	(4)	(1)	(116)	—)	—)
유가증권 매각대금	29)	—)	—)	—)	—)	—)	9)	3)	—)	—)	8)	9)	5)	10)	9)	12)	3)	8)	6)	3)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	4)	1)	—)	—)	3)	1)	2)	3)	1)	6)	1)	6)	—)	—)	—)	—)	2)	67)	1)	—)	2)	—)	(1)	1)
투자 활동에 사용된 순현금	(261)	(196)	(1,125)	(380)	(303)	(162)	(145)	(175)	(295)	(642)	(152)	(789)	(183)	(82)	(81)	(83)	(96)	(132)	(281)	(247)	(163)	(363)	(117)	(100)
은행 및 상업어음 차입금, 순	(325)	25)	200)	300)	—)	(155)	58)	97)	—)	—)	—)	—)	(415)	(418)	3)	3)	596)	(701)	188)	533)	(68)	90)	110)	—)
선순위 채권을 포함한 기타 부채 차입금	101)	129)	1,006)	127)	75)	34)	81)	59)	(3)	1)	1,250)	—)	(1)	(1)	(2)	6)	4,101)	2,663)	(13)	32)	(2)	7)	(3)	386)
선순위 채권을 포함한 기타 부채 상환	(108)	(151)	(168)	(20)	(748)	(24)	(39)	(18)	(456)	(15)	(13)	(10)	(514)	(716)	(11)	(763)	(1,091)	(5)	(7)	(16)	(512)	(262)	(9)	(8)
선순위 채권에 대한 상환 보험료 및 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,396)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이자율 스왑 계약 종료로 받은 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
스톡옵션 행사의 수익금	17)	46)	40)	17)	12)	20)	23)	25)	39)	53)	18)	18)	18)	46)	35)	32)	41)	45)	56)	85)	42)	73)	54)	84)
자사주 매입	(532)	(500)	(100)	(100)	(122)	(110)	—)	(268)	(84)	—)	(416)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(214)	(281)	(349)	(155)	(128)	(535)	(205)
배당금 지급	(250)	(253)	(253)	(253)	(249)	(249)	(249)	(249)	(239)	(238)	(241)	(241)	(228)	(231)	(230)	(229)	(228)	(229)	(199)	(200)	(200)	(196)	(192)	(187)
그 외 재무활동	(1)	(13)	(13)	(5)	—)	(11)	(1)	(46)	(2)	(14)	(16)	(5)	2)	(14)	—)	—)	(42)	(24)	—)	(22)	(2)	(14)	(4)	(2)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,098)	(717)	711)	66)	(1,033)	(496)	(127)	(400)	(746)	(213)	(790)	(238)	(2,138)	(1,334)	(205)	(951)	3,377)	1,536)	(256)	63)	(897)	(429)	(579)	68)
환율이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(4)	(7)	12)	(11)	6)	4)	9)	(11)	(18)	(3)	(2)	(9)	9)	8)	60)	17)	(10)	(14)	11)	(5)	(3)	(3)	(6)	(2)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	252)	(403)	368)	(238)	112)	269)	82)	(428)	(14)	(490)	(677)	(925)	(1,888)	(864)	(220)	(86)	3,811)	1,713)	57)	(18)	(18)	(347)	(56)	238)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Sysco Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지 감소했으나 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 증가하여 2024년 2분기 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Sysco Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가했지만 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Sysco Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 2분기에서 2024년 3분기로, 2024년 3분기에서 2024년 4분기로 감소했습니다.

Sysco Corp. (NYSE:SYY)

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