현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Sysco Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 6. 29.	2024. 3. 30.	2023. 12. 30.	2023. 9. 30.	2023. 7. 1.	2023. 4. 1.	2022. 12. 31.	2022. 10. 1.	2022. 7. 2.	2022. 4. 2.	2022. 1. 1.	2021. 10. 2.	2021. 7. 3.	2021. 3. 27.	2020. 12. 26.	2020. 9. 26.	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.	2018. 12. 29.	2018. 9. 29.
순이익(손실)	612)	425)	415)	503)	734)	430)	141)	466)	510)	303)	167)	378)	151)	89)	67)	217)	(618)	(3)	383)	454)	536)	440)	267)	431)
연금 정산 담당	—)	—)	—)	—)	—)	—)	315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	27)	24)	29)	24)	22)	21)	25)	27)	32)	30)	31)	29)	30)	19)	21)	26)	(22)	17)	25)	21)	27)	24)	25)	29)
감가상각 및 상각	226)	221)	219)	206)	201)	196)	190)	189)	201)	194)	191)	186)	195)	177)	185)	181)	247)	186)	185)	187)	187)	184)	205)	188)
운용리스 자산 상각	32)	33)	30)	29)	29)	28)	28)	28)	26)	28)	27)	28)	32)	26)	28)	27)	25)	30)	27)	27)	—)	—)	—)	—)
채무 발행 및 기타 채무 관련 비용의 상각	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)	5)	5)	6)	7)	7)	6)	7)	7)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)
영업권 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	134)	69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매각을 위해 보유 중인 자산의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	52)	3)	(6)	(22)	147)	(40)	(92)	(31)	46)	(37)	(42)	(30)	4)	(54)	(54)	(54)	(46)	(69)	(50)	(25)	(29)	(9)	(69)	(20)
매출채권손실충당금(이익)충당금	14)	14)	12)	18)	14)	12)	6)	4)	(16)	(1)	(1)	2)	(15)	(43)	(16)	(78)	190)	175)	20)	19)	19)	16)	17)	10)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	116)	—)	294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 사업 매각 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	—)
그 외 비현금 품목	(10)	1)	(2)	(2)	(10)	(9)	7)	5)	(4)	(10)	1)	—)	(9)	2)	(3)	(7)	(7)	4)	1)	2)	5)	(8)	4)	(4)
(증가) 매출채권 감소	215)	(300)	259)	(285)	135)	(318)	489)	(577)	(63)	(523)	93)	(479)	(532)	(323)	303)	(111)	573)	504)	75)	(236)	114)	(180)	45)	(182)
재고 (증가) 감소	56)	(28)	87)	(185)	150)	51)	61)	(283)	(64)	(287)	(63)	(295)	(469)	(120)	61)	(23)	612)	(218)	(93)	(186)	117)	(27)	25)	(229)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	(25)	20)	43)	(39)	8)	3)	19)	(28)	30)	(13)	—)	(13)	18)	(28)	(28)	6)	49)	—)	(8)	(30)	2)	11)	(8)	(24)
미지급금 증가(감소)	386)	123)	(217)	(188)	107)	479)	(679)	289)	46)	681)	(246)	330)	659)	716)	(492)	577)	(480)	(163)	(152)	(39)	15)	99)	54)	78)
누적 비용의 증가(감소)	(41)	12)	57)	(40)	78)	8)	(52)	(11)	292)	36)	199)	(103)	158)	(11)	(36)	56)	(111)	21)	43)	(93)	75)	(30)	203)	(111)
운용리스 부채의 증가(감소)	(41)	(39)	(37)	(27)	(33)	(44)	(24)	(33)	(26)	(34)	(31)	(34)	(48)	(31)	(32)	(31)	(28)	(34)	(32)	(31)	—)	—)	—)	—)
누적 소득세의 증가(감소)	81)	(13)	(135)	80)	(28)	117)	(106)	109)	32)	69)	(180)	69)	(49)	104)	(35)	99)	(77)	(209)	93)	89)	47)	(31)	(112)	101)
기타자산의 (증가) 감소	12)	4)	2)	20)	(18)	2)	5)	18)	6)	(2)	5)	(9)	(5)	3)	13)	7)	(3)	10)	10)	3)	(7)	6)	(17)	(4)
다른 장기 부채의 증가(감소)	14)	13)	9)	(10)	(97)	(17)	6)	(17)	(8)	(70)	(6)	46)	1)	—)	18)	21)	39)	(2)	52)	4)	(2)	(54)	3)	2)
특정 자산 및 부채의 추가 변경, 취득한 사업의 효과 순	657)	(208)	67)	(673)	301)	279)	(281)	(534)	245)	(143)	(229)	(488)	(265)	311)	(229)	600)	574)	(90)	(13)	(518)	362)	(205)	192)	(369)
영업활동으로 인한 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,004)	93)	354)	(416)	708)	493)	204)	(307)	535)	65)	99)	(267)	273)	454)	(62)	714)	1,159)	327)	199)	(282)	510)	7)	379)	(160)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,616)	517)	769)	87)	1,442)	922)	345)	159)	1,045)	369)	266)	111)	424)	543)	6)	931)	540)	324)	583)	172)	1,046)	447)	647)	271)
플랜트 및 장비에 대한 추가 사항	(302)	(183)	(175)	(171)	(319)	(165)	(142)	(167)	(305)	(146)	(96)	(85)	(220)	(87)	(88)	(76)	(117)	(210)	(218)	(176)	(309)	(159)	(120)	(104)
플랜트 및 장비 판매 수익금	58)	2)	7)	11)	14)	3)	3)	22)	8)	10)	—)	6)	40)	4)	8)	7)	15)	3)	5)	5)	5)	9)	3)	4)
사업체 인수, 순 현금 취득	(29)	(7)	(955)	(219)	—)	—)	(5)	(33)	1)	(512)	(56)	(714)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(68)	(75)	(9)	(98)	—)	—)
사업 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150)	—)	—)	—)
유가증권 매입	(22)	(10)	(2)	—)	(1)	(1)	(11)	(3)	—)	(1)	(9)	(10)	(8)	(9)	(10)	(27)	—)	—)	(7)	(4)	(1)	(116)	—)	—)
유가증권 매각대금	29)	—)	—)	—)	—)	—)	9)	3)	—)	—)	8)	9)	5)	10)	9)	12)	3)	8)	6)	3)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	4)	1)	—)	—)	3)	1)	2)	3)	1)	6)	1)	6)	—)	—)	—)	—)	2)	67)	1)	—)	2)	—)	(1)	1)
투자 활동에 사용된 순현금	(261)	(196)	(1,125)	(380)	(303)	(162)	(145)	(175)	(295)	(642)	(152)	(789)	(183)	(82)	(81)	(83)	(96)	(132)	(281)	(247)	(163)	(363)	(117)	(100)
은행 및 상업어음 차입금, 순	(325)	25)	200)	300)	—)	(155)	58)	97)	—)	—)	—)	—)	(415)	(418)	3)	3)	596)	(701)	188)	533)	(68)	90)	110)	—)
선순위 채권을 포함한 기타 부채 차입금	101)	129)	1,006)	127)	75)	34)	81)	59)	(3)	1)	1,250)	—)	(1)	(1)	(2)	6)	4,101)	2,663)	(13)	32)	(2)	7)	(3)	386)
선순위 채권을 포함한 기타 부채 상환	(108)	(151)	(168)	(20)	(748)	(24)	(39)	(18)	(456)	(15)	(13)	(10)	(514)	(716)	(11)	(763)	(1,091)	(5)	(7)	(16)	(512)	(262)	(9)	(8)
선순위 채권에 대한 상환 보험료 및 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,396)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이자율 스왑 계약 종료로 받은 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
스톡옵션 행사의 수익금	17)	46)	40)	17)	12)	20)	23)	25)	39)	53)	18)	18)	18)	46)	35)	32)	41)	45)	56)	85)	42)	73)	54)	84)
자사주 매입	(532)	(500)	(100)	(100)	(122)	(110)	—)	(268)	(84)	—)	(416)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(214)	(281)	(349)	(155)	(128)	(535)	(205)
배당금 지급	(250)	(253)	(253)	(253)	(249)	(249)	(249)	(249)	(239)	(238)	(241)	(241)	(228)	(231)	(230)	(229)	(228)	(229)	(199)	(200)	(200)	(196)	(192)	(187)
그 외 재무활동	(1)	(13)	(13)	(5)	—)	(11)	(1)	(46)	(2)	(14)	(16)	(5)	2)	(14)	—)	—)	(42)	(24)	—)	(22)	(2)	(14)	(4)	(2)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,098)	(717)	711)	66)	(1,033)	(496)	(127)	(400)	(746)	(213)	(790)	(238)	(2,138)	(1,334)	(205)	(951)	3,377)	1,536)	(256)	63)	(897)	(429)	(579)	68)
환율이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(4)	(7)	12)	(11)	6)	4)	9)	(11)	(18)	(3)	(2)	(9)	9)	8)	60)	17)	(10)	(14)	11)	(5)	(3)	(3)	(6)	(2)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	252)	(403)	368)	(238)	112)	269)	82)	(428)	(14)	(490)	(677)	(925)	(1,888)	(864)	(220)	(86)	3,811)	1,713)	57)	(18)	(18)	(347)	(56)	238)

수익성 지표: 순이익은 전체적으로 변동성을 보이며, 2018년 하반기와 2019년 초에는 안정적인 수치를 기록하다가 2019년 9월 이후 급격한 하락이 관찰된다. 일부 분기에서는 적자를 기록하는 시기도 있으며, 특히 2020년 3분기와 4분기에는 손실이 발생하였다. 이후에는 서서히 회복세를 보이고 있으나, 2021년 하반기와 2022년 초의 수익은 일시적으로 증가하는 모습을 보인다. 2023년 이후에는 다시 상승세를 타며 수익이 확대되고 있으나, 급격한 변화가 반복되고 있다.
영업 활동 관련 현금흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 강한 증감 추세를 보여주며, 일부 분기에서 급증하거나 급감하는 모습을 볼 수 있다. 특히 2020년 6월 이후부터는 강한 흐름의 변동성이 관찰되며, 2022년부터는 다시 회복세로 전환되어 긍정적인 흐름을 유지하는 모습이다. 이러한 변화는 영업이익, 운전자본의 변화, 기타 영업 활동의 조정에 따른 영향으로 해석된다.
재무 활동과 자본 구조: 자사주 매입은 일부 기간에 집중되어 있으며, 대체로 많은 규모로 진행되고 있음을 알 수 있다. 배당금 지급 역시 꾸준히 이루어지고 있으며, 2020년 이후 일부 기간에는 큰 변동폭을 나타내기도 하였다. 재무활동으로 제공된 순현금은 대개 부정적인 흐름이 강하게 나타나지만, 일부 분기에는 긍정적인 흐름도 관찰된다. 이는 채무 상환과 자사주 매입, 배당 정책의 변화에 기인한 것으로 보인다.
채무 및 금융부채: 단기 및 장기 부채 관련 지표는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년과 2021년에 채무 규모의 급증과 감축이 반복된다. 선순위 채권과 기타 부채의 상환 및 신규 발행이 활발히 이루어진 것으로 파악되며, 2022년에는 일부 채무 감축과 상환이 두드러지고 있다. 이는 자금 유동성과 재무 안정성 확보를 위한 정책 변화의 일환으로 예상할 수 있다.
기타 재무 지표와 비용: 감가상각 비용은 일정한 수준을 유지하며, 2021년 말 이후 점차 증가하는 경향을 보인다. 주식 기반 보상 비용은 일시적 감소와 증가를 반복하는 모습이며, 사업 인수에 따른 현금 유출도 다수 관찰된다. 이외에 이연 소득세 비용이나 손상 관련 비용은 특정 분기에서 일시적으로 급증하는 모습을 볼 수 있어, 기업의 세무 및 자산 가치 관련 변동성을 반영한다.
투자 활동 및 유동성: 투자 활동에 사용된 순현금은 대체로 음수로 나타나며, 이는 사업 확장과 자산 취득, 추가 투자를 위해 상당한 현금이 유출되고 있음을 의미한다. 또한 유가증권 매수와 매각 활동도 중요한 변화 요소로 작용하며, 일부 기간에는 매수보다 매각이 활발하게 이루어지고 있는 모습이다. 현금 및 현금등가물의 순증가(감소)는 변동성이 크고, 때로는 큰 폭의 증감이 반복되어 유동성 관리를 위한 전략이 복잡함을 시사한다.

Sysco Corp. (NYSE:SYY)

현금 흐름표 분기별 데이터

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