지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Time Warner Cable Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 기간 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보이는데, 2011년 3월의 2.67에서 2015년 12월에는 2.71까지 증가하였으며 이후 약간 하락하여 2016년 3월에는 2.5를 기록하였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 점진적으로 증가하거나 감소하는 패턴이 나타나며, 재무 안정성 측면에서 다소 변동성을 보이는 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 기간 전체에 걸쳐 다소 안정적인 수준을 유지하며, 2011년 초 0.73에서 2013년 이후 0.71로서 점진적으로 낮아지는 경향을 보여준다. 이는 총자본에 대한 부채비율이 다소 감소하는 모습을 반영하며, 회사의 재무구조가 점진적으로 재무 건전성 향상에 기여한 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2011년 0.51에서 시작하여 점차 낮아지는 흐름을 보여주며, 2016년에는 0.45까지 감소하는 추세를 보인다. 이는 자산에 대한 부채 비중이 축소됨에 따라 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사한다. 전반적으로 부채의 자산 대비 비중이 낮아지는 추세는 회사가 재무적 위험을 줄이기 위해 노력했음을 나타낼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 전체 기간 동안 상승하는 추세를 보여주는데, 2011년 5.23에서 2013년 이후 최고점인 7.34까지 오르고, 이후 다소 하락하여 2016년 3월에는 5.32를 기록하였다. 이는 회사가 재무 레버리지를 활용하여 수익성을 높이기 위해 채무 활용도를 증가시켰던 시기가 있었으며, 이후 어느 정도 조정을 통해 리스크를 완화하려는 움직임으로 해석할 수 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Time Warner Cable Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TWC 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q1 2016 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ TWC 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 해석
- 2011년 1분기부터 2013년 4분기까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2013년 12월 이후 소폭 감소하는 양상을 나타냈다. 특히 2011년 거의 2,300억 달러에서 2013년 말에는 약 2,500억 달러 수준으로 늘어난 후, 2014년부터는 지속적으로 2,300억 달러 전후로 안정세를 유지하는 모습이다. 이러한 흐름은 부채의 총 규모가 일정 수준 이상 증가하는 시기와 이후 안정화 국면으로 접어들었음을 보여준다.
- 주주 지분(자본)의 변화와 해석
- 주주 지분은 2011년 8,641백만 달러부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2015년에는 약 8,745백만 달러, 2016년에는 약 9,357백만 달러에 이른다. 이러한 증가는 회사의 내부 유보와 자본 축적이 계속 이루어지고 있음을 시사하며, 자본 확충이 지속되어 왔음을 의미한다.
- 부채와 주주 자본 비율(지렛대 효과)의 변화 및 의미
- 부채 대 주주 지분 비율은 2011년 2.67에서 2013년 12월까지 약 3.76까지 상승하는 모습이 관찰되었다. 이후 점차 하락하여 2016년에는 2.4로 감소하는 추세를 보였는데, 이는 재무 안정성 측면에서 부채비율이 점차 낮아지고 있음을 의미한다. 즉, 회사는 시간이 지남에 따라 부채 의존도를 점진적으로 낮추고, 자기자본 비율을 강화하는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있다고 볼 수 있다.
- 전반적 종합 평가
- 데이터는 총 부채가 초기에는 증가세를 보였지만, 이후 안정화되거나 약간 감소하는 경향으로 전환된 것을 보여준다. 동시에 주주 지분은 꾸준한 증가를 기록하며 자본적 강화를 시도하는 모습이 눈에 띈다. 부채 대비 자본 비율 역시 시간이 지남에 따라 낮아지고 있어, 전반적으로 재무구조의 안정성과 자본건전성 향상이 시도되고 있다고 판단할 수 있다. 이와 같은 추세는 재무적 리스크를 줄이면서 재무 건전성을 유지하려는 회사의 전략적 방향성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Time Warner Cable Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TWC 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q1 2016 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이와 수준에 대한 분석
- 해당 기간 동안 총 부채 규모는 대체로 상승하는 경향을 나타내며, 2011년 3월 기준 23,077백만 달러에서 2016년 3월 기준 22,695백만 달러로 약간의 변동성을 보이면서도 거의 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 2012년과 2013년 사이에는 일부 상승세가 두드러졌으며, 이후 안정적인 수준을 유지하다 2014년 말부터 다시 미묘한 감축 경향이 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 부채 규모를 전략적으로 조절하는 데 집중했음을 시사할 수 있으며, 재무 안정성 확보를 위한 노력을 반영할 가능성도 있습니다.
- 자본 구조와 자본금의 변화 및 안정성 분석
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 모습으로, 2011년 3월 31일 기준 31,709백만 달러에서 2016년 3월 31일에는 31,440백만 달러로 약간의 축소를 보이지만, 연평균으로는 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 내부 자금 조달 또는 유상증자 등을 통해 장기적인 자본 기반을 견고히 하려는 움직임을 반영할 수 있습니다. 이러한 자본금의 증가는 재무구조를 안정시키고, 외부 채무에 대한 의존도를 조절하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 판단됩니다.
- 부채비율의 추세와 재무 건전성 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 낮아지고 있으며, 2011년 3월 기준 0.73에서 2016년 3월에는 0.71로 점진적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 부채의 상대적 비중이 점차 축소되고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 부채비율 감소는 자본 대비 부채 부담이 경감되고 있음을 보여주며, 이는 경영진이 재무 안정성을 높이기 위한 전략을 추진 중임을 반영할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Time Warner Cable Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q1 2016 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 기간 전반에 걸쳐 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보였으며, 2011년 3월의 23,077백만 달러에서 2016년 3월에는 22,695백만 달러로 소폭 감소하는 양상을 나타내고 있다. 이는 회사가 초기 단계에서 부채를 일부 축소하거나 상환하는 방향으로 재무구조 조정을 진행한 것으로 해석될 수 있다. 다만, 표준 편차나 더 구체적인 연평균 성장률 등을 고려하지 않더라도, 부채 수준은 일정한 범위 내에서 움직이고 있음이 관찰된다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 전 기간에 걸쳐 지속적인 증가 흐름을 보이며, 2011년 3월의 45,139백만 달러에서 2016년 3월에는 49,721백만 달러로 증가하였다. 자산 증가율은 부채 증가와 비슷하거나 안정적인 수준으로 보이며, 회사가 지속적으로 자산을 확대하는 전략을 유지하고 있음을 시사한다. 이에 따라 자산 대비 부채 비율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동하며, 0.45 수준이던 것이 0.55 수준까지 일시적으로 상승 후 다시 하락하는 양상을 보여 준다.
- 자산 대비 부채비율
- 이 비율은 2011년 3월의 0.51에서 점진적으로 하락하여 2016년 3월에는 0.45로 나타난다. 이는 회사의 재무구조가 시간이 지남에 따라 부채에 대한 의존도를 줄이고 자본 구조를 일부 개선하는 방향으로 변화했음을 의미한다. 특히, 부채비율의 하락은 재무 안정성을 향상시키는 신호로 볼 수 있으며, 회사의 부채 수준이 자산 대비 안정적인 수준을 유지하려는 노력이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Time Warner Cable Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TWC 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q1 2016 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ TWC 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2011년 3월 이후부터 2016년 3월까지의 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2011년 9월과 12월, 그리고 2013년 12월 이후에 일시적인 조정을 보이기도 했지만, 전체적으로는 45,139백만 달러에서 49,277백만 달러로 성장하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 기반 확장 또는 투자 확대를 반영할 가능성이 있다. 다만, 2014년 이후의 증가는 다소 완만하며, 일정 수준에서 안정된 모습을 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
- TWC 주주 지분 합계
- 주주 지분은 원래 2011년 3월 8,632백만 달러에서 2016년 3월 9,357백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 지속적인 성장을 보이고 있으며, 특히 2014년 이후로 그 속도가 더 빨라지고 있다. 이는 회사가 이익 적립 또는 신규 자본 유입을 통해 주주 가치 증대를 추진하고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업의 장기적인 안정성과 투자자 신뢰를 긍정적으로 평가할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 5.23에서 시작하여 2016년 3월에는 5.32로 약간 증가 후 안정화하는 모습을 나타내고 있다. 전체적으로 일정 범위(약 5.2~7.3) 내에서 변동이 있으며, 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 부채와 자기자본의 비율이 점차 안정되고 있으며, 재무 구조의 건전성을 유지하려는 경향에 일치한다. 레버리지 비율이 낮아지는 추세는 기업이 재무 위험을 관리하는 데 신경 쓰고 있음을 시사한다.