유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
e.l.f. Beauty, Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 유동성 비율 분석
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전체적인 흐름에서는 현재 유동성 비율이 3.07에서 시작하여 일부 변동을 보이면서도 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 연속된 분기 동안 2.4에서 3.5 사이의 범위 내에서 움직이며, 특히 2023년 3월 이후에는 비교적 낮은 수준(1.5~2.86)을 기록하는 구간이 나타나도 있지만, 2024년 3월 이후에는 다시 2.81까지 회복되는 모습을 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율은 1.81로 시작하여, 전체 기간 동안 안정적인 수준(1.2~2.02)을 유지하는 모습이 드러난다. 그러나 2024년 3월 이후에는 일시적으로 0.64까지 하락하는 시기가 있으며, 이후 점차 회복되어 0.88 수준을 유지하는 모습을 보인다. 이는 유동자산 중 현금성 자산 비중이 일시적으로 축소되었음을 시사한다.
현금 유동성 비율은 시작 시 1.32로 상대적으로 높았으나, 전반적으로 점차 하락하는 경향을 보여 2024년 3월 이후 0.24까지 떨어지기도 했다. 이후 다시 약간씩 회복하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 현금성 자산의 감소와 관련이 있을 수 있다.
전체적으로 볼 때, 유동성 지표들은 기간에 따라 일부 변동성을 보이면서도 대체로 안정된 범위 내에서 움직이고 있으며, 특히 2023년 이후 일부 수치는 낮아졌다가 2024년에 들어서면서 회복하는 양상을 보이고 있다. 이는 재무적 유동성 확보와 관련된 전략 변화 또는 일시적인 운영상의 영향일 가능성이 있다.
현재 유동성 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 기간 동안 유동 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 6월의 141,184천 달러에서 시작하여 2024년 6월에는 약 454,900천 달러에 이르렀으며, 이는 지속적인 자산 확장을 나타낸다. 특히 2022년 이후 빠른 성장세를 보여 2023년, 2024년에 걸쳐 액수가 크게 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 높이기 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 기간 내에 변동이 있으나, 전반적으로 큰 폭으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2019년 6월의 45,976천 달러에서 시작하여 2024년 6월에는 약 299,805천 달러로 증가하였다. 특히 2021년 이후 급증하는 추세를 보여, 특정 시기에 부채 규모가 확대된 것으로 보인다. 이는 단기 부채의 증가 또는 차입금 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 전체적으로 안정적인 범위 내를 유지하는 가운데 2019년 초 3.07에서 시작하여 2020년대 동안 약간 하락하는 모습을 보여주었다. 2024년에는 1.5까지 하락하며, 이는 유동 자산에 비해 유동부채가 빠른 속도로 증가한 환경에서 유동성 유지의 어려움을 시사한다. 특히 2024년 이후 비율이 낮아지고 있는 것은 단기 지급능력에 대해 우려를 야기할 수 있다.
빠른 유동성 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 변화와 추세
- 기간별 데이터를 살펴보면, 총 빠른 자산은 2019년 6월부터 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년 말부터 2024년 3월까지 강한 상승세를 나타내어, 2024년 3월에는 처음으로 약 25만 US$ 천을 기록하였으며, 이는 상당한 성장으로 해석될 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보와 재무적 안정성을 보여주는 것으로 판단됩니다.
- 유동부채의 변화 및 패턴
- 유동부채는 전체적으로 상승하는 경향이 있으며, 특히 2022년 말 이후 급증하는 모습을 보입니다. 2024년 3월에는 152,371 US$ 천을 기록하여, 이전 기간들에 비해 두 배 이상 늘어난 상태입니다. 이는 회사의 단기 채무가 증가했음을 의미하며, 잠재적으로 유동성 압력을 나타낼 수 있지만, 동시에 자산 증가와 병행된 점을 고려할 때 재무 구조의 변화로도 해석할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2019년부터 2023년 하반기까지 전반적으로 안정적이거나 약간 상승하는 추세를 보였으나, 2024년 3월에는 급격히 하락하여 0.64를 기록하였으며, 이후에도 0.78 수준을 유지하고 있습니다. 이는 유동성 확보 능력이 저하되었음을 시사하며, 특히 공급망 이슈나 자금 운용상의 어려움이 반영된 결과일 수 있습니다. 이러한 변화는 유동성 관리를 재평가할 필요성을 나타낸다고 할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2019년 상반기 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2021년 이후 두드러진 성장세를 나타내고 있다. 특히 2022년 하반기부터 2024년 상반기까지는 현금 자산이 크게 확대되어, 2019년 초반과 비교했을 때 약 2배 이상의 수치를 기록하고 있다. 이러한 증가는 영업 또는 재무 전략의 강화로 인한 유동성 확보와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 모습을 보이며, 특히 2022년 이후 빠른 성장세를 보여준다. 2019년 초반 약 45,000천 달러 수준에서 2024년 상반기에는 300,000천 달러를 상회하는 규모로 확대되었다. 이는 회사가 채무를 늘리거나 유동 부채를 통해 추가 자금을 조달하려는 움직임을 반영할 가능성이 있으며, 재무 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 2019년 초반 1.32에서 시작하여 2020년 후반까지 안정적으로 유지되다가, 2020년 말 이후부터 급격히 하락하는 경향을 보인다. 2024년까지는 0.24까지 낮아져, 유동성 비율이 상당히 낮아진 상황을 나타내고 있다. 이는 유동부채의 증대에 비해 현금 자산이 상대적으로 충분히 늘어나지 않거나, 유동성 확보에 어려움이 생겼을 가능성을 시사한다. 유동성 위험이 확대되는 신호일 수 있어 주의가 필요하다.