가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Abiomed Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2022년까지 영업활동에서 발생하는 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년에는 약 115백만 달러에서 시작하여 2018년에는 약 192백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2019년에는 약 252백만 달러, 2020년에는 약 315백만 달러로 꾸준히 증가하였습니다. 2021년에는 약 275백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2022년에는 다시 285백만 달러로 회복하는 등 전반적으로 강한 영업현금 창출 능력을 유지하고 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표 역시 2017년 약 64백만 달러에서 시작하여 2018년에는 136백만 달러로 대폭 상승하며 성장세를 보였습니다. 2019년에는 약 208백만 달러, 2020년에는 271백만 달러로 꾸준히 증가하였으며, 이후 2021년에는 221백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 나타냈습니다. 2022년에는 다시 250백만 달러 수준으로 회복하면서, 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 역시 안정적인 성장세를 유지하는 것으로 분석됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Abiomed Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 45,091,184 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 249,627) |
| 주당 FCFE | 5.54 |
| 현재 주가 (P) | 373.63 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 67.49 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 39.44 |
| Elevance Health Inc. | 6.48 |
| Intuitive Surgical Inc. | 132.05 |
| Medtronic PLC | 16.27 |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.79 |
| P/FCFE부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 14.90 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 19.32 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Abiomed Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 45,563,937 | 45,295,979 | 44,956,959 | 45,124,729 | 44,477,837 | 43,819,330 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 249,627) | 221,195) | 270,914) | 208,193) | 136,166) | 64,255) | |
| 주당 FCFE4 | 5.48 | 4.88 | 6.03 | 4.61 | 3.06 | 1.47 | |
| 주가1, 3 | 235.75 | 280.00 | 196.32 | 262.64 | 394.46 | 135.88 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 43.03 | 57.34 | 32.58 | 56.93 | 128.85 | 92.66 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Abbott Laboratories | 26.11 | 24.52 | 38.42 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 14.26 | 11.07 | 7.75 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 89.67 | 58.39 | 81.15 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 19.71 | 38.91 | 23.06 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.57 | 20.11 | 13.93 | — | — | — | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 16.47 | 22.14 | 18.61 | — | — | — | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 의료 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Abiomed Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 249,627,000 ÷ 45,563,937 = 5.48
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 235.75 ÷ 5.48 = 43.03
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- 주가 분석
- 2017년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 변동성이 존재한다. 2017년에는 약 136달러였으나, 2018년에는 대폭 상승하여 394달러에 도달하였다. 이후 2019년에는 다소 하락하여 262달러로 낮아졌으며, 2020년에는 다시 하락하여 196달러로 나타났다. 2021년에는 주가가 회복세를 보이며 280달러를 기록하였고, 2022년에는 약 236달러로 소폭 하락하였다. 이러한 패턴은 시장 변동성과 기업 성과, 외부 환경의 영향을 반영한 것으로 볼 수 있다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity) 분석
- 주당 FCFE는 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 나타내며, 2017년 1.47달러에서 2022년에는 5.48달러로 상승하였다. 이는 기업이 주주에게 돌아가는 순 현금흐름이 지속적으로 증가하고 있음을 시사한다. 특히, 2018년과 2020년 사이에 두드러진 상승폭이 있으며, 2020년 이후에는 안정적 수준을 유지하거나 약간의 상승을 보여주고 있다. 이를 통해 기업의 현금 창출 능력이 전반적으로 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- P/FCFE (Price to Free Cash Flow to Equity) 비율 분석
- 이 비율은 2017년 92.66에서 시작하여 2018년에는 약 128.85로 상승하였다. 이후 2019년에는 약 56.93으로 급감하였으며, 2020년에는 32.58로 낮아졌다. 2021년에는 다소 상승하여 57.34를 기록하였고, 2022년에는 43.03으로 나타났다. 이 변화는 주가와 현금흐름 간의 관계를 반영하며, 2018년의 급등은 주가가 높았거나 시장 기대가 크던 시기를 의미할 수 있다. 2019년 이후로 P/FCFE가 낮아졌다는 것은 시장이 기업의 현금흐름 대비 평가를 낮춘 것으로 보이며, 이는 시장 환경이나 기업의 투자 전망 변화에 따른 결과일 수 있다.