기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Abiomed Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
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분석 대상 재무 데이터는 특정 기간 동안의 현금 흐름과 관련된 항목들을 포함하고 있으며, 영업활동으로 인한 순현금 제공과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)으로 구성되어 있습니다. 이 기간 동안 두 항목 모두 긍정적인 증감 추세를 보여주고 있으며, 전반적으로 회사의 현금 유입이 안정적이고 성장하는 모습을 시사합니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2017년 115,116천 달러에서 2018년 192,546천 달러로 큰 폭으로 증가하고, 이후 2019년 252,197천 달러, 2020년 314,920천 달러로 지속적인 상승 추세를 보였습니다. 2021년에는 274,578천 달러로 다소 감소하였으나, 2022년에는 다시 285,390천 달러로 회복하는 모습을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 영업활동이 강력하며 안정적인 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 보여줍니다.
한편, 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 역시 2017년 48,119천 달러에서 2018년 136,933천 달러로 급증하는 한편, 이후 2019년 208,193천 달러, 2020년 270,914천 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 221,195천 달러로 일시적으로 하락했으나, 2022년에는 다시 249,627천 달러로 회복하는 양상을 나타냈습니다. 이는 회사의 전반적인 재무 건강성과 현금 생성 능력이 강하면서도 일시적 변동성을 겪고 있음을 시사합니다.
전반적으로 두 지표의 증감은 회사의 영업 효율성과 현금 흐름의 안정성을 지지하는 긍정적인 신호로 평가할 수 있으며, 특별한 재무적 압박이나 부정적 요인 없이 재무 건전성이 유지되고 있음을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Abiomed Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
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2 2022 계산
자본 리스 의무에 대한 이자를 위해 지불한 현금, 세금 = 자본 리스 의무에 대한 이자로 지불된 현금 × EITR
= 0 × 28.40% = 0
- 실효 소득세율(EITR)
-
분석 기간 동안 실효 소득세율은 큰 변동을 보여주지 않고 있으며, 대체로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2017년에는 43%로 상당히 높은 수준이었으나 이후 급격히 감소하여 2019년에는 1.6%를 기록하였고, 이후 다시 상승하는 추세를 보이며 2022년에는 28.4%에 이르렀습니다.
이러한 변화는 회사의 세금 정책, 수익 구조 또는 일회성 세무 조정의 영향을 반영할 수 있으며, 특히 2017년의 높은 세율은 특정 세무상 이벤트 또는 손실이 반영된 결과일 가능성이 있습니다. 이후 세율이 낮거나 변동이 적은 기간은 기업의 세금 부담이 안정적이었음을 시사할 수 있으며, 2022년의 세율 증가는 해당 년도 또는 이후 기간에 세금 부담이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
- 자본 리스 의무에 대한 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
-
이 항목의 경우, 제공된 데이터가 2017년과 2018년에만 나타나 있으며, 각각 202천 달러와 250천 달러의 현금 지불액을 보여줍니다. 이후 기간에 대한 자료는 누락되어 있어 상세한 추세를 파악하기 어렵지만, 이 두 해 사이에는 소폭 증가가 있었음을 알 수 있습니다.
이 지표는 회사의 자본 리스 자산에 부과된 이자 비용에 대한 현금 지불액을 반영하며, 이 값이 지속적으로 증가했거나 감소했는지를 통해 리스 관련 부채 구조와 차입 비용의 변화를 간접적으로 탐색할 수 있습니다. 그러나 데이터의 제한으로 인해 더 구체적인 분석은 어려운 실정입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Abiomed Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 16,088,812) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 249,627) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 64.45 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 34.96 |
| Elevance Health Inc. | 13.04 |
| Intuitive Surgical Inc. | 117.43 |
| Medtronic PLC | 24.29 |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.74 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 19.30 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 20.85 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Abiomed Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 9,983,091) | 12,099,179) | 8,382,834) | 11,359,861) | 17,182,479) | 5,740,561) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 249,627) | 221,195) | 270,914) | 208,193) | 136,933) | 48,119) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 39.99 | 54.70 | 30.94 | 54.56 | 125.48 | 119.30 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | 23.24 | 23.47 | 36.94 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 13.32 | 12.74 | 6.04 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 85.45 | 56.01 | 76.70 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 20.32 | 33.84 | 21.43 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 19.30 | 22.21 | 15.82 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 의료 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 9,983,091 ÷ 249,627 = 39.99
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- 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 추세
- 기업 가치는 2017년 이후 큰 변동을 보였으며, 2018년에 급등하는 모습을 나타냈다가 이후 소폭 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2018년에 기업 가치가 큰 폭으로 증가하였으며, 2019년에는 다소 하락하였다가 2020년 이후 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장 평가와 관련된 요인에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다. 반면, 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전 기간에 걸쳐 일정한 증가 추세를 유지하고 있으며, 2022년까지 지속적으로 성장한 모습이 나타납니다. 이로써 기업이 창출하는 현금 유입은 안정적이고 증가하는 방향성을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- EV/FCFF 비율은 2017년부터 2018년까지 높은 수준(약 119.3에서 125.48)을 기록했으며, 이후 2019년에는 약 54.56으로 급격히 낮아집니다. 이는 기업 가치에 대한 시장 평가와 잉여 현금 흐름의 비율이 조정을 받은 것으로 해석될 수 있습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지하다가 2021년에는 다시 상승하였으며, 2022년에는 약 39.99로 낮아지는 등 변동성을 보였습니다. 이러한 변화는 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계 변화, 시장 기대치의 조정, 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로, 비율의 변동은 평가 기준 또는 시장 심리의 변화에 따른 것으로 보이며, 안정적이지 않은 패턴도 동시에 나타나고 있습니다.에디>