현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 수익성과 관련된 지표
- 2017년부터 2019년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 약 259,016천 달러에 달하였습니다. 그러나 2020년에는 약 203,009천 달러로 다소 감소하였으나, 2021년에는 다시 225,525천 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 약 136,505천 달러로 현격히 감소하여, 전체적으로 수익성의 변동성을 나타내고 있습니다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 제공된 순현금은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 2017년의 약 115,116천 달러에서 2021년에 약 274,578천 달러에 도달하였으며, 이후 2022년에는 약 285,390천 달러로 소폭 증가하였습니다. 이는 영업활동이 회사의 현금 창출에 있어 중요한 역할을 지속적으로 수행하고 있음을 시사합니다.
- 투자활동 현금흐름
- 투자활동 관련 순현금은 지속적으로 부정적인 수치를 기록하고 있으며, 2017년부터 꾸준히 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 약 380,990천 달러의 순유출이 나타났으며, 이는 부동산 및 장비 구매, 기타 투자 활동이 활발하게 진행되었기 때문으로 분석됩니다. 투자 활동에 따른 현금 유출이 높아지면서 전체 재무구조에 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무활동 현금흐름
- 재무활동에서 사용된 현금은 2017년부터 2021년까지는 부정적 또는 변동이 적었으나, 2022년에는 약 2,202천 달러의 유출로 나타났으며, 이전에는 배당금 지급 또는 자사주 환매와 관련된 활동이 일부 관찰됩니다. 전체적인 재무활동 현금흐름은 전반적으로 부정적인 흐름을 보이고 있습니다.
- 현금 및 현금성자산의 변화
- 2017년부터 2019년까지는 연평균 현금이 증가하는 추세였으며, 2019년 말 약 121,021천 달러에 달하였으나, 2020년에는 약 71,320천 달러로 크게 감소하였고, 이후 2021년에 다시 증가하여 232,710천 달러를 기록하였으나, 2022년에는 약 132,818천 달러로 급감하는 양상을 보였습니다. 이는 해외환율 변동과 투자 및 재무 활동의 현금 유출입 차이에서 기인한 것으로 보입니다.
- 기타 재무 현황
- 단기 채무, 유가증권, 시장성 증권 및 기타 자산·부채 항목들은 각각의 변동성을 보였으며, 특히 시장성 증권의 매각 및 만기 수익, 부동산 및 장비 구매 등 다양한 활동이 수반되어 기업의 운영자금 조달 및 운용에 영향을 미친 것으로 판단됩니다. 일부 항목에서는 예측 불가능한 손익 변동 또는 일회성 대규모 거래가 포함되어 있음을 알 수 있습니다.
- 종합 평가
- 전반적으로, 수익성은 일부 변동성을격며, 영업현금흐름은 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 투자 활동을 통한 자본 유출이 활발하게 진행되고 있습니다. 현금 및 현금성자산은 기간별로 큰 변동성을 보여 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 현금흐름의 전반적인 방향성과 관련한 리스크를 지속적으로 관찰하는 것이 중요하다고 판단됩니다.