유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Abiomed Inc., 유동성 비율
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 7.05 | 6.11 | 4.82 | 6.39 | 5.84 | 4.70 | |
| 빠른 유동성 비율 | 6.13 | 5.28 | 4.00 | 5.50 | 5.10 | 4.08 | |
| 현금 유동성 비율 | 5.48 | 4.53 | 3.36 | 4.64 | 4.28 | 3.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 유동성 비율
- 2017년 이후부터 2022년까지 분석된 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 4.7에서 시작하여 2022년 7.05까지 증가했고, 특히 2018년과 2019년 사이에 약간의 상승 및 안정세를 유지하였으며, 2020년의 일시적 하락 이후 다시 상승하는 모습이다. 이는 기업이 단기지급능력을 향상시키거나 유동성 확보 노력을 지속했음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표 역시 전반적인 상승세를 보이고 있으며, 2017년 4.08에서 2022년 6.13까지 증가하였다. 2020년에는 다소 하락했으나 이후 회복되며 불확실성 해소와 단기 지급능력 강화가 진행된 것으로 평가될 수 있다. 빠른 유동성 비율의 증가는 기존의 유동자산 중에서도 유동성이 높은 항목들이 기업의 유동성 확보에 기여했음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표 역시 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 3.3에서 2022년 5.48까지 증가하였다. 2018년과 2019년, 2021년의 연속 증가가 두드러지며, 특히 2022년에는 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 기업이 보유한 현금 및 현금성 자산의 증가를 통해 단기 재무 안정성을 확보하려는 노력이 반영된 것으로 판단된다.
현재 유동성 비율
Abiomed Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | 976,473) | 787,965) | 635,863) | 677,197) | 494,271) | 326,958) | |
| 유동부채 | 138,457) | 128,969) | 131,885) | 105,998) | 84,682) | 69,617) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 7.05 | 6.11 | 4.82 | 6.39 | 5.84 | 4.70 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 1.63 | 1.85 | 1.72 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.40 | 1.47 | 1.55 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 4.40 | 5.08 | 6.86 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.86 | 2.65 | 2.13 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.77 | 0.79 | 0.74 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 1.13 | 1.22 | 1.19 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 976,473 ÷ 138,457 = 7.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안, 유동 자산은 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2017년 약 3억 2,695만 달러에서 2022년 약 9억 7,647만 달러로 크게 확대되었습니다. 이와 함께 유동부책도 연도별로 증가하여, 2017년의 6,962만 달러에서 2022년 1억 3,846만 달러 수준으로 상승하는 경향을 나타내고 있습니다.
이러한 유동 자산과 유동부채의 증가는 회사의 유동성 규모를 확장하는 데 기여하였으나, 유동 자산이 유동부채에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하며 전체적인 유동성 안정성을 강화하는 데 기여한 것으로 보입니다. 특히, 현재 유동성 비율은 2017년 4.7에서 2022년 7.05로 상승하여, 회사의 단기 지급능력과 유동성 관리가 개선된 점을 반영합니다.
전반적으로, 기간 내 유동성 관련 지표는 모두 긍정적인 방향으로 움직이고 있으며, 이는 회사의 재무구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 단기 재무 건전성을 지속적으로 높이고 있음을 시사합니다. 유동 자산과 유동성 비율의 상승 추세는 향후 운영에 있어 유연성을 높이고, 예상치 못한 유동성 문제에 대비하는 능력을 강화하는 데 기여할 것으로 보입니다.
빠른 유동성 비율
Abiomed Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 132,818) | 232,710) | 192,341) | 121,021) | 42,975) | 39,040) | |
| 단기 유가증권 | 625,789) | 350,985) | 250,775) | 370,677) | 319,274) | 190,908) | |
| 미수금, 순 | 90,608) | 97,179) | 84,650) | 90,809) | 70,010) | 54,055) | |
| 총 빠른 자산 | 849,215) | 680,874) | 527,766) | 582,507) | 432,259) | 284,003) | |
| 유동부채 | 138,457) | 128,969) | 131,885) | 105,998) | 84,682) | 69,617) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 6.13 | 5.28 | 4.00 | 5.50 | 5.10 | 4.08 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 1.06 | 1.28 | 1.14 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.27 | 1.33 | 1.42 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3.56 | 4.34 | 5.96 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.30 | 1.91 | 1.50 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.72 | 0.68 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.95 | 1.04 | 1.01 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 849,215 ÷ 138,457 = 6.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2017년부터 2022년까지의 재무 데이터를 종합적으로 고려할 때, 먼저 총 빠른 자산은 지속적인 증가 경향을 보이고 있다. 2017년의 284,003천 달러에서 2022년에는 849,215천 달러로 크게 성장하여, 약 3배 이상 증가하였다. 이는 회사가 유동적 자산을 확충하거나 운영 효율성을 높인 결과일 수 있으며, 회사의 유동성 위치가 개선된 것으로 해석할 수 있다.
반면, 유동부채는 일정한 상승세를 보이지만, 총 빠른 자산의 증가폭에 비해 상대적으로 더 완만한 상승을 보여주고 있다. 2017년 69,617천 달러에서 2022년에는 138,457천 달러로 약 2배 증가하였다. 이는 부채 수준이 늘고 있음을 의미하지만, 유동성 자산 증가로 인해 채무 상환 능력에 대한 부담은 상대적으로 완화된 것으로 보인다.
빠른 유동성 비율은 각 기간 동안 지속적인 증가세를 기록하고 있으며, 2017년 4.08에서 2022년에는 6.13까지 상승하였다. 이 비율은 회사의 유동성이 더 강해지고 있음을 시사하며, 특히 2020년 이후 유동성 비율이 상승하는 모습은 팬데믹 이후 금융 건전성을 확보하려는 노력 또는 자산 구조 조정의 결과일 수 있다. 이러한 상승 추세는 회사가 단기 채무 이행 능력을 향상시키고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 총 빠른 자산의 급증과 유동성 비율의 안정적 및 상승하는 추세는 회사의 유동성 포지션이 강화되고 있음을 보여준다. 이는 재무 건전성이 점진적으로 개선되고 있으며, 단기 지급 능력이 충분히 확보되고 있음을 시사한다. 다만, 유동 부채의 증가는 차입 또는 기타 채무 증가를 반영하는 것으로, 향후 자산 대비 부채 비율 및 재무 안정성에 지속적인 점검이 필요하다.
현금 유동성 비율
Abiomed Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 132,818) | 232,710) | 192,341) | 121,021) | 42,975) | 39,040) | |
| 단기 유가증권 | 625,789) | 350,985) | 250,775) | 370,677) | 319,274) | 190,908) | |
| 총 현금 자산 | 758,607) | 583,695) | 443,116) | 491,698) | 362,249) | 229,948) | |
| 유동부채 | 138,457) | 128,969) | 131,885) | 105,998) | 84,682) | 69,617) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 5.48 | 4.53 | 3.36 | 4.64 | 4.28 | 3.30 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.66 | 0.78 | 0.60 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.86 | 0.95 | 1.04 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.90 | 3.66 | 5.30 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.85 | 1.27 | 1.06 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 758,607 ÷ 138,457 = 5.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세 및 분석
- 2017년부터 2022년까지 총 현금 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 늘어났습니다. 2017년 2억 9,994만 달러였던 현금 자산은 2022년에는 약 7억 5,860만 달러로 증가하여 회사의 유동성 위치가 강화된 것으로 해석됩니다. 이러한 증가는 영업활동, 투자 또는 재무활동을 통한 현금 유입의 증가를 반영할 수 있습니다.
- 유동부채 동향 및 분석
- 유동부채 역시 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2017년 6,961만 달러에서 2022년 약 1억 3,846만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 단기 부채 부담이 늘어난 것을 의미합니다. 유동부채의 증가는 일시적 유동성 요구 또는 재무구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 재무 전략의 조정을 필요로 할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 변화 및 의미
- 현금 유동성 비율은 3.3에서 2017년, 5.48에 이르는 2022년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기 지급능력이 향상되고 있음을 의미하며, 유동성 위기 가능성을 낮추는 지표입니다. 특히 2021년과 2022년에는 비율이 높아져, 단기 부채에 대한 현금 자산의 커버 능력이 강화된 것으로 분석됩니다. 이러한 개선은 재무 건전성 강화와 관련이 있을 것으로 보여집니다.
- 종합적 평가
- 전반적으로, 회사는 재무제표상에서 현금 자산이 꾸준히 증가하는 가운데 유동부채 역시 증가하는 패턴을 나타내고 있습니다. 그러나 현금 유동성 비율이 상승하면서 단기 지급 능력은 향상되고 있습니다. 이러한 트렌드는 회사의 유동성 확보와 재무 안정성 향상에 긍정적 신호로 작용할 수 있습니다. 다만, 유동부채의 증가는 재무전략 및 자본구조의 장기적 건전성 검토를 필요로 할 수 있습니다.