수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Abiomed Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2017년부터 2022년까지 약간의 변동성을 보이나 큰 변화는 없습니다. 2018년 및 2019년에 소폭 상승 후 2020년 하락, 이후 2021년에 다시 소폭 상승하는 경향이 나타났으며, 2022년에는 81.76%로 집계되어 전반적으로 높은 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 이 지표는 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었으며, 2019년에는 29.22%에 도달하여 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 그러나 2020년 이후에는 급격한 하락세를 보여 2022년에는 13.64%로 크게 낮아졌으며, 이는 영업상 이익률의 하락을 통하여 운영 효율성 또는 수익성에 다소 압박이 있었음을 의미할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 11.7%에서 꾸준히 성장하여 2019년 33.66%에 정점에 달했고, 이후 2020년 24.14%로 감소하였으며, 2021년에는 다시 26.61%로 회복하는 양상을 보입니다. 마지막 해인 2022년에는 13.23%로 낮아졌는데, 이는 순이익률이 크게 하락함을 나타내며, 순수익성에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 11.53%에서 2019년 27.65%로 크게 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에 각각 19.05%와 16.96%로 하락하는 모습을 보입니다. 2022년에는 9.08%로 다시 하락하여, 자기자본에 대한 수익률이 하락하는 추세를 보여줍니다. 이는 투자자에게 제한된 수익성을 의미할 수 있으며, 기업의 자본 활용효율이 최근 들어 낮아지고 있음을 반영합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA도 ROE와 유사한 패턴을 보이며, 2017년 9.47%에서 2019년 24.57%로 크게 상승하였고, 이후 하락하는 추세를 보여 2022년에는 8.16%로 낮아졌습니다. 이 역시 자산 기반의 수익성 저하를 시사하며, 기업의 자산 활용효율이 최근 기대에 못 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Abiomed Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | 843,595) | 685,615) | 689,578) | 639,865) | 495,168) | 374,677) | |
| 수익 | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 81.76% | 80.90% | 82.01% | 83.16% | 83.40% | 84.14% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 51.54% | 52.21% | 50.49% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 17.09% | 19.71% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 67.44% | 69.32% | 65.65% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 67.98% | 65.19% | 67.41% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.60% | 25.62% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 843,595 ÷ 1,031,753 = 81.76%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년부터 2022년까지 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2017년 약 374.7백만 달러에서 2022년 약 843.6백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이와 같은 성장세는 제품 또는 서비스의 판매 확대, 원가 효율화, 또는 시장 확장의 결과일 가능성이 있다. 특히 2022년에는 전년 대비 더욱 큰 폭의 상승이 관찰되며, 연 평균 상승률이 꾸준히 유지된 것으로 보인다.
- 수익
- 수익 역시 2017년 약 445.3백만 달러에서 2022년 약 1,031.8백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 매출 총이익과의 일치로 볼 때, 매출 증가는 고객 기반 확대, 제품 판매 힘, 또는 서비스 범위 확장에 힘입은 것으로 분석된다. 수익 증가는 회사의 시장 경쟁력 향상을 시사하지만, 이와 병행하는 수익성 개선 여부는 차후 분석이 필요하다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 84.14%에서 81.76%로 약간의 하락을 보였으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 업계 평균 수준 범위 내에서 안정적인 수익성을 나타내고 있다. 이 역시 수익성은 유지되면서도 원가 또는 제조 비용의 변동이 일정 부분 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 일부 기간에서는 약간의 하락이 있었지만, 장기적인 관점에서는 상당한 안정성을 보여준다.
영업이익률
Abiomed Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | 140,720) | 229,557) | 249,219) | 224,812) | 157,137) | 90,138) | |
| 수익 | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 13.64% | 27.09% | 29.64% | 29.22% | 26.47% | 20.24% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 19.16% | 19.56% | 15.48% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.94% | 5.15% | 4.97% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.35% | 31.89% | 24.09% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 18.15% | 14.89% | 16.57% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.40% | 8.76% | — | — | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 9.26% | 9.13% | 8.91% | — | — | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 의료 | 18.74% | 18.04% | 13.65% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 140,720 ÷ 1,031,753 = 13.64%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화와 성장세
- 2017년부터 2022년까지 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2017년 약 4억 4530만 미국 달러였던 수익은 2022년 약 10억 3175만 달러로 약 2배 이상 성장하였다. 특히, 2018년과 2019년 사이에 연평균 성장률이 높았으며, 이후에도 지속적인 증가를 이어가며, 2022년에는 이후 연간 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 매출 성과가 전반적으로 우수함을 시사한다.
- 영업이익의 증감과 수익성 변화
- 영업이익 역시 꾸준한 상승세를 보이고 있는데, 2017년 약 90,138천 달러에서 2020년까지는 200,000달러를 초과하며 점차 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 2021년과 2022년에는 각각 약 229,557천 달러와 140,720천 달러로 일부 감소하는 양상이 나타나지만, 전체적인 성장 전력은 유지되고 있다. 영업이익률은 2017년 20.24%에서 2019년과 2020년에는 각각 29.22%, 29.64%로 최고치를 기록하며 수익성도 높아졌다. 그러나, 2022년에는 13.64%로 급감하였는데, 이는 수익성 감소 또는 비용 상승 요인에 기인할 수 있다.
- 영업이익률의 변화와 수익성 전망
- 영업이익률은 2017년부터 2020년까지 꾸준히 상승하여 회사가 수익성을 높이고 있음을 보여준다. 2019년과 2020년에는 29%대까지 상승하여 매우 긍정적인 운영 효율성을 나타냈다. 그러나, 2022년 급감한 수치는 수익성 측면에서는 우려를 낳을 수 있으며, 비용 상승, 경쟁심화 또는 기타 시장 요인들이 영향을 미쳤을 가능성이 고려된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Abiomed Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 136,505) | 225,525) | 203,009) | 259,016) | 112,170) | 52,116) | |
| 수익 | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 13.23% | 26.61% | 24.14% | 33.66% | 18.89% | 11.70% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 15.88% | 16.42% | 12.99% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.87% | 4.46% | 3.78% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 21.25% | 29.85% | 24.33% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 15.90% | 11.97% | 16.56% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.25% | 6.06% | 6.03% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.05% | 7.14% | 6.82% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 의료 | 14.65% | 15.24% | 10.27% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 136,505 ÷ 1,031,753 = 13.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 성장 추세
- 2017년부터 2022년까지의 수익은 지속적인 상승세를 보여주며, 2017년의 445,304천 달러에서 2022년에는 1,031,753천 달러에 이르러 약 2.3배의 성장을 기록하였다. 특히, 2018년 이후 2019년과 2020년 사이에 수익이 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2021년에도 소폭 상승세를 지속하였음을 알 수 있다. 이러한 수익 증가는 회사의 전반적 성장을 반영하며, 시장 점유율 확대 또는 제품/서비스의 수요 증가가 기여했을 가능성이 있다.
- 순수입(순이익) 변동성
- 순수입은 2017년 52,116천 달러에서 2020년까지 꾸준히 증가했으며, 2019년 259,016천 달러와 2020년 203,009천 달러로 정점에 도달하였다. 이후 2021년 225,525천 달러로 약간 감소하였으나, 2022년에는 136,505천 달러로 다시 큰 폭으로 하락하였다. 이러한 변동은 수익 증가와는 달리 순이익은 2022년까지 감익 또는 비용 증가로 인해 변화가 크며, 2022년의 감소는 비용 통제 또는 일회성 손실이 영향을 미쳤을 수 있다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 전체적으로 높은 편이면서도 변동성을 보이고 있다. 2017년 11.7%에서 2018년 18.89%, 2019년 33.66%로 상당한 상승을 보여 주었으며, 2020년에는 약 24.14%로 소폭 하락하였다. 2021년에는 다시 26.61%로 회복된 모습을 보였으나, 2022년에는 13.23%로 급락하였다. 이러한 패턴은 수익성의 일시적 개선과 악화를 반복하는 추세를 반영하며, 비용관리 또는 시장 요인에 따른 수익성 변동성을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Abiomed Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 136,505) | 225,525) | 203,009) | 259,016) | 112,170) | 52,116) | |
| 주주의 자본 | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 9.08% | 16.96% | 19.05% | 27.65% | 16.27% | 11.53% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 18.90% | 19.75% | 13.71% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.59% | 16.93% | 13.77% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.98% | 14.32% | 10.90% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.59% | 7.01% | 9.44% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.87% | 24.09% | 23.52% | — | — | — | |
| ROE부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 18.40% | 17.28% | 15.80% | — | — | — | |
| ROE산업 | |||||||
| 의료 | 24.82% | 25.44% | 16.70% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 136,505 ÷ 1,503,326 = 9.08%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 매출 성장
- 2017년부터 2019년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 이 기간 동안 회사의 매출 규모가 확장된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2019년에는 약 259,016천 달러로 최고점을 기록하며, 전년 대비 큰 폭의 성장률을 보였다. 이후 2020년과 2021년에는 일부 하락세를 겪었으며, 2021년의 순수입은 225,525천 달러로 감소하였다. 2022년에는 다시 하락하였으나, 이전 고점에 비해 다소 낮은 수준을 유지하였다. 이는 매출이 일시적인 변동성을 겪고 있지만, 전반적인 성장 추세는 유지되고 있음을 시사한다.
- 자본 구조 및 재무 안정성
- 주주의 자본은 2017년 452,071천 달러에서 꾸준히 증가, 2022년에는 1,503,326천 달러에 이르러 강한 자본적 기반이 형성되고 있음을 보여준다. 이러한 지속적인 자본 증가는 기업의 재무 안정성 향상과 성장 동력 확보를 시사하며, 투자자에게 긍정적인 신호일 수 있다.
- 수익성 지표 - ROE
- ROE는 2017년 11.53%에서 2019년 27.65%까지 상승하여, 높은 수익성을 보여주었다. 그 후로는 2020년 19.05%, 2021년 16.96%, 2022년 9.08%로 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 수익률이 감소하는 흐름으로, 자본 투자 대비 수익성이 다소 둔화되고 있음을 나타낸다. 그러나 여전히 양호한 수준이며, 기업의 수익성은 부침이 있지만 긍정적인 기반 내에서 유지되고 있다고 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Abiomed Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 136,505) | 225,525) | 203,009) | 259,016) | 112,170) | 52,116) | |
| 총 자산 | 1,673,393) | 1,494,359) | 1,216,462) | 1,054,346) | 786,375) | 550,414) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 8.16% | 15.09% | 16.69% | 24.57% | 14.26% | 9.47% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 9.31% | 9.40% | 6.20% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.86% | 6.26% | 5.28% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.19% | 12.58% | 9.50% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.54% | 3.87% | 5.28% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.19% | 8.15% | 7.81% | — | — | — | |
| ROA부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.49% | 7.28% | 6.62% | — | — | — | |
| ROA산업 | |||||||
| 의료 | 9.66% | 9.46% | 5.81% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 136,505 ÷ 1,673,393 = 8.16%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추이
- 2017년부터 2019년까지 순수입이 지속적으로 증가하는 모습을 보여 2019년에는 약 259백만 달러로 정점에 달하였으며 이후 다소 둔화된 경향이 관찰된다. 2020년과 2021년에는 각각 약 203백만 달러와 225백만 달러로 유지되다, 2022년에는 다시 감소하여 약 137백만 달러를 기록하였다. 이는 매출 성장세가 축소되거나 일시적 변동이 있음을 시사한다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2017년 550억 달러에서 2022년 1673억 달러로 지속적으로 증가하였다. 연평균 성장률이 높았으며, 이는 회사의 자산 규모가 확장된 것을 나타낸다. 특히 2018년 이후 2019년, 2020년에는 각각 약 1054백만 달러, 1216백만 달러, 1494백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 투자 확대를 반영하는 것으로 보여진다.
- ROA(자산수익률)
- ROA는 2017년 9.47%에서 2019년 24.57%까지 상승하며 수익성이 크게 개선되었음을 알 수 있다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 16.69%와 15.09%로 다소 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2022년에는 8.16%로 더 낮아졌지만, 전반적 수익성 수준이 코비드-19 팬데믹 기간 동안의 혼란을 고려하면 상대적으로 견고한 모습을 보이고 있다. 이는 자산 규모 확대와 수익성 간의 일시적 변동을 보여준다.