Intuitive Surgical Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익	2,322,600)	1,798,000)	1,322,300)	1,704,600)	1,060,600)
합작투자에 대한 비지배지분에 기인하는 순이익	14,900)	19,300)	22,100)	23,500)	6,200)
순 비현금 청구 금액	996,800)	774,100)	765,500)	729,400)	691,200)
영업자산 및 부채의 변동, 인수효과 순	(919,300)	(777,600)	(619,100)	(368,100)	(273,200)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,415,000)	1,813,800)	1,490,800)	2,089,400)	1,484,800)
부동산, 공장 및 장비 구매	(1,111,200)	(1,064,200)	(532,400)	(339,500)	(341,500)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,303,800)	749,600)	958,400)	1,749,900)	1,143,300)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년 이후 전반적으로 순현금 제공의 증가 추세가 관찰되며, 이는 회사의 영업활동이 점차 강화를 보여줍니다. 2020년 1,484,800천 달러에서 2021년에는 약 2,089,400천 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 1,490,800천 달러로 조정되었으나, 2023년에는 다시 상승하여 1,813,800천 달러에 도달하였습니다. 그리고 2024년에는 가장 높은 수준인 2,415,000천 달러를 기록하여, 최근 5년 동안 안정적이고 꾸준한 증가세를 보여줍니다. 이러한 패턴은 영업 활동이 지속적으로 현금 유입을 견인하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 해당 지표는 자기자본 대비 현금흐름의 크기를 나타내며, 2020년부터 2024년까지 변동을 보이고 있습니다. 2020년 1,143,300천 달러에서 2021년 약 1,749,900천 달러로 크게 증가하였으나, 이후 2022년에는 958,400천 달러로 감소하는 양상을 보입니다. 이는 2021년 이후 일부 변동성을 내포하는 것으로 해석할 수 있습니다. 2023년에는 749,600천 달러로 낮아졌다가, 2024년에는 다시 상승하여 1,303,800천 달러까지 회복하는 모습을 보여줍니다. 이와 같은 변동은 기업의 재무구조와 현금 흐름의 일시적인 영향을 반영할 수 있으며, 단기적인 재무 전략이나 외부 요인에 따른 변동성을 짐작할 수 있습니다.

Intuitive Surgical Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	358,476,506
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	1,303,800)
주당 FCFE	3.64
현재 주가 (P)	476.16
밸류에이션 비율
P/FCFE	130.92
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Abbott Laboratories	39.69
Elevance Health Inc.	6.63
Medtronic PLC	16.22
UnitedHealth Group Inc.	7.87
P/FCFE부문
건강 관리 장비 및 서비스	14.62
P/FCFE산업
의료	17.75

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Intuitive Surgical Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	356,656,964	352,325,863	350,389,679	357,744,031	353,154,894
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,303,800)	749,600)	958,400)	1,749,900)	1,143,300)
주당 FCFE⁴	3.66	2.13	2.74	4.89	3.24
주가^1, 3	571.88	378.22	245.27	285.60	262.70
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	156.44	177.77	89.67	58.39	81.15
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Abbott Laboratories	40.25	76.56	26.11	24.52	38.42
Elevance Health Inc.	8.26	16.04	14.26	11.07	7.75
Medtronic PLC	16.39	29.20	19.71	38.91	23.06
UnitedHealth Group Inc.	12.12	15.33	12.57	20.11	13.93
P/FCFE부문
건강 관리 장비 및 서비스	17.78	22.95	16.47	22.14	18.61
P/FCFE산업
의료	19.35	18.18	18.40	17.94	17.51

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,303,800,000 ÷ 356,656,964 = 3.66

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 571.88 ÷ 3.66 = 156.44

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

2020년부터 2024년까지의 주가 데이터를 살펴볼 때, 전체적인 상승세가 관찰됩니다. 2020년 말에는 약 262.7달러에서 시작하여, 2024년 말에는 약 571.88달러에 이르러 거의 두 배 이상의 증가를 보여주고 있습니다. 이러한 상승은 시장에서 해당 기업의 가치와 성장 기대가 지속적으로 향상되어 왔음을 시사합니다.

한편, 주당 FCFE(자유 현금흐름에 따른 주당 수익)의 변화는 다소 불규칙적입니다. 2020년에는 3.24달러였으며, 2021년에는 4.89달러로 증가했으나 이후 2022년에는 2.74달러로 감소하였고, 2023년에는 2.13달러로 다시 하락하는 모습을 보입니다. 다만, 2024년에는 3.66달러로 회복되어 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변동은 기업의 현금 흐름이 연도별로 차이를 보이고 있음을 나타냅니다.

P/FCFE 비율은 2020년에 81.15로 시작하여, 2021년에는 58.39로 하락하는 동시에 시장의 평가가 더 부정적이었던 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2022년에는 89.67로 다시 상승하였으며, 2023년에는 상당히 높은 177.77에 이르렀다가, 2024년에는 156.44로 일부 조정을 보이고 있습니다. 이러한 비율의 변화는 시장이 기업의 현금 흐름 기대와 성장 전망에 대해 지속적으로 재평가하고 있는 것으로 볼 수 있으며, 특히 2023년 에서의 급등은 시장의 기대가 강하게 형성되었음을 시사합니다.

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인