장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 자기자본 대비 부채 비율과 관련 재무 비율 분석
- 2017년과 2018년의 데이터에서는 주주 자본 대비 부채 비율이 0.04로 일관되게 유지되었으며, 이는 부채의 비중이 비교적 낮음을 시사합니다. 이후 2019년과 2020년에 데이터가 존재하지 않지만, 2021년과 2022년에는 주주 자본 대비 부채 비율이 0.01로 낮아졌으며, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 동일하게 0.01로 나타나, 부채 수준이 지속적으로 상대적으로 낮게 유지되고 있음을 보여줍니다. 총자본비율 대비 부채 비율 역시 같은 패턴을 따르며, 자산에 대비한 부채 비율이 낮은 수준으로 유지되고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 1.22부터 점차적으로 하락하여 2022년에는 1.11에 근접하는 추세를 보입니다. 이 변화는 회사의 부채 활용이 점차 축소되고 있음을 의미하며, 자본구조의 안정성이 향상되고 있음을 암시할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 259.03으로 매우 높았으며, 2018년에는 532.25로 크게 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 이자 비용에 대한 이익의 커버 능력이 상당히 안정적이고 강하였음을 보여줍니다. 이후 데이터가 제공되지 않아 평가가 제한적이지만, 이 비율이 높음을 감안할 때, 회사는 재무구조가 유리하며 부채 상환능력에 있어서도 우수한 상태임을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 각각 259.03과 532.25로서 매우 높은 수준이었으나, 이후 2020년과 2021년, 2022년에 걸쳐 상당히 낮아지고 있는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 70선 초반에 머무르면서 변화가 뚜렷합니다. 이는 고정 비용 부담이 이전에 비해 감소하거나, 자본구조가 변화된 결과로 해석될 수 있으며, 회사의 재무 유연성 또는 위험 관리가 강화되었을 가능성을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
자본 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
자본 리스 의무, 현재 부분의 순 | |||||||
총 부채 | |||||||
주주의 자본 | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주의 자본 변화
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안, 주주의 자본은 꾸준한 증가세를 보였다. 2017년에는 약 4,520만 달러였던 것이 2022년에는 약 1,509백만 달러에 이르러, 약 3.33배 증가하였다. 이러한 증가 추세는 회사가 지속적으로 자본을 축적하거나 재투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총 부채와 관련된 관찰
- 2017년의 총 부채는 약 1,633만 달러로 보고되었으며, 이후 구체적인 수치는 제공되지 않았다. 그러나 전체적으로 주주의 자본은 증가하는 가운데, 부채 수치는 명확히 제시되지 않기 때문에, 부채비율에 대한 정보를 기반으로 파악할 수 있다. 해당 기간 동안 부채와 자본 간의 비율이 낮게 유지되어, 재무 건전성 측면에서 부채 비율이 안정적이고 낮았던 것으로 추정된다.
- 부채 비율
- 2017년 이후 데이터 상에는 부채 비율이 명확하게 표시된 기간이 없지만, 2022년 기준으로 주주의 자본 대비 부채 비율이 0.04로 나타나 있다. 이는 부채가 주주의 자본에 비해 매우 낮은 수준임을 의미하며, 회사가 재무 구조상 안정성을 유지하고 있음을 보여준다. 낮은 부채 비율은 자본의 크기를 유지하면서 부채 부담이 적은 우호적인 재무 상태를 반영한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
자본 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
자본 리스 의무, 현재 부분의 순 | |||||||
총 부채 | |||||||
다른 유동부채에 대한 운용리스 부채 | |||||||
다른 장기부채에 대한 운용리스 부채 | |||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
주주의 자본 | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년에는 총 부채가 약 16,338천 달러였으며, 이후 2018년 데이터가 누락된 상태입니다. 2019년 이후에는 부채가 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 12,220천 달러로 줄었고, 2021년에는 6,116천 달러까지 감소하였으며, 2022년에는 다시 약 9,507천 달러로 소폭 증가하였습니다. 전반적으로 총 부채는 2017년 이후 감소하는 분위기를 나타내며, 부채 수준이 통제되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 2017년 주주의 자본은 약 452,071천 달러였으며, 2018년에는 약 689,524천 달러로 증가하여 상당한 성장세를 기록했습니다. 이후 꾸준히 상승하여 2019년 936,890천 달러, 2020년 1,065,466천 달러, 2021년 1,329,675천 달러, 2022년 1,503,326천 달러에 이르렀습니다. 이러한 경향은 회사가 누적된 이익과 자본 확충을 통해 재무구조를 강화하고 있음을 반영하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 이후 2020년까지 구체적인 수치가 공개되지 않았으나, 2021년에는 0으로 나타났으며 2022년에는 다시 0.01로 소폭 상승하였습니다. 이는 회사의 부채 비율이 매우 낮거나 안정적임을 보여주며, 부채에 대한 의존도가 매우 낮음을 의미합니다. 특히 2021년에는 0으로 나타난 것은 부채 비율이 사실상 매우 최소 수준임을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
자본 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
자본 리스 의무, 현재 부분의 순 | |||||||
총 부채 | |||||||
주주의 자본 | |||||||
총 자본금 | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 주어진 데이터에서는 2017년 3월 31일 이후의 기간 동안 총 부채 수치는 명확하게 제시되어 있지 않으며, 관련 데이터가 누락된 것으로 보입니다. 따라서, 부채의 변화 추이나 규모의 증감에 대한 구체적인 분석은 제한적입니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 3월 31일 기준 468,409천 미국 달러였으며, 이후 연도별로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 689,524천, 2019년에는 약 936,890천, 2020년에는 약 1,065,466천, 2021년에는 약 1,329,675천, 2022년에는 약 1,503,326천 달러로 측정되어, 연평균 성장률이 유지되면서 꾸준하게 자본 규모를 확장하는 모습을 보여준다. 이는 내부 유보이익 또는 신규 자본조달 활동에 힘입어 자본이 증대되고 있다는 신호일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 재무 비율은 2017년 3월 31일에 0.03으로 제시되어 있으며, 이후 연도별 데이터는 제공되지 않았다. 이 비율이 낮은 수치를 유지하는 것은 부채보다 자본이 훨씬 우위에 있다는 점을 시사하며, 재무 건전성을 상대적으로 안정적으로 유지하고 있음을 나타낸다. 그러나 상세 연도별 변화는 제공되지 않았기 때문에 추세 및 변동성을 평가하는 데 한계가 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
자본 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
자본 리스 의무, 현재 부분의 순 | |||||||
총 부채 | |||||||
다른 유동부채에 대한 운용리스 부채 | |||||||
다른 장기부채에 대한 운용리스 부채 | |||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
주주의 자본 | |||||||
총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
-
2017년에는 총 부채가 16,338천 달러로 측정되었으며, 이후 몇 년간 데이터가 누락되어 있었던 것으로 보입니다. 그러나 2020년에는 부채가 12,220천 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에는 6,116천 달러까지 급감하였고, 2022년에는 다시 9,507천 달러로 일부 회복하는 모습을 나타냈습니다.
이러한 패턴은 부채 수준이 2020년을 기점으로 상당히 축소된 후, 일부금 회복하는 방식으로 변동하였음을 시사합니다. 전반적으로 회사는 부채를 조절하며 재무 건전성을 강화하려는 노력을 보여줄 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
-
총 자본금은 2017년 468,409천 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2018년에는 689,524천 달러, 2019년에는 936,890천 달러로 상승하였으며, 2020년에는 1,077,686천 달러, 2021년에는 1,335,791천 달러, 2022년에는 1,512,833천 달러에 이르렀습니다.
이러한 증가 추세는 회사의 자본 규모가 꾸준히 확대됨을 나타내며, 이는 자본 조달 활동이나 내재 가치가 향상되고 있음을 의미할 수 있습니다. 자본 증가세는 회사의 성장과 재무 안정성 강화 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
-
총자본비율은 2017년 이후 수치는 제공되지 않으며, 2020년에는 0.01로 나타났고, 2021년에는 0으로 하락하였으며, 2022년에는 다시 0.01로 회복하는 모습을 보입니다.
이 비율은 전체 자본 중 영업리스 부채를 포함한 부채 비중을 나타내는 것으로, 전체적으로 비율이 낮은 상태를 보여주고 있습니다. 특히 2021년에는 0으로 나타나, 영업리스 부채가 거의 또는 전혀 포함되지 않거나 부채 비율이 매우 낮았던 것으로 추정됩니다.
이러한 변화는 영업리스 부채 또는 관련 재무 구조의 변동성을 반영하며, 자본구조의 안정성 측면에서 제한적일 수 있습니다. 비율 자체가 낮거나 변동이 크지 않아 재무위험은 상대적으로 제한적일 가능성이 있습니다.
자산대비 부채비율
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
자본 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
자본 리스 의무, 현재 부분의 순 | |||||||
총 부채 | |||||||
총 자산 | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
자산대비 부채비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
자산대비 부채비율부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
자산대비 부채비율산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추이
- 2022년 3월까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년부터 2019년까지는 약 550억 달러에서 1,054억 달러 수준으로 크게 성장하였으며, 이후 2020년, 2021년, 2022년에도 각각 약 1,216억 달러, 1,494억 달러, 1,673억 달러로 증가세가 유지되고 있다. 이러한 자산의 연속적인 상승은 기업이 적극적인 성장 전략을 추진하거나, 자본적 지출 또는 인수·합병 활동을 통해 재무 구조를 확장하는 데 기인할 수 있다.
- 총 부채와 자산비율
- 2017년 이후의 데이터가 제공되지 않아 상세한 연도별 부채 추세를 분석하기 어렵지만, 2017년 3월 기준으로 총 부채는 약 1,633만 달러였으며, 자산에 비해 매우 낮은 수준임을 알 수 있다. 자산 대비 부채 비율은 0.03으로, 이는 자산 대비 부채의 비중이 매우 적고, 재무상태가 안정적임을 시사한다. 이러한 낮은 비율은 기업이 재무 구조를 견고하게 유지하며 부채 의존도를 낮추고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
자본 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
자본 리스 의무, 현재 부분의 순 | |||||||
총 부채 | |||||||
다른 유동부채에 대한 운용리스 부채 | |||||||
다른 장기부채에 대한 운용리스 부채 | |||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
총 자산 | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
-
2017년 이후의 데이터가 모두 누락되어 있으나, 2020년부터 2022년까지 총 부채는 각각 12,220천 US$와 6,116천 US$, 9,507천 US$로 나타나고 있다.
2020년 이후에는 부채 수치가 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년에는 부채가 크게 낮아졌고, 2022년에는 약간 증가하는 모습을 보여 일부 변동성을 내포하고 있다.
- 총 자산의 추이
-
2017년 550,414천 US$에서 2018년 786,375천 US$로 크게 증가하였으며, 이후 2019년 1,054,346천 US$, 2020년 1,216,462천 US$, 2021년 1,494,359천 US$, 2022년 1,673,393천 US$로 지속적인 성장세를 보여주고 있다.
이 지속적인 자산 확대는 회사의 규모 확장 또는 투자활동의 확대를 반영하며, 전반적으로 강력한 성장 흐름을 나타내고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 추이
-
2019년 이후 데이터를 통해 살펴보면, 2020년과 2022년 각각 0.01로 나타나, 전반적으로 매우 낮은 수준의 부채비율을 유지하고 있음을 보여준다.
이 비율은 부채에 의한 재무적 위험이 적음을 시사하며, 회사의 재무 건전성이 양호하다고 평가할 수 있다. 특히 2020년과 2022년 모두 비율이 낮게 유지되고 있어 부채 관리를 잘 수행하고 있음을 나타낸다.
재무 레버리지 비율
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
총 자산 | |||||||
주주의 자본 | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
재무 레버리지 비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
재무 레버리지 비율부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
재무 레버리지 비율산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
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- 총 자산
- 자료 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2017년 약 5억 5천만 달러에서 2022년 약 16억 7천만 달러로 증가하였다. 이와 같은 추세는 지속적인 성장 또는 자본 확장을 반영하는 것으로 평가할 수 있다. 특히, 연도별로 큰 폭의 자산 증가는 회사의 사업 규모 확대 또는 재무구조 개선에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 명확한 증가 추세를 나타낸다. 2017년 4억 5천만 달러에서 2022년 15억 3천만 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 자체 자본이 안정적으로 상승하고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 기업이 내부 이익 재투자 또는 신주 발행을 통해 재무적 자본을 확충했음을 반영할 수 있다. 특히, 전체 자산 증가와 병행하여 주주의 자본도 점차 증가한 점은 재무 안정성 측면에서 긍정적 평가를 받을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.22에서 1.11로 낮아지는 추세를 보여, 점차 안정적인 재무 구조를 형성하는 방향으로 변화하였다. 비율의 하락은 타인자본에 대한 의존이 줄거나, 내부 자본비중이 높아지고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 기업의 재무 리스크 관리 측면에서도 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 전반적으로, 재무 구조의 개선과 함께 자산과 자본이 일정한 비율로 확장되고 있어 기업의 재무적 안정성은 향상된 것으로 보인다.
이자 커버리지 비율
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
순수입 | |||||||
더: 소득세 비용 | |||||||
더: 이자 비용 | |||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
이자 커버리지 비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
이자 커버리지 비율부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
이자 커버리지 비율산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 회사의 영업이익이 개선되고 있었음을 시사한다. 2019년에는 약 263백만 달러로 정점을 찍은 후, 2020년에는 약 256백만 달러로 소폭 감소하였고, 이후 2021년에는 다시 상승하여 약 288백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 감소하여 약 190백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 영업 활동의 일시적 변동이나 비용과 수익 구조의 변화에 따라 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년과 2018년에 각각 약 354천 달러와 302천 달러로 보고되었으며, 이후 데이터가 누락되어 추세를 정확히 파악하기 어렵다. 그러나 존재하는 데이터만으로 보면, 이자 비용은 상당히 낮아, 금융 비용이 회사의 전체 재무 구조에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 기준으로 259.03으로 매우 높았으며, 2018년에는 532.25로 급증하였다. 이는 회사가 영업이익으로 이자비용을 매우 충분히 감당할 수 있음을 의미한다. 이후 데이터가 제공되지 않아 정확한 추세는 파악하기 어렵지만, 초기 수치는 재무 안정성 및 수익성 면에서 우수한 상태를 유지했음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
순수입 | |||||||
더: 소득세 비용 | |||||||
더: 이자 비용 | |||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
더: 운용 리스 비용 | |||||||
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
이자 비용 | |||||||
운용 리스 비용 | |||||||
고정 요금 | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||
고정 요금 적용 비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 이익 흐름 분석
- 2017년부터 2021년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 전반적으로 상승하는 추세를 나타내었다. 2017년 91,697천 달러에서 2021년 292,344천 달러로 약 3배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 전반적 수익성 강화 또는 이익 구조의 개선을 보여주는 지표라고 볼 수 있다. 그러나 2022년에는 이익이 다소 감소하여 193,798천 달러로 회귀하는 모습을 보였다. 내부적 또는 외부적 요인에 따라 일시적 또는 지속적인 이익 변동이 발생했을 가능성이 있으며, 추가 자료 분석이 필요하다.
- 고정 요금 추이 분석
- 고정 요금은 2017년 354천 달러에서 2022년 3,238천 달러에 이르기까지 전반적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2018년 이후 일부 해에는 수치가 누락되었으나, 2020년 이후 증가세가 뚜렷해지고 있다. 특히 2020년과 2021년에 각각 3,658천 달러와 4,124천 달러로 증가하는 현상이 관찰되며, 특정 기간 동안 수익 구조의 변화나 계약 확장, 또는 가격 정책의 변화가 반영되었을 가능성을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 259.03에서 2021년 71.21로 점차 낮아지고 있으며, 2022년에는 59.85로 계속해서 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 비율의 하락은 고정 요금이 점차 낮아지고 있거나, 전체 수익 대비 고정 요금의 비중이 감소하고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 변화는 시장 경쟁력 강화를 위한 가격 조정이나 수익 배분 정책의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 포트폴리오 내 다변화 또는 구조적 변화의 지표일 수 있다.