현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Airbnb Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순이익(손실)	1,374)	642)	154)	461)	1,368)	555)	264)	(349)	4,374)	650)	117)	319)	1,214)	379)	(19)	55)	834)	(68)	(1,172)
감가상각 및 상각	22)	21)	25)	22)	15)	14)	14)	16)	8)	9)	11)	13)	13)	26)	29)	31)	34)	36)	38)
주식형 보상 비용	399)	424)	358)	368)	362)	382)	295)	290)	286)	304)	240)	254)	234)	247)	195)	226)	211)	233)	229)
이연 소득세	266)	70)	—)	129)	239)	65)	—)	(116)	(2,759)	—)	—)	(16)	15)	—)	—)	11)	—)	—)	—)
워런트 책임의 공정가치 변동	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	292)
수명이 긴 자산의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	89)	—)	—)	—)	—)	113)
채무 소멸로 인한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	377)
기타, 그물	43)	28)	71)	(18)	(11)	57)	4)	92)	8)	(29)	12)	(11)	49)	35)	43)	38)	38)	(3)	—)
선불 및 기타 자산	71)	(196)	(79)	(141)	83)	(118)	13)	(60)	34)	(44)	(32)	(27)	11)	(159)	(10)	(1)	(2)	(35)	8)
발생 비용 및 기타 부채	219)	(145)	155)	(322)	(12)	(95)	325)	232)	253)	(155)	250)	(32)	188)	(52)	119)	10)	—)	91)	71)
미지급 수수료	(1,038)	131)	1,105)	(33)	(966)	191)	1,008)	(42)	(879)	174)	989)	(39)	(760)	234)	844)	11)	(591)	538)	538)
영업자산 및 부채의 변동	(748)	(210)	1,181)	(496)	(895)	(22)	1,346)	130)	(592)	(25)	1,207)	(98)	(560)	24)	954)	21)	(594)	594)	617)
영업활동으로 인한 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(18)	333)	1,635)	5)	(290)	496)	1,659)	412)	(3,049)	259)	1,470)	144)	(249)	421)	1,221)	326)	(311)	860)	1,667)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,356)	975)	1,789)	466)	1,078)	1,051)	1,923)	63)	1,325)	909)	1,587)	463)	966)	800)	1,202)	381)	523)	791)	494)
단기 투자 매입	(1,017)	(877)	(766)	(697)	(929)	(694)	(826)	(943)	(674)	(597)	(1,094)	(1,057)	(936)	(1,151)	(928)	(1,310)	(821)	(1,226)	(1,581)
단기 투자의 판매 및 만기	820)	809)	623)	526)	731)	592)	756)	552)	325)	586)	917)	922)	885)	1,524)	740)	984)	650)	1,560)	417)
기타 투자 활동, 순	(9)	(23)	(8)	(49)	(4)	(8)	(14)	(84)	(15)	(9)	(6)	(8)	(5)	(5)	(9)	(4)	(6)	(8)	(8)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(206)	(91)	(151)	(220)	(202)	(110)	(84)	(475)	(364)	(20)	(183)	(143)	(56)	368)	(197)	(329)	(176)	326)	(1,172)
미지급금 및 고객에게 지급 금액의 변경	(3,840)	1,436)	3,074)	(345)	(3,989)	1,661)	2,993)	(260)	(3,075)	1,358)	2,913)	(197)	(2,430)	1,561)	2,397)	(183)	(2,334)	2,280)	1,864)
보통주 환매	(877)	(1,010)	(807)	(838)	(1,093)	(749)	(750)	(752)	(500)	(507)	(493)	(500)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(136)	(143)	(152)	(208)	(113)	(154)	(155)	(201)	(151)	(721)	(151)	(116)	(147)	(140)	(205)	(21)	(10)	(8)	(15)
주식 보상 행사 및 종업원 주식 매입 계획의 수익금	3)	45)	30)	61)	8)	53)	46)	42)	14)	37)	17)	49)	3)	25)	12)	58)	21)	62)	48)
장기 부채의 원금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,995)
장기 부채에 대한 조기 상환 벌금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(213)
전환사채 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,979)
전환사채와 관련된 상한선 통화권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(4,850)	328)	2,145)	(1,330)	(5,187)	811)	2,134)	(1,171)	(3,712)	167)	2,286)	(764)	(3,574)	1,446)	2,204)	(146)	(2,323)	2,334)	1,568)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(31)	482)	207)	(354)	319)	(91)	(111)	162)	(142)	53)	79)	289)	(318)	(311)	3)	(51)	(103)	17)	(72)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(3,731)	1,694)	3,990)	(1,438)	(3,992)	1,661)	3,862)	(1,421)	(2,893)	1,109)	3,769)	(156)	(2,982)	2,302)	3,212)	(146)	(2,079)	3,467)	817)

전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 -11억 7,200만 달러의 손실을 기록한 후, 2021년 3분기에 8억 3,400만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년까지는 이익을 유지했지만, 2023년 2분기에 -3억 4,900만 달러로 다시 손실을 기록했습니다. 2023년 4분기에 5억 5,500만 달러의 이익을 보였으며, 2024년 1분기에 13억 6,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 2분기에는 4억 6,100만 달러로 감소했지만, 2024년 3분기에 다시 15억 4,000만 달러로 증가했습니다. 2024년 4분기에는 6억 4,200만 달러의 이익을 기록했습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 각각 13억 7,400만 달러와 4억 6,100만 달러의 이익을 보였습니다. 2025년 3분기에는 15억 4,000만 달러의 이익을 기록했습니다.

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 3,800만 달러였던 비용은 2024년 3분기에 2,500만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 4분기에는 2,200만 달러로 소폭 증가했습니다.

주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 2억 2,900만 달러였던 비용은 2024년 3분기에 3억 8,200만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 4억 2,400만 달러로 더욱 증가했습니다.

이연 소득세는 변동성이 컸으며, 2021년 4분기에 1,100만 달러의 이익을 기록한 후, 2022년 3분기에 1,500만 달러의 이익을 보였습니다. 그러나 2022년 4분기에 -1,600만 달러의 손실로 전환되었고, 2023년 4분기에는 -27억 5,900만 달러의 상당한 손실을 기록했습니다. 이후 2024년 1분기에 6,500만 달러의 이익으로 회복되었고, 2024년 2분기에는 2억 3,900만 달러의 이익을 보였습니다.

선불 및 기타 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 800만 달러였던 자산은 2024년 2분기에 -1억 1,800만 달러로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 8,300만 달러로 증가했지만, 2024년 4분기에는 -1억 4,100만 달러로 다시 감소했습니다.

발생 비용 및 기타 부채는 변동성이 컸습니다. 2021년 1분기에 7,100만 달러였던 부채는 2022년 3분기에 1억 8,800만 달러로 증가한 후, 2022년 4분기에 -5,200만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 2억 5,300만 달러로 증가했고, 2024년 1분기에는 3억 2,500만 달러로 더욱 증가했습니다.

미지급 수수료는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 5억 3,800만 달러였던 수수료는 2021년 3분기에 -5억 9,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1분기에 8억 4,400만 달러로 증가한 후, 2022년 3분기에 -7억 6,000만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 -8억 7,900만 달러로 감소했고, 2024년 1분기에는 10억 800만 달러로 증가했습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 4억 9,400만 달러였던 현금은 2024년 3분기에 17억 8,900만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 9억 7,500만 달러, 2025년 2분기에는 13억 5,600만 달러로 증가했습니다.

투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 변동성이 컸습니다. 2021년 1분기에 -11억 7,200만 달러였던 현금은 2022년 2분기에 3억 2,600만 달러로 증가한 후, 2022년 3분기에 -1억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 -8억 4,000만 달러, 2024년 1분기에는 -1억 1,000만 달러로 감소했습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸습니다. 2021년 1분기에 15억 6,800만 달러였던 현금은 2022년 3분기에 -35억 7,400만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 21억 3,400만 달러로 증가했고, 2024년 1분기에는 8억 1,100만 달러로 감소했습니다.

현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 컸습니다. 2021년 1분기에 8억 1,700만 달러였던 현금은 2022년 2분기에 34억 6,700만 달러로 증가한 후, 2022년 3분기에 -29억 8,200만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 38억 6,200만 달러로 증가했고, 2024년 1분기에는 16억 6,100만 달러로 감소했습니다.

Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB)

현금 흐름표 분기별 데이터

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