현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Airbnb Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 매출과 순이익의 변화 및 수익성 추세
- 분기별로 나타난 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2021년 3분기까지는 적자를 기록하다가 2021년 9월 이후부터 흑자 전환이 시작되었습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 큰 폭의 순이익 증가는 회사의 수익성 개선을 시사하며, 2023년 12월과 2024년 3월에 정점을 찍는 모습이 관찰됩니다. 다만 2024년 하반기와 2025년 초에는 일시적인 수익성 저하와 적자 재현도 나타나, 지속적 성장과 안정성 확보를 위한 노력이 필요해 보입니다.
- 수익성에 영향을 미치는 주요 비용 항목의 동향
- 감가상각과 상각비는 변동이 크지 않으며, 일정 수준을 유지하고 있어 기업의 자산 소모 비용을 안정적으로 나타냅니다. 주식형 보상 비용은 지속적으로 증가하는 추세로, 주로 인력 유치 및 유지 전략의 일환으로 보입니다. 이연 소득세 항목은 일부 분기에서만 나타나며, 세무 전략과 연계된 변동이 일부 기간에 급증하거나 감소하는 모습이 감지됩니다. 이와 함께 영업활동 조정 기법을 통해 순현금 흐름이 꾸준히 개선되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산과 부채의 구성 및 유동성
- 단기 투자는 주기적인 매수와 매도로 인해 변동성이 크며, 2021년부터 2024년까지는 전반적으로 감소 추세를 보이기도 하고 회복하는 모습이 공존합니다. 반면에, 선불 및 기타 자산과 발생 비용 등 비유동 자산과 부채 항목은 일부 분기에서 급격한 변동을 보이며, 특히 선불 지급과 같은 계정은 큰 폭의 변동성을 보여 주어 자본 유동성 관리의 중요성을 암시합니다. 총체적으로 유동성 확보와 자산 효율화 전략이 핵심 과제로 부각됩니다.
- 재무 활동과 자본 구조의 변화
- 단기 및 장기 부채는 일부 분기에서 큰 규모의 원금 상환 및 조기 상환 벌금에 따라 급격한 변동이 나타나고 있으며, 전환사채 발행으로 인한 유입 효과도 크고 지속적으로 나타나고 있습니다. 재무활동에서 제공된 순현금 흐름은 긍정적과 부정적 시기가 반복되나, 2024년 상반기와 이후에는 상당한 규모의 현금 유입이 관찰됩니다. 보통주 환매는 일부 분기에서 적극적인 자본 재구조화 전략이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 영업 및 현금 흐름의 안정성 및 효율성
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 대체로 긍정적이며, 2021년부터 2025년까지 꾸준한 흐름을 유지하고 있습니다. 특히 2022년과 2023년, 그리고 2024년 1분기에는 강한 현금 유입이 관찰되어, 영업 성과의 지속적 개선을 시사합니다. 반면, 일부 분기에서는 미지급금 및 고객 지급액의 변동이 크고 일시적 부의 흐름을 보여주어, 자금 조달과 지급 정책의 신중함이 요구됩니다. 전체적으로 볼 때, 회사의 영업 및 재무 전략은 성장 기반을 강화하는 방향으로 조정되고 있음을 알 수 있습니다.
- 환율 변동과 유동성 영향
- 환율 변동은 현금과 현금등가물의 순증가 또는 감소에 상당한 영향을 미쳐, 환율 위험 관리의 필요성을 부각시키고 있습니다. 2021년부터 2025년까지 여러 분기에서 환율 변동에 따른 유동성 변화가 지속적으로 나타나며, 특히 2024년 하반기와 2025년에는 환율 변동이 큰 폭의 현금 유출 또는 유입을 유발하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 환율 리스크는 향후 재무 계획 수립시 중요한 고려 요소가 될 것으로 보입니다.