현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Airbnb Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성 및 비용 구조 분석 결과, 초기 발생한 대규모 순손실이 시간이 경과함에 따라 점차 회복되었으며, 변동성이 크지만 전반적으로 흑자 기조를 유지하는 추세가 관찰됩니다. 특히 특정 분기에 이익이 급증하는 패턴을 보이며 수익 규모가 확대되었습니다. 비용 측면에서는 감가상각 및 상각비가 점진적으로 감소하는 반면, 주식형 보상 비용은 지속적으로 증가하여 전체 비용 구조에서 차지하는 비중이 높아지는 양상을 보입니다.
- 영업 활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전 기간에 걸쳐 견고한 정(+)의 수치를 기록하며 강력한 현금 창출 능력을 보여줍니다. 영업자산 및 부채의 변동으로 인해 분기별 변동성은 매우 높게 나타나지만, 결과적으로 순이익의 변동 폭보다 더 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있습니다.
- 투자 활동 및 유동성 관리
- 투자 활동에서는 단기 투자 자산의 매입과 판매가 빈번하게 교차하며 유동성을 관리하는 패턴이 뚜렷합니다. 전반적으로 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 마이너스를 기록하는 경우가 많으며, 이는 확보된 현금을 단기 금융 상품 등에 지속적으로 재투자하고 있음을 시사합니다.
- 재무 활동 및 자본 환원
- 재무 활동의 흐름은 초기 부채 상환 및 자금 조달 중심에서 점차 주주 환원 중심으로 변화하였습니다. 특히 2022년 하반기부터 자사주 매입이 정례화되었으며, 분기별로 상당 규모의 자금이 자사주 매입에 투입되는 경향이 확인됩니다. 최근에는 장기 채권 발행을 통한 자금 조달과 원금 상환이 병행되는 모습이 관찰됩니다.
종합적으로 볼 때, 영업 활동을 통한 강력한 현금 창출력을 바탕으로 단기 투자 유동성을 확보하고, 이를 통해 자사주 매입과 같은 주주 환원 정책을 공격적으로 수행하는 재무 패턴을 보이고 있습니다.