현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Chipotle Mexican Grill Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	1,534,110)	1,228,737)	899,101)	652,984)	355,766)
감가상각 및 상각	335,030)	319,394)	286,826)	254,657)	238,534)
이연소득세 충당금(혜택)	(42,937)	(9,505)	(43,195)	(12,357)	108,350)
손상차손, 폐쇄 비용 및 자산 처분	24,582)	37,025)	20,738)	17,086)	28,874)
신용손실충당금 적립금	215)	1,570)	(760)	493)	164)
주식형 보상 비용	131,730)	124,016)	98,030)	176,392)	82,626)
다른	(3,472)	(13,080)	(16,202)	(4,599)	3,643)
미수금	(29,274)	(11,216)	(14,026)	(1,687)	3,010)
목록	(9,797)	(3,649)	(3,011)	(6,392)	(394)
선불 비용 및 기타 유동 자산	9,244)	(39,211)	(14,660)	(26,826)	(11,442)
운용리스 자산	285,587)	254,241)	234,273)	223,837)	184,538)
기타 자산	(17,690)	4,204)	(346)	3,993)	(26,577)
미지급금	8,467)	5,313)	18,208)	21,440)	(3,859)
누적된 급여 및 복리후생	34,857)	57,048)	9,864)	(44,555)	76,683)
미지급 부채	27,284)	3,188)	(27,964)	10,997)	5,596)
불로소득	46,139)	35,685)	33,374)	34,387)	36,958)
미지급금/미수소득세	(14,363)	(5,237)	46,262)	193,379)	(255,251)
운용리스 부채	(217,894)	(214,477)	(207,186)	(207,164)	(165,154)
다른 장기 부채	3,258)	9,431)	3,853)	(3,984)	1,782)
영업자산 및 부채의 변동	125,818)	95,320)	78,641)	197,425)	(154,110)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	570,966)	554,740)	424,078)	629,097)	308,081)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,105,076)	1,783,477)	1,323,179)	1,282,081)	663,847)
임차 시설 개선, 부동산 및 장비 구매	(593,603)	(560,731)	(479,164)	(442,475)	(373,352)
투자 매입	(986,673)	(1,115,131)	(614,416)	(429,350)	(468,418)
투자 만기	722,637)	729,853)	263,548)	345,748)	419,078)
장비 판매 수익금	20,113)	—)	—)	4,035)	—)
지분법 투자의 인수 건을 건네줍니다	—)	—)	—)	—)	(10,025)
투자 활동에 사용된 순현금	(837,526)	(946,009)	(830,032)	(522,042)	(432,717)
보통주 환매	(1,001,559)	(592,349)	(830,140)	(466,462)	(54,401)
주식 기반 보상 보상에 대한 세금 원천징수	(74,229)	(69,146)	(98,970)	(79,870)	(48,555)
그 외 재무활동	2,089)	843)	(294)	(2,274)	(1,895)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,073,699)	(660,652)	(929,404)	(548,606)	(104,851)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(1,635)	381)	(1,007)	(1,039)	1,076)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	192,216)	177,197)	(437,264)	210,394)	127,355)
현금, 현금등가물, 연초에 제한된 현금	586,163)	408,966)	846,230)	635,836)	508,481)
현금, 현금등가물, 연말의 제한된 현금	778,379)	586,163)	408,966)	846,230)	635,836)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Chipotle Mexican Grill Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년에서 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Chipotle Mexican Grill Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Chipotle Mexican Grill Inc.의 재무활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

현금 흐름표