현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Booking Holdings Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	4,289)	3,058)	1,165)	59)	4,865)
감가상각 및 상각	504)	451)	421)	458)	469)
예상되는 신용 손실 및 지불 거절에 대한 충당금	330)	232)	109)	319)	138)
이연소득세비용(급여)	(478)	(257)	(445)	213)	122)
지분증권 순(이익)손실	131)	963)	569)	(1,713)	(745)
주식 기반 보상 비용 및 기타 주식 기반 지불	530)	404)	376)	255)	325)
운용 리스 상각	161)	156)	178)	184)	172)
미실현 외환거래(이익) 유로화 표시 부채 관련 손실	163)	(46)	(135)	200)	(7)
영업권의 손상	—)	—)	—)	1,062)	—)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	242)	—)	—)
판매 및 리스백 거래에 대한 이익	—)	(240)	—)	—)	—)
다른	5)	38)	71)	68)	67)
미수금	(1,330)	(1,228)	(1,002)	891)	(323)
선불 비용 및 기타 유동 자산	155)	(217)	6)	161)	(263)
연기된 가맹점 예약 및 기타 유동 부채	2,742)	3,718)	1,539)	(2,266)	480)
장기 자산 및 부채	142)	(478)	(274)	194)	(435)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순	1,709)	1,795)	269)	(1,020)	(541)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	3,055)	3,496)	1,655)	26)	—)
영업활동으로 인한 순현금 제공	7,344)	6,554)	2,820)	85)	4,865)
투자 매입	(12)	(768)	(17)	(74)	(672)
투자 매각 및 만기 수익금	1,840)	32)	508)	2,997)	8,099)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(345)	(368)	(304)	(286)	(368)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	(1,185)	—)	(9)
판매 및 리스백 거래로 인한 수익금	—)	601)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	3)	(15)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	1,486)	(518)	(998)	2,637)	7,050)
회전 신용 시설 및 단기 차입으로 인한 수익	—)	—)	—)	—)	400)
회전 신용 시설 및 단기 차입금의 상환	—)	—)	—)	—)	(425)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	1,893)	3,621)	2,015)	4,108)	—)
만기 및 채무 상환에 대한 지불	(500)	(1,880)	(3,068)	(1,244)	—)
보통주 환매에 대한 지불	(10,377)	(6,621)	(163)	(1,303)	(8,187)
스톡옵션 행사수익금	134)	7)	5)	—)	—)
그 외 재무활동	(59)	(24)	(28)	(33)	(8)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(8,909)	(4,897)	(1,239)	1,528)	(8,220)
환율 변동이 현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산에 미치는 영향	(37)	(40)	(13)	—)	(8)
현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산의 순증가(감소)	(116)	1,099)	570)	4,250)	3,687)
현금 및 현금성자산 및 제한된 현금성 및 현금성자산, 기간의 시작	12,251)	11,152)	10,582)	6,332)	2,645)
현금 및 현금성자산 및 제한된 현금성 및 현금성자산, 기간종료	12,135)	12,251)	11,152)	10,582)	6,332)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Booking Holdings Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Booking Holdings Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Booking Holdings Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

현금 흐름표