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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Booking Holdings Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 4,289 3,058 1,165 59 4,865
감가상각 및 상각 504 451 421 458 469
예상 신용 손실 및 지불 거절에 대한 충당금 330 232 109 319 138
이연법인세 비용(급부금) (478) (257) (445) 213 122
지분 증권에 대한 순 (이익) 손실 131 963 569 (1,713) (745)
주식 기반 보상 비용 및 기타 주식 기반 지불 530 404 376 255 325
운영 리스 할부 상환 161 156 178 184 172
유로화 표시 부채와 관련된 미실현 외화 거래(이익) 손실 163 (46) (135) 200 (7)
영업권의 손상 1,062
부채의 조기 소멸에 따른 손실 242
판매 및 리스백 거래에 대한 이익 (240)
다른 5 38 71 68 67
미수금 (1,330) (1,228) (1,002) 891 (323)
선불 비용 및 기타 유동 자산 155 (217) 6 161 (263)
지연된 가맹점 예약 및 기타 유동 부채 2,742 3,718 1,539 (2,266) 480
장기 자산 및 부채 142 (478) (274) 194 (435)
자산 및 부채의 변화, 인수 효과의 순 1,709 1,795 269 (1,020) (541)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 3,055 3,496 1,655 26
영업 활동으로 제공되는 순 현금 7,344 6,554 2,820 85 4,865
투자 구매 (12) (768) (17) (74) (672)
매각 및 투자 만기에서 발생하는 수익 1,840 32 508 2,997 8,099
재산 및 장비에 대한 추가 (345) (368) (304) (286) (368)
인수, 취득한 현금의 순 (1,185) (9)
판매 및 리스백 거래로 인한 수익금 601
다른 투자 활동 3 (15)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 1,486 (518) (998) 2,637 7,050
회전 신용 시설 및 단기 차입 수익금 400
회전 신용 시설 및 단기 차입금 상환 (425)
장기 부채 발행으로 인한 수익금 1,893 3,621 2,015 4,108
만기 및 부채 상환에 대한 지불 (500) (1,880) (3,068) (1,244)
보통주 환매에 대한 지불 (10,377) (6,621) (163) (1,303) (8,187)
스톡옵션 행사로 인한 수익금 134 7 5
다른 자금 조달 활동 (59) (24) (28) (33) (8)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 (8,909) (4,897) (1,239) 1,528 (8,220)
환율 변동이 현금 및 현금성 등가물과 제한된 현금 및 현금등가물에 미치는 영향 (37) (40) (13) (8)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소) 및 제한된 현금 및 현금 등가물 (116) 1,099 570 4,250 3,687
현금 및 현금 등가물 및 제한된 현금 및 현금 등가물, 기간 시작 12,251 11,152 10,582 6,332 2,645
현금 및 현금 등가물 및 제한된 현금 및 현금 등가물, 기간 종료 12,135 12,251 11,152 10,582 6,332

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Booking Holdings Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Booking Holdings Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Booking Holdings Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.