현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Chipotle Mexican Grill Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	436,127)	386,599)	331,764)	387,388)	455,671)	359,287)	282,086)	313,217)	341,790)	291,644)	223,727)	257,138)	259,942)	158,294)	133,475)	204,434)	187,974)	127,101)	190,959)	80,244)	8,175)	76,388)
감가상각 및 상각	90,945)	87,211)	83,876)	84,349)	83,562)	83,243)	85,492)	78,546)	78,771)	76,585)	74,012)	71,416)	69,733)	71,665)	66,262)	63,191)	62,082)	63,122)	59,956)	60,180)	60,024)	58,374)
이연소득세 충당금(혜택)	(2,561)	(7,329)	(33,338)	(3,773)	(936)	(4,890)	(21,970)	4,638)	8,313)	(486)	(34,628)	6,970)	(1,513)	(14,024)	(11,333)	14,860)	(2,402)	(13,482)	54,493)	(1,265)	27,779)	27,343)
손상차손, 폐쇄 비용 및 자산 처분	5,038)	6,018)	443)	14,222)	5,708)	4,209)	6,489)	6,363)	16,021)	8,152)	5,611)	6,276)	4,586)	4,265)	4,603)	4,248)	3,298)	4,937)	7,676)	7,451)	4,942)	8,805)
신용손실충당금 적립금	47)	(1,294)	504)	(134)	257)	(412)	1,005)	253)	(188)	500)	209)	(93)	42)	(918)	(240)	953)	55)	(275)	307)	(225)	172)	(90)
주식형 보상 비용	37,549)	37,601)	45,827)	4,660)	45,240)	36,003)	37,459)	35,801)	30,672)	20,084)	20,659)	25,150)	28,631)	23,590)	37,651)	36,061)	47,290)	55,390)	22,047)	19,817)	23,367)	17,395)
다른	6,708)	914)	(5,931)	(2,052)	3,676)	835)	4,192)	(8,035)	(6,427)	(2,810)	(3,157)	(1,136)	(10,911)	(998)	(7,133)	67)	287)	2,180)	1,193)	780)	963)	707)
미수금	(3,293)	43,239)	(51,343)	3,738)	(7,815)	26,146)	(44,882)	(10,361)	4,368)	39,659)	(36,917)	10,538)	1,959)	10,394)	(23,569)	(15,404)	5,111)	32,175)	(26,223)	6,635)	(3,369)	25,967)
목록	958)	7,535)	743)	(14,303)	2,432)	1,331)	859)	(4,195)	(1,399)	1,086)	(1,955)	(4,376)	350)	2,970)	(4,396)	(3,305)	(839)	2,148)	(1,008)	(1,415)	(705)	2,734)
선불 비용 및 기타 유동 자산	6,142)	(9,748)	(12,700)	1,596)	4,057)	16,291)	(15,717)	(2,129)	(6,796)	(14,569)	(11,491)	(4,117)	(4,972)	5,920)	(7,483)	(1,157)	(9,430)	(8,756)	(5,427)	235)	(2,092)	(4,158)
운용리스 자산	78,417)	72,540)	74,415)	75,291)	71,084)	64,797)	69,185)	63,693)	62,228)	59,135)	62,809)	58,959)	57,380)	55,125)	72,209)	46,143)	56,216)	49,269)	48,486)	47,913)	45,178)	42,961)
기타 자산	(423)	61)	300)	(19,759)	208)	1,561)	11,143)	(10,394)	178)	3,277)	1,191)	1,477)	(1,882)	(1,132)	2,092)	1,784)	303)	(186)	(4,823)	(13,180)	(3,441)	(5,133)
미지급금	(848)	13,208)	(13,823)	14,488)	(4,786)	12,588)	427)	15,669)	(8,051)	(2,732)	7,434)	13,746)	(18,674)	15,702)	(7,272)	16,187)	(6,921)	19,446)	(9,635)	(34,754)	20,285)	20,245)
누적된 급여 및 복리후생	82,324)	(107,013)	77,631)	(38,336)	80,851)	(85,289)	71,950)	(22,499)	61,025)	(53,428)	42,725)	(32,278)	(11,021)	10,438)	(31,362)	(34,261)	2,880)	18,188)	8,169)	65,250)	(2,575)	5,839)
미지급 부채	2,309)	(183)	3,796)	6,432)	(8,266)	25,322)	1,306)	1,948)	(17,075)	17,009)	(11,402)	5,731)	8,858)	(31,151)	18,404)	12,695)	(2,233)	(17,869)	3,631)	10,085)	1,269)	(9,389)
불로소득	5,446)	(31,001)	68,884)	(485)	(2,902)	(19,358)	56,875)	(1,296)	2,759)	(22,653)	51,515)	1,921)	1,542)	(21,604)	37,365)	8,509)	4,119)	(15,606)	37,551)	3,434)	11,897)	(15,924)
미지급금/미수소득세	(126,810)	113,377)	14,737)	(10,535)	(116,525)	97,960)	(225,664)	74,250)	60,777)	85,400)	64,332)	(14,238)	(47,199)	43,367)	229,229)	(33,999)	(40,491)	38,640)	(222,574)	37,442)	(40,940)	(29,179)
운용리스 부채	(57,788)	(55,662)	(62,124)	(54,422)	(49,811)	(51,537)	(58,297)	(55,386)	(49,210)	(51,584)	(53,986)	(53,176)	(50,428)	(49,596)	(65,624)	(39,722)	(50,916)	(50,902)	(50,085)	(45,601)	(28,550)	(40,918)
다른 장기 부채	1,040)	1,002)	3,109)	(1,871)	873)	1,147)	3,521)	389)	4,754)	767)	885)	2,010)	363)	595)	(4,458)	(481)	502)	453)	431)	764)	483)	104)
영업자산 및 부채의 변동	(12,526)	47,355)	103,625)	(38,166)	(30,600)	90,959)	(129,294)	49,689)	113,558)	61,367)	115,140)	(13,803)	(63,724)	41,028)	215,135)	(43,011)	(41,699)	67,000)	(221,507)	76,808)	(2,560)	(6,851)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	125,200)	170,476)	195,006)	59,106)	106,907)	209,947)	(16,627)	167,255)	240,720)	163,392)	177,846)	94,780)	26,844)	124,608)	304,945)	76,369)	68,911)	178,872)	(75,835)	163,546)	114,687)	105,683)
영업활동으로 인한 순현금 제공	561,327)	557,075)	526,770)	446,494)	562,578)	569,234)	265,459)	480,472)	582,510)	455,036)	401,573)	351,918)	286,786)	282,902)	438,420)	280,803)	256,885)	305,973)	115,124)	243,790)	122,862)	182,071)
임차 시설 개선, 부동산 및 장비 구매	(160,585)	(144,810)	(172,885)	(147,525)	(140,490)	(132,703)	(171,930)	(131,200)	(137,232)	(120,369)	(143,646)	(139,023)	(100,333)	(96,162)	(121,906)	(108,446)	(125,504)	(86,619)	(126,594)	(81,303)	(87,802)	(77,653)
투자 매입	(2,500)	(4,000)	(157,827)	(90,412)	(371,636)	(366,798)	(269,150)	(255,325)	(375,837)	(214,819)	(100,603)	(318,571)	(76,415)	(118,827)	(140,451)	(97,979)	(100,443)	(90,477)	(143,349)	(223,965)	(20,358)	(80,746)
투자 만기	165,073)	154,889)	174,567)	173,697)	175,911)	198,462)	289,065)	220,223)	120,926)	99,639)	60,551)	60,457)	60,617)	81,923)	102,307)	81,396)	101,452)	60,593)	100,573)	119,927)	99,541)	99,037)
장비 판매 수익금	—)	—)	20,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	2,885)	—)	—)	—)	—)	—)
지분법 투자의 인수 건을 건네줍니다	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,500)	(7,525)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	1,988)	6,079)	(136,032)	(64,240)	(336,215)	(301,039)	(152,015)	(166,302)	(392,143)	(235,549)	(183,698)	(397,137)	(116,131)	(133,066)	(158,900)	(125,029)	(121,610)	(116,503)	(169,370)	(187,841)	(16,144)	(59,362)
보통주 환매	(443,259)	(553,796)	(338,954)	(490,237)	(145,363)	(27,005)	(155,044)	(215,551)	(95,045)	(126,709)	(200,365)	(107,865)	(258,602)	(263,308)	(165,729)	(97,582)	(145,922)	(57,229)	—)	—)	—)	(54,401)
주식 기반 보상 보상에 대한 세금 원천징수	(417)	(32,902)	(880)	(338)	(357)	(72,654)	(533)	(1,139)	(289)	(67,185)	(6,596)	(469)	(6,094)	(85,811)	(16,378)	(4,632)	(14,050)	(44,810)	(579)	(29)	(317)	(47,630)
그 외 재무활동	16)	1,524)	1,099)	1,019)	386)	(415)	297)	431)	104)	11)	292)	2)	(229)	(359)	68)	(134)	(1,987)	(221)	(30)	(10)	(1,786)	(69)
재무 활동에 사용된 순현금	(443,660)	(585,174)	(338,735)	(489,556)	(145,334)	(100,074)	(155,280)	(216,259)	(95,230)	(193,883)	(206,669)	(108,332)	(264,925)	(349,478)	(182,039)	(102,348)	(161,959)	(102,260)	(609)	(39)	(2,103)	(102,100)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(550)	(236)	(140)	(374)	(369)	(752)	377)	(261)	(25)	290)	163)	(680)	(637)	147)	(251)	(572)	191)	(407)	699)	481)	715)	(819)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	119,105)	(22,256)	51,863)	(107,676)	80,660)	167,369)	(41,459)	97,650)	95,112)	25,894)	11,369)	(154,231)	(94,907)	(199,495)	97,230)	52,854)	(26,493)	86,803)	(54,156)	56,391)	105,330)	19,790)

수익성 및 매출 흐름: 2020년 3월 이후 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이면서 지속적인 성장세를 보여주었다. 특히, 2020년 12월에는 190,959천 달러로 증대되었으며, 이후 2022년과 2023년 동안 수익이 급증하는 양상을 관찰할 수 있다. 2024년까지도 수익이 꾸준히 견조하게 증가하며 436,127천 달러를 기록하였다. 이는 매출 증대와 함께 수익성이 전반적으로 개선됨을 시사한다.
운영비 및 감가상각 비용: 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하며 점차 증가하는 추세이며, 2020년 대비 2024년에는 약 1.5배 이상 상승하였다. 운영 비용 측면에서는 영업활동 관련 자산의 감가상각이 증가하는 모습을 보이고, 이는 자산의 확장 또는 투자활동에 따른 자산 규모가 확대되고 있음을 반영한다.
이연소득세 충당금(혜택) 및 기타 세무 항목: 이연소득세 충당금은 변동성이 크며, 2020년 9월과 12월, 2023년, 2024년 등 여러 분기 각각 차이를 보였다. 특히, 2023년과 2024년에는 이연소득세의 부(-) 또는 혜택(+):의 차이로 보아 세무 관련 불확실성 또는 세제 혜택이 변동하는 패턴이 나타났다.
영업비용 및 자산 처분 손실: 손상차손, 폐쇄 비용, 자산처분으로 인한 비용 총합은 비교적 높은 변동성을 갖는다. 2023년에는 16,021천 달러로 일시적으로 급증하는 모습이 관찰되었으며, 이후 2024년까지도 변동이 지속되고 있다. 이로 미루어보아 자산 매각과 폐쇄 비용이 일부 분기별로 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
단기 유동성 및 재무 상태: 미수금, 지급금, 유동성 관련 항목들에는 변동이 크고, 특히 미수금은 일부 기간에 부(-) 손실 또는 급증하는 모습을 나타낸다. 미지급금과 미지급 부채 역시 변동적이며, 일부 분기에는 큰 폭으로 증가 또는 감소하였다. 이는 영업 활동 및 재무 활동에 따른 유동성 변동이 심한 국면임을 보여주고 있다.
자본 및 재무구조: 순이익의 증가와 더불어, 자본 및 주식 환매 규모도 상당한 변동성을 보였다. 2024년에는 주식 환매 규모가 큰 폭으로 증가하여 재무 구조 변화가 지속되고 있음을 암시한다. 또한, 주식 기반 보상 비용과 세금 원천징수 항목도 변동성을 보여주며, 이는 주주환원 정책이나 보상 구조의 변화로 연결될 수 있다.
현금흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지하였으며, 일부 분기에는 대규모의 양수 또는 음수 변동이 있었다. 투자 활동에서는 장비 및 기타 투자수단의 구매, 매각으로 인한 현금 유출입이 계속 나타나며, 특히 투자 매입이 지속적이고 큰 규모로 집행되고 있음을 볼 수 있다. 재무 활동에서는 주식환매 및 채무상환이 격차를 보이면서 회사의 재무 전략에 영향을 미치고 있다.
환율 변동 및 기타 금융 환경: 환율 변동에 따른 현금 및 현금성 자산의 가치에 영향을 미치는 항목이 일부 기간에 심하게 나타나며, 전반적인 환율 변동성은 재무제표에 일정한 영향을 주는 것으로 보인다.

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
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