현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Chipotle Mexican Grill Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Chipotle Mexican Grill Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성과 현금 흐름의 전반적인 추세를 분석한 결과, 지속적인 성장과 공격적인 자본 배분 전략이 관찰됩니다.
- 수익성 및 운영 효율성
- 순수입은 2021년 1분기 1.27억 달러 수준에서 2024년 2분기 4.56억 달러까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 3억 달러에서 4억 달러 사이의 구간에서 변동성을 나타내며 수익 규모가 확대된 상태를 유지하고 있습니다.
- 현금 창출 능력
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 2021년 1분기 3.06억 달러에서 2026년 1분기 6.51억 달러로 지속적으로 증가하였습니다. 이는 순이익의 성장과 더불어 효율적인 운영 자산 관리를 통해 실제 현금 유입 능력이 크게 강화되었음을 시사합니다.
- 투자 및 자산 확장
- 감가상각 및 상각 비용이 6,312만 달러에서 9,672만 달러로 점진적으로 증가하고 있으며, 임차 시설 개선 및 장비 구매를 위한 자본 지출 또한 꾸준히 유지되고 있습니다. 이는 사업 규모의 확장과 물리적 인프라에 대한 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 재무 전략 및 주주 환원
- 재무 활동에서 가장 두드러진 특징은 보통주 환매 규모의 급격한 확대입니다. 초기 분기별 수천만 달러 수준이었던 환매 금액은 최근 분기에 이르러 7억 달러 수준까지 증가하였습니다. 이는 영업활동으로 창출된 풍부한 현금을 자사주 매입에 집중적으로 투입하여 주주 가치를 제고하려는 전략적 선택으로 분석됩니다.
종합적으로, 강력한 영업 현금 흐름을 기반으로 시설 투자를 지속하는 동시에, 매우 공격적인 자사주 매입을 통해 재무 자원을 운용하는 패턴이 확인됩니다.