현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Chipotle Mexican Grill Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순수입	330,932)	382,103)	436,127)	386,599)	331,764)	387,388)	455,671)	359,287)	282,086)	313,217)	341,790)	291,644)	223,727)	257,138)	259,942)	158,294)	133,475)	204,434)	187,974)	127,101)
감가상각 및 상각	92,702)	90,524)	90,945)	87,211)	83,876)	84,349)	83,562)	83,243)	85,492)	78,546)	78,771)	76,585)	74,012)	71,416)	69,733)	71,665)	66,262)	63,191)	62,082)	63,122)
이연소득세 충당금(혜택)	(14,802)	104,175)	(2,561)	(7,329)	(33,338)	(3,773)	(936)	(4,890)	(21,970)	4,638)	8,313)	(486)	(34,628)	6,970)	(1,513)	(14,024)	(11,333)	14,860)	(2,402)	(13,482)
손상차손, 폐쇄 비용 및 자산 처분	8,305)	7,215)	5,038)	6,018)	443)	14,222)	5,708)	4,209)	6,489)	6,363)	16,021)	8,152)	5,611)	6,276)	4,586)	4,265)	4,603)	4,248)	3,298)	4,937)
신용손실충당금 적립금	969)	(379)	47)	(1,294)	504)	(134)	257)	(412)	1,005)	253)	(188)	500)	209)	(93)	42)	(918)	(240)	953)	55)	(275)
주식형 보상 비용	25,577)	18,816)	37,549)	37,601)	45,827)	4,660)	45,240)	36,003)	37,459)	35,801)	30,672)	20,084)	20,659)	25,150)	28,631)	23,590)	37,651)	36,061)	47,290)	55,390)
다른	(22,232)	(51)	6,708)	914)	(5,931)	(2,052)	3,676)	835)	4,192)	(8,035)	(6,427)	(2,810)	(3,157)	(1,136)	(10,911)	(998)	(7,133)	67)	287)	2,180)
미수금	(61,365)	10,036)	(3,293)	43,239)	(51,343)	3,738)	(7,815)	26,146)	(44,882)	(10,361)	4,368)	39,659)	(36,917)	10,538)	1,959)	10,394)	(23,569)	(15,404)	5,111)	32,175)
목록	(3,118)	(6,085)	958)	7,535)	743)	(14,303)	2,432)	1,331)	859)	(4,195)	(1,399)	1,086)	(1,955)	(4,376)	350)	2,970)	(4,396)	(3,305)	(839)	2,148)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(23,586)	(5,850)	6,142)	(9,748)	(12,700)	1,596)	4,057)	16,291)	(15,717)	(2,129)	(6,796)	(14,569)	(11,491)	(4,117)	(4,972)	5,920)	(7,483)	(1,157)	(9,430)	(8,756)
운용리스 자산	97,066)	84,662)	78,417)	72,540)	74,415)	75,291)	71,084)	64,797)	69,185)	63,693)	62,228)	59,135)	62,809)	58,959)	57,380)	55,125)	72,209)	46,143)	56,216)	49,269)
기타 자산	(668)	(4,125)	(423)	61)	300)	(19,759)	208)	1,561)	11,143)	(10,394)	178)	3,277)	1,191)	1,477)	(1,882)	(1,132)	2,092)	1,784)	303)	(186)
미지급금	(36,753)	16,944)	(848)	13,208)	(13,823)	14,488)	(4,786)	12,588)	427)	15,669)	(8,051)	(2,732)	7,434)	13,746)	(18,674)	15,702)	(7,272)	16,187)	(6,921)	19,446)
누적된 급여 및 복리후생	56,777)	(44,201)	82,324)	(107,013)	77,631)	(38,336)	80,851)	(85,289)	71,950)	(22,499)	61,025)	(53,428)	42,725)	(32,278)	(11,021)	10,438)	(31,362)	(34,261)	2,880)	18,188)
미지급 부채	(20,841)	8,216)	2,309)	(183)	3,796)	6,432)	(8,266)	25,322)	1,306)	1,948)	(17,075)	17,009)	(11,402)	5,731)	8,858)	(31,151)	18,404)	12,695)	(2,233)	(17,869)
불로소득	64,224)	2,041)	5,446)	(31,001)	68,884)	(485)	(2,902)	(19,358)	56,875)	(1,296)	2,759)	(22,653)	51,515)	1,921)	1,542)	(21,604)	37,365)	8,509)	4,119)	(15,606)
미지급금/미수소득세	18,303)	(28,995)	(126,810)	113,377)	14,737)	(10,535)	(116,525)	97,960)	(225,664)	74,250)	60,777)	85,400)	64,332)	(14,238)	(47,199)	43,367)	229,229)	(33,999)	(40,491)	38,640)
운용리스 부채	(78,746)	(66,032)	(57,788)	(55,662)	(62,124)	(54,422)	(49,811)	(51,537)	(58,297)	(55,386)	(49,210)	(51,584)	(53,986)	(53,176)	(50,428)	(49,596)	(65,624)	(39,722)	(50,916)	(50,902)
다른 장기 부채	(6,900)	666)	1,040)	1,002)	3,109)	(1,871)	873)	1,147)	3,521)	389)	4,754)	767)	885)	2,010)	363)	595)	(4,458)	(481)	502)	453)
영업자산 및 부채의 변동	4,393)	(32,723)	(12,526)	47,355)	103,625)	(38,166)	(30,600)	90,959)	(129,294)	49,689)	113,558)	61,367)	115,140)	(13,803)	(63,724)	41,028)	215,135)	(43,011)	(41,699)	67,000)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	94,912)	187,577)	125,200)	170,476)	195,006)	59,106)	106,907)	209,947)	(16,627)	167,255)	240,720)	163,392)	177,846)	94,780)	26,844)	124,608)	304,945)	76,369)	68,911)	178,872)
영업활동으로 인한 순현금 제공	425,844)	569,680)	561,327)	557,075)	526,770)	446,494)	562,578)	569,234)	265,459)	480,472)	582,510)	455,036)	401,573)	351,918)	286,786)	282,902)	438,420)	280,803)	256,885)	305,973)
임차 시설 개선, 부동산 및 장비 구매	(197,455)	(163,486)	(160,585)	(144,810)	(172,885)	(147,525)	(140,490)	(132,703)	(171,930)	(131,200)	(137,232)	(120,369)	(143,646)	(139,023)	(100,333)	(96,162)	(121,906)	(108,446)	(125,504)	(86,619)
투자 매입	(12,503)	(9,219)	(2,500)	(4,000)	(157,827)	(90,412)	(371,636)	(366,798)	(269,150)	(255,325)	(375,837)	(214,819)	(100,603)	(318,571)	(76,415)	(118,827)	(140,451)	(97,979)	(100,443)	(90,477)
투자 만기	182,212)	157,302)	165,073)	154,889)	174,567)	173,697)	175,911)	198,462)	289,065)	220,223)	120,926)	99,639)	60,551)	60,457)	60,617)	81,923)	102,307)	81,396)	101,452)	60,593)
장비 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	20,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	2,885)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(27,746)	(15,403)	1,988)	6,079)	(136,032)	(64,240)	(336,215)	(301,039)	(152,015)	(166,302)	(392,143)	(235,549)	(183,698)	(397,137)	(116,131)	(133,066)	(158,900)	(125,029)	(121,610)	(116,503)
보통주 환매	(741,796)	(686,665)	(443,259)	(553,796)	(338,954)	(490,237)	(145,363)	(27,005)	(155,044)	(215,551)	(95,045)	(126,709)	(200,365)	(107,865)	(258,602)	(263,308)	(165,729)	(97,582)	(145,922)	(57,229)
주식 기반 보상 보상에 대한 세금 원천징수	(900)	(15,239)	(417)	(32,902)	(880)	(338)	(357)	(72,654)	(533)	(1,139)	(289)	(67,185)	(6,596)	(469)	(6,094)	(85,811)	(16,378)	(4,632)	(14,050)	(44,810)
그 외 재무활동	1,100)	1,436)	16)	1,524)	1,099)	1,019)	386)	(415)	297)	431)	104)	11)	292)	2)	(229)	(359)	68)	(134)	(1,987)	(221)
재무 활동에 사용된 순현금	(741,596)	(700,468)	(443,660)	(585,174)	(338,735)	(489,556)	(145,334)	(100,074)	(155,280)	(216,259)	(95,230)	(193,883)	(206,669)	(108,332)	(264,925)	(349,478)	(182,039)	(102,348)	(161,959)	(102,260)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(229)	599)	(550)	(236)	(140)	(374)	(369)	(752)	377)	(261)	(25)	290)	163)	(680)	(637)	147)	(251)	(572)	191)	(407)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	(343,727)	(145,592)	119,105)	(22,256)	51,863)	(107,676)	80,660)	167,369)	(41,459)	97,650)	95,112)	25,894)	11,369)	(154,231)	(94,907)	(199,495)	97,230)	52,854)	(26,493)	86,803)

전반적으로, 순수입은 2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년 상반기에 감소하는 패턴을 보입니다. 2021년 1분기 127,101천 달러에서 2024년 1분기 359,287천 달러로 증가했지만, 2025년 1분기에는 382,103천 달러로 감소했습니다.

수익 및 비용: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 63,122천 달러에서 2025년 12월 92,702천 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 마모 및 감가상각이 지속적으로 발생하고 있음을 시사합니다.; 이연소득세 충당금(혜택)은 변동성이 큽니다. 2021년에는 주로 충당금으로 기록되었지만, 2022년과 2023년에는 혜택으로 기록되는 경우가 많았습니다. 이러한 변동성은 세법 변경 또는 세무 조정에 따른 것일 수 있습니다.; 손상차손, 폐쇄 비용 및 자산 처분은 2021년부터 2023년까지 증가하다가 2024년과 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산의 가치 하락 또는 사업 구조 조정에 따른 것일 수 있습니다.; 주식형 보상 비용은 2021년 55,390천 달러에서 2024년 45,240천 달러로 변동성을 보이다가 2025년 상반기에 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 임직원에게 부여된 주식 옵션 또는 주식 기반 보상의 변동에 따른 것일 수 있습니다.
자산 및 부채: 미수금은 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 32,175천 달러에서 2024년 12월 16,944천 달러로 증가했습니다. 이는 매출채권 회수 기간이 길어지거나 매출 증가에 따른 것일 수 있습니다.; 목록은 변동성이 크지만, 전반적으로는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고 관리 효율성이 개선되었거나 매출 증가에 따른 것일 수 있습니다.; 운용리스 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 리스 계약을 통해 자산을 확보하는 전략이 지속적으로 추진되고 있음을 시사합니다.; 미지급금은 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 이는 공급업체와의 거래 조건 변경 또는 매입 증가에 따른 것일 수 있습니다.; 운용리스 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 운용리스 자산의 증가와 함께 리스 부채도 증가하고 있음을 시사합니다.
현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보이다가 2025년 상반기에 감소했습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 증가하고 있음을 시사합니다.; 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자산 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.; 재무 활동에 사용된 순현금은 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자금 조달 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.; 현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동은 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 이는 현금 흐름 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

현금 흐름표 분기별 데이터

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