현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Chipotle Mexican Grill Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	382,103)	436,127)	386,599)	331,764)	387,388)	455,671)	359,287)	282,086)	313,217)	341,790)	291,644)	223,727)	257,138)	259,942)	158,294)	133,475)	204,434)	187,974)	127,101)	190,959)	80,244)	8,175)	76,388)
감가상각 및 상각	90,524)	90,945)	87,211)	83,876)	84,349)	83,562)	83,243)	85,492)	78,546)	78,771)	76,585)	74,012)	71,416)	69,733)	71,665)	66,262)	63,191)	62,082)	63,122)	59,956)	60,180)	60,024)	58,374)
이연소득세 충당금(혜택)	104,175)	(2,561)	(7,329)	(33,338)	(3,773)	(936)	(4,890)	(21,970)	4,638)	8,313)	(486)	(34,628)	6,970)	(1,513)	(14,024)	(11,333)	14,860)	(2,402)	(13,482)	54,493)	(1,265)	27,779)	27,343)
손상차손, 폐쇄 비용 및 자산 처분	7,215)	5,038)	6,018)	443)	14,222)	5,708)	4,209)	6,489)	6,363)	16,021)	8,152)	5,611)	6,276)	4,586)	4,265)	4,603)	4,248)	3,298)	4,937)	7,676)	7,451)	4,942)	8,805)
신용손실충당금 적립금	(379)	47)	(1,294)	504)	(134)	257)	(412)	1,005)	253)	(188)	500)	209)	(93)	42)	(918)	(240)	953)	55)	(275)	307)	(225)	172)	(90)
주식형 보상 비용	18,816)	37,549)	37,601)	45,827)	4,660)	45,240)	36,003)	37,459)	35,801)	30,672)	20,084)	20,659)	25,150)	28,631)	23,590)	37,651)	36,061)	47,290)	55,390)	22,047)	19,817)	23,367)	17,395)
다른	(51)	6,708)	914)	(5,931)	(2,052)	3,676)	835)	4,192)	(8,035)	(6,427)	(2,810)	(3,157)	(1,136)	(10,911)	(998)	(7,133)	67)	287)	2,180)	1,193)	780)	963)	707)
미수금	10,036)	(3,293)	43,239)	(51,343)	3,738)	(7,815)	26,146)	(44,882)	(10,361)	4,368)	39,659)	(36,917)	10,538)	1,959)	10,394)	(23,569)	(15,404)	5,111)	32,175)	(26,223)	6,635)	(3,369)	25,967)
목록	(6,085)	958)	7,535)	743)	(14,303)	2,432)	1,331)	859)	(4,195)	(1,399)	1,086)	(1,955)	(4,376)	350)	2,970)	(4,396)	(3,305)	(839)	2,148)	(1,008)	(1,415)	(705)	2,734)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(5,850)	6,142)	(9,748)	(12,700)	1,596)	4,057)	16,291)	(15,717)	(2,129)	(6,796)	(14,569)	(11,491)	(4,117)	(4,972)	5,920)	(7,483)	(1,157)	(9,430)	(8,756)	(5,427)	235)	(2,092)	(4,158)
운용리스 자산	84,662)	78,417)	72,540)	74,415)	75,291)	71,084)	64,797)	69,185)	63,693)	62,228)	59,135)	62,809)	58,959)	57,380)	55,125)	72,209)	46,143)	56,216)	49,269)	48,486)	47,913)	45,178)	42,961)
기타 자산	(4,125)	(423)	61)	300)	(19,759)	208)	1,561)	11,143)	(10,394)	178)	3,277)	1,191)	1,477)	(1,882)	(1,132)	2,092)	1,784)	303)	(186)	(4,823)	(13,180)	(3,441)	(5,133)
미지급금	16,944)	(848)	13,208)	(13,823)	14,488)	(4,786)	12,588)	427)	15,669)	(8,051)	(2,732)	7,434)	13,746)	(18,674)	15,702)	(7,272)	16,187)	(6,921)	19,446)	(9,635)	(34,754)	20,285)	20,245)
누적된 급여 및 복리후생	(44,201)	82,324)	(107,013)	77,631)	(38,336)	80,851)	(85,289)	71,950)	(22,499)	61,025)	(53,428)	42,725)	(32,278)	(11,021)	10,438)	(31,362)	(34,261)	2,880)	18,188)	8,169)	65,250)	(2,575)	5,839)
미지급 부채	8,216)	2,309)	(183)	3,796)	6,432)	(8,266)	25,322)	1,306)	1,948)	(17,075)	17,009)	(11,402)	5,731)	8,858)	(31,151)	18,404)	12,695)	(2,233)	(17,869)	3,631)	10,085)	1,269)	(9,389)
불로소득	2,041)	5,446)	(31,001)	68,884)	(485)	(2,902)	(19,358)	56,875)	(1,296)	2,759)	(22,653)	51,515)	1,921)	1,542)	(21,604)	37,365)	8,509)	4,119)	(15,606)	37,551)	3,434)	11,897)	(15,924)
미지급금/미수소득세	(28,995)	(126,810)	113,377)	14,737)	(10,535)	(116,525)	97,960)	(225,664)	74,250)	60,777)	85,400)	64,332)	(14,238)	(47,199)	43,367)	229,229)	(33,999)	(40,491)	38,640)	(222,574)	37,442)	(40,940)	(29,179)
운용리스 부채	(66,032)	(57,788)	(55,662)	(62,124)	(54,422)	(49,811)	(51,537)	(58,297)	(55,386)	(49,210)	(51,584)	(53,986)	(53,176)	(50,428)	(49,596)	(65,624)	(39,722)	(50,916)	(50,902)	(50,085)	(45,601)	(28,550)	(40,918)
다른 장기 부채	666)	1,040)	1,002)	3,109)	(1,871)	873)	1,147)	3,521)	389)	4,754)	767)	885)	2,010)	363)	595)	(4,458)	(481)	502)	453)	431)	764)	483)	104)
영업자산 및 부채의 변동	(32,723)	(12,526)	47,355)	103,625)	(38,166)	(30,600)	90,959)	(129,294)	49,689)	113,558)	61,367)	115,140)	(13,803)	(63,724)	41,028)	215,135)	(43,011)	(41,699)	67,000)	(221,507)	76,808)	(2,560)	(6,851)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	187,577)	125,200)	170,476)	195,006)	59,106)	106,907)	209,947)	(16,627)	167,255)	240,720)	163,392)	177,846)	94,780)	26,844)	124,608)	304,945)	76,369)	68,911)	178,872)	(75,835)	163,546)	114,687)	105,683)
영업활동으로 인한 순현금 제공	569,680)	561,327)	557,075)	526,770)	446,494)	562,578)	569,234)	265,459)	480,472)	582,510)	455,036)	401,573)	351,918)	286,786)	282,902)	438,420)	280,803)	256,885)	305,973)	115,124)	243,790)	122,862)	182,071)
임차 시설 개선, 부동산 및 장비 구매	(163,486)	(160,585)	(144,810)	(172,885)	(147,525)	(140,490)	(132,703)	(171,930)	(131,200)	(137,232)	(120,369)	(143,646)	(139,023)	(100,333)	(96,162)	(121,906)	(108,446)	(125,504)	(86,619)	(126,594)	(81,303)	(87,802)	(77,653)
투자 매입	(9,219)	(2,500)	(4,000)	(157,827)	(90,412)	(371,636)	(366,798)	(269,150)	(255,325)	(375,837)	(214,819)	(100,603)	(318,571)	(76,415)	(118,827)	(140,451)	(97,979)	(100,443)	(90,477)	(143,349)	(223,965)	(20,358)	(80,746)
투자 만기	157,302)	165,073)	154,889)	174,567)	173,697)	175,911)	198,462)	289,065)	220,223)	120,926)	99,639)	60,551)	60,457)	60,617)	81,923)	102,307)	81,396)	101,452)	60,593)	100,573)	119,927)	99,541)	99,037)
장비 판매 수익금	—)	—)	—)	20,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	2,885)	—)	—)	—)	—)	—)
지분법 투자의 인수 건을 건네줍니다	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,500)	(7,525)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(15,403)	1,988)	6,079)	(136,032)	(64,240)	(336,215)	(301,039)	(152,015)	(166,302)	(392,143)	(235,549)	(183,698)	(397,137)	(116,131)	(133,066)	(158,900)	(125,029)	(121,610)	(116,503)	(169,370)	(187,841)	(16,144)	(59,362)
보통주 환매	(686,665)	(443,259)	(553,796)	(338,954)	(490,237)	(145,363)	(27,005)	(155,044)	(215,551)	(95,045)	(126,709)	(200,365)	(107,865)	(258,602)	(263,308)	(165,729)	(97,582)	(145,922)	(57,229)	—)	—)	—)	(54,401)
주식 기반 보상 보상에 대한 세금 원천징수	(15,239)	(417)	(32,902)	(880)	(338)	(357)	(72,654)	(533)	(1,139)	(289)	(67,185)	(6,596)	(469)	(6,094)	(85,811)	(16,378)	(4,632)	(14,050)	(44,810)	(579)	(29)	(317)	(47,630)
그 외 재무활동	1,436)	16)	1,524)	1,099)	1,019)	386)	(415)	297)	431)	104)	11)	292)	2)	(229)	(359)	68)	(134)	(1,987)	(221)	(30)	(10)	(1,786)	(69)
재무 활동에 사용된 순현금	(700,468)	(443,660)	(585,174)	(338,735)	(489,556)	(145,334)	(100,074)	(155,280)	(216,259)	(95,230)	(193,883)	(206,669)	(108,332)	(264,925)	(349,478)	(182,039)	(102,348)	(161,959)	(102,260)	(609)	(39)	(2,103)	(102,100)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	599)	(550)	(236)	(140)	(374)	(369)	(752)	377)	(261)	(25)	290)	163)	(680)	(637)	147)	(251)	(572)	191)	(407)	699)	481)	715)	(819)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	(145,592)	119,105)	(22,256)	51,863)	(107,676)	80,660)	167,369)	(41,459)	97,650)	95,112)	25,894)	11,369)	(154,231)	(94,907)	(199,495)	97,230)	52,854)	(26,493)	86,803)	(54,156)	56,391)	105,330)	19,790)

전반적으로, 순수입은 2020년부터 2024년까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에는 76,388천 달러였으나, 2020년 4분기에는 190,959천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 비교적 안정적인 증가세를 보이다가 2022년과 2023년에 다시 변동성을 보였습니다. 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였으나, 2025년 상반기에는 감소하는 경향을 나타냈습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 58,374천 달러에서 2025년 2분기까지 90,945천 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 노후화 및 신규 자산의 도입과 관련된 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
이연소득세 충당금(혜택): 이연소득세 충당금(혜택)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 주로 충당금으로 기록되었으나, 2021년 이후에는 혜택으로 기록되는 경우가 많았습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득의 변동, 또는 세무 계획 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.
손상차손, 폐쇄 비용 및 자산 처분: 손상차손, 폐쇄 비용 및 자산 처분은 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 4분기에는 16,021천 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 특정 자산의 가치 하락, 사업장 폐쇄, 또는 자산 매각과 관련된 일회성 비용 발생을 반영하는 것으로 보입니다.
신용손실충당금 적립금: 신용손실충당금 적립금은 전반적으로 소액이며, 변동성이 큰 편입니다. 이는 회사의 신용 위험 관리가 비교적 안정적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
주식형 보상 비용: 주식형 보상 비용은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 직원들에게 주식 기반 보상을 통해 동기 부여를 제공하고, 장기적인 성장을 추구하고 있음을 나타냅니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 182,071천 달러에서 2024년 2분기까지 526,770천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동을 통해 꾸준히 현금을 창출하고 있음을 의미합니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용): 투자 활동은 전반적으로 현금 유출을 야기했습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 지속적으로 투자하고 있음을 나타냅니다. 특히, 2022년과 2023년에는 투자 활동으로 인한 현금 유출 규모가 크게 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금: 재무 활동은 전반적으로 현금 유출을 야기했습니다. 특히, 보통주 환매는 현금 유출의 주요 원인이었습니다. 이는 회사가 주주 가치 제고를 위해 자사주를 적극적으로 매입하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 회사는 꾸준히 성장하고 있으며, 영업 활동을 통해 충분한 현금을 창출하고 있습니다. 그러나 투자 활동과 재무 활동으로 인해 현금 유출이 발생하고 있으며, 이는 회사의 성장 전략과 주주 가치 제고 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

현금 흐름표 분기별 데이터

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