현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Chipotle Mexican Grill Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 순수입은 2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년 상반기에 감소하는 패턴을 보입니다. 2021년 1분기 127,101천 달러에서 2024년 1분기 359,287천 달러로 증가했지만, 2025년 1분기에는 382,103천 달러로 감소했습니다.
- 수익 및 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 63,122천 달러에서 2025년 12월 92,702천 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 마모 및 감가상각이 지속적으로 발생하고 있음을 시사합니다.
- 이연소득세 충당금(혜택)은 변동성이 큽니다. 2021년에는 주로 충당금으로 기록되었지만, 2022년과 2023년에는 혜택으로 기록되는 경우가 많았습니다. 이러한 변동성은 세법 변경 또는 세무 조정에 따른 것일 수 있습니다.
- 손상차손, 폐쇄 비용 및 자산 처분은 2021년부터 2023년까지 증가하다가 2024년과 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산의 가치 하락 또는 사업 구조 조정에 따른 것일 수 있습니다.
- 주식형 보상 비용은 2021년 55,390천 달러에서 2024년 45,240천 달러로 변동성을 보이다가 2025년 상반기에 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 임직원에게 부여된 주식 옵션 또는 주식 기반 보상의 변동에 따른 것일 수 있습니다.
- 자산 및 부채
- 미수금은 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 32,175천 달러에서 2024년 12월 16,944천 달러로 증가했습니다. 이는 매출채권 회수 기간이 길어지거나 매출 증가에 따른 것일 수 있습니다.
- 목록은 변동성이 크지만, 전반적으로는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고 관리 효율성이 개선되었거나 매출 증가에 따른 것일 수 있습니다.
- 운용리스 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 리스 계약을 통해 자산을 확보하는 전략이 지속적으로 추진되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금은 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 이는 공급업체와의 거래 조건 변경 또는 매입 증가에 따른 것일 수 있습니다.
- 운용리스 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 운용리스 자산의 증가와 함께 리스 부채도 증가하고 있음을 시사합니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보이다가 2025년 상반기에 감소했습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자산 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금은 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자금 조달 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동은 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 이는 현금 흐름 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.