현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
DoorDash, Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 지속적으로 손실이 발생했지만, 2024년 3월 31일에 처음으로 양수 전환되었습니다. 이후 2024년 말까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년 상반기에는 약간의 감소세를 보였습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하며, 사업 운영의 지속적인 투자를 나타낼 수 있습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 상당한 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 인재 유치를 위한 주식 보상 프로그램의 활용이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 영업 임대 사용권자산 감소 및 영업 임대 부채 증가
- 이 항목은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 리스 계약을 통해 자산을 확보하는 방식이 증가했음을 나타냅니다.
- 결제 처리업체에 보관된 자금
- 결제 처리업체에 보관된 자금은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년 12월 31일에 큰 감소를 보였으며, 이후에도 변동성이 지속되었습니다. 이는 결제 시스템의 변화나 운영 방식의 조정과 관련될 수 있습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 채권 회수 노력이 강화되었거나, 매출 채권 회전율이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
- 선불 비용 및 기타 유동 자산
- 선불 비용 및 기타 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년 3월 31일에 높은 수준을 보였지만, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 6월 30일에는 큰 폭의 감소를 보였습니다.
- 기타 자산
- 기타 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 9월 30일에 큰 폭의 증가를 보였지만, 이후 다시 감소했습니다.
- 발생 비용 및 기타 유동 부채
- 발생 비용 및 기타 유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 사업 운영과 관련된 비용이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
- 영업활동으로 제공된 순현금
- 영업활동으로 제공된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 양수 전환되었지만, 이후 다시 변동성을 보였습니다. 2024년에는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동으로 제공된 순현금은 대부분 음수 값을 보였습니다. 이는 투자를 위한 현금 유출이 지속적으로 발생했음을 나타냅니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 큰 폭의 현금 유출이 발생했지만, 이후에는 현금 유입이 발생하기도 했습니다. 2025년 3월 31일에는 큰 폭의 현금 유입이 발생했습니다.
전반적으로, 재무 데이터는 사업 운영의 변동성과 성장을 동시에 나타냅니다. 특히 순이익의 양수 전환과 영업활동으로 제공된 순현금의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 결제 처리업체에 보관된 자금과 선불 비용 및 기타 유동 자산의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.