현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
DoorDash, Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 순이익(손실)의 변화와 추세
- 2021년 1분기에는 약 -110백만 달러의 손실을 기록했으며 이후 지속적으로 손실이 확대되어, 2022년 3분기에는 약 -642백만 달러로 최저치를 기록하였다. 이후 점차 손실 규모가 축소되어 2024년 3분기에는 약 284백만 달러의 흑자를 기록하는 등 흑자 전환이 관찰된다. 이는 매출 성장과 비용 구조의 개선이 일어난 결과로 해석할 수 있다.
- 영업비용 및 감가상각비 동향
- 감가상각 및 상각 비용은 2021년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2024년 4분기까지 159백만 달러를 유지하였다. 주식 기반 보상 비용 역시 2021년부터 급증하여 2023년 절정을 이뤘으며, 이후 다소 둔화하는 모습을 보이나 여전히 높은 수준을 유지 중이다. 이들은 회사의 운영 확대와 인력 유지를 위한 비용으로 작용했음을 시사한다.
- 유동 자산과 부채의 변화
- 현금 및 현금등가물은 2021년부터 2024년까지 일시적 증감이 있었으며, 2024년 12월 기준 약 1986백만 달러로 상당히 증가하였다. 미수금은 변동성을 보이며, 일부 분기에는 부(-17백만 달러)로 하락세를 보였다. 발생 비용 및 기타 유동 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보여, 사업 확장과 관련된 채무 증가가 반영된다.
- 투자 활동과 지출 패턴
- 부동산 및 장비 구매는 지속적으로 축소되거나 안정세를 유지하며, 자본화된 소프트웨어 및 웹사이트 개발 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 나타내었다. 유가증권 매입은 2021년 큰 폭으로 증가하였으며, 2024년에는 다시 감소하는 모습을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지한다. 투자 활동으로 인한 순현금은 2021년 큰 손실을 기록했으며, 이후 일부 기간에 안정적이거나 다소 회복되는 모습을 볼 수 있다.
- 금융 활동 및 자본 조달
- 전환사채 발행과 신주인수권부사채는 2024년 초 큰 규모로 유입되었으며, 이와 관련된 자금은 회사의 재무 유동성을 확보하는데 기여하였다. 또한, 보통주 환매가 일부 분기에서 실시되었으며, 재무활동으로 인한 현금 사용은 변동성이 크고, 2024년 12월에는 대규모 유입이 관찰된다. 전체적으로 자금 조달과 배당 정황이 반영된 것으로 보인다.
- 현금 증감 및 재무 건전성
- 2021년과 2022년 사이, 현금의 순증가율이 변동하며 일시적 증감을 겪었으나, 2024년에는 큰 폭의 현금 증가가 나타났으며, 연말 기준 1986백만 달러로 기록되었다. 이는 유가증권 매각과 자금 조달 활동의 결과로 볼 수 있으며, 회사의 재무적 안정성을 향상시키는 방향으로 작용하였다.