현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
DoorDash, Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 지속적으로 손실이 발생했지만, 2023년 4분기부터는 이익으로 전환되었습니다. 2024년과 2025년 초까지 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 상환 가능한 비지배 지분을 포함한 순이익(손실)
- 2021년에는 -110백만 달러에서 -155백만 달러로 손실이 증가했습니다. 2022년에는 손실이 더욱 확대되어 -642백만 달러에 도달했습니다. 그러나 2023년에는 손실 규모가 감소하여 -156백만 달러를 기록했고, 2024년 1분기에는 25백만 달러의 이익을 보였습니다. 2025년 1분기에는 243백만 달러, 2025년 2분기에는 213백만 달러의 이익을 기록하며 긍정적인 추세를 유지했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일의 29백만 달러에서 2025년 12월 31일의 267백만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소와 관련된 비용이 지속적으로 증가했음을 나타냅니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 2021년 97백만 달러에서 2022년 280백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 311백만 달러, 2024년에는 302백만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 282백만 달러, 276백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 영업활동으로 제공된 순현금
- 영업활동으로 제공된 순현금은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 166백만 달러에서 252백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 23백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 397백만 달러, 393백만 달러, 398백만 달러, 485백만 달러로 증가하여 긍정적인 현금 흐름을 나타냈습니다. 2024년에는 553백만 달러, 530백만 달러로 높은 수준을 유지했습니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동으로 제공된 순현금은 대부분 사용되는 경향을 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에는 상당한 규모의 현금 유출이 발생했습니다. 2023년에는 현금 유출 규모가 감소했지만, 2024년에는 다시 증가했습니다. 유가증권 매입과 부동산 및 장비 구매가 주요 현금 유출 요인으로 작용했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된 순현금은 변동성이 매우 컸습니다. 2021년에는 -496백만 달러로 현금 유출이 발생했지만, 2022년에는 1백만 달러로 전환되었습니다. 2023년에는 -390백만 달러, -308백만 달러로 다시 현금 유출이 발생했습니다. 2024년에는 2375백만 달러로 대규모 현금 유입이 발생했습니다.
전반적으로, 회사는 손실에서 이익으로 전환되는 추세를 보이고 있으며, 영업활동을 통해 꾸준히 현금을 창출하고 있습니다. 그러나 투자 활동과 재무 활동은 변동성이 크며, 현금 흐름에 상당한 영향을 미치고 있습니다.