현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
DoorDash, Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성 및 손익 추세
- 순이익의 전환
- 분석 기간 초기에는 지속적인 순손실이 발생하였으며, 특히 2022년 4분기에 손실 규모가 정점에 도달하는 모습을 보였다. 그러나 이후 손실 폭이 점진적으로 축소되었으며, 2024년 2분기를 기점으로 흑자로 전환되어 이후 안정적인 순이익 성장세를 유지하고 있다.
- 비현금성 비용의 영향
- 감가상각 및 상각비가 2021년 1분기 29백만 달러에서 2026년 1분기 269백만 달러까지 지속적으로 증가하며 자산 규모의 확장을 시사한다. 주식 기반 보상 비용 또한 높은 수준을 유지하며 순이익과 영업현금흐름 간의 간극을 넓히는 주요 요인으로 작용하고 있다.
영업활동 현금흐름 분석
- 현금 창출 능력
- 회계상 순이익의 적자 기간에도 불구하고 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전 기간에 걸쳐 대부분 양수(+)를 기록하였다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 영업현금흐름이 크게 증가하며 강력한 현금 창출 능력을 보여주었다.
- 운전자본 변동
- 발생 비용 및 기타 유동 부채의 변동성이 크게 나타나며, 이는 영업활동 현금흐름에 주기적인 영향을 미치는 패턴을 보인다.
투자 및 재무 활동 분석
- 자산 투자 경향
- 부동산 및 장비 구매와 소프트웨어 개발 비용에 대한 투자가 꾸준히 집행되고 있으며, 특히 소프트웨어 자본화 비용은 시간이 흐를수록 증가하는 추세이다. 또한, 최근 분기에는 대규모 인수 활동으로 인해 투자 활동 현금흐름에서 급격한 유출이 관찰된다.
- 자본 조달 및 재무 전략
- 2025년 1분기에 대규모 전환사채 발행을 통해 상당한 자금을 조달하였으며, 이는 이후 발생한 대규모 인수 합병 및 투자 활동의 재원으로 활용된 것으로 분석된다. 한편, 간헐적인 보통주 환매를 통해 주주 환원 정책을 병행하고 있다.