현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

DoorDash, Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
상환 가능한 비지배 지분을 포함한 순이익(손실)	243)	284)	192)	139)	161)	(158)	(25)	(156)	(75)	(172)	(162)	(642)	(296)	(263)	(167)	(155)	(101)	(102)	(110)
감가상각 및 상각	169)	159)	152)	141)	138)	140)	142)	130)	128)	128)	123)	111)	118)	81)	59)	49)	41)	37)	29)
주식 기반 보상	258)	282)	235)	271)	274)	302)	252)	269)	278)	311)	230)	280)	249)	231)	129)	129)	122)	138)	97)
영업임대사용권자산 감소 및 영업임대부채 증가	30)	27)	26)	26)	25)	26)	26)	24)	24)	28)	32)	23)	23)	19)	16)	15)	14)	12)	11)
이연된 계약 비용의 상각	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사무실 임대 손상 비용	—)	—)	7)	—)	—)	83)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
거래 조건부 선도 계약의 공정 가치 변동	81)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
손상을 포함한 비유가성 주식 증권에 대한 조정, 순	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	303)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(16)	43)	18)	3)	(15)	27)	14)	(8)	4)	15)	4)	(4)	10)	11)	3)	15)	7)	20)	33)
결제 처리업체에 보관된 자금	(54)	9)	119)	(111)	67)	(2)	(41)	34)	(90)	(9)	151)	(189)	(6)	79)	30)	(201)	1)	7)	19)
미수금, 순	(72)	(37)	(53)	(120)	(39)	(45)	(18)	(115)	(38)	(5)	17)	(74)	21)	(5)	25)	(68)	(40)	21)	(7)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(148)	(12)	(35)	63)	(174)	(13)	(22)	(21)	(57)	48)	(75)	(56)	(58)	17)	(68)	(1)	9)	(2)	79)
기타 자산	(51)	(27)	(115)	(368)	170)	(32)	(49)	(51)	(22)	(15)	(8)	(24)	(22)	(21)	(23)	(19)	(15)	(13)	(4)
미지급금	(85)	11)	14)	113)	21)	(40)	(12)	64)	(14)	(41)	61)	(81)	28)	4)	34)	71)	(9)	17)	—)
발생 비용 및 기타 유동 부채	486)	(84)	94)	449)	(77)	265)	306)	233)	288)	130)	51)	410)	162)	38)	(44)	354)	88)	126)	27)
운영 임대 부채에 대한 지불	(29)	(30)	(28)	(33)	(29)	(27)	(27)	(25)	(29)	(27)	(32)	(22)	(21)	(18)	(14)	(15)	(11)	(10)	(8)
다른 책임	4)	(52)	9)	(59)	9)	4)	7)	6)	1)	2)	5)	(12)	(9)	(8)	—)	(7)	1)	1)	—)
영업 자산 및 부채의 변화, 취득한 자산 및 인수로 인한 부채를 제외한 금액	51)	(222)	5)	(66)	(52)	110)	144)	125)	39)	83)	170)	(48)	95)	86)	(60)	114)	24)	147)	106)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	628)	220)	443)	379)	370)	688)	578)	641)	473)	565)	559)	665)	495)	428)	147)	322)	208)	354)	276)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	871)	504)	635)	518)	531)	530)	553)	485)	398)	393)	397)	23)	199)	165)	(20)	167)	107)	252)	166)
부동산 및 장비 구매	(63)	(66)	(74)	(32)	(32)	(23)	(17)	(29)	(28)	(27)	(39)	(45)	(54)	(45)	(32)	(35)	(31)	(31)	(32)
자본화된 소프트웨어 및 웹사이트 개발 비용	(85)	(83)	(67)	(66)	(55)	(56)	(49)	(58)	(46)	(55)	(42)	(51)	(46)	(34)	(39)	(35)	(28)	(23)	(22)
유가증권 매입	(383)	(300)	(425)	(424)	(558)	(440)	(529)	(391)	(625)	(496)	(434)	(367)	(503)	(422)	(656)	(376)	(856)	(1,013)	(99)
유가증권의 만기	245)	368)	433)	293)	582)	371)	528)	359)	619)	458)	504)	222)	338)	791)	201)	218)	210)	146)	146)
유가증권의 매각	143)	286)	—)	66)	—)	—)	4)	1)	3)	1)	2)	76)	66)	(106)	351)	103)	121)	—)	—)
비시장성 지분증권 매입	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(16)	—)	(15)	—)	—)	—)	(409)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	(25)	(1,146)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	142)	(71)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	—)	—)	—)	—)	1)	1)	(9)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	7)	—)	(8)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(173)	(941)	(160)	(163)	(62)	(147)	(72)	(119)	(78)	(135)	(10)	(181)	(199)	326)	(246)	(527)	(584)	(929)	(7)
전환사채 발행 수익금, 발행 비용 순	(2)	2,722)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금	—)	341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채 헤지 매입	—)	(680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
스톡옵션 행사수익금	3)	2)	3)	7)	4)	2)	1)	1)	2)	1)	2)	1)	2)	3)	5)	4)	5)	10)	13)
이연 공모 비용 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)
전환사채 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(333)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(166)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	(217)	(7)	—)	(51)	(6)	(301)	(392)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	—)	(10)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	(8)	—)	—)	14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	1)	2,375)	3)	7)	(213)	(5)	7)	(50)	(4)	(308)	(390)	1)	(384)	3)	5)	4)	5)	4)	(496)
현금, 현금등가물, 제한현금에 대한 외화효과	—)	48)	15)	(39)	22)	(5)	(13)	21)	(14)	(3)	1)	18)	(20)	(9)	1)	—)	(1)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	699)	1,986)	493)	323)	278)	373)	475)	337)	302)	(53)	(2)	(139)	(404)	485)	(260)	(356)	(473)	(673)	(337)

전반적으로, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 지속적으로 손실이 발생했지만, 2024년 3월 31일에 처음으로 양수 전환되었습니다. 이후 2024년 말까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년 상반기에는 약간의 감소세를 보였습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하며, 사업 운영의 지속적인 투자를 나타낼 수 있습니다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상 비용은 상당한 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 인재 유치를 위한 주식 보상 프로그램의 활용이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
영업 임대 사용권자산 감소 및 영업 임대 부채 증가: 이 항목은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 리스 계약을 통해 자산을 확보하는 방식이 증가했음을 나타냅니다.
결제 처리업체에 보관된 자금: 결제 처리업체에 보관된 자금은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년 12월 31일에 큰 감소를 보였으며, 이후에도 변동성이 지속되었습니다. 이는 결제 시스템의 변화나 운영 방식의 조정과 관련될 수 있습니다.
미수금, 순: 미수금은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 채권 회수 노력이 강화되었거나, 매출 채권 회전율이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
선불 비용 및 기타 유동 자산: 선불 비용 및 기타 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년 3월 31일에 높은 수준을 보였지만, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 6월 30일에는 큰 폭의 감소를 보였습니다.
기타 자산: 기타 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 9월 30일에 큰 폭의 증가를 보였지만, 이후 다시 감소했습니다.
발생 비용 및 기타 유동 부채: 발생 비용 및 기타 유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 사업 운영과 관련된 비용이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
영업활동으로 제공된 순현금: 영업활동으로 제공된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 양수 전환되었지만, 이후 다시 변동성을 보였습니다. 2024년에는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용): 투자 활동으로 제공된 순현금은 대부분 음수 값을 보였습니다. 이는 투자를 위한 현금 유출이 지속적으로 발생했음을 나타냅니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 큰 폭의 현금 유출이 발생했지만, 이후에는 현금 유입이 발생하기도 했습니다. 2025년 3월 31일에는 큰 폭의 현금 유입이 발생했습니다.

전반적으로, 재무 데이터는 사업 운영의 변동성과 성장을 동시에 나타냅니다. 특히 순이익의 양수 전환과 영업활동으로 제공된 순현금의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 결제 처리업체에 보관된 자금과 선불 비용 및 기타 유동 자산의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

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