연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.
현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.
Starbucks Corp., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)
US$ 수천 달러
3개월 종료
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 10. 1.
2023. 7. 2.
2023. 4. 2.
2023. 1. 1.
2022. 10. 2.
2022. 7. 3.
2022. 4. 3.
2022. 1. 2.
2021. 10. 3.
2021. 6. 27.
2021. 3. 28.
2020. 12. 27.
2020. 9. 27.
2020. 6. 28.
2020. 3. 29.
2019. 12. 29.
2019. 9. 29.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 30.
2018. 9. 30.
2018. 7. 1.
2018. 4. 1.
2017. 12. 31.
비지배 지분을 포함한 순이익(손실)
772,500) 1,024,400) 1,219,300) 1,141,800) 908,400) 855,200) 878,600) 913,700) 675,000) 816,100) 1,764,600) 1,154,100) 659,400) 622,200) 392,700) (678,100) 324,800) 885,300) 802,400) 1,373,200) 658,600) 760,400) 756,100) 852,000) 659,800) 2,250,100)
감가상각 및 상각
399,200) 384,400) 376,500) 364,500) 366,800) 342,500) 360,400) 391,300) 391,300) 386,400) 377,900) 373,300) 384,500) 388,400) 379,200) 377,100) 377,700) 369,200) 365,700) 360,100) 372,700) 350,800) 344,400) 343,900) 345,200) 272,400)
이연 법인세, 순
(22,100) 26,100) (29,200) (32,800) (13,200) 15,800) (72,800) 6,600) 28,700) (300) (33,000) (88,000) (19,100) (6,100) (45,800) (27,700) 37,300) 10,400) (251,900) (529,000) (359,900) (354,600) (48,800) 31,100) (12,200) 744,800)
주식법 투자자로부터 얻은 소득
(73,300) (59,000) (119,100) (72,800) (53,000) (56,900) (93,700) (56,300) (72,100) (46,600) (109,000) (107,000) (62,300) (69,000) (98,400) (66,000) (53,400) (62,900) (76,500) (65,900) (53,200) (55,000) (75,600) (59,800) (41,200) (66,200)
주식법 투자대상자로부터 받은 배당금
49,300) 105,200) 76,200) 58,600) 42,300) 45,700) 85,300) 45,100) 55,900) 44,900) 109,300) 96,500) 53,000) 77,200) 62,100) 67,500) 33,800) 64,300) 53,100) 70,400) 29,600) 63,700) 55,100) 27,400) 63,000) 81,300)
자산 매각 이익
—) —) —) —) (91,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
합작 투자 인수로 인한 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (2,500) (47,600) (1,326,300)
특정 사업의 매각으로 인한 순이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (864,500) —) —) —) —) —) —) —) —) (601,800) (21,000) —) (2,900) —) 4,900) (501,200)
주식 기반 보상
78,200) 94,800) 74,200) 69,200) 74,100) 85,200) 64,900) 57,400) 53,400) 95,800) 63,800) 80,000) 76,000) 99,300) 60,600) 41,400) 56,300) 90,300) 52,600) 63,300) 94,800) 97,300) 65,300) 68,500) 55,100) 61,400)
영업권 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 5,100) 5,400) —) 9,100) —) 28,500) —)
비현금 임대 비용
411,500) 278,000) 367,500) 413,700) 321,000) 263,700) 407,300) 419,700) 340,300) 330,400) 316,900) 313,800) 309,600) 308,300) 295,200) 306,100) 301,400) 294,900) —) —) —) —) —) —) —) —)
퇴직 손실 및 자산 손상
14,200) 28,300) 22,300) 3,500) 54,500) 21,100) 1,800) 12,300) 26,600) 50,700) 21,500) 29,300) 42,800) 132,600) 329,800) 93,700) 18,200) 12,700) 92,100) 50,500) —) —) —) —) —) —)
다른
(1,500) 17,800) 4,000) 200) 15,900) 6,700) (23,100) (26,800) (13,000) (4,900) 800) 8,600) (5,200) (10,200) (39,200) 26,900) 44,400) (7,600) (26,500) (19,300) 85,000) 6,100) 62,300) 25,400) (2,000) 3,300)
미수금
44,100) 42,300) (48,400) 18,100) (15,800) 42,000) (80,600) (183,400) 29,500) (91,600) (29,900) (25,900) (6,800) 19,600) (16,100) 74,100) (37,800) (22,900) (127,600) (79,900) 38,600) (28,800) 145,900) (20,100) 3,900) 1,300)
재고
(109,800) 174,300) 171,900) (100) 86,100) 108,500) (83,700) (232,400) (288,900) (36,000) (58,200) (42,900) (38,800) 90,100) 40,800) (88,600) (85,900) 122,800) (32,500) (89,500) (95,800) 44,800) (19,700) (31,800) (60,900) 71,200)
납부해야 할 소득세
(274,500) 189,600) 52,500) —) —) —) (149,600) —) —) —) 157,200) 88,900) (16,900) 56,900) 9,900) 2,900) (1,352,500) 125,100) 191,700) 503,400) 52,700) 489,300) (52,700) 198,700) —) —)
미지급금
44,200) (95,800) 52,800) 98,500) 66,100) (117,300) 3,800) 208,700) 49,000) 84,000) 81,700) 86,900) (3,500) 24,800) 109,500) (133,900) (76,100) (110,300) 47,000) 68,300) (62,100) (21,300) 319,200) 46,900) (2,600) 28,100)
이연 수익
(379,600) 508,500) (102,600) (62,200) (407,000) 461,000) (108,500) (77,500) (351,100) 461,300) (58,500) (37,400) (309,100) 398,900) (61,000) (20,100) (314,600) 426,700) 1,900) (41,800) (353,300) 362,700) 6,971,700) (26,000) (195,900) 359,600)
운영 리스 책임
(344,600) (290,500) (387,700) (434,300) (340,400) (281,400) (424,200) (435,100) (403,000) (363,300) (458,300) (353,500) (361,500) (314,800) (313,200) (309,600) (307,000) (301,600) —) —) —) —) —) —) —) —)
기타 운영 자산 및 부채
(101,800) (44,500) 214,800) 137,000) (246,900) (198,600) 333,800) 221,500) (359,700) 144,000) 238,400) 172,200) 181,700) 17,500) 384,600) (33,400) (327,900) (60,300) 16,700) 102,300) (1,700) 663,600) (96,000) (237,800) (343,500) (145,800)
영업 자산 및 부채의 변경에 의해 제공(사용)된 현금
(1,122,000) 483,900) (46,700) (243,000) (857,900) 14,200) (509,000) (498,200) (1,324,200) 198,400) (127,600) (111,700) (554,900) 293,000) 154,500) (508,600) (2,501,800) 179,500) 97,200) 462,800) (421,600) 1,510,300) 7,268,400) (70,100) (599,000) 314,400)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
(266,500) 1,359,500) 725,700) 561,100) (140,800) 738,000) 221,100) 351,100) (513,100) 1,054,800) (243,900) 594,800) 224,400) 1,213,500) 1,098,000) 310,400) (1,686,100) 950,800) 305,800) (203,800) (268,200) 1,618,600) 7,677,300) 363,900) (205,300) (416,100)
영업 활동으로 제공되는 순 현금
506,000) 2,383,900) 1,945,000) 1,702,900) 767,600) 1,593,200) 1,099,700) 1,264,800) 161,900) 1,870,900) 1,520,700) 1,748,900) 883,800) 1,835,700) 1,490,700) (367,700) (1,361,300) 1,836,100) 1,108,200) 1,169,400) 390,400) 2,379,000) 8,433,400) 1,215,900) 454,500) 1,834,000)
투자 구매
(254,900) (217,100) (253,400) (109,400) (237,200) (10,500) (260,600) (49,800) (6,500) (61,000) (64,700) (45,600) (186,200) (135,500) (146,500) (232,300) (27,100) (38,000) (14,100) (26,100) (41,500) (108,700) (122,400) (17,500) (16,800) (35,200)
투자 판매
500) —) 500) 100) 1,100) 800) —) —) —) 72,600) 12,800) 8,700) 30,500) 91,200) 53,200) 39,800) 29,100) 64,600) 16,600) 63,400) 186,200) 32,100) 17,800) 52,500) 72,600) 316,100)
만기 및 투자 요청
245,200) 253,500) 101,900) 245,000) 16,700) 253,300) 7,800) 3,800) 10,100) 45,600) 46,800) 9,700) 175,300) 113,700) 63,700) 5,700) 3,000) 1,300) 2,300) 2,400) 40,900) 14,200) 4,700) 14,100) 5,200) 21,300)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가
(659,100) (595,900) (699,500) (632,100) (485,200) (516,800) (545,900) (423,500) (455,100) (416,800) (484,300) (337,800) (323,700) (324,200) (345,200) (380,100) (364,000) (394,300) (525,900) (435,100) (414,200) (431,400) (568,600) (511,100) (467,400) (429,300)
자산 매각 수익금
—) —) —) —) 110,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
합작 투자 지분 취득, 취득한 현금 순
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,440,800) 129,500)
특정 사업의 매각으로 인한 순수익금
—) —) —) —) —) —) 59,300) —) —) —) 1,175,000) —) —) —) —) —) —) —) 100) 635,700) 48,500) —) —) —) 211,100) 397,100)
다른
(26,900) (9,300) (14,100) (2,800) (33,100) (6,100) (30,600) (25,900) (28,400) (41,400) (18,900) (42,200) (2,400) (17,700) (5,000) (16,900) (2,600) (19,900) 16,700) (35,800) (20,500) (16,600) 3,700) 4,200) 2,200) (4,500)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)
(695,200) (568,800) (864,600) (499,200) (627,700) (279,300) (770,000) (495,400) (479,900) (401,000) 666,700) (407,200) (306,500) (272,500) (379,800) (583,800) (361,600) (386,300) (504,300) 204,500) (200,600) (510,400) (664,800) (457,800) (1,633,900) 395,000)
상업어음 발행(지불)으로 인한 순수익금
(300,000) 300,000) —) —) —) (175,000) (25,000) 200,000) (200,000) 200,000) —) —) (296,500) —) —) (613,000) 214,100) 398,900) —) (75,000) 75,000) —) (300,000) 300,000) —) —)
단기 채권 발행으로 인한 순 수익금
44,100) 49,100) 30,900) 30,900) 52,800) —) (2,300) 21,500) 17,400) —) (500) 12,300) 10,400) 192,900) 249,400) 663,100) 395,100) 99,000) —) —) —) —) —) —) —) —)
단기 부채 상환
(46,700) (33,800) (32,100) (46,700) —) —) 2,300) (26,300) (12,600) —) (3,600) (25,700) (175,800) (144,700) (747,000) (220,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채 발행 수익금
1,995,300) —) —) —) 1,497,800) —) —) —) 1,498,100) —) —) —) —) —) —) 2,987,900) 1,739,700) —) —) 1,996,000) —) —) 2,987,600) —) 1,598,200) 998,300)
장기 부채 상환
(1,075,100) (750,000) —) —) (1,000,000) —) —) (1,000,000) —) —) —) —) (750,000) (500,000) —) —) —) —) —) —) —) (350,000) —) —) —) —)
보통주 발행 수익금
26,100) 32,300) 18,000) 19,600) 83,900) 45,900) 26,100) 19,200) 15,000) 41,300) 54,600) 57,200) 31,600) 102,800) 199,900) 33,500) 32,300) 33,100) 51,300) 82,800) 167,300) 108,400) 22,000) 25,600) 52,000) 54,300)
현금 배당금 지급
(645,400) (648,100) (607,000) (607,400) (609,100) (608,300) (562,200) (561,900) (563,200) (576,000) (530,800) (530,200) (529,800) (528,200) (479,300) (479,000) (481,000) (484,200) (430,600) (436,200) (447,800) (446,700) (483,200) (412,300) (419,800) (428,100)
보통주 환매
—) (1,266,700) (285,100) (220,000) (287,900) (191,400) —) (15,500) (476,600) (3,520,900) —) —) —) —) —) —) (607,500) (1,091,400) (2,249,400) (145,000) (2,713,200) (5,114,700) (3,071,600) (869,800) (1,591,100) (1,601,000)
주식 기반 보상에 대한 최소 세금 원천징수
(2,000) (92,100) (2,300) (5,600) (2,400) (79,000) (3,700) (1,400) (8,500) (113,600) (2,800) (4,100) (1,500) (88,600) (2,800) (1,500) (9,200) (78,400) (5,500) (49,800) (1,000) (55,300) (2,300) (2,800) (1,600) (56,000)
다른
(10,600) —) (100) (300) (10,700) —) —) —) (9,200) —) —) —) —) —) 100) (27,400) (10,400) —) 100) (17,700) 400) (300) (27,600) 4,100) (10,500) (7,200)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
(14,300) (2,409,300) (877,700) (829,500) (275,600) (1,007,800) (564,800) (1,364,400) 260,400) (3,969,200) (483,100) (490,500) (1,711,600) (965,800) (779,700) 2,342,900) 1,273,100) (1,123,000) (2,634,100) 1,355,100) (2,919,300) (5,858,600) (875,100) (955,200) (372,800) (1,039,700)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향
(32,700) 43,100) (8,200) (89,000) 21,000) 62,000) (124,000) (140,900) 1,600) 13,000) (1,700) 21,200) (13,100) 79,800) 53,800) 2,200) (18,400) 27,100) (46,500) (20,800) 23,000) (4,700) (29,300) (52,800) 32,800) 9,800)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)
(236,200) (551,100) 194,500) 285,200) (114,700) 368,100) (359,100) (735,900) (56,000) (2,486,300) 1,702,600) 872,400) (1,147,400) 677,200) 385,000) 1,393,600) (468,200) 353,900) (2,076,700) 2,708,200) (2,706,500) (3,994,700) 6,864,200) (249,900) (1,519,400) 1,199,100)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-10-01) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02) , 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01) , 10-K (보고 날짜: 2022-10-02) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03) , 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02) , 10-K (보고 날짜: 2021-10-03) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27) , 10-K (보고 날짜: 2020-09-27) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29) , 10-K (보고 날짜: 2019-09-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30) , 10-K (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01) , 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금
중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Starbucks Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했으나 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 크게 감소했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)
중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Starbucks Corp.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했으나 2024년 1분기부터 2024년 2분기로 소폭 감소했다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.
Starbucks Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 감소했으나 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 증가하여 2023년 4분기 수준을 넘어섰다.
