현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Starbucks Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 수익성 분석
- 전체적으로 비지배지분을 포함한 순이익은 기간에 따라 높은 변동성을 보이고 있으며, 일부 분기에는 적자를 기록하기도 하였으나, 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 상반기에는 순이익이 크게 감소하거나 적자를 기록하는 구간이 있었으며, 이후 점차 회복세를 나타내고 있다. 이연소득세 순이익과 지분법 피투자자들의 순이익 및 배당금과의 관계 역시 변동적이나, 일부 분기에서는 수익성을 유지하는 모습을 보여준다.
- 영업활동 및 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 양호한 흐름을 보이고 있으며, 2018년부터 2024년까지 상당히 변동적임에도 불구하고, 일부 기간 개선된 모습도 관찰된다. 특히 2020년 상반기에는 영업 현금이 급감하거나 부진했으나, 이후 회복하여 안정세를 되찾는 모습이 나타난다. 영업자산 및 부채의 변동과 관련된 현금 흐름이 큰 폭으로 변화하는 것도 특징적이며, 영업자산 및 부채의 증감이 현금 흐름에 큰 영향을 미치는 것으로 분석된다.
- 투자 활동의 현금 흐름
- 투자 매입과 매각 현금은 전체적으로 부정적 흐름이 강하게 나타나고 있으며, 특히 2019년과 2020년 상반기에는 대규모 투자활동 자금 유출이 관찰된다. 일부 분기에서는 자산 매각으로 인한 수익이 발생하기도 하였으며, 자산취득 및 매각의 순현금 사용이 지속적으로 투자 자금의 유출을 유도하는 구조임을 알 수 있다. 또한, 만기 및 투자 요청의 변화도 투자 현금 흐름에 중요한 영향을 미치고 있다.
- 재무 활동 및 자본 조달
- 장기 채권 발행으로 인한 수익금이 큰 폭으로 발생했으며, 이에 따른 부채 상환액도 일부 구간에 집중되어 있다. 단기 채권 발행 또한 다수의 기간에 걸쳐 계속 이루어지고 있으며, 보통주 발행을 통한 자금 조달도 지속적으로 이루어지고 있다. 반면, 배당금 지급 규모는 상당히 높은 수준으로, 배당 정책에 따른 현금 유출이 지속되고 있음을 보여준다. 주식 환매 활동 역시 빈번하며, 이는 회사의 자본 조달 전략의 한 부분으로 해석될 수 있다.
- 자산 및 부채 구조의 변화
- 영업자산 및 부채의 총합은 큰 폭의 변동이 관찰되며, 특히 유효자산이 대규모로 축적되고 소진되는 현상도 지속되고 있다. 재무적 투자 및 자산 매각과 관련된 현금 흐름 역시 주요 충격요인으로 작용하며, 자산매각과 인수 활동도 주된 현금 유입 또는 유출원을 이룬다. 특히, 재산, 공장 및 장비의 추가 투자액이 상당함을 볼 때, 시설 투자와 인수 활동이 활발히 이루어지고 있는 것으로 해석할 수 있다.