연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Starbucks Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2026. 3. 29.
2025. 12. 28.
2025. 9. 28.
2025. 6. 29.
2025. 3. 30.
2024. 12. 29.
2024. 9. 29.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 10. 1.
2023. 7. 2.
2023. 4. 2.
2023. 1. 1.
2022. 10. 2.
2022. 7. 3.
2022. 4. 3.
2022. 1. 2.
2021. 10. 3.
2021. 6. 27.
2021. 3. 28.
2020. 12. 27.
2020. 9. 27.
2020. 6. 28.
2020. 3. 29.
2019. 12. 29.
비지배지분을 포함한 순이익(손실)
510,800) 293,200) 133,200) 558,400) 384,200) 780,900) 909,600) 1,055,800) 772,500) 1,024,400) 1,219,300) 1,141,800) 908,400) 855,200) 878,600) 913,700) 675,000) 816,100) 1,764,600) 1,154,100) 659,400) 622,200) 392,700) (678,100) 324,800) 885,300)
감가상각 및 상각
389,200) 431,900) 456,000) 448,000) 435,300) 432,200) 401,400) 407,400) 399,200) 384,400) 376,500) 364,500) 366,800) 342,500) 360,400) 391,300) 391,300) 386,400) 377,900) 373,300) 384,500) 388,400) 379,200) 377,100) 377,700) 369,200)
이연 소득세, 순
60,400) 302,600) (138,700) 60,500) 2,500) (14,900) (30,400) 12,600) (22,100) 26,100) (29,200) (32,800) (13,200) 15,800) (72,800) 6,600) 28,700) (300) (33,000) (88,000) (19,100) (6,100) (45,800) (27,700) 37,300) 10,400)
지분법 피투자자로부터 벌어들인 순이익
(65,700) (62,300) (89,800) (68,900) (62,400) (53,100) (104,900) (69,200) (73,300) (59,000) (119,100) (72,800) (53,000) (56,900) (93,700) (56,300) (72,100) (46,600) (109,000) (107,000) (62,300) (69,000) (98,400) (66,000) (53,400) (62,900)
지분법 피투자자로부터 받은 분배금
13,000) 96,700) 107,900) 52,700) 51,900) 81,900) 112,800) 66,000) 49,300) 105,200) 76,200) 58,600) 42,300) 45,700) 85,300) 45,100) 55,900) 44,900) 109,300) 96,500) 53,000) 77,200) 62,100) 67,500) 33,800) 64,300)
자산 매각에 따른 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (91,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
특정 사업의 매각으로 인한 순이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (864,500) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상
93,200) 126,100) 74,000) 66,000) 77,700) 100,600) 71,700) 63,600) 78,200) 94,800) 74,200) 69,200) 74,100) 85,200) 64,900) 57,400) 53,400) 95,800) 63,800) 80,000) 76,000) 99,300) 60,600) 41,400) 56,300) 90,300)
비현금 리스 비용
322,500) 352,800) 408,900) 293,300) 317,900) 493,700) 232,300) 393,100) 411,500) 278,000) 367,500) 413,700) 321,000) 263,700) 407,300) 419,700) 340,300) 330,400) 316,900) 313,800) 309,600) 308,300) 295,200) 306,100) 301,400) 294,900)
처분 손실, 손상 및 자산의 가속 상각
28,300) 109,700) 691,700) 60,900) 41,200) 40,900) 58,600) 20,400) 14,200) 28,300) 22,300) 3,500) 54,500) 21,100) 1,800) 12,300) 26,600) 50,700) 21,500) 29,300) 42,800) 132,600) 329,800) 93,700) 18,200) 12,700)
다른
(7,400) 5,400) 5,900) 8,000) 10,400) (7,000) 11,700) 3,900) (1,500) 17,800) 4,000) 200) 15,900) 6,700) (23,100) (26,800) (13,000) (4,900) 800) 8,600) (5,200) (10,200) (39,200) 26,900) 44,400) (7,600)
미수금
(83,200) (200) (43,300) (63,400) 92,800) (75,800) (26,300) (41,700) 44,100) 42,300) (48,400) 18,100) (15,800) 42,000) (80,600) (183,400) 29,500) (91,600) (29,900) (25,900) (6,800) 19,600) (16,100) 74,100) (37,800) (22,900)
재고
(58,600) (31,800) 69,200) (196,600) (306,100) 25,100) 96,200) (117,900) (109,800) 174,300) 171,900) (100) 86,100) 108,500) (83,700) (232,400) (288,900) (36,000) (58,200) (42,900) (38,800) 90,100) 40,800) (88,600) (85,900) 122,800)
납부 소득세
(61,300) 55,400) 53,100) 44,300) (98,500) 104,900) (11,200) 34,200) (274,500) 189,600) 4,500) 32,200) (131,800) 147,600) —) —) —) —) 157,200) 88,900) (16,900) 56,900) 9,900) 2,900) (1,352,500) 125,100)
미지급금
(2,400) (39,000) (30,100) (48,300) 109,200) 230,200) (33,700) 113,300) 44,200) (95,800) 52,800) 98,500) 66,100) (117,300) 3,800) 208,700) 49,000) 84,000) 81,700) 86,900) (3,500) 24,800) 109,500) (133,900) (76,100) (110,300)
이연된 수익
(369,100) 472,300) (115,700) (70,400) (415,500) 480,900) (123,800) (77,300) (379,600) 508,500) (102,600) (62,200) (407,000) 461,000) (108,500) (77,500) (351,100) 461,300) (58,500) (37,400) (309,100) 398,900) (61,000) (20,100) (314,600) 426,700)
운용리스 책임
(446,100) (433,200) (432,700) (309,600) (324,200) (510,200) (245,200) (414,600) (344,600) (290,500) (387,700) (434,300) (340,400) (281,400) (424,200) (435,100) (403,000) (363,300) (458,300) (353,500) (361,500) (314,800) (313,200) (309,600) (307,000) (301,600)
다른 영업 자산 및 부채
40,900) (81,900) 232,200) 166,800) (24,400) (38,300) 216,800) 220,500) (101,800) (44,500) 262,800) 104,800) (115,100) (346,200) 184,200) 221,500) (359,700) 144,000) 238,400) 172,200) 181,700) 17,500) 384,600) (33,400) (327,900) (60,300)
영업자산 및 부채의 변동에 의해 제공된(사용된) 현금
(979,800) (58,400) (267,300) (477,200) (966,700) 216,800) (127,200) (283,500) (1,122,000) 483,900) (46,700) (243,000) (857,900) 14,200) (509,000) (498,200) (1,324,200) 198,400) (127,600) (111,700) (554,900) 293,000) 154,500) (508,600) (2,501,800) 179,500)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
(146,300) 1,304,500) 1,248,600) 443,300) (92,200) 1,291,100) 626,000) 614,300) (266,500) 1,359,500) 725,700) 561,100) (140,800) 738,000) 221,100) 351,100) (513,100) 1,054,800) (243,900) 594,800) 224,400) 1,213,500) 1,098,000) 310,400) (1,686,100) 950,800)
영업활동으로 인한 순현금 제공
364,500) 1,597,700) 1,381,800) 1,001,700) 292,000) 2,072,000) 1,535,600) 1,670,100) 506,000) 2,383,900) 1,945,000) 1,702,900) 767,600) 1,593,200) 1,099,700) 1,264,800) 161,900) 1,870,900) 1,520,700) 1,748,900) 883,800) 1,835,700) 1,490,700) (367,700) (1,361,300) 1,836,100)
투자 매입
(54,600) (51,000) (35,400) (128,800) (103,100) (66,300) (81,900) (73,600) (254,900) (217,100) (253,400) (109,400) (237,200) (10,500) (260,600) (49,800) (6,500) (61,000) (64,700) (45,600) (186,200) (135,500) (146,500) (232,300) (27,100) (38,000)
투자 매각
16,100) 300) —) 1,100) —) —) 9,800) —) 500) —) 500) 100) 1,100) 800) —) —) —) 72,600) 12,800) 8,700) 30,500) 91,200) 53,200) 39,800) 29,100) 64,600)
만기 및 투자 요청
28,800) 77,200) 114,900) 135,900) 53,400) 87,600) 36,400) 233,100) 245,200) 253,500) 101,900) 245,000) 16,700) 253,300) 7,800) 3,800) 10,100) 45,600) 46,800) 9,700) 175,300) 113,700) 63,700) 5,700) 3,000) 1,300)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항
(272,700) (323,700) (456,000) (567,400) (589,200) (692,900) (798,200) (724,300) (659,100) (595,900) (699,500) (632,100) (485,200) (516,800) (545,900) (423,500) (455,100) (416,800) (484,300) (337,800) (323,700) (324,200) (345,200) (380,100) (364,000) (394,300)
인수, 순 현금 취득
—) —) —) —) —) (177,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 110,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
특정 사업의 매각으로 인한 순 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 59,300) —) —) —) 1,175,000) —) —) —) —) —) —) —)
다른
(48,000) (25,700) (14,000) (36,500) (5,100) (6,500) (15,800) (20,700) (26,900) (9,300) (14,100) (2,800) (33,100) (6,100) (30,600) (25,900) (28,400) (41,400) (18,900) (42,200) (2,400) (17,700) (5,000) (16,900) (2,600) (19,900)
투자 활동에 사용된 순현금
(330,400) (322,900) (390,500) (595,700) (644,000) (855,200) (849,700) (585,500) (695,200) (568,800) (864,600) (499,200) (627,700) (279,300) (770,000) (495,400) (479,900) (401,000) 666,700) (407,200) (306,500) (272,500) (379,800) (583,800) (361,600) (386,300)
상업어음 발행(지불)으로 인한 순수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) (300,000) 300,000) —) —) —) (175,000) (25,000) 200,000) (200,000) 200,000) —) —) (296,500) —) —) (613,000) 214,100) 398,900)
단기 채권 발행으로 인한 순 수익금
—) 2,500) —) 1,300) 1,100) —) 5,500) 25,100) 44,100) 49,100) 30,900) 30,900) 52,800) —) (2,300) 21,500) 17,400) —) (500) 12,300) 10,400) 192,900) 249,400) 663,100) 395,100) 99,000)
단기 부채 상환
(1,000,000) —) —) (2,400) —) (5,400) (30,500) (46,500) (46,700) (33,800) (32,100) (46,700) —) —) 2,300) (26,300) (12,600) —) (3,600) (25,700) (175,800) (144,700) (747,000) (220,700) —) —)
장기 채권 발행으로 인한 순 수익금
—) —) —) 1,748,500) —) —) —) —) 1,995,300) —) —) —) 1,497,800) —) —) —) 1,498,100) —) —) —) —) —) —) 2,987,900) 1,739,700) —)
장기 부채 상환
—) —) (1,250,000) —) —) —) —) —) (1,075,100) (750,000) —) —) (1,000,000) —) —) (1,000,000) —) —) —) —) (750,000) (500,000) —) —) —) —)
보통주 발행 수익금
18,800) 17,700) 17,400) 15,200) 27,300) 17,100) 28,800) 20,800) 26,100) 32,300) 18,000) 19,600) 83,900) 45,900) 26,100) 19,200) 15,000) 41,300) 54,600) 57,200) 31,600) 102,800) 199,900) 33,500) 32,300) 33,100)
현금 배당금 지급
(706,300) (705,100) (693,300) (693,200) (693,000) (691,900) (646,000) (645,500) (645,400) (648,100) (607,000) (607,400) (609,100) (608,300) (562,200) (561,900) (563,200) (576,000) (530,800) (530,200) (529,800) (528,200) (479,300) (479,000) (481,000) (484,200)
보통주 환매
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,266,700) (285,100) (220,000) (287,900) (191,400) —) (15,500) (476,600) (3,520,900) —) —) —) —) —) —) (607,500) (1,091,400)
주식 기반 보상에 대한 최소 원천징수
(2,100) (58,100) (6,800) (4,100) (1,900) (74,600) (2,300) (4,000) (2,000) (92,100) (2,300) (5,600) (2,400) (79,000) (3,700) (1,400) (8,500) (113,600) (2,800) (4,100) (1,500) (88,600) (2,800) (1,500) (9,200) (78,400)
다른
—) —) (100) (9,200) —) —) —) —) (10,600) —) (100) (300) (10,700) —) —) —) (9,200) —) —) —) —) —) 100) (27,400) (10,400) —)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(1,689,600) (743,000) (1,932,800) 1,056,100) (666,500) (754,800) (644,500) (650,100) (14,300) (2,409,300) (877,700) (829,500) (275,600) (1,007,800) (564,800) (1,364,400) 260,400) (3,969,200) (483,100) (490,500) (1,711,600) (965,800) (779,700) 2,342,900) 1,273,100) (1,123,000)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(3,100) 9,000) (11,300) 39,100) 18,500) (76,800) 65,700) (19,600) (32,700) 43,100) (8,200) (89,000) 21,000) 62,000) (124,000) (140,900) 1,600) 13,000) (1,700) 21,200) (13,100) 79,800) 53,800) 2,200) (18,400) 27,100)
매각 자산으로 분류된 현금 잔액의 순변동
(222,800) (347,200) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(1,881,400) 193,600) (952,800) 1,501,200) (1,000,000) 385,200) 107,100) 414,900) (236,200) (551,100) 194,500) 285,200) (114,700) 368,100) (359,100) (735,900) (56,000) (2,486,300) 1,702,600) 872,400) (1,147,400) 677,200) 385,000) 1,393,600) (468,200) 353,900)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-03-29) , 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28) , 10-K (보고 날짜: 2025-09-28) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29) , 10-K (보고 날짜: 2024-09-29) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-10-01) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02) , 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01) , 10-K (보고 날짜: 2022-10-02) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03) , 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02) , 10-K (보고 날짜: 2021-10-03) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27) , 10-K (보고 날짜: 2020-09-27) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29) .
순이익은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 일시적인 순손실을 기록한 이후 회복세를 보이며 2021년과 2022년에는 견조한 수익성을 유지했으나, 2024년 이후부터는 다시 수익 규모가 축소되는 경향이 관찰됩니다.
영업 활동 분석
순이익의 변동성에도 불구하고 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 대체로 강력한 수준을 유지하고 있습니다. 대다수의 분기에서 10억 달러 이상의 현금을 창출하며, 이는 실제 현금 창출 능력이 회계적 순이익보다 안정적임을 시사합니다. 다만, 영업자산 및 부채의 변동으로 인한 현금 흐름은 분기별로 급격한 등락을 반복하는 특성을 보입니다.
투자 활동 분석
재산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출(CapEx)이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 분석 초기 분기당 약 3억 달러 수준이었던 투자가 최근에는 6억 달러에서 8억 달러 규모까지 확대되었습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 지속적인 시설 투자로 인해 일관되게 순유출 상태를 유지하고 있습니다.
재무 활동 분석
주주 환원 정책은 지속적으로 강화되는 모습입니다. 분기별 현금 배당금 지급액은 약 4억 8천만 달러에서 7억 달러 수준으로 점진적으로 증가했습니다. 자금 조달 측면에서는 장기 채권의 대규모 발행과 상환이 주기적으로 교차하며 부채 구조를 조정하고 있으며, 특정 시점에는 집중적인 보통주 환매를 통해 자본 구조를 관리한 패턴이 나타납니다.
종합적으로, 영업을 통한 현금 창출력을 바탕으로 공격적인 시설 투자와 확대된 주주 환원을 동시에 수행하고 있으나, 최근 분기에서 나타나는 순이익의 감소세는 향후 수익성 개선을 위한 분석이 필요함을 보여줍니다.
