연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Starbucks Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2025. 9. 28.
2025. 6. 29.
2025. 3. 30.
2024. 12. 29.
2024. 9. 29.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 10. 1.
2023. 7. 2.
2023. 4. 2.
2023. 1. 1.
2022. 10. 2.
2022. 7. 3.
2022. 4. 3.
2022. 1. 2.
2021. 10. 3.
2021. 6. 27.
2021. 3. 28.
2020. 12. 27.
2020. 9. 27.
2020. 6. 28.
2020. 3. 29.
2019. 12. 29.
비지배지분을 포함한 순이익(손실)
133,200) 558,400) 384,200) 780,900) 909,600) 1,055,800) 772,500) 1,024,400) 1,219,300) 1,141,800) 908,400) 855,200) 878,600) 913,700) 675,000) 816,100) 1,764,600) 1,154,100) 659,400) 622,200) 392,700) (678,100) 324,800) 885,300)
감가상각 및 상각
456,000) 448,000) 435,300) 432,200) 401,400) 407,400) 399,200) 384,400) 376,500) 364,500) 366,800) 342,500) 360,400) 391,300) 391,300) 386,400) 377,900) 373,300) 384,500) 388,400) 379,200) 377,100) 377,700) 369,200)
이연 소득세, 순
(138,700) 60,500) 2,500) (14,900) (30,400) 12,600) (22,100) 26,100) (29,200) (32,800) (13,200) 15,800) (72,800) 6,600) 28,700) (300) (33,000) (88,000) (19,100) (6,100) (45,800) (27,700) 37,300) 10,400)
지분법 피투자자로부터 벌어들인 순이익
(89,800) (68,900) (62,400) (53,100) (104,900) (69,200) (73,300) (59,000) (119,100) (72,800) (53,000) (56,900) (93,700) (56,300) (72,100) (46,600) (109,000) (107,000) (62,300) (69,000) (98,400) (66,000) (53,400) (62,900)
지분법 피투자자로부터 받은 분배금
107,900) 52,700) 51,900) 81,900) 112,800) 66,000) 49,300) 105,200) 76,200) 58,600) 42,300) 45,700) 85,300) 45,100) 55,900) 44,900) 109,300) 96,500) 53,000) 77,200) 62,100) 67,500) 33,800) 64,300)
자산 매각에 따른 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (91,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
특정 사업의 매각으로 인한 순이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (864,500) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상
74,000) 66,000) 77,700) 100,600) 71,700) 63,600) 78,200) 94,800) 74,200) 69,200) 74,100) 85,200) 64,900) 57,400) 53,400) 95,800) 63,800) 80,000) 76,000) 99,300) 60,600) 41,400) 56,300) 90,300)
비현금 리스 비용
408,900) 293,300) 317,900) 493,700) 232,300) 393,100) 411,500) 278,000) 367,500) 413,700) 321,000) 263,700) 407,300) 419,700) 340,300) 330,400) 316,900) 313,800) 309,600) 308,300) 295,200) 306,100) 301,400) 294,900)
퇴직 손실 및 자산 손상
691,700) 60,900) 41,200) 40,900) 58,600) 20,400) 14,200) 28,300) 22,300) 3,500) 54,500) 21,100) 1,800) 12,300) 26,600) 50,700) 21,500) 29,300) 42,800) 132,600) 329,800) 93,700) 18,200) 12,700)
다른
5,900) 8,000) 10,400) (7,000) 11,700) 3,900) (1,500) 17,800) 4,000) 200) 15,900) 6,700) (23,100) (26,800) (13,000) (4,900) 800) 8,600) (5,200) (10,200) (39,200) 26,900) 44,400) (7,600)
미수금
(43,300) (63,400) 92,800) (75,800) (26,300) (41,700) 44,100) 42,300) (48,400) 18,100) (15,800) 42,000) (80,600) (183,400) 29,500) (91,600) (29,900) (25,900) (6,800) 19,600) (16,100) 74,100) (37,800) (22,900)
재고
69,200) (196,600) (306,100) 25,100) 96,200) (117,900) (109,800) 174,300) 171,900) (100) 86,100) 108,500) (83,700) (232,400) (288,900) (36,000) (58,200) (42,900) (38,800) 90,100) 40,800) (88,600) (85,900) 122,800)
납부 소득세
53,100) 44,300) (98,500) 104,900) (11,200) 34,200) (274,500) 189,600) 4,500) 32,200) (131,800) 147,600) —) —) —) —) 157,200) 88,900) (16,900) 56,900) 9,900) 2,900) (1,352,500) 125,100)
미지급금
(30,100) (48,300) 109,200) 230,200) (33,700) 113,300) 44,200) (95,800) 52,800) 98,500) 66,100) (117,300) 3,800) 208,700) 49,000) 84,000) 81,700) 86,900) (3,500) 24,800) 109,500) (133,900) (76,100) (110,300)
이연된 수익
(115,700) (70,400) (415,500) 480,900) (123,800) (77,300) (379,600) 508,500) (102,600) (62,200) (407,000) 461,000) (108,500) (77,500) (351,100) 461,300) (58,500) (37,400) (309,100) 398,900) (61,000) (20,100) (314,600) 426,700)
운용리스 책임
(432,700) (309,600) (324,200) (510,200) (245,200) (414,600) (344,600) (290,500) (387,700) (434,300) (340,400) (281,400) (424,200) (435,100) (403,000) (363,300) (458,300) (353,500) (361,500) (314,800) (313,200) (309,600) (307,000) (301,600)
다른 영업 자산 및 부채
232,200) 166,800) (24,400) (38,300) 216,800) 220,500) (101,800) (44,500) 262,800) 104,800) (115,100) (346,200) 184,200) 221,500) (359,700) 144,000) 238,400) 172,200) 181,700) 17,500) 384,600) (33,400) (327,900) (60,300)
영업자산 및 부채의 변동에 의해 제공된(사용된) 현금
(267,300) (477,200) (966,700) 216,800) (127,200) (283,500) (1,122,000) 483,900) (46,700) (243,000) (857,900) 14,200) (509,000) (498,200) (1,324,200) 198,400) (127,600) (111,700) (554,900) 293,000) 154,500) (508,600) (2,501,800) 179,500)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
1,248,600) 443,300) (92,200) 1,291,100) 626,000) 614,300) (266,500) 1,359,500) 725,700) 561,100) (140,800) 738,000) 221,100) 351,100) (513,100) 1,054,800) (243,900) 594,800) 224,400) 1,213,500) 1,098,000) 310,400) (1,686,100) 950,800)
영업활동으로 인한 순현금 제공
1,381,800) 1,001,700) 292,000) 2,072,000) 1,535,600) 1,670,100) 506,000) 2,383,900) 1,945,000) 1,702,900) 767,600) 1,593,200) 1,099,700) 1,264,800) 161,900) 1,870,900) 1,520,700) 1,748,900) 883,800) 1,835,700) 1,490,700) (367,700) (1,361,300) 1,836,100)
투자 매입
(35,400) (128,800) (103,100) (66,300) (81,900) (73,600) (254,900) (217,100) (253,400) (109,400) (237,200) (10,500) (260,600) (49,800) (6,500) (61,000) (64,700) (45,600) (186,200) (135,500) (146,500) (232,300) (27,100) (38,000)
투자 매각
—) 1,100) —) —) 9,800) —) 500) —) 500) 100) 1,100) 800) —) —) —) 72,600) 12,800) 8,700) 30,500) 91,200) 53,200) 39,800) 29,100) 64,600)
만기 및 투자 요청
114,900) 135,900) 53,400) 87,600) 36,400) 233,100) 245,200) 253,500) 101,900) 245,000) 16,700) 253,300) 7,800) 3,800) 10,100) 45,600) 46,800) 9,700) 175,300) 113,700) 63,700) 5,700) 3,000) 1,300)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항
(456,000) (567,400) (589,200) (692,900) (798,200) (724,300) (659,100) (595,900) (699,500) (632,100) (485,200) (516,800) (545,900) (423,500) (455,100) (416,800) (484,300) (337,800) (323,700) (324,200) (345,200) (380,100) (364,000) (394,300)
인수, 순 현금 취득
—) —) —) (177,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 110,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
특정 사업의 매각으로 인한 순 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 59,300) —) —) —) 1,175,000) —) —) —) —) —) —) —)
다른
(14,000) (36,500) (5,100) (6,500) (15,800) (20,700) (26,900) (9,300) (14,100) (2,800) (33,100) (6,100) (30,600) (25,900) (28,400) (41,400) (18,900) (42,200) (2,400) (17,700) (5,000) (16,900) (2,600) (19,900)
투자 활동에 사용된 순현금
(390,500) (595,700) (644,000) (855,200) (849,700) (585,500) (695,200) (568,800) (864,600) (499,200) (627,700) (279,300) (770,000) (495,400) (479,900) (401,000) 666,700) (407,200) (306,500) (272,500) (379,800) (583,800) (361,600) (386,300)
상업어음 발행(지불)으로 인한 순수익금
—) —) —) —) —) —) (300,000) 300,000) —) —) —) (175,000) (25,000) 200,000) (200,000) 200,000) —) —) (296,500) —) —) (613,000) 214,100) 398,900)
단기 채권 발행으로 인한 순 수익금
—) 1,300) 1,100) —) 5,500) 25,100) 44,100) 49,100) 30,900) 30,900) 52,800) —) (2,300) 21,500) 17,400) —) (500) 12,300) 10,400) 192,900) 249,400) 663,100) 395,100) 99,000)
단기 부채 상환
—) (2,400) —) (5,400) (30,500) (46,500) (46,700) (33,800) (32,100) (46,700) —) —) 2,300) (26,300) (12,600) —) (3,600) (25,700) (175,800) (144,700) (747,000) (220,700) —) —)
장기 채권 발행으로 인한 순 수익금
—) 1,748,500) —) —) —) —) 1,995,300) —) —) —) 1,497,800) —) —) —) 1,498,100) —) —) —) —) —) —) 2,987,900) 1,739,700) —)
장기 부채 상환
(1,250,000) —) —) —) —) —) (1,075,100) (750,000) —) —) (1,000,000) —) —) (1,000,000) —) —) —) —) (750,000) (500,000) —) —) —) —)
보통주 발행 수익금
17,400) 15,200) 27,300) 17,100) 28,800) 20,800) 26,100) 32,300) 18,000) 19,600) 83,900) 45,900) 26,100) 19,200) 15,000) 41,300) 54,600) 57,200) 31,600) 102,800) 199,900) 33,500) 32,300) 33,100)
현금 배당금 지급
(693,300) (693,200) (693,000) (691,900) (646,000) (645,500) (645,400) (648,100) (607,000) (607,400) (609,100) (608,300) (562,200) (561,900) (563,200) (576,000) (530,800) (530,200) (529,800) (528,200) (479,300) (479,000) (481,000) (484,200)
보통주 환매
—) —) —) —) —) —) —) (1,266,700) (285,100) (220,000) (287,900) (191,400) —) (15,500) (476,600) (3,520,900) —) —) —) —) —) —) (607,500) (1,091,400)
주식 기반 보상에 대한 최소 원천징수
(6,800) (4,100) (1,900) (74,600) (2,300) (4,000) (2,000) (92,100) (2,300) (5,600) (2,400) (79,000) (3,700) (1,400) (8,500) (113,600) (2,800) (4,100) (1,500) (88,600) (2,800) (1,500) (9,200) (78,400)
다른
(100) (9,200) —) —) —) —) (10,600) —) (100) (300) (10,700) —) —) —) (9,200) —) —) —) —) —) 100) (27,400) (10,400) —)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(1,932,800) 1,056,100) (666,500) (754,800) (644,500) (650,100) (14,300) (2,409,300) (877,700) (829,500) (275,600) (1,007,800) (564,800) (1,364,400) 260,400) (3,969,200) (483,100) (490,500) (1,711,600) (965,800) (779,700) 2,342,900) 1,273,100) (1,123,000)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(11,300) 39,100) 18,500) (76,800) 65,700) (19,600) (32,700) 43,100) (8,200) (89,000) 21,000) 62,000) (124,000) (140,900) 1,600) 13,000) (1,700) 21,200) (13,100) 79,800) 53,800) 2,200) (18,400) 27,100)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(952,800) 1,501,200) (1,000,000) 385,200) 107,100) 414,900) (236,200) (551,100) 194,500) 285,200) (114,700) 368,100) (359,100) (735,900) (56,000) (2,486,300) 1,702,600) 872,400) (1,147,400) 677,200) 385,000) 1,393,600) (468,200) 353,900)
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2025-09-28) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29) , 10-K (보고 날짜: 2024-09-29) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-10-01) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02) , 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01) , 10-K (보고 날짜: 2022-10-02) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03) , 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02) , 10-K (보고 날짜: 2021-10-03) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27) , 10-K (보고 날짜: 2020-09-27) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29) .
전반적으로, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에는 3억 2,480만 달러의 이익을 기록했지만, 2분기에는 6억 7,810만 달러의 손실을 기록했습니다. 이후 2020년 4분기에 6억 2,220만 달러의 이익으로 회복되었고, 2021년 2분기에 11억 5,410만 달러로 최고조에 달했습니다. 2022년과 2023년에는 이익이 8억 달러에서 9억 달러 사이로 안정되었지만, 2024년에는 감소하여 3억 8,420만 달러로 떨어졌습니다. 2025년 1분기에는 5억 5,840만 달러로 소폭 반등했습니다.
감가상각 및 상각
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 3억 6,920만 달러에서 4억 5,600만 달러 사이를 유지했습니다. 2022년 3분기에 3억 6,040만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다.
이연 소득세, 순
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 -2,770만 달러, 2020년 4분기에 -6,100만 달러, 2021년 1분기에 -8,800만 달러 등 음수 값을 기록했습니다. 2022년 2분기에 660만 달러로 양전환되었지만, 이후 다시 음수 값으로 돌아왔습니다. 2025년 1분기에는 6,050만 달러로 크게 증가했습니다.
지분법 피투자자로부터 벌어들인 순이익
지분법 피투자자로부터 벌어들인 순이익은 지속적으로 음수 값을 보였습니다. 손실 규모는 -6,290만 달러에서 -1억 1,910만 달러 사이를 오갔으며, 2023년 4분기에 -8,980만 달러로 가장 큰 손실을 기록했습니다.
지분법 피투자자로부터 받은 분배금
지분법 피투자자로부터 받은 분배금은 3,380만 달러에서 1억 7,430만 달러 사이로 변동했습니다. 2021년 3분기에 1억 930만 달러로 최고치를 기록했고, 2024년 3분기에 1억 1,280만 달러로 비교적 높은 수준을 유지했습니다.
주식 기반 보상
주식 기반 보상 비용은 4,140만 달러에서 1억 480만 달러 사이를 오갔습니다. 2020년 4분기에 9,930만 달러로 최고치를 기록했고, 2024년 3분기에 7,170만 달러로 감소했습니다.
비현금 리스 비용
비현금 리스 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2억 9,490만 달러에서 4억 9,370만 달러로 증가했으며, 2024년 3분기에 4억 3,220만 달러로 최고치를 기록했습니다.
퇴직 손실 및 자산 손상
퇴직 손실 및 자산 손상은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 4분기에 1,270만 달러였던 비용은 2020년 3분기에 3억 2,980만 달러로 급증했습니다. 이후 비용은 감소했지만, 2024년 4분기에 6억 9,170만 달러로 다시 크게 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공
영업활동으로 인한 순현금 제공은 변동성이 컸지만, 전반적으로 양수 값을 유지했습니다. 2020년 2분기에 -5억 5,490만 달러로 음수 값을 기록했지만, 이후 15억 2,070만 달러까지 증가했습니다. 2024년 1분기에는 2억 9,200만 달러로 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금
투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 보였습니다. 2020년 3분기에 -5억 8,380만 달러, 2021년 1분기에 6억 6,670만 달러 등 상당한 규모의 현금 유출이 발생했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 12억 7,310만 달러의 현금 유입이 있었지만, 2020년 4분기에는 -9억 6,580만 달러의 현금 유출이 있었습니다. 2024년 1분기에는 -9억 5,280만 달러의 현금 유출을 기록했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 상당한 변동성을 경험하고 있음을 보여줍니다. 순이익, 이연 소득세, 퇴직 손실 및 자산 손상과 같은 항목은 특히 변동성이 컸습니다. 비현금 리스 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 회사의 주요 현금 흐름원으로 작용했습니다.
