현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Starbucks Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29).
순이익은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 일시적인 순손실을 기록한 이후 회복세를 보이며 2021년과 2022년에는 견조한 수익성을 유지했으나, 2024년 이후부터는 다시 수익 규모가 축소되는 경향이 관찰됩니다.
- 영업 활동 분석
- 순이익의 변동성에도 불구하고 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 대체로 강력한 수준을 유지하고 있습니다. 대다수의 분기에서 10억 달러 이상의 현금을 창출하며, 이는 실제 현금 창출 능력이 회계적 순이익보다 안정적임을 시사합니다. 다만, 영업자산 및 부채의 변동으로 인한 현금 흐름은 분기별로 급격한 등락을 반복하는 특성을 보입니다.
- 투자 활동 분석
- 재산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출(CapEx)이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 분석 초기 분기당 약 3억 달러 수준이었던 투자가 최근에는 6억 달러에서 8억 달러 규모까지 확대되었습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 지속적인 시설 투자로 인해 일관되게 순유출 상태를 유지하고 있습니다.
- 재무 활동 분석
- 주주 환원 정책은 지속적으로 강화되는 모습입니다. 분기별 현금 배당금 지급액은 약 4억 8천만 달러에서 7억 달러 수준으로 점진적으로 증가했습니다. 자금 조달 측면에서는 장기 채권의 대규모 발행과 상환이 주기적으로 교차하며 부채 구조를 조정하고 있으며, 특정 시점에는 집중적인 보통주 환매를 통해 자본 구조를 관리한 패턴이 나타납니다.
종합적으로, 영업을 통한 현금 창출력을 바탕으로 공격적인 시설 투자와 확대된 주주 환원을 동시에 수행하고 있으나, 최근 분기에서 나타나는 순이익의 감소세는 향후 수익성 개선을 위한 분석이 필요함을 보여줍니다.