현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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McDonald’s Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 수익 흐름과 수익성에 대한 평가
- 분기별 순수입은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년 3월의 1,107백만 달러에서 2020년 6월의 급감 이후, 2020년 9월부터 점차 회복세를 나타내기 시작했다. 특히 2021년에는 수입이 지속적으로 증가하여 2022년 12월까지 높은 수준을 유지하다가, 2023년부터는 다시 하락하거나 정체되는 양상을 보이고 있다. 이러한 추세는 단기간 대비 장기적인 매출 증감이 일정하지 않음을 시사하며, 계절적 요인 또는 시장 환경 변화에 영향을 받은 것으로 추측된다.
- 비용 구조와 감가상각, 세금 영향을 관찰
- 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 범위 내에 있으면서 점차 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3월 421백만 달러에서 2024년 12월에는 544백만 달러에 이른다. 이는 자산 가치를 감가상각하는 비용 증가를 반영하는 것으로 보이며, 비용 관련 부문에서 점진적 증가 또는 자산 구조 조정의 영향을 받았을 가능성이 있다. 이연 소득세는 2020년과 2021년은 변동이 크지 않거나 적자를 기록하였으나, 2022년 이후에는 다시 적자가 줄어드는 양상을 보여 세금 부담 또는 이연 세금 지급 계획이 변화했음을 시사한다.
- 주식보상과 내부 주주 환원 정책
- 주식 기반 보상 비용은 일관되게 증가하는 추세로, 2020년 3월 26백만 달러에서 2024년 12월 45백만 달러로 확대되었다. 이는 주주 환원 정책 및 임직원 인센티브 프로그램 확대와 관련이 있으며, 기업의 인재 유치 및 유지 정책의 일환으로 해석될 수 있다.
- 기타 영업외적 수익과 비용 동향
- 다른 항목에서는 꾸준히 변동이 있으며, 특히 일정 기간 '기타' 항목이 큰 수익 또는 손실을 기록하는 모습이 관찰된다. 또한, 영업에서 제공하는 현금 흐름은 2020년과 2024년을 기준으로 나누어 볼 때, 2020년과 비교했을 때 2024년에는 연중 일부 분기에서 회복세 또는 하락세가 교차하는 복잡한 변동성을 보여주고 있다. 생산 활동 별 매출과 부동산 매각은 각각의 시기에 따라 큰 폭의 변화를 보여주며, 부동산 매각은 일부 기간에 활발하게 이루어진 것으로 나타난다.
- 투자와 자본 조달 활동
- 투자 활동에서는 여러 분기 동안 부정적인 현금 흐름이 지속되었으며, 특히 2020년부터 2024년까지의 투자와 관련된 지출은 상당히 크다. 장기 자금 조달 발행은 일부 기간에 집중적으로 이루어졌으며, 2024년에는 특히 많은 자금이 발행되어 전체 금융 구조의 변화 가능성을 보여준다. 반면, 상환액은 일정 기간 감축했으며, 자사주 매입 규모도 증감하면서 내부 자본 환원 전략이 다변화되고 있음을 알 수 있다.
- 채무 및 자본 동향
- 순단기차입금 및 장기 차입금 상환은 다양한 수준으로 나타나며, 2025년 초까지 일부 기간에는 부채 규모가 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2024년 이후에는 일부 회복이 이루어지고 있으며, 자본 금액은 수차례 증가와 감소를 반복하는 등 재무구조의 유연성을 보여준다. 배당금 지급은 일정하게 유지되거나 약간씩 증가하는 추세로, 배당 정책이 안정적임을 나타낸다.
- 자사주 매입과 배당을 통한 주주환원 전략
- 자사주 매입은 여러 분기에 걸쳐 적지 않은 규모로 진행되었으며, 2020년 이후 지속적으로 일정 또는 증가하는 경향을 보이고 있다. 이는 주가 부양 또는 내부 유보금 활용 전략의 일환으로 해석 가능하다. 배당금은 안정적인 수준을 유지하면서 점진적으로 증대하는 흐름을 보이고, 이는 기업의 현금흐름이 일정 수준 이상을 유지하고 있음을 의미한다.
- 전반적인 현금 흐름과 유동성
- 분기별 현금 및 현금성 자산은 변동성이 크며, 일부 분기에서는 급격한 증가 또는 감소를 나타낸다. 특히 2020년 이후에는 총 현금 공급이 크게 확대되었으며, 2024년에는 유동성 측면에서 상당히 회복되는 모습을 볼 수 있다. 이는 내부 현금창출 능력과 재무활동을 통한 자금 조달 및 지출이 균형을 이루고 있음을 보여준다.
- 환율이 현금 흐름에 미치는 영향
- 환율 변동의 영향은 때때로 상당한 긍정 또는 부정적 영향을 미쳤으며, 일부 분기에는 수백만 달러에 달하는 변동을 기록한다. 이는 글로벌 시장에서 운영하는 기업으로서 환율 리스크를 적극적으로 관리하는 것이 중요한 전략임을 시사한다.