현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
McDonald’s Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 변동성을 보이며, 2021년 초부터 2023년 중반까지 증가 추세를 보이다가 2023년 말부터 2024년 초까지 감소하는 경향을 나타냅니다. 2024년 하반기에는 다시 증가하는 모습을 보이지만, 2025년 상반기에는 소폭 감소합니다.
- 수익성
- 감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하며, 장기적인 투자와 관련될 수 있습니다. 이연 소득세는 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 음수 값을 나타냅니다. 이는 세금 자산의 인식 또는 세금 부채의 감소를 의미할 수 있습니다.
- 현금 흐름
- 영업을 통해 제공되는 현금은 전반적으로 높은 수준을 유지하지만, 분기별로 상당한 변동성을 보입니다. 자본 지출은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 회사가 자산에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있음을 시사합니다. 투자 활동에 사용되는 현금은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 회사가 투자 활동에 자금을 사용하고 있음을 의미합니다. 재무활동에 사용된 현금 또한 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 회사가 자금 조달 활동을 통해 자금을 확보하고 있음을 의미합니다.
- 운전자본
- 운전자본 항목의 변동은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 큰 폭의 증가 또는 감소를 나타냅니다. 이는 회사의 단기 자산 및 부채 관리와 관련될 수 있습니다. 요금 및 크레딧은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 자금 조달
- 순단기차입금(상환액)은 변동성을 보이며, 특정 기간에 상당한 규모의 차입 또는 상환이 발생합니다. 장기 자금 조달 발행 및 상환은 회사의 자본 구조를 조정하기 위한 활동을 반영합니다. 자사주 매입은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 회사가 자사 주식을 매입하여 주주 가치를 높이기 위한 노력을 기울이고 있음을 시사합니다. 보통주 배당금은 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 이는 회사가 주주에게 꾸준히 수익을 배분하고 있음을 의미합니다.
- 기타
- 스톡옵션 행사의 수익금은 비교적 작은 규모이지만, 회사의 주식 기반 보상 프로그램의 영향을 반영합니다. 환율이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향은 분기별로 변동하며, 이는 환율 변동이 회사의 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.
전반적으로 회사는 수익성, 현금 흐름, 자금 조달 등 다양한 측면에서 활동을 진행하고 있으며, 각 항목은 분기별로 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 회사의 전략적 결정 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.