현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 McDonald’s Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
McDonald’s Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
영업 활동 및 수익성 추세 분석 결과, 순수입은 분기별로 약 11억 달러에서 23억 달러 사이에서 변동하며 전반적으로 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름은 매우 강력하며, 대부분의 분기에서 20억 달러 이상의 현금을 확보하고 있습니다. 특히 2025년 3분기에는 34억 2,800만 달러로 정점에 도달하며 운영 효율성과 현금 창출 능력이 지속적으로 강화되는 패턴을 보입니다.
- 투자 활동 및 자산 전략
- 자본 지출은 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 3억 6,900만 달러 수준에서 2025년 3분기 10억 1,100만 달러까지 확대되었으며, 이는 인프라 확충 및 시설 개선에 대한 투자가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기에는 지분법 투자 매입으로 인해 18억 2,000만 달러의 대규모 현금 유출이 발생하며 전략적 투자를 단행한 것이 관찰됩니다.
- 주주 환원 및 재무 활동
- 주주 환원 정책은 매우 일관적이고 공격적으로 집행되고 있습니다. 보통주 배당금은 분기당 약 9억 6,000만 달러 수준에서 시작하여 2025년 이후에는 13억 달러 수준으로 점진적으로 증액되었습니다. 자사주 매입 또한 활발히 이루어지고 있으며, 2022년 1분기에 15억 700만 달러라는 최대 규모의 매입을 기록하는 등 주가 가치 제고를 위한 재무 전략을 지속하고 있습니다.
- 현금 흐름 및 유동성 관리
- 영업 활동에서 창출된 풍부한 현금은 자본 지출과 배당금 지급, 자사주 매입 등의 재무적 요구 사항을 충족시키는 핵심 재원으로 활용되고 있습니다. 장기 자금 조달 발행을 통해 주기적으로 유동성을 확보하는 한편, 장기 자금 상환을 병행하며 부채 구조를 조정하는 모습이 나타납니다. 환율 변동에 따른 영향은 분기별로 상이하나, 전체적인 현금 흐름의 방향성을 바꿀 정도의 결정적인 요인은 아닌 것으로 분석됩니다.
종합적으로 분석하면, 강력한 영업 현금 흐름을 바탕으로 시설 투자 확대와 주주 환원이라는 두 가지 전략적 목표를 동시에 달성하고 있습니다. 특히 투입되는 자본 지출의 규모가 커지는 추세임에도 불구하고 이를 상회하는 영업 현금 창출 능력을 통해 재무적 안정성을 유지하고 있는 것으로 평가됩니다.