현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Booking Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 및 손실 흐름
- 순이익은 2020년 3월 분기에서 적자가 지속되었으며, 그 이후 2020년 6월 분기부터 2021년 12월 분기까지 급증하는 경향을 나타냈다. 특히 2021년 9월과 12월 분기에 큰 폭으로 회복되면서 턴어라운드가 이루어졌음을 알 수 있다. 이후 2022년까지 수익은 상승세를 유지하며 2023년 및 2024년에 다수의 분기 동안 높거나 안정적인 수준을 유지하는 것으로 관찰된다. 반면, 2020년 초기의 적자에서 벗어나 강한 수익성을 보여주는 시점이 2021년 이후로 전환되며, 최근의 수익 흐름은 잠정적 정체 또는 성장세를 보여주고 있다.
- 비용 구조와 감가상각
- 감가상각 및 상각비는 전체적으로 일정한 수준을 유지하며, 특별한 변동은 크지 않다. 이 비용은 2020년부터 2024년까지 약 98백만 달러에서 158백만 달러 범위 내에서 변동하며, 회사의 자산 감가상각 비용이 비교적 안정적인 수준임을 반영한다. 주식형 보상 비용도 점차 상승하는 추세를 보여, 인센티브 및 인력 보상 관련 비용이 점차 증가하는 것으로 해석할 수 있다. 이와 함께, 예상 신용 손실 충당금은 2020년부터 2024년 사이 일부 분기에서는 증가 또는 변동하는 모습을 나타내며, 신용 위험 관리에 신경쓰고 있음을 유추할 수 있다.
- 영업활동과 현금 흐름
- 영업활동으로부터 순현금은 전반적으로 강한 흐름을 나타낸다. 2020년 6월 분기에는 특히 1,152백만 달러의 순현금이 유입되었으며, 이후 2021년과 2022년에도 지속적 또는 상승하는 흐름을 보였다. 이 기간 동안 영업활동 현금흐름은 대체로 안정적이고 강력하게 유지되어, 영업 효율성과 자금 창출 능력이 견고하게 지속됨을 시사한다. 수익성 증가와 더불어 영업현금 흐름이 개선된 것은 회사의 경영성과와 재무 건전성을 뒷받침한다.
- 투자활동 및 재무활동 흐름
- 투자 활동에서는 2020년과 2021년 초에 매입과 투자 수익금이 상대적으로 활발하게 일어났으며, 이후 일부 분기에서는 투자 잔액이 감소하거나 유입이 커지기도 했다. 중요하게, 2024년과 2025년 상반기에 장기 채권 발행과 부채 관련 자금 조달이 활발하게 이루어져 있고, 상당한 규모의 차입금과 배당금 지급, 자사주 환매는 현금유출을 견인하는 요소다. 특히 2024년에는 배당금 지급과 자사주 환매가 집중되었으며, 금융 활동으로 인한 순현금 유출액이 상당히 크다. 환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향도 분기마다 상당한 영향을 미치며, 그 영향을 감안한 전체 현금 흐름은 크게 변동하는 모습이다.
- 자산과 부채의 변화
- 자산과 부채의 전체 순변동은 일부 분기에서는 상당한 증가 또는 감소를 보여주며, 특히 2022년과 2023년에 큰 금액의 변화가 포착된다. 이는 과거 몇 년 간의 경영 전략변화 또는 시장환경 변동에 따른 자산 포지셔닝을 반영하는 것으로 보인다. 부채의 조기 소멸 손실과 판매 및 리스백 거래와 같은 일시적 항목들도 일부 분기에서 크고 작은 영향을 주고 있어, 재무구조의 적극적 조정 또는 부채 재편 전략이 실행된 것으로 해석 가능하다.
- 기타 재무 지표 및 자본조달
- 장기 채권 및 유상증자를 통한 자금 조달이 활발하게 이루어졌으며, 특히 2024년 이후에는 수천만 달러 단위의 채권 발행과 배당 및 자사주 환매가 동시에 진행되어, 회사가 자본 조달과 배당 정책을 적극 수행하는 모습을 보여준다. 자본유출은 상당하나, 동시에 현금 증가와 유동성 유지에 중점을 둔 정책적 움직임을 확인할 수 있다. 환율 변동은 추가적 변수를 제시하며, 현금 및 현금성자산과 제한된 유동자산의 증감이 이러한 환율 요인과 밀접히 연계되어 있음을 알 수 있다.