현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Booking Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	333)	1,068)	2,517)	1,521)	776)	222)	2,511)	1,290)	266)	1,235)	1,666)	857)	(700)	618)	769)	(167)	(55)	(165)	801)	122)	(699)
감가상각 및 상각	154)	157)	155)	142)	137)	134)	129)	121)	120)	124)	109)	107)	111)	98)	102)	108)	113)	114)	115)	112)	117)
예상되는 신용 손실 및 지불 거절에 대한 충당금	89)	120)	108)	95)	89)	106)	89)	81)	54)	53)	66)	58)	55)	21)	51)	37)	—)	12)	(15)	60)	262)
이연 소득세	(144)	173)	(73)	33)	(35)	(69)	(20)	(49)	(340)	(11)	(81)	51)	(216)	(102)	(223)	(70)	(50)	112)	90)	108)	(97)
지분증권 순(이익)손실	—)	(36)	(32)	(11)	16)	(20)	(16)	34)	133)	(179)	336)	(181)	987)	(20)	1,016)	(395)	(32)	(552)	(733)	(835)	407)
주식형 보상 비용	143)	167)	148)	140)	144)	161)	128)	128)	113)	102)	101)	108)	93)	86)	86)	91)	113)	76)	85)	83)	11)
운용 리스 상각	30)	46)	35)	39)	40)	41)	40)	39)	41)	39)	36)	42)	39)	43)	44)	46)	45)	47)	46)	45)	46)
미실현 외환거래(이익) 유로화 표시 부채 관련 손실	437)	(634)	343)	(68)	(167)	165)	(36)	8)	26)	24)	(2)	(38)	(30)	(27)	(54)	37)	(91)	61)	117)	55)	(33)
전환사채 선순위채권에 대한 부채 할인 상각(Amortization of debt discount on convertible senior note)	392)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채의 전환옵션의 공정가치 변동	(158)	796)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업권의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	573)	—)	489)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)	—)	—)	—)	—)
판매 및 리스백 거래에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(44)	7)	(8)	8)	—)	2)	3)	—)	—)	(2)	—)	10)	30)	10)	14)	35)	12)	17)	15)	20)	16)
미수금	(99)	145)	179)	(645)	(185)	176)	(834)	(830)	158)	130)	(242)	(790)	(326)	170)	(352)	(748)	(72)	337)	(251)	45)	760)
선불 비용 및 기타 유동 자산	84)	(24)	45)	65)	(98)	59)	186)	(208)	118)	207)	(243)	(125)	(56)	41)	138)	85)	(258)	(69)	(18)	693)	(445)
연기된 가맹점 예약 및 기타 유동 부채	1,903)	(947)	(1,029)	1,214)	2,123)	98)	(485)	1,091)	2,038)	127)	(1,270)	2,993)	1,868)	(544)	110)	1,859)	114)	(673)	(26)	(432)	(1,135)
다른	163)	(317)	(15)	(8)	(136)	271)	(323)	32)	162)	564)	(474)	(408)	(160)	(115)	(105)	(8)	(46)	106)	121)	46)	(79)
자산과 부채의 변화	2,051)	(1,143)	(820)	626)	1,704)	604)	(1,456)	85)	2,476)	1,028)	(2,229)	1,670)	1,326)	(448)	(209)	1,188)	(262)	(299)	(174)	352)	(899)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	2,950)	(347)	(144)	1,004)	1,928)	1,124)	(1,139)	447)	2,623)	938)	(1,664)	1,827)	2,395)	(339)	827)	1,319)	(152)	(412)	119)	—)	319)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	3,283)	721)	2,373)	2,525)	2,704)	1,346)	1,372)	1,737)	2,889)	2,173)	2)	2,684)	1,695)	279)	1,596)	1,152)	(207)	(577)	920)	122)	(380)
투자 매입	—)	(33)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(17)	(739)	—)	(12)	(2)	—)	(15)	—)	(2)	—)	—)	(72)
투자 만기에 따른 수익금	—)	—)	75)	297)	218)	55)	48)	54)	1,683)	2)	30)	—)	—)	500)	—)	8)	—)	—)	—)	1,112)	1,885)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(121)	(76)	(77)	(146)	(130)	(94)	(71)	(92)	(88)	(75)	(98)	(86)	(109)	(101)	(79)	(59)	(65)	(64)	(72)	(70)	(80)
인수 및 기타 투자, 취득한 현금 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
판매 및 리스백 거래로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	601)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	3)	34)	—)	(14)	(19)	—)	1)	11)	(9)	(1)	22)	(36)	—)	5)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(118)	(75)	(2)	137)	69)	(39)	(22)	(39)	1,586)	510)	(785)	(122)	(121)	(783)	(79)	(71)	(65)	(66)	(72)	1,042)	1,733)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	1,877)	—)	—)	2,959)	—)	—)	1,893)	—)	3,621)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,015)	—)	—)	4,108)	—)
부채 만기에 따른 지불	(1,530)	(198)	(1,114)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	(778)	—)	—)	(1,102)	—)	(1,086)	(1,982)	—)	—)	—)	(1,244)	—)
보통주 환매에 대한 지불	(2,170)	(1,227)	(1,764)	(1,662)	(1,856)	(2,488)	(2,640)	(3,099)	(2,150)	(2,343)	(1,990)	(1,239)	(1,049)	(4)	(9)	(13)	(137)	(4)	(5)	(13)	(1,281)
배당금 지급	(319)	(289)	(291)	(295)	(299)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
스톡옵션 행사수익금	—)	3)	2)	3)	6)	12)	13)	4)	105)	—)	2)	2)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	52)	(23)	2)	(12)	(26)	(14)	(5)	(23)	(17)	(21)	(11)	(1)	9)	(1)	(1)	(12)	(9)	—)	(56)	23)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,967)	143)	(3,165)	(1,966)	784)	(2,490)	(2,632)	(1,225)	(2,562)	479)	(1,999)	(1,238)	(2,139)	(5)	(1,096)	(2,007)	1,869)	(4)	(61)	2,874)	(1,281)
환율 변동이 현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산에 미치는 영향	222)	(404)	273)	(31)	(28)	(8)	(22)	(15)	8)	43)	(39)	(35)	(9)	(2)	(10)	6)	(7)	12)	7)	2)	(21)
현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산의 순증가(감소)	(580)	385)	(521)	665)	3,529)	(1,191)	(1,304)	458)	1,921)	3,205)	(2,821)	1,289)	(574)	(511)	411)	(920)	1,590)	(635)	794)	4,040)	51)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Booking Holdings Inc.의 영업 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 감소했지만 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 증가하여 2024년 3분기 수준을 초과했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Booking Holdings Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지, 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Booking Holdings Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 증가했지만 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 크게 감소했습니다.

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

현금 흐름표 분기별 데이터

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