현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Booking Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	2,748)	895)	333)	1,068)	2,517)	1,521)	776)	222)	2,511)	1,290)	266)	1,235)	1,666)	857)	(700)	618)	769)	(167)	(55)	(165)	801)	122)	(699)
감가상각 및 상각	160)	158)	154)	157)	155)	142)	137)	134)	129)	121)	120)	124)	109)	107)	111)	98)	102)	108)	113)	114)	115)	112)	117)
예상되는 신용 손실 및 지불 거절에 대한 충당금	117)	117)	89)	120)	108)	95)	89)	106)	89)	81)	54)	53)	66)	58)	55)	21)	51)	37)	—)	12)	(15)	60)	262)
이연 소득세	(81)	(258)	(144)	173)	(73)	33)	(35)	(69)	(20)	(49)	(340)	(11)	(81)	51)	(216)	(102)	(223)	(70)	(50)	112)	90)	108)	(97)
지분증권 순(이익)손실	—)	—)	—)	(36)	(32)	(11)	16)	(20)	(16)	34)	133)	(179)	336)	(181)	987)	(20)	1,016)	(395)	(32)	(552)	(733)	(835)	407)
주식형 보상 비용	153)	154)	143)	167)	148)	140)	144)	161)	128)	128)	113)	102)	101)	108)	93)	86)	86)	91)	113)	76)	85)	83)	11)
운용 리스 상각	39)	36)	30)	46)	35)	39)	40)	41)	40)	39)	41)	39)	36)	42)	39)	43)	44)	46)	45)	47)	46)	45)	46)
미실현 외환거래(이익) 유로화 표시 부채 관련 손실	9)	961)	437)	(634)	343)	(68)	(167)	165)	(36)	8)	26)	24)	(2)	(38)	(30)	(27)	(54)	37)	(91)	61)	117)	55)	(33)
장애	457)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	573)	—)	489)
전환사채 선순위채권과 관련된 전환옵션의 부채할인 및 공정가치 변동	(163)	131)	392)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채의 전환옵션의 공정가치 변동	163)	(5)	(158)	796)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)	—)	—)	—)	—)
판매 및 리스백 거래에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(65)	(23)	(44)	7)	(8)	8)	—)	2)	3)	—)	—)	(2)	—)	10)	30)	10)	14)	35)	12)	17)	15)	20)	16)
미수금	250)	(979)	(99)	145)	179)	(645)	(185)	176)	(834)	(830)	158)	130)	(242)	(790)	(326)	170)	(352)	(748)	(72)	337)	(251)	45)	760)
선불 비용 및 기타 유동 자산	104)	(84)	84)	(24)	45)	65)	(98)	59)	186)	(208)	118)	207)	(243)	(125)	(56)	41)	138)	85)	(258)	(69)	(18)	693)	(445)
연기된 가맹점 예약 및 기타 유동 부채	(2,419)	1,893)	1,903)	(947)	(1,029)	1,214)	2,123)	98)	(485)	1,091)	2,038)	127)	(1,270)	2,993)	1,868)	(544)	110)	1,859)	114)	(673)	(26)	(432)	(1,135)
다른	(37)	205)	163)	(317)	(15)	(8)	(136)	271)	(323)	32)	162)	564)	(474)	(408)	(160)	(115)	(105)	(8)	(46)	106)	121)	46)	(79)
자산과 부채의 변화	(2,102)	1,035)	2,051)	(1,143)	(820)	626)	1,704)	604)	(1,456)	85)	2,476)	1,028)	(2,229)	1,670)	1,326)	(448)	(209)	1,188)	(262)	(299)	(174)	352)	(899)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(1,313)	2,306)	2,950)	(347)	(144)	1,004)	1,928)	1,124)	(1,139)	447)	2,623)	938)	(1,664)	1,827)	2,395)	(339)	827)	1,319)	(152)	(412)	119)	—)	319)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,435)	3,201)	3,283)	721)	2,373)	2,525)	2,704)	1,346)	1,372)	1,737)	2,889)	2,173)	2)	2,684)	1,695)	279)	1,596)	1,152)	(207)	(577)	920)	122)	(380)
투자 매입	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(17)	(739)	—)	(12)	(2)	—)	(15)	—)	(2)	—)	—)	(72)
투자 만기에 따른 수익금	—)	—)	—)	—)	75)	297)	218)	55)	48)	54)	1,683)	2)	30)	—)	—)	500)	—)	8)	—)	—)	—)	1,112)	1,885)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(64)	(64)	(121)	(76)	(77)	(146)	(130)	(94)	(71)	(92)	(88)	(75)	(98)	(86)	(109)	(101)	(79)	(59)	(65)	(64)	(72)	(70)	(80)
인수 및 기타 투자, 취득한 현금 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
판매 및 리스백 거래로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	601)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	1)	3)	3)	34)	—)	(14)	(19)	—)	1)	11)	(9)	(1)	22)	(36)	—)	5)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(63)	(61)	(118)	(75)	(2)	137)	69)	(39)	(22)	(39)	1,586)	510)	(785)	(122)	(121)	(783)	(79)	(71)	(65)	(66)	(72)	1,042)	1,733)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	1,955)	—)	1,877)	—)	—)	2,959)	—)	—)	1,893)	—)	3,621)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,015)	—)	—)	4,108)	—)
만기 및 채무 상환에 대한 지불	(1,519)	(1,921)	(1,530)	(198)	(1,114)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	(778)	—)	—)	(1,102)	—)	(1,086)	(1,982)	—)	—)	—)	(1,244)	—)
보통주 환매에 대한 지불	(653)	(1,498)	(2,170)	(1,227)	(1,764)	(1,662)	(1,856)	(2,488)	(2,640)	(3,099)	(2,150)	(2,343)	(1,990)	(1,239)	(1,049)	(4)	(9)	(13)	(137)	(4)	(5)	(13)	(1,281)
배당금 지급	(310)	(312)	(319)	(289)	(291)	(295)	(299)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
스톡옵션 행사수익금	—)	—)	—)	3)	2)	3)	6)	12)	13)	4)	105)	—)	2)	2)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	(2)	(21)	52)	(23)	2)	(12)	(26)	(14)	(5)	(23)	(17)	(21)	(11)	(1)	9)	(1)	(1)	(12)	(9)	—)	(56)	23)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,484)	(1,797)	(3,967)	143)	(3,165)	(1,966)	784)	(2,490)	(2,632)	(1,225)	(2,562)	479)	(1,999)	(1,238)	(2,139)	(5)	(1,096)	(2,007)	1,869)	(4)	(61)	2,874)	(1,281)
환율 변동이 현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산에 미치는 영향	2)	681)	222)	(404)	273)	(31)	(28)	(8)	(22)	(15)	8)	43)	(39)	(35)	(9)	(2)	(10)	6)	(7)	12)	7)	2)	(21)
현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산의 순증가(감소)	(1,110)	2,024)	(580)	385)	(521)	665)	3,529)	(1,191)	(1,304)	458)	1,921)	3,205)	(2,821)	1,289)	(574)	(511)	411)	(920)	1,590)	(635)	794)	4,040)	51)

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에는 -699백만 달러의 손실을 기록했지만, 2020년 2분기에는 122백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2020년 3분기와 4분기에는 각각 801백만 달러와 -165백만 달러를 기록하며 변동성이 지속되었습니다. 2021년에는 전반적으로 이익이 증가하여 2021년 4분기에 769백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 이익이 더욱 증가하여 2022년 4분기에 1290백만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 2511백만 달러로 최고점을 찍었으며, 2024년 1분기에는 2517백만 달러로 최고치를 경신했습니다. 2024년 2분기에는 1068백만 달러로 감소한 후 2024년 3분기에 333백만 달러, 2024년 4분기에 2748백만 달러로 다시 증가했습니다.

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 117백만 달러에서 2025년 3분기에는 160백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 사용으로 인한 가치 감소를 반영하는 것으로 보입니다.

예상되는 신용 손실 및 지불 거절에 대한 충당금은 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기 262백만 달러에서 2020년 2분기에 60백만 달러로 감소한 후, 2020년 3분기에 -15백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년과 2024년에는 증가하는 경향을 보였습니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -97백만 달러에서 112백만 달러로 변동했으며, 2021년에는 -223백만 달러까지 감소했습니다. 2022년에는 51백만 달러로 증가한 후, 2023년에는 -69백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 173백만 달러로 크게 증가한 후, 2025년 1분기에는 -144백만 달러로 감소했습니다.

지분증권 순(이익)손실은 변동성이 매우 컸습니다. 2020년 1분기 407백만 달러에서 2020년 2분기에는 -835백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후에도 변동성이 지속되어 2021년 3분기에는 1016백만 달러, 2021년 4분기에는 -20백만 달러를 기록했습니다. 2022년과 2023년에도 변동성이 지속되었습니다.

주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 11백만 달러에서 2025년 3분기에는 153백만 달러로 증가했습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 데 대한 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

운용 리스 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기 46백만 달러에서 2025년 3분기에는 39백만 달러로 약간 감소했습니다.

미수금은 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기 760백만 달러에서 2020년 2분기에는 45백만 달러로 감소한 후, 2020년 3분기에 -251백만 달러로 감소했습니다. 이후에도 변동성이 지속되었습니다.

연기된 가맹점 예약 및 기타 유동 부채는 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기 -1135백만 달러에서 2020년 2분기에는 -432백만 달러로 감소한 후, 2020년 3분기에 -26백만 달러로 감소했습니다. 이후에도 변동성이 지속되었습니다.

현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산의 순증가(감소)는 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기 51백만 달러에서 2020년 2분기에는 4040백만 달러로 크게 증가한 후, 2020년 3분기에 794백만 달러로 감소했습니다. 이후에도 변동성이 지속되었습니다.

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

현금 흐름표 분기별 데이터

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