현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Booking Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 손실을 기록했지만, 2021년 3분기에 7억 6,900만 달러의 이익으로 급격히 반등했습니다. 이후 2022년 1분기에 다시 손실을 기록했지만, 2022년 3분기까지 꾸준히 증가하여 16억 6,600만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 이익이 다소 감소했지만, 2024년과 2025년 초에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 1억 1,300만 달러에서 2025년 12월 1억 6,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 및 새로운 자산의 추가를 반영하는 것으로 보입니다.
- 예상되는 신용 손실 및 지불 거절에 대한 충당금
- 예상되는 신용 손실 및 지불 거절에 대한 충당금은 2021년 2분기에 3,700만 달러로 시작하여 2023년 3분기까지 증가한 후 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 경제 상황 변화 또는 신용 위험 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 주로 비용으로 작용했지만, 2022년 2분기에는 5,100만 달러의 수입으로 전환되었습니다. 이후 다시 비용으로 전환되었으며, 2024년에는 상당한 규모의 비용이 발생했습니다. 이는 세법 변경 또는 회사의 과세 소득 변화에 기인할 수 있습니다.
- 지분증권 순(이익)손실
- 지분증권 순(이익)손실은 변동성이 매우 컸습니다. 2021년 2분기에 -3억 9,500만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년 3분기에는 10억 1,600만 달러의 이익으로 급격히 반등했습니다. 이후 손실과 이익이 번갈아 나타났으며, 2025년 1분기에는 -4,600만 달러의 손실을 기록했습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 1억 1,300만 달러에서 2025년 12월 1억 6,700만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 직원들에게 주식 기반 보상을 더 많이 제공하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 운용 리스 상각
- 운용 리스 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2024년 2분기에 4,600만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 운용 리스를 더 많이 사용하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 미실현 외환거래(이익) 유로화 표시 부채 관련 손실
- 미실현 외환거래 손실은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 -9,100만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년 2분기에는 2,400만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 손실과 이익이 번갈아 나타났으며, 2024년 2분기에는 3억 4,300만 달러의 이익을 기록했습니다.
- 영업활동으로 제공된 순현금
- 영업활동으로 제공된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에는 -2억 700만 달러의 순현금 유출을 기록했지만, 2022년 2분기에는 21억 7,300만 달러의 순현금 유입으로 급격히 반등했습니다. 이후 현금 흐름은 변동성을 유지했지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 매우 컸습니다. 2021년 1분기에는 18억 6,900만 달러의 순현금 유입을 기록했지만, 2022년 1분기에는 -20억 700만 달러의 순현금 유출로 전환되었습니다. 이는 채무 발행, 주식 환매, 배당금 지급 등 회사의 자금 조달 및 자본 환원 활동에 영향을 받습니다.