지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Alphabet Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 이후 지속적으로 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 0.05로 안정화되어 있습니다. 이는 회사의 자본에 비해 부채 비중이 점차 감소하는 모습을 나타내며, 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 전반적인 하락세를 보여 2024년에는 0.09로 감소하였으며, 이는 부채 부담이 줄어들고 있음을 의미합니다. 전체적인 채무 구조가 개선되고 있다고 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.06 내지 0.12 범위 내에서 변동하고 있으며, 2024년에는 0.05로 하락하여 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재무구조의 건전성 유지에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 총자본비율은 2020년 이후 약간의 변동을 보이나, 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 2024년에는 0.09에 도달하면서 안정적입니다. 이는 전체 자본구조의 재무 안전성을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.04로 일관되게 유지되고 있으며, 이는 자산 대비 부채 비율이 매우 낮아 재무상태가 안정적임을 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 비슷한 수준으로 나타나, 포괄적인 부채 비중이 적음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 0.07로 나타나, 영업리스 부채를 포함해도 자산 대비 부채가 비교적 적은 것으로 확인됩니다. 지속적인 낮은 비율은 재무 안정성을 강화하는 요인입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 약간의 감소를 보여 1.39에 이르렀으며, 이는 회사의 자본 구조가 점차적으로 보수적이고 안정적임을 시사합니다. 낮은 레버리지 비율은 재무 위험 감소와 직결됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 급격한 변동을 보이며, 2024년에는 448.07로 크게 증가하였고, 이전 대비 매우 높은 수준입니다. 이는 회사의 영업수익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있어 재무 건전성이 매우 양호함을 의미합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 21.02에서 2024년 34.54로 증가하였으며, 이는 고정 비용 부담이 상대적으로 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 재무 안정성에 긍정적이거나 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 회사의 비용 구조를 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Alphabet Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 단기 부채 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| 금융리스 부채의 장기 부분 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 주주의 자본 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 15,859 ÷ 325,084 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지의 추세를 볼 때, 총 부채는 전체적으로 상당한 수준을 유지하고 있으며, 2020년에서 2022년까지는 다소 안정적인 수준을 보이고 있다. 2023년에 다소 감소하는 경향이 있었으나, 2024년에는 다시 증가하는 모습을 나타내어 부채 규모가 일부 변동이 있었음을 알 수 있다. 이러한 변화는 기업의 재무 전략 또는 외부 경제 요인에 따른 일부 조정일 수 있다.
- 주주의 자본
- 연도별로 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2020년부터 2024년까지 약 46% 이상 증가하였다. 이는 기업이 내부 자본을 확대하거나 적립금을 축적하는 등 재무적 안정성을 높이고 있음을 시사한다. 특히 2021년과 2024년의 성장률이 큼을 볼 때, 지속적인 자본 증대가 이루어지고 있는 것으로 평가된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 지속적으로 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 0.07에서 0.05까지 감소하는 추세를 보여준다. 이는 기업이 부채보다 자기자본을 더 큰 비중으로 활용하여 재무 건전성을 유지하고 있음을 의미한다. 특히 2023년과 2024년에 비율이 더 낮아진 점은, 부채 비중이 상대적으로 낮아지고 내부 자본이 더 늘어난 결과로 해석할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Alphabet Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 단기 부채 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| 금융리스 부채의 장기 부분 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 2,887) | 2,791) | 2,477) | 2,189) | 1,694) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 11,691) | 12,460) | 12,501) | 11,389) | 11,146) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 30,437) | 29,867) | 29,977) | 28,508) | 27,872) | |
| 주주의 자본 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 30,437 ÷ 325,084 = 0.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 27,872백만 달러였으며, 이후 꾸준한 상승이 관찰되어 2024년에는 30,437백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 투자를 위한 부채 증가를 반영할 수 있으며, 부채관리 측면에서는 완만한 증가율을 유지하고 있어 재무적 안정성을 유지하는 것으로 보입니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 같은 기간 동안 꾸준한 증가를 기록하고 있습니다. 2020년에는 222,544백만 달러였으며, 2024년에는 325,084백만 달러로 증가하여 자본이 지속적으로 확충되고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 기업의 수익성 향상이나 재투자, 축적된 이익의 누적으로 볼 수 있으며, 자본의 증가가 기업의 재무 건전성을 지지하는 것으로 해석됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.13에서 시작하여 2024년 0.09로 하락하였으며, 부채에 대한 자본의 비율이 점차 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 부채가 비슷한 기간 동안 약간씩 증가하는 가운데, 자본이 더 빠르게 증가했기 때문으로 보입니다. 이러한 경향은 재무 구조의 안정성을 향상시키는 신호로 해석할 수 있으며, 재무 부담이 낮아지고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Alphabet Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 단기 부채 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| 금융리스 부채의 장기 부분 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 주주의 자본 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 총 자본금 | 340,943) | 297,995) | 271,143) | 266,565) | 237,576) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 15,859 ÷ 340,943 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 안정된 수준을 보여주고 있으며, 2024년에는 약 1,859백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 부채 규모의 일부 증가를 반영하며, 재무 구조의 변화나 외부 금융환경의 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년의 237,576백만 달러에서 2024년에는 약 340,943백만 달러에 이르러 상당한 성장세를 기록했습니다. 이러한 증가는 기업이 재투자 또는 자본 유치를 통해 자본 구조를 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 반영합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 부채비율은 일정하게 낮은 수준을 유지하며, 2020년과 2021년, 2022년 모두 0.06으로 유지되었고, 2023년과 2024년에는 각각 0.05로 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 부채의 비중이 전체 자본에 비해 낮음을 시사하며, 재무적 안정성을 유지하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Alphabet Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 단기 부채 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| 금융리스 부채의 장기 부분 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 2,887) | 2,791) | 2,477) | 2,189) | 1,694) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 11,691) | 12,460) | 12,501) | 11,389) | 11,146) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 30,437) | 29,867) | 29,977) | 28,508) | 27,872) | |
| 주주의 자본 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 355,521) | 313,246) | 286,121) | 280,143) | 250,416) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 30,437 ÷ 355,521 = 0.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 2,787.2억 달러였던 것이 2024년에는 3,043.7억 달러로 약 9.1% 증가하였다. 이 상승은 부채 규모의 확대를 통해 회사가 자산이나 사업 확장에 자금을 투입했음을 시사할 수 있으며, 최근 5년간 일정한 증가 추세를 보여준다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 2,504.16억 달러에서 2024년 3,555.21억 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보인다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 상승하였으며, 2023년에 약 3,132.46억 달러, 2024년에는 약 3,555.21억 달러로 각각 기록되었다. 이는 내부 자본 또는 유보이익의 누적에 따라 자본이 계속해서 증대되고 있음을 보여주며, 자본 확충이 적극적으로 추진되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 약 11% 수준에서 2021년과 2022년, 2023년까지 일정하게 유지되다가 2024년에는 0.09로 소폭 하락하였다. 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비중을 나타내며, 2024년의 하락은 부채 증가에 비해 자본 증가 속도가 다소 늦어진 것으로 해석될 수 있다. 그러나 여전히 양호한 재무 안정성 범위 내에 위치하는 것으로 파악된다.
자산대비 부채비율
Alphabet Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 단기 부채 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| 금융리스 부채의 장기 부분 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 총 자산 | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 15,859 ÷ 450,256 = 0.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 안정적인 수치를 보였으나, 2024년에는 약간의 증가를 나타내고 있습니다. 특히 2024년에는 15,859백만 달러로 이전 연도에 비해 상승한 것으로 관찰됩니다. 이는 회사의 부채가 소폭 늘어난 것을 의미하며, 일부 재무 구조 조정이나 신규 자본 조달과 관련된 움직임일 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 계속해서 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 319,616백만 달러에서 2024년에는 450,256백만 달러에 돌입하며, 약 40% 이상 성장하였습니다. 이 성장률은 회사가 지속적으로 자산 규모를 확장하는 가운데, 기술투자나 연구개발, 인수합병 등을 통해 자산 가치가 증가했음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 상당히 낮은 수준인 0.04~0.05 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 2020년 이후 거의 변동이 없으며, 이는 총 부채에 비해 총 자산이 훨씬 빠르게 성장하여 재무 안정성을 확보하는 데 기여하고 있음을 의미합니다. 이러한 낮은 부채비율은 재무 구조가 건전하게 유지되고 있음을 시사하며, 채무 상환 능력에 있어서도 리스크가 낮은 상태를 보여줍니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Alphabet Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 단기 부채 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| 금융리스 부채의 장기 부분 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 2,887) | 2,791) | 2,477) | 2,189) | 1,694) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 11,691) | 12,460) | 12,501) | 11,389) | 11,146) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 30,437) | 29,867) | 29,977) | 28,508) | 27,872) | |
| 총 자산 | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 30,437 ÷ 450,256 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 27,872백만 달러에서 2024년 30,437백만 달러로 약간의 상승을 기록하고 있다. 이 기간 동안 부채는 연평균 약 3% 정도 증가하였으며, 이는 회사의 부채 수준이 점진적으로 확장되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 부채 증가율이 다소 둔화된 모습을 보여, 부채 증가가 일정 수준에서 안정세를 유지하고 있는 것으로 해석될 수도 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 319,616백만 달러에서 2024년 450,256백만 달러까지 꾸준한 증가를 나타내고 있다. 연평균 성장률은 약 10%에 달하며, 이는 자산 증가가 회사의 성장 또는 확장 정책과 일치하거나, 신규 투자 또는 자산 재평가를 통해 자산 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 자산 증가는 회사의 재무 구조가 견고해지고 있음을 반영하는 것으로 간주할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 동향
- 이 비율은 2020년 0.09에서 2024년 0.07로 점차 낮아지는 경향이 관찰된다. 이는 총 부채가 증가하는 가운데, 자산 증가폭이 더 빠른 속도를 보여 부채비율이 감소하는 것으로 해석될 수 있다. 부채비율의 하락은 재무 건전성을 유지하거나 향상시키는 신호로 볼 수 있으며, 회사가 차입 부담을 상대적으로 줄이거나, 내부 유보금과 자본이 확충되고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Alphabet Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| 주주의 자본 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 450,256 ÷ 325,084 = 1.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 해당 기간 동안 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년부터 2024년까지 약 130,640백만 달러 증가하였습니다. 이는 회사가 지속적으로 자산을 확장하며 성장하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히, 2023년에서 2024년 사이에는 약 44,864백만 달러의 증가가 관찰되어 최근 몇 년간의 성장세가 가속화된 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 기준 222,544백만 달러에서 2024년에는 325,084백만 달러에 달하고 있습니다. 이는 자본이 꾸준히 확충되고 있음을 의미하며, 회사가 재무 구조를 안정적으로 유지하는 가운데 성장을 계속하고 있음을 보여줍니다. 연도별로는 2023년 후반기 이후 증가폭이 상대적으로 더 커지고 있어, 자본 축적이 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.44에서 2020년 시작한 후 점차적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 1.39에 이르렀습니다. 이는 부채에 대한 의존도가 점차 낮아지고 있거나, 자본에 대한 비율이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 레버리지 비율 감소는 전반적으로 재무 안정성을 강화하려는 방향성 또는 부채상환의 진행을 시사할 수 있으며, 이는 재무 구조의 건전성을 높이는 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Alphabet Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 더: 소득세 비용 | 19,697) | 11,922) | 11,356) | 14,701) | 7,813) | |
| 더: 이자 비용 | 268) | 308) | 357) | 346) | 135) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 120,083) | 86,025) | 71,685) | 91,080) | 48,217) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 120,083 ÷ 268 = 448.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년부터 2023년까지는 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 일시적인 감소를 나타냈으나, 2023년 다시 큰 폭으로 회복되어 전년도 대비 높은 수치를 기록하고 있다. 특히 2024년에는 예상치 못한 급증이 관찰되며 연평균 수익성의 강화를 시사한다. 이는 회사의 영업이익이 지속적으로 성장하거나 일시적 변동성을 보여주었음을 의미한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서 소폭 변동하였다. 2020년 이후 간헐적인 증감이 있었으나, 전체적인 추세로는 안정적이며, 2022년부터 2024년까지는 대체로 유지되는 모습을 보여준다. 이와 더불어, 이자 비용이 낮은 상태를 유지하는 것은 재무 구조상 비교적 안정적이고 부채 부담이 크지 않음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 각각 2020년 357.16배, 2021년 263.24배, 2022년 200.8배, 2023년 279.3배, 2024년 448.07배로 변화하였다. 전반적인 그림은 매우 높은 이자 커버리지 비율을 보여주며, 이는 기업이 이자 비용을 감당하는 능력이 매우 뛰어남을 의미한다. 특히 2024년에는 급증한 커버리지 비율로 인해 회사의 재무적 안정성과 수익 창출 능력이 상당히 강화된 모습을 보인다.
고정 요금 적용 비율
Alphabet Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 더: 소득세 비용 | 19,697) | 11,922) | 11,356) | 14,701) | 7,813) | |
| 더: 이자 비용 | 268) | 308) | 357) | 346) | 135) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 120,083) | 86,025) | 71,685) | 91,080) | 48,217) | |
| 더: 운용리스 비용 | 3,304) | 3,362) | 2,900) | 2,699) | 2,267) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 123,387) | 89,387) | 74,585) | 93,779) | 50,484) | |
| 이자 비용 | 268) | 308) | 357) | 346) | 135) | |
| 운용리스 비용 | 3,304) | 3,362) | 2,900) | 2,699) | 2,267) | |
| 고정 요금 | 3,572) | 3,670) | 3,257) | 3,045) | 2,402) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 123,387 ÷ 3,572 = 34.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추세와 변화
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년의 50,484백만 달러에서 2021년에는 93,779백만 달러로 급증하였음을 알 수 있다. 이어서 2022년에는 74,585백만 달러로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 89,387백만 달러와 123,387백만 달러에 이르러 다시 상승하는 추세를 나타낸다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 회사의 실적이 불규칙적이었으나, 2024년에는 2021년 이후 최고치를 기록하며 전반적인 성장 흐름으로 전환된 것으로 해석할 수 있다.
- 고정 요금 분석
- 고정 요금은 전체 기간 동안 점진적인 증가를 보여 2020년의 2,402백만 달러에서 2023년까지 3,670백만 달러로 상승하였다. 다만, 2024년에는 고정 요금이 3,572백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보이는데, 이는 일시적인 수익원의 변동성을 반영할 수 있다. 전반적으로 고정 요금은 점진적 상승세를 지속하며, 수익 구조의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 판단된다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 이 비율은 해당 연도 내에서 상당한 변동성을 보이며, 2020년에는 21.02%였던 것이 2021년에는 30.8%로 급증하였다. 이후 2022년에는 22.9%로 하락했으며, 2023년과 2024년에는 각각 24.36%와 34.54%로 다시 상승하였다. 이러한 패턴은 수익의 구조적 변화 또는 가격 정책, 또는 시장 환경의 변화에 따른 조정을 시사할 수 있다. 특히, 2024년에는 비율이 크게 상승하여, 전체 수익 중 고정 요금이 차지하는 비중이 높아졌음을 보여준다.