Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2021년 12월 31일에 12,818백만 달러로 시작하여 2022년에는 19,554백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 19,651백만 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 24,953백만 달러로 다시 증가했습니다. 그러나 2025년에는 18,406백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지는 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소세로 전환되었습니다.

지연

지연은 2021년 12월 31일에 1,883백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -8,198백만 달러로 급격히 감소하여 적자를 기록했으며, 2023년에는 -7,729백만 달러, 2024년에는 -5,256백만 달러로 지속적인 적자 상태를 유지했습니다. 2025년에는 8,250백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 지연은 변동성이 크며, 2022년부터 2024년까지는 지속적인 적자를 보이다가 2025년에 흑자로 전환되는 뚜렷한 변화를 보입니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2021년 12월 31일에 14,701백만 달러로 시작하여 2022년에는 11,356백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 11,922백만 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 19,697백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 26,656백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보입니다. 소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2024년과 2025년에 급격한 증가를 보입니다.

전류와 소득세 충당금은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2025년에는 전류가 감소하는 반면 소득세 충당금은 계속 증가하고 있습니다. 지연은 변동성이 크며, 2025년에 흑자 전환되는 특징을 보입니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 판단됩니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 미국 연방 법정 소득세율은 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2021년 16.2%에서 2022년 15.9%로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 13.9%까지 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2024년에는 16.4%로 상승했으며, 2025년에는 16.8%로 추가 상승하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 법정 소득세율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

실효 소득세율의 변동은 세금 공제, 세액 공제, 이익의 지리적 배분 등 다양한 요인의 영향을 받는 것으로 보입니다. 2023년의 낮은 실효 소득세율은 특정 세금 혜택 또는 일회성 항목의 결과일 수 있습니다. 2024년과 2025년의 상승 추세는 이러한 요인의 변화 또는 수익 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 누적된 직원 복리후생은 2022년에 상당한 증가를 보인 후 2023년과 2024년에 소폭 감소했다가 2025년에 다시 증가하는 추세를 보입니다.

적립액 및 준비금은 현재 공제할 수 없는 항목은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 세액 공제 또한 같은 기간 동안 지속적으로 증가하고 있습니다. 순영업손실은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 손실 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

운용 리스는 2021년부터 2023년까지 증가했지만, 2024년과 2025년에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 자본화된 연구 및 개발은 2022년에 급격히 증가한 후 2023년과 2024년에 추가적으로 증가했지만, 2025년에는 증가폭이 둔화되었습니다. 다른 항목은 2022년에 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

이연법인세 자산은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하고 있습니다. 가치평가충당금은 모든 기간에 걸쳐 음수 값을 유지하며, 그 절대값은 꾸준히 증가하고 있습니다. 평가충당금을 제외한 이연법인세 자산은 가치평가충당금의 영향을 받아 증가 추세를 보입니다.

재산 및 장비, 그물은 모든 기간에 걸쳐 음수 값을 유지하며, 그 절대값은 꾸준히 증가하고 있습니다. 순투자 손익은 모든 기간에 걸쳐 음수 값을 유지하며, 2025년에 가장 큰 손실을 기록합니다. 운용 리스(별도 항목)와 다른 항목(별도 항목) 또한 음수 값을 유지하며, 2025년에 감소폭이 커집니다.

이연법인세 부채는 모든 기간에 걸쳐 음수 값을 유지하며, 그 절대값은 꾸준히 증가하고 있습니다. 순이연법인세 자산(부채)는 2021년에 음수 값을 보였지만, 이후 양수 값으로 전환되어 2025년까지 증가하는 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

순영업손실의 지속적인 증가는 우려스러운 부분입니다. 이와 동시에 이연법인세 자산과 부채의 변동은 세금 전략 및 미래 세금 부담에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 1284백만 달러에서 시작하여 2022년 말에는 5261백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년 말 12169백만 달러로 더욱 가속화되었으며, 2024년 말에는 17180백만 달러에 도달했습니다. 그러나 2025년 말에는 9113백만 달러로 감소하여 이전 몇 년간의 증가 추세가 꺾이는 모습을 보였습니다.

이연법인세 자산

2021년에서 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다. 이러한 변동성은 잠재적인 세금 계획 변화, 수익성 변화 또는 세금 관련 법규의 변경과 관련이 있을 수 있습니다.

이연법인세 부채는 이연법인세 자산과는 대조적으로 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 말 5257백만 달러에서 시작하여 2022년 말에는 514백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 485백만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 말에는 720백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 919백만 달러로 소폭 증가했습니다.

이연법인세 부채

전반적으로 이연법인세 부채는 상대적으로 낮은 수준을 유지했으며, 2021년에서 2025년 사이에 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다. 2024년과 2025년에 소폭 증가한 것은 미래의 세금 의무 증가를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산과 부채의 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사는 세금 전략 및 미래 세금 영향에 대한 적극적인 관리가 필요함을 알 수 있습니다. 특히 이연법인세 자산의 급격한 증감은 세금 관련 요인에 대한 면밀한 분석을 요구합니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 자산, 부채, 자본 및 순이익에서 꾸준한 증가 추세를 보여줍니다. 이러한 증가 추세는 2021년부터 2025년까지 관찰됩니다.

자산

총 자산은 2021년 359,268백만 달러에서 2025년 595,281백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2021년 357,984백만 달러에서 2025년 586,168백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 가치 상승을 시사할 수 있습니다.

부채

총 부채는 2021년 107,633백만 달러에서 2025년 180,016백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 2021년 102,376백만 달러에서 2025년 179,097백만 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 자산 증가를 위한 자금 조달 또는 운영 자금 확보를 위한 것일 수 있습니다. 부채 증가율이 자산 증가율보다 높을 경우 재무 위험이 증가할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

자본

주주의 자본은 2021년 251,635백만 달러에서 2025년 415,265백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2021년 255,608백만 달러에서 2025년 407,071백만 달러로 증가했습니다. 자본 증가는 이익 유보 또는 신규 자본 유입을 통해 이루어졌을 수 있습니다.

순이익

순수익은 2021년 76,033백만 달러에서 2025년 132,170백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 2021년 77,916백만 달러에서 2025년 140,420백만 달러로 증가했습니다. 순이익 증가는 수익성 개선 또는 매출 증가를 반영합니다. 2022년에는 순이익이 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 데이터는 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 자산, 자본 및 순이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 부채 또한 증가하고 있지만 자산 증가와 함께 관리되고 있는 것으로 보입니다. 하지만 부채 증가율과 자산 증가율을 지속적으로 모니터링하여 재무 건전성을 유지하는 것이 중요합니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 수익성 지표에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 순이익률은 2022년에 감소했으나, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 최고치를 기록했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2025년에는 34.86%로 크게 상승했습니다.

수익성

순이익률과 조정 순이익률 모두 2021년에서 2025년 사이에 변동성을 보였지만, 전반적으로 개선되는 추세를 나타냅니다. 특히 조정 순이익률의 상승폭이 두드러집니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2021년부터 2023년까지 소폭 증가했다가 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 조정 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 따르지만, 감소폭은 상대적으로 작습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사할 수 있습니다. 하지만 조정 총 자산 회전율의 상대적으로 안정적인 수준은 이러한 감소가 일시적인 현상일 가능성을 제시합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년부터 2024년까지 감소했다가 2025년에 다시 증가하는 모습을 보입니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율의 증가는 부채 사용이 증가했음을 의미하며, 이는 잠재적으로 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 하지만 조정 재무 레버리지 비율의 안정적인 수준은 이러한 위험이 관리 가능한 범위 내에 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2022년에 감소했으나, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 31.83%로 최고치를 기록했습니다. 조정 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2025년에는 34.5%로 크게 상승했습니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 2022년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자본 효율성

ROE 및 조정 자기자본비율의 상승은 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 이는 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 자본 효율성 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 다만, 자산 활용도 지표의 감소와 재무 레버리지 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 변동성을 보이며 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 회복세를 보였으며, 2024년과 2025년에는 상당한 증가를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보입니다. 2022년에 감소했지만 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 순이익을 상회하는 수준에 도달했습니다. 조정된 순이익의 증가는 회사의 핵심 사업 운영 성과 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 29.51%에서 2022년 21.2%로 감소했습니다. 이후 2023년 24.01%, 2024년 28.6%로 점진적으로 상승하여 2025년에는 32.81%에 도달했습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 30.24%에서 2022년 18.31%로 감소한 후, 2023년 21.49%, 2024년 27.1%로 상승하여 2025년에는 34.86%에 도달했습니다. 조정된 순이익률의 상승은 일회성 항목을 제외한 회사의 핵심 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익 모두 증가 추세를 보이며, 순이익률 또한 개선되고 있습니다. 특히 조정된 순이익률의 상승은 회사의 지속 가능한 수익성 개선 가능성을 시사합니다. 다만, 2022년의 일시적인 수익성 감소는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 3,592억 6,800만 달러에서 2025년 5,952억 8,100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년에서 2025년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 3,579억 8,400만 달러에서 2025년 5,861억 6,800만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.72에서 2022년 0.77로 소폭 상승한 후, 2023년 0.76으로 감소했습니다. 2024년에는 0.78로 다시 상승했지만, 2025년에는 0.68로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2025년의 감소는 주목할 만합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.72에서 2022년 0.79로 상승하고, 2023년에는 0.79를 유지했습니다. 2024년에는 0.81로 소폭 상승했지만, 2025년에는 0.69로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율의 추세는 총 자산 회전율의 추세와 유사하게 나타나며, 2025년의 감소폭이 더 큰 경향을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있는 반면, 자산 회전율은 2025년에 감소하는 모습을 보입니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 수익 창출 효율성이 다소 둔화되었음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 재무 데이터는 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가 추세를 보여줍니다. 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2021년 3,592억 6,800만 달러에서 2025년 5,952억 8,100만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2021년 3,579억 8,400만 달러에서 2025년 5,861억 6,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2021년 2,516억 3,500만 달러에서 2025년 4,152억 6,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2021년 2,556억 800만 달러에서 2025년 4,070억 7,100만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산 가치가 증가하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.43에서 2023년 1.42로 소폭 감소한 후, 2024년 1.39로 추가 감소했습니다. 그러나 2025년에는 1.43으로 다시 증가했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.40에서 2023년 1.44로 증가한 후, 2024년 1.40으로 감소했습니다. 2025년에는 1.44로 다시 증가했습니다. 조정된 비율 역시 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 자산과 주주 자본의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 안정성은 회사가 부채를 효과적으로 관리하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 조정된 순이익은 변동성을 보였으나, 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

순수입

2022년에 감소했으나, 이후 2023년과 2024년에 회복세를 보이며 2025년에는 최고치를 기록했습니다. 2021년의 76033백만 달러에서 2025년에는 132170백만 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 감소 후 꾸준히 증가했습니다. 2021년의 77916백만 달러에서 2025년에는 140420백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

주주의 자본

매년 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년의 251635백만 달러에서 2025년에는 415265백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 장기적인 성장과 자본 축적을 나타냅니다.

조정된 주주 자본

주주의 자본과 유사하게 매년 증가했습니다. 2021년의 255608백만 달러에서 2025년에는 407071백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2022년에 감소했으나, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 31.83%를 기록했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다. 2021년의 30.22%에서 2025년에는 31.83%로 소폭 상승했습니다.

자기자본비율(조정)

ROE와 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 감소 후 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 34.5%를 기록했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2021년의 30.48%에서 2025년에는 34.5%로 상승했습니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 장기적인 성장 잠재력이 높음을 시사합니다. 특히 순이익, 주주 자본, ROE, 자기자본비율의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표와 자산 규모가 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

수익성

순수입은 2021년 76033백만 달러에서 2022년 59972백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 73795백만 달러, 2024년 100118백만 달러, 2025년 132170백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2025년에는 140420백만 달러에 도달했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 나타내며, 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

자산 규모

총 자산은 2021년 359268백만 달러에서 2025년 595281백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2025년에는 586168백만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자산은 특정 자산 항목을 제외한 자산 규모를 나타내며, 핵심 자산의 증가를 보여주는 지표로 활용될 수 있습니다.

수익성 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 21.16%에서 2022년 16.42%로 감소했지만, 이후 2023년 18.34%, 2024년 22.24%, 2025년 22.2%로 회복 및 소폭 상승했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2025년에는 23.96%에 도달했습니다. ROE 비율의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 ROE 비율은 조정된 총 자산을 기준으로 계산되므로, 핵심 자산의 효율적인 활용을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 자산 규모가 꾸준히 성장하고 있으며, 자산 활용 효율성 또한 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년 이후 급격한 성장이 관찰되며, 향후에도 이러한 추세가 지속될 가능성이 있습니다.