재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Analog Devices Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 11. 1. | 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 덜: 단기 투자 | |||||||
| 운영 자산 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 덜: 부채, 유동 | |||||||
| 덜: 상업 어음 | |||||||
| 덜: 장기 부채(유동 제외) | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 순영업자산1 | |||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 10월 30일 4278만 4453천 달러에서 2025년 11월 1일 3875만 5139천 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세는 다소 완화되었습니다.
- 순영업자산 변화
- 2021년에서 2022년 사이에는 124만 8987천 달러 감소했습니다.
- 2022년에서 2023년 사이에는 12만 2411천 달러 증가했습니다.
- 2023년에서 2024년 사이에는 116만 0954천 달러 감소했습니다.
- 2024년에서 2025년 사이에는 163만 9701천 달러 감소했습니다.
“대차대조표 기반 집계 발생액”은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년에는 2669만 7266천 달러를 기록했지만, 2022년에는 -124만 1077천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 1만 2418천 달러를 기록했지만, 2024년과 2025년에는 각각 -116만 954천 달러, -163만 9701천 달러로 다시 감소했습니다.
- “대차대조표 기반 집계 발생액” 변화
- 2021년에서 2022년 사이에는 2793만 8343천 달러 감소했습니다.
- 2022년에서 2023년 사이에는 1만 253만 245천 달러 증가했습니다.
- 2023년에서 2024년 사이에는 117만 2372천 달러 감소했습니다.
- 2024년에서 2025년 사이에는 47만 9157천 달러 감소했습니다.
“대차대조표 기반 발생 비율”은 2021년 90.7%에서 2025년 -4.14%로 지속적으로 감소했습니다. 2022년에는 -2.94%로 감소한 후, 2023년에는 0.03%로 소폭 반등했지만, 이후 다시 감소세로 돌아섰습니다. 2024년에는 -2.83%를 기록했고, 2025년에는 -4.14%로 더욱 감소했습니다.
- “대차대조표 기반 발생 비율” 변화
- 2021년에서 2022년 사이에는 93.64%p 감소했습니다.
- 2022년에서 2023년 사이에는 2.97%p 증가했습니다.
- 2023년에서 2024년 사이에는 2.86%p 감소했습니다.
- 2024년에서 2025년 사이에는 1.31%p 감소했습니다.
전반적으로 순영업자산은 감소하는 추세를 보이고 있으며, “대차대조표 기반 집계 발생액”은 변동성이 크고, “대차대조표 기반 발생 비율”은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성 및 수익성 측면에서 주의 깊게 모니터링될 필요가 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Analog Devices Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 11. 1. | 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | |||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 10월 30일 4278만 4453천 달러에서 2025년 11월 1일 3875만 5139천 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 감소폭이 124만 9877천 달러로 상대적으로 컸지만, 이후 감소폭은 점차 줄어들었습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큽니다. 2021년에는 -348만 8172천 달러로 가장 큰 적자를 기록했으며, 2022년에는 -106만 9473천 달러로 적자 규모가 줄었습니다. 2023년에는 -23만 6670천 달러로 적자 규모가 더욱 축소되었지만, 2024년에는 -111만 2398천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 -122만 3339천 달러로 적자 규모가 소폭 증가했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2021년 -11.85%에서 2022년 -2.54%로 크게 개선되었지만, 2023년에는 -0.57%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 -2.71%로 다시 감소했으며, 2025년에는 -3.09%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 음의 값을 유지하며, 순영업자산 감소에 기여하는 현금 유출을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 지속적으로 감소하고 있습니다.
- 추세
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 크지만, 전반적으로 적자를 유지하고 있습니다.
- 비율 분석
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 음의 값을 유지하며, 순영업자산 감소에 영향을 미치고 있습니다.