자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Analog Devices Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2021년까지는 다소 감소하는 추세를 보였으나, 2022년 이후로는 급격히 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2022년에서 2023년으로 넘어가는 기간 동안 두 배 가까이 성장하여 강한 실적 회복을 시사한다. 2023년 이후에는 다소 정체 또는 소폭 하락하는 경향을 보이므로, 상승세가 지속될지에 대해 추가 분석이 필요하다.
- 투자 자본
- 2019년부터 2021년까지 일정 수준을 유지하였으며, 2021년을 기점으로 급격히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2022년 들어 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 감퇴가 관찰된다. 이는 기업이 큰 규모의 투자를 지속하거나, 확장 전략을 추진하는 과정임을 암시한다. 투자 자본이 크게 늘었음에도 불구하고, 성장률은 변화가 크지 않거나 둔화된 것으로 보여, 투자 대비 효율성에 대한 더 세밀한 분석이 필요하다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년부터 2021년까지는 낮은 수준을 유지하였으며, 2021년에는 2.37%로 최저점을 기록하였다. 그러나 2022년부터 2023년까지는 다시 상승하는 추세를 나타내어, 2023년에는 7.11%에 달한다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 개선된 것으로 해석할 수 있으며, 회사가 투자 효율성을 높인 것으로 보인다. 그러나 2024년에는 다시 하락하는 모습을 보여, 수익성 유지에 과제 또는 변동성이 존재할 가능성을 시사한다.
ROIC의 분해
Analog Devices Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 11. 2. | = | × | × | ||||
| 2023. 10. 28. | = | × | × | ||||
| 2022. 10. 29. | = | × | × | ||||
| 2021. 10. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 11. 2. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
- 영업이익률 (OPM)
- 전체 기간 동안 영업이익률은 변동을 보이며, 2023년에는 최고치인 32%를 기록하였다가 2024년에는 다소 하락하여 20.23%로 나타났다. 이는 영업 효율성과 수익성 측면에서 단기적인 변동성을 보여주며, 특정 해에 영업이익이 강하게 창출되었음을 시사한다. 전반적으로 높은 수준의 영업이익률을 유지하고 있어, 영업 활동이 수익성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 판단된다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 시간에 따라 전체적으로 낮은 수준을 유지하며, 2021년과 그 이후에 다소 하락하는 추세를 나타낸다. 2019년부터 2024년에 이르기까지 평균적으로 0.22~0.33 범위 내에서 변화했고, 특히 2021년에는 0.16으로 최저치를 기록하였다. 이는 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 낮았음을 시사하며, 자본 사용의 효율성 향상이 필요한 것으로 보인다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하였다가 2021년 이후 다소 낮아졌다. 2019년 85.18%에서 2024년 70.43%로 감소하여, 세후 실효 현금 흐름이 상대적으로 개선된 것을 의미한다. 이는 세무 전략 개선이나 세금 부담의 축소를 통해 현금 유입이 증가했거나 세금 정책 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익률은 안정적이지 않으며, 2019년 8.23%에서 2021년 2.37%로 하락한 후 2023년까지 7.11%에 이르렀다가, 2024년에는 3.09%로 다시 낮아졌다. 전반적으로는 변동성이 크며, 특히 2021년에는 낮은 수치를 기록하였다. 이는 투자 자본을 활용한 수익성이 일시적으로 저하되었음을 나타내고, 자본 효율성을 높이기 위한 전략적 검토가 필요할 수 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Analog Devices Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 성장 추이 및 변동
- 전체 기간에 걸쳐 수익은 상당한 상승세를 보이고 있으며, 특히 2021년에서 2023년까지의 기간 동안 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 2019년의 약 59억9천만 달러에서 2023년에는 약 123억1천만 달러로 두 배 이상 증가하는 모습을 보여준다. 이는 회사가 시장 확장 또는 제품 수요 증가를 통해 강력한 매출 성장세를 유지했음을 시사한다. 그러나 2024년에는 수익이 약 94억2천만 달러로 하락하면서 예상치보다 낮아지고 있는데, 이는 시장 환경의 변화, 경쟁 심화 또는 일시적 소비 둔화 등 여러 원인에 기인할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT) 및 수익 대비 비율 변화
-
세전 순영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 17억7320만 달러에서 2023년 약 39억4천만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2022년부터 2023년까지 의미 있는 성장폭이 관찰된다. 이는 회사의 수익성 향상과 비용관리 능력을 반영할 수 있다. 다만, 2024년에는 약 19억7000만 달러로 급감한 모습이 나타나, 일시적인 이익 악화 또는 비용 증가가 원인일 가능성이 있다.
영업이익률은 2019년 29.6%에서 2021년 20.52%로 감소했으나, 이후 다시 2022년 27.59%, 2023년 32%로 회복하는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 여러 해 동안 수익성 회복과 효율화 작업을 수행했음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 20.23%로 하락하면서 수익성 하락 가능성을 보여주고 있다. 전반적인 수익성 흐름은 회사의 비용 구조, 매출 구조 변화와 관련이 있을 것으로 판단된다.
자본금회전율(TO)
Analog Devices Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년과 2020년 사이에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 나타냈으며, 이후 2021년에는 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 수익 증가세가 관찰되었으며, 이는 해당 기간 동안 주된 수익 창출 활동이 강화되었음을 시사한다. 2024년 예상치는 감소를 보여 전년도 대비 하락세를 나타내고 있지만, 전체적으로는 높은 수준의 수익이 유지되고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 18,347,668천 달러에서 2023년 44,182,132천 달러로 증가하는 경향을 보인다. 2020년과 2021년 사이에 다소 정체되거나 약간 감소하는 모습을 보였으나, 2021년 이후 지속적인 상승세를 이어갔다. 이러한 투자 자본의 증가는 회사의 확장 또는 생산 능력 강화와 관련된 투자 활동이 활발했음을 나타낼 수 있다. 2024년 데이터에서는 약간의 감소가 관찰되나, 여전히 높은 투자 자본 수준을 유지하고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 0.33에서 2021년 0.16까지 떨어지는 하락세를 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 상승하는 추세를 나타내었다. 2024년 전망치는 0.22로, 전년도보다 약간 감소하는 모습을 보이고 있다. 이 비율의 변화는 투자자본 대비 매출이 어떻게 효율적으로 창출되고 있는지를 보여주는 지표로, 2021년에 급감한 것은 수익성 또는 자본 활용도에 일시적인 변화가 있었음을 시사한다. 이후 회복세를 보임에 따라, 자본의 효율성이 점차 개선되고 있음을 알 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Analog Devices Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 분석 기간 동안 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 2019년과 2020년에 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2021년부터 급증하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2022년에는 큰 폭의 성장세를 나타내며, 2023년 및 2024년에도 계속해서 높은 수준을 유지하거나 증가하는 흐름이다. 이는 영업활동에서 발생하는 현금 유입이 전반적으로 개선됨을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2019년에서 2020년, 2021년, 그리고 2022년까지 안정된 수준에서 다소 변동이 있으며 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 특히 2022년에는 3,314,924천 달러로 급증하며, 이후 2023년에도 3,937,584천 달러로 정점을 찍은 후 2024년에 하락하는 모습을 보였다. 이러한 이익의 증감은 매출 및 원가 구조의 변화를 반영하며, 일시적 또는 구조적 변동성을 내포하고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 점차 상승하는 추세를 보여, 2019년 14.82%에서 2024년에는 29.57%에 달한다. 이는 세금 부채 또는 세금 관련 비용이 증가하거나 세무 정책 변화에 따른 영향일 수 있음을 시사한다. 세율 상승은 기업의 세후 영업 이익에 영향을 미치는 요인으로 작용할 수 있으며, 전반적인 재무 전략이나 세무 계획의 재검토 필요성을 암시한다.