Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 일수의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 이러한 지표에서 변동성이 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 3.14에서 2021년 2.33으로 감소한 후 2022년 3.2로 반등했습니다. 이후 2023년 2.7로 다시 감소했으며, 2024년 2.79, 2025년 2.56으로 소폭 변동했습니다. 전반적으로, 2020년과 비교했을 때 2025년의 재고 회전율은 감소했습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년 7.6에서 2021년 5.02로 감소했다가 2022년 6.67로 증가했습니다. 2023년에는 8.37로 크게 증가했으며, 2024년 7.05, 2025년 7.67로 변동했습니다. 2023년의 높은 수치는 채권 회수 속도가 빨라졌음을 시사합니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 8.42에서 2021년 6.3으로 감소한 후 2022년 7.7로 증가했습니다. 2023년에는 8.98로 최고치를 기록했으며, 2024년 8.3, 2025년 7.81로 감소했습니다. 전반적으로, 미지급금 회전율은 비교적 안정적인 추세를 보입니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2020년 4.86에서 2021년 2.81로 크게 감소했습니다. 2022년에는 4.81로 회복되었지만, 2023년에는 10.4로 급증했습니다. 이후 2024년 3.78, 2025년 2.85로 감소했습니다. 운전자본 회전율의 변동성은 운전자본 관리의 효율성 변화를 반영할 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 116일에서 2021년 157일로 증가한 후 2022년 114일로 감소했습니다. 2023년에는 135일, 2024년 131일, 2025년 142일로 변동했습니다. 재고 순환 일수의 증가는 재고 유지 기간이 길어졌음을 의미합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 48일에서 2021년 73일로 증가한 후 2022년 55일로 감소했습니다. 2023년에는 44일로 감소했으며, 2024년 52일, 2025년 48일로 변동했습니다. 미수금 순환 일수의 감소는 채권 회수 기간이 단축되었음을 의미합니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 164일에서 2021년 230일로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 169일, 2023년 179일, 2024년 183일, 2025년 190일로 점진적으로 증가했습니다. 작동 주기의 증가는 현금 흐름 순환 기간이 길어졌음을 의미합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 43일에서 2021년 58일로 증가한 후 2022년 47일로 감소했습니다. 2023년에는 41일로 감소했으며, 2024년 44일, 2025년 47일로 변동했습니다. 지급 계정 순환 일수의 변동성은 공급업체에 대한 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2020년 121일에서 2021년 172일로 증가한 후 2022년 122일로 감소했습니다. 2023년에는 138일, 2024년 139일, 2025년 143일로 변동했습니다. 현금 전환 주기는 현금 흐름의 효율성을 나타내는 지표입니다.

전반적으로, 데이터는 운영 효율성 및 현금 흐름 관리에 있어 변화와 변동성이 있음을 보여줍니다. 특히, 운전자본 회전율과 작동 주기의 변화는 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일에 1,912,578천 달러였던 매출 원가는 2022년 10월 29일에 4,481,479천 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2023년 10월 28일에 4,428,321천 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 11월 2일에는 4,045,814천 달러, 2025년 11월 1일에는 4,246,229천 달러로 변동했습니다.

재고 수준 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 10월 31일에 608,260천 달러였던 재고는 2022년 10월 29일에 1,399,914천 달러로 증가했습니다. 2023년 10월 28일에 1,642,214천 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 11월 2일에 1,447,687천 달러로 감소했고, 2025년 11월 1일에는 1,656,323천 달러로 다시 증가했습니다.

재고 회전율은 매출 원가 및 재고 수준의 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일에 3.14였던 재고 회전율은 2021년 10월 30일에 2.33으로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 3.2로 반등했지만, 2023년 10월 28일에 2.7로 다시 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 2.79로 소폭 상승했고, 2025년 11월 1일에는 2.56으로 감소했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 2.33에서 3.2 사이에서 변동하며, 2025년에 가장 낮은 수치를 보였습니다.

매출 원가

2020년부터 2022년까지 크게 증가했지만, 이후에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재고

전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 2023년에 최고점을 기록했습니다.

재고 회전율

변동성이 있으며, 매출 원가 및 재고 수준의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 560만 3천 달러에서 2022년 120억 1천 4백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 123억 5백만 달러를 기록했지만, 2024년에는 94억 2천 7백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하여 110억 1천 9백만 달러를 기록했습니다.

미수금에서 충당금을 뺀 금액 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 73만 7천 5백 달러에서 2022년 180만 4백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 146만 9천 7백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 133만 6천 3백만 달러, 2025년에는 143만 6천 7백만 달러로 변동했습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 기간에 따라 변동했습니다. 2020년 7.6에서 2021년 5.02로 감소한 후 2022년 6.67로 증가했습니다. 2023년에는 8.37로 크게 증가했지만, 2024년에는 7.05로 감소했습니다. 2025년에는 다시 7.67로 증가했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 5.02에서 8.37 사이에서 변동하며, 7.6 근처에서 안정적인 경향을 보입니다.

수익의 증가 추세는 2024년에 일시적으로 중단되었지만, 2025년에 다시 회복되었습니다. 미수금에서 충당금을 뺀 금액은 수익 증가와 함께 증가하는 경향을 보였습니다. 매출채권회전율의 변동성은 채권 회수 효율성의 변화를 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1,912,578천 달러에서 2022년 4,481,479천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 4,428,321천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 4,045,814천 달러, 2025년에는 4,246,229천 달러로 다시 증가했습니다.

미지급금은 2020년 227,273천 달러에서 2022년 582,160천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 493,041천 달러로 감소했지만, 2024년에는 487,457천 달러, 2025년에는 543,760천 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

미지급금 회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 8.42에서 2021년 6.3으로 감소한 후 2022년 7.7로 증가했습니다. 2023년에는 8.98로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 8.3, 2025년에는 7.81로 감소했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 6.3에서 8.98 사이에서 변동하며, 2025년에는 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.

매출 원가 추세

2020년부터 2022년까지 급격한 증가세를 보이다가 2023년에 소폭 감소하고, 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

미지급금 추세

전반적으로 증가하는 추세이지만, 2023년에 감소하고 이후 다시 증가하는 변동성을 보입니다.

미지급금 회전율 추세

변동성이 크며, 2023년에 최고치를 기록한 후 감소하는 추세를 보입니다. 이는 미지급금 관리 효율성의 변화를 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 운전자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일에 115만 2,702천 달러로 보고된 운전자본은 2021년 10월 30일에 260만 8,005천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 249만 5,337천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 28일에 118만 3,051천 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 249만 6,374천 달러로 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 386만 2,260천 달러로 더욱 증가했습니다.

수익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 변동성도 있었습니다. 2020년 10월 31일에 560만 3,056천 달러로 보고된 수익은 2021년 10월 30일에 731만 8,286천 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 29일에는 1,201만 3,953천 달러로 크게 증가했으며, 2023년 10월 28일에는 1,230만 5,539천 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 942만 7,157천 달러로 감소했고, 2025년 11월 1일에는 1,101만 9,707천 달러로 다시 증가했습니다.

운전자본 회전율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일에 4.86으로 보고된 운전자본 회전율은 2021년 10월 30일에 2.81로 감소했습니다. 2022년 10월 29일에는 4.81로 증가했지만, 2023년 10월 28일에는 10.4로 크게 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 3.78로 감소했고, 2025년 11월 1일에는 2.85로 다시 감소했습니다.

운전자본

운전자본은 2021년과 2025년에 크게 증가했으며, 2023년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이러한 변동성은 운영 자산 및 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

수익

수익은 전반적으로 증가했지만, 2024년에 감소하는 등 변동성이 있었습니다. 이는 시장 상황, 경쟁 환경 또는 제품 판매 주기와 같은 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2023년에 급증한 후 다시 감소했습니다. 이는 운전자본 관리 효율성의 변화를 나타낼 수 있으며, 운전자본 증가 속도와 수익 증가 속도 간의 관계를 반영합니다.

최근 몇 년간 재고 관련 지표에서 특정 추세가 관찰됩니다.

재고 회전율

2020년 10월 31일에 3.14로 시작된 재고 회전율은 2021년 10월 30일에 2.33으로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 3.2로 반등했지만, 2023년 10월 28일에 2.7로 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 2024년 11월 2일에는 2.79로 소폭 상승했으나, 2025년 11월 1일에는 2.56으로 다시 하락했습니다. 전반적으로, 재고 회전율은 변동성을 보이며, 2020년 초기 수준을 유지하지 못하고 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년 10월 31일에 116일이었던 재고 순환 일수는 2021년 10월 30일에 157일로 증가했습니다. 2022년 10월 29일에 114일로 감소했지만, 2023년 10월 28일에 135일로 다시 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 131일로 소폭 감소했으나, 2025년 11월 1일에는 142일로 증가했습니다. 이는 재고가 판매되는 데 걸리는 시간이 전반적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 효율성이 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 시장 상황 변화, 제품 수요 변화, 또는 재고 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고 적절한 대응 방안을 모색할 필요가 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이 비율들은 회사의 채권 관리 효율성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년 10월 31일에 7.6으로 시작하여 2021년 10월 30일에 5.02로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 6.67로 소폭 상승했으며, 2023년 10월 28일에 8.37로 크게 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 7.05로 감소했고, 2025년 11월 1일에는 7.67로 다시 증가했습니다. 전반적으로, 매출채권회전율은 변동성을 보이며, 2023년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 10월 31일에 48일로 시작하여 2021년 10월 30일에 73일로 증가했습니다. 2022년 10월 29일에 55일로 감소했고, 2023년 10월 28일에 44일로 더욱 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 52일로 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 48일로 다시 감소했습니다. 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 즉, 매출채권회전율이 증가하면 미수금 순환 일수는 감소하고, 그 반대입니다.

매출채권회전율의 증가는 일반적으로 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 나타냅니다. 반면, 미수금 순환 일수의 증가는 채권 회수에 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미합니다. 2023년의 데이터는 채권 관리 효율성이 개선되었음을 시사하지만, 2024년에는 다소 후퇴한 모습을 보입니다. 2025년에는 2023년 수준으로 회복되는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 116일에서 2021년 10월 30일 157일로 증가한 후, 2022년 10월 29일 114일로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 28일 135일, 2024년 11월 2일 131일, 그리고 2025년 11월 1일 142일로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 2020년과 2022년에 비해 2021년과 2025년에 더 높은 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수는 2020년 10월 31일 48일에서 2021년 10월 30일 73일로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 55일, 2023년 10월 28일 44일로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 11월 2일에는 52일로 소폭 증가했지만, 2025년 11월 1일에는 다시 48일로 감소했습니다. 미수금 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세이며, 2021년을 제외하고는 50일 이하를 유지하고 있습니다.

작동 주기는 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 10월 31일 164일에서 2021년 10월 30일 230일로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 169일, 2023년 10월 28일 179일, 2024년 11월 2일 183일, 그리고 2025년 11월 1일 190일로 꾸준히 증가했습니다. 작동 주기는 2020년 이후 지속적으로 늘어나고 있으며, 이는 운영 프로세스에 더 많은 시간이 소요되고 있음을 시사합니다.

재고 순환 일수

재고를 판매하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 변동성이 있으며, 2021년과 2025년에 높은 수치를 보입니다.

미수금 순환 일수

고객으로부터 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 전반적으로 감소하는 추세입니다.

작동 주기

재고 구매부터 현금 회수까지의 전체 운영 프로세스에 걸리는 시간입니다. 지속적으로 증가하는 추세입니다.

제공된 데이터는 특정 재무 항목에 대한 연간 추세를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 8.42에서 2021년 6.3으로 감소했습니다. 이후 2022년에는 7.7로 소폭 상승했으며, 2023년에는 8.98로 크게 증가했습니다. 2024년에는 8.3으로 감소했고, 2025년에는 7.81로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2020년과 2023년 사이의 변화가 두드러집니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 43일에서 2021년 58일로 증가했습니다. 2022년에는 47일로 감소했고, 2023년에는 41일로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 44일로 소폭 증가했으며, 2025년에는 47일로 다시 증가했습니다. 미지급금 회전율과 반대로, 지급 계정 순환 일수는 2021년까지 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보입니다.

미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 서로 역관계를 갖는 경향을 보입니다. 미지급금 회전율이 증가하면 지급 계정 순환 일수는 감소하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이러한 관계는 기업이 공급업체에 대한 지불을 관리하는 방식과 관련이 있습니다. 2023년 미지급금 회전율의 급격한 증가는 공급업체에 대한 지불 속도가 빨라졌음을 시사하며, 이는 현금 흐름 관리 개선 또는 공급업체와의 협상 결과일 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 116일에서 2021년 10월 30일 157일로 증가한 후, 2022년 10월 29일 114일로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 28일 135일, 2024년 11월 2일 131일, 그리고 2025년 11월 1일 142일로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 2020년과 2022년에 비해 2021년 이후 증가하는 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수는 2020년 48일에서 2021년 73일로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 55일로 감소했고, 2023년에는 44일로 더욱 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 52일로 소폭 증가했지만, 2025년 11월 1일에는 다시 48일로 감소했습니다. 미수금 순환 일수는 2021년을 정점으로 감소 추세를 보이다가 2024년에 일시적으로 증가한 후 다시 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수는 2020년 43일에서 2021년 58일로 증가했습니다. 2022년에는 47일로 감소했고, 2023년에는 41일로 더욱 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 44일로 소폭 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 47일로 증가했습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수는 2021년을 기점으로 감소 추세를 보이다가 최근 두 기간 동안 소폭 증가했습니다.

현금 전환 주기는 2020년 121일에서 2021년 172일로 크게 증가했습니다. 2022년에는 122일로 감소했고, 2023년에는 138일로 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 139일, 2025년 11월 1일에는 143일로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 현금 전환 주기는 2021년에 정점을 찍은 후 감소했지만, 2023년부터 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

재고 순환 일수

2021년에 크게 증가한 후 감소했지만, 최근 다시 증가하는 추세입니다.

미수금 순환 일수

2021년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보이다가 2024년에 일시적으로 증가했습니다.

지급 계정 순환 일수

2021년에 증가한 후 감소 추세를 보이다가 최근 두 기간 동안 소폭 증가했습니다.

현금 전환 주기

2021년에 크게 증가한 후 감소했지만, 2023년부터 다시 증가하는 경향을 보입니다.