단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Analog Devices Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Analog Devices Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2021년까지는 다소 변동이 있으며, 2021년에 가장 낮은 수준인 2.33으로 하락하는 양상을 보였다. 이후 2022년에 다시 상승하기 시작하여 2024년에는 2.79로 조금 상승한 모습을 보였다. 이는 재고의 유동성 확보와 재고 관리 효율화에 대한 변화를 시사한다.
- 매출채권회전율
- 2021년까지 꾸준히 하락하는경향이 관찰된다. 2019년 9.43에서 2021년 5.02까지 하락했으며, 이후 2022년부터 다시 상승하여 2024년에는 7.05로 회복되는 모습을 보였다. 이는 매출채권의 회수 기간이 길어졌다가 빠르게 회복되어, 채권 회수 효율이 최근 개선된 것으로 평가될 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2021년 이후에도 8 이상을 기록하고 있다. 2021년 6.3으로 가장 낮았고, 이후 8.98까지 상승하면서 지급 계정 관리가 안정적으로 이루어지고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 2020년과 2021년에 크게 하락하는 모습이 나타났으며, 2021년 2.81로 가장 낮았다. 이후 2022년에는 다시 상승세를 보여 2024년에는 3.78로 나타났다. 이는 회사의 전반적인 운전자본 활용도에 변화가 있었음을 시사하며, 효율성 회복을 위한 조정이 이루어진 것으로 보인다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 113일에서 2021년 157일로 증가한 후, 2022년에 다시 114일로 회귀하는 등 변동이 있었다. 2023년과 2024년에는 각각 135일과 131일로 다소 늘어난 상태이지만, 재고 회전율과 연동하여 재고 유동성에 제한이 있었던 시기와 개선된 시기를 구별할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2019년 39일에서 2021년 73일로 증가했으며, 이후 2022년 55일로 하락하였다. 이후 2023년 44일, 2024년 52일로 나타나 채권 회수 기간이 다소 유동적임을 보여준다. 특히, 2021년과 2023년 기간에 미수금 회수 효율이 떨어지고 회복하는 모습을 확인할 수 있다.
- 작동 주기
- 전 기간에 걸쳐 지속적인 증가 양상이 관찰되며, 2019년 152일에서 2024년 183일로 늘어났다. 이는 기업의 일상 운영 관련 자금 회전이 느려졌음을 의미하며, 영업 효율성 또는 재고, 채권, 지급 금액 간 균형 조정이 필요한 시점임을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 변동이 있긴 하지만 대체로 안정적인 수준을 유지, 2019년 42일에서 2024년 44일로 소폭 증가하였다. 이는 미지급금 지급 기간이 크게 변화하지 않음을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 2019년 110일에서 2021년 172일로 증가하였으며, 이후 감소 후 다시 상승하는 패턴을 나타낸다. 2024년에는 139일로 점차 늘어나면서, 현금 유동성 확보와 관련된 과정을 보여준다. 이는 기업이 자산 유동성 확보와 효율적 자금 운용을 지속적으로 조정하고 있음을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Analog Devices Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2024년까지 매출 원가는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 급격한 상승이 나타나고 있다. 2019년 약 19억7천만 달러에서 2022년 44억8천만 달러로 급증하였고, 이후 다소 변동이 있지만 여전히 높은 수준을 유지하며 2024년에는 약 40억4천만 달러에 달한다. 이러한 추세는 매출 증가에 따른 원가도 함께 상승하는 것을 시사한다.
- 재고
- 재고 수준 역시 전반적으로 상승하는 경향을 보여준다. 2019년 약 6억 근처에서 시작하여 2022년에는 약 14억 너머로 증가하였으며, 이후 2024년에는 약 14.4억 달러로 평탄화되는 모습을 관찰할 수 있다. 이로 인해 재고가 급증하기 시작한 2020년 이후 재고 수준이 상당히 높아졌으며, 이는 생산 및 판매 전략, 재고 관리 방침 등에 영향을 미칠 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 매출 원가와 재고 수준을 감안하여 계산되는 지표로, 각 연도별로 3.24(2019년), 3.14(2020년), 2.33(2021년), 3.2(2022년), 2.7(2023년), 2.79(2024년)를 기록하였다. 이 수치는 재고의 활용과 재고 관리 효율성을 보여주며, 한시적 변동이 있지만 전반적으로 2.33에서 3.24 사이의 변동 범위 내에 머무르고 있다. 2021년에 재고 회전율이 눈에 띄게 낮아졌으나 이후 다시 상승하는 모습을 보이며, 재고 활용 능력이 일부 감소하였다가 회복되는 양상을 나타낸다.
매출채권회전율
Analog Devices Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 미수금에서 충당금을 뺀 금액 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금에서 충당금을 뺀 금액
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지의 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2022년에는 약 12,013,953천 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2023년에도 약 12,305,539천 달러로 유지되었다. 그러나 2024년에는 약 9,427,157천 달러로 다시 감소하는 모습을 보인다. 이러한 수익 변동은 글로벌 경제상황, 시장 수요, 회사의 판매 전략 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.
- 미수금에서 충당금을 뺀 금액
- 이 항목은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2019년 약 635,136천 달러에서 2023년에는 약 1,469,734천 달러에 달한다. 2024년의 수치는 1,336,331천 달러로 다소 감소한 것으로 나타나, 미수금 회수 또는 고객 신용 관리의 변화 가능성을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 기업이 매출채권을 현금으로 회전시키는 속도를 보여준다. 2019년 9.43에서 2021년 5.02로 하락한 이후 2022년 6.67로 다시 상승하였다. 2023년에는 8.37로 다시 증가하였으며, 2024년에는 7.05로 낮아졌다. 매출채권회전율의 증가는 채권 회수 속도가 개선된 것을 의미할 수 있으며, 반대로 하락 시에는 회수 기간이 늘어났음을 암시할 수 있다. 전반적으로 보면, 회사는 기간 동안 회수 기간을 일정 부분 개선했고, 이는 유동성 관리와 관련된 전략의 변화와 연관 있을 수 있다.
미지급금 회전율
Analog Devices Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추이
- 2019년부터 2023년까지 매출 원가가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에는 4,481,479천 달러로 정점을 기록하였음을 알 수 있다. 2023년에는 약간의 감소가 관찰되었으며, 2024년에도 전년 대비 감소된 수치를 유지하는 모습을 보인다. 이는 원가의 상승이 전반적으로 지속되었음을 의미하며, 원가 효율성 또는 원가 절감 전략이 일부 실현되고 있음을 시사한다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금은 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2021년과 2022년에는 급증하였다. 2021년에는 약 443,434천 달러로 전년 대비 급증하였고, 2022년에는 약 582,160천 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 공급망 또는 구매 정책의 변화에 따른 미지급금 규모의 증가 혹은 자금 유동성 전략과 관련 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 각 기간 동안의 미지급금과 관련 비용을 고려하여 산출된 재무 비율로, 2019년부터 2024년까지 여러 차례 변화하였다. 2019년의 8.78에서 시작하여 2021년에는 6.3으로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에 다시 증가하여 각각 7.7과 8.98을 기록하였다. 2024년에는 8.3으로 다소 감소하였지만, 전반적으로 보면 미지급금 회전율은 2019년 이후에 일정한 변동성을 보이면서도 8에 가까운 수준을 유지하는 경향이 있다. 이는 미지급금 관리와 관련된 효율성 또는 현금 흐름 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
운전자본 회전율
Analog Devices Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 늘어나는 추세를 보여주었다. 특히 2020년과 2021년에 급격히 증가하였으며, 이후 2022년과 2024년에는 다시 큰 폭으로 감소하였다. 이는 단기 자산과 부채의 균형이 조정되면서 변화하는 기업의 운영 환경을 반영한다.
- 수익
- 매출은 2019년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 상당한 감소를 겪으며 이전 연도에 비해 낮은 수준을 나타내고 있다. 이러한 흐름은 시장 상황 또는 제품 수요의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2019년에 비해 2020년과 2021년에 크게 하락하는 현상이 관찰되었다. 2021년 이후에는 일부 반등하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 낮아진 수준을 유지하고 있다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용되지 못했거나 매출 증가에 비해 운전자본 증가폭이 크거나 하는 문제를 시사할 수 있다.
재고 순환 일수
Analog Devices Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년부터 2021년까지 재고 회전율이 점진적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2021년 이후로는 다소 변동성을 보이면서도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년에는 재고 회전율이 낮아졌으며, 이는 재고가 더 오래 보유되거나 판매 효율이 일시적으로 저하되었음을 시사할 수 있다. 이후 2022년부터는 회전율이 다소 회복하는 모습을 보여, 재고 관리의 일정 부분 개선이 있었던 것으로 추정할 수 있다. 2024년까지는 2.7에서 2.79의 범위 내에서 안정적인 흐름을 유지하고 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고 회전율과 반대의 흐름을 보이며, 2019년부터 2021년까지 상승하는 추세를 보여줬다. 특히 2021년에는 재고 순환 일수가 157일로 가장 높았으며, 이는 재고가 더 오랜 기간 보유되고 있었음을 의미한다. 이후 2022년과 이후 연도에는 재고 순환 일수가 점차 감소하는 양상을 보여, 재고의 회전 효율이 전반적으로 개선된 것으로 해석할 수 있다. 2024년에는 131일로, 2021년보다 훨씬 단축된 기간 동안 재고가 판매되고 있음을 알 수 있다. 이는 재고 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
미수금 순환 일수
Analog Devices Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2021년까지 매출채권 회전율은 점진적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2021년에는 5.02로 낮아졌습니다. 이후 2022년에는 6.67로 회복되었고, 2023년에는 다시 8.37로 상승하는 모습을 나타냈습니다. 2024년의 값은 7.05로, 2023년보다 다소 낮아졌지만 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 패턴은 매출채권의 회수 속도가 2021년에 다소 둔화된 후, 이후 개선되는 흐름을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2019년 39일에서 2020년 48일로 증가한 후, 2021년에는 73일로 크게 상승하여 미수금 회수 기간이 상당히 연장된 것을 알 수 있습니다. 이후 2022년에는 55일로 감소하면서 회수 기간이 단축되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 44일과 52일로 약간의 변동을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 미수금 회수 기간이 한때 매우 길어졌던 2021년을 기점으로, 점차 안정 또는 회복세를 시도하는 양상을 나타냅니다.
작동 주기
Analog Devices Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전체 기간 동안 일부 변동성을 보였음에도 불구하고 대체로 안정적인 경향을 보이고 있습니다. 2019년 약 113일에서 2024년 131일로 증가하는 추세를 보이며, 재고 회전 속도가 점차 느려지고 있음을 시사합니다. 특히 2021년에는 157일로 급증하였으며, 이후 일정 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 재고 관리 또는 판매 속도의 변화에 따른 결과일 수 있으며, 전체 재무운영상 중요한 고려사항이 될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전반적으로 증가와 감소를 반복하는 패턴을 보이고 있습니다. 2019년 39일에서 2021년에는 73일로 증가하며 채권 회전이 느려졌음을 나타내고, 이후 2022년 55일로 일부 회복된 후 2024년에 52일로 조금 더 안정된 것으로 보입니다. 이러한 변화는 고객대금회수 기간의 변동성을 보여주며, 현금 흐름 및 신용 관리를 재검토할 필요성을 시사할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 기간 동안 비교적 긴 기간을 유지하며, 2019년 152일에서 2024년 183일로 약간 늘어나는 양상을 보였습니다. 특히 2021년에 230일로 최고치를 기록했고, 이후 일부 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 수치는 일상 운영의 평균 기간 또는 프로젝트 하나가 완료되는 데 걸리는 시간 등을 반영할 수 있으며, 장기적인 운영 효율성을 고려할 때 중요한 지표입니다. 전반적으로, 작동 주기는 변화가 있지만 일관성을 갖춘 경향이 관찰됩니다.
지급 계정 순환 일수
Analog Devices Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2024년까지 관찰된 미지급금 회전율은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이 기간 동안 약간의 변동을 보이고 있다. 2019년에는 8.78로 시작하여 2021년에는 6.3까지 감소하는 경향이 나타났으며, 이후 다시 상승하여 2024년에는 8.3에 이르렀다. 이는 기업이 미지급금을 처리하거나 공급자와의 거래 조건을 조정하는 과정에서 변화가 있었음을 시사하며, 전반적으로 회사는 공급업체 지불 관행을 적절하게 유지하려 노력한 것으로 보인다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 42일에서 58일까지 변동하는 양상을 보였다. 2019년과 2020년에는 각각 42일과 43일로 비교적 짧은 기간을 기록했으나, 2021년에 58일로 최대치를 기록하면서 지급 기간이 늘어난 것으로 나타난다. 이후 2022년과 2023년에는 47일과 41일로 다소 단축되었으며, 2024년에는 다시 44일로 증가하는 양상을 보였다. 이는 기업의 지급 정책에 대한 조정 또는 공급망의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 대체로 지급 기간은 일정 수준에서 유지되거나 약간의 변동성을 보여준다.
현금 전환 주기
Analog Devices Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2021년까지 재고 순환 일수는 113일에서 157일로 증가하는 추세를 보이며, 그 후 2022년 114일로 급감하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 135일과 131일로 다소 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 추세는 재고 회전율이 일정 기간 동안 저하되었다가 일부 회복된 것으로 해석할 수 있으며, 재고 관리 및 판매 성과와 관련된 변동성을 반영하고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2019년부터 2020년까지 39일에서 48일로 일부 증가한 후, 2021년 73일로 최대치를 기록하였으며, 이후 2022년 55일, 2023년 44일, 2024년 52일로 변동이 나타났습니다. 이는 고객 지급 지연이 일시적으로 늘었음을 보여주며, 이후 일부 개선 또는 다시 증가하는 경향성을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년 42일에서 2021년 58일로 증가했고, 이후 2022년 47일, 2023년 41일, 2024년 44일로 다소 감소하는 경향을 보입니다. 이는 기업이 채무 지급주기를 조정하는 데 있어 일시적 지연 또는 조기 지급 전략을 활용했음을 반영할 수 있으며, 전체적으로 지급 기간이 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 현금 전환 주기
- 현금의 전체 회전 주기는 2019년 110일에서 2021년 172일로 급증하였으며, 2022년 122일, 2023년 138일, 2024년 139일로 안정화되거나 약간 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 매출 채권과 재고, 지급 계정의 변동에 영향을 받으며, 기업의 현금 확보 및 운전자본 회전율에 영향을 끼치는 중요한 지표로 작용합니다. 일시적인 현금 전환 기간의 연장은 운영 효율성 혹은 자금 흐름의 변화를 반영할 수 있습니다.