기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Analog Devices Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
- 순수입
- 2019년부터 2023년까지 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 대폭 상승하여 각각 약 2.75억 달러와 3.31억 달러에 달하였다. 그러나 2024년에는 약 1.64억 달러로 하락하는 모습을 보여, 일시적인 조정 또는 시장 변화에 따른 수익성 감소 가능성을 시사한다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익 역시 강한 성장세를 나타내며, 2019년 약 1.49억 달러에서 2023년 약 3.61억 달러로 증가하였다. 2024년에는 약 1.77억 달러로 다소 감소했으나, 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 수익성의 확장과 관련된 긍정적인 추세를 보여주며, 비용 효율화 또는 매출 증가의 결과로 판단된다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT 역시 유사한 성장 흐름을 나타내며, 2019년 약 1.71억 달러에서 2023년 약 3.87억 달러까지 성장하였다. 2024년에는 약 2.10억 달러로 감소했으나, 지속적인 수익성 개선의 궤적에서 약간의 조정을 반영하는 것으로 보인다. 이 지표는 영업 활동으로 인한 수익성이 강하게 증가했음을 보여준다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 가장 핵심적인 수익성 지표인 EBITDA는 2019년 약 2.53억 달러에서 2023년 약 6.17억 달러로 크게 증가하였다. 다만 2024년에는 약 4.20억 달러로 하락하는 모습을 보이며, 이는 전반적인 수익성의 둔화를 의미할 수 있다. 이러한 패턴은 회사가 강력한 성장 이후 일시적 수익성 조정을 겪고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Analog Devices Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 127,007,010) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 4,203,883) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 30.21 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.32 |
| Applied Materials Inc. | 18.11 |
| Broadcom Inc. | 68.60 |
| Intel Corp. | 157.19 |
| KLA Corp. | 26.56 |
| Lam Research Corp. | 24.61 |
| Micron Technology Inc. | 18.94 |
| NVIDIA Corp. | 49.87 |
| Qualcomm Inc. | 14.44 |
| Texas Instruments Inc. | 23.05 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 64.05 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 38.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Analog Devices Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 113,932,349) | 95,938,101) | 90,858,768) | 99,766,443) | 54,668,030) | 47,157,856) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 4,203,883) | 6,165,747) | 5,596,656) | 2,588,173) | 2,315,845) | 2,526,054) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 113,932,349 ÷ 4,203,883 = 27.10
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- 기업 가치는
- 2019년부터 2021년까지 연속적으로 증가하는 추세를 보인 후, 2022년에는 일시적인 감소가 있으나 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2021년에 가파른 상승을 기록한 이후, 2022년에는 일시적으로 하락하였으나, 이후 다시 증가하는 추세로 전환되었다. 이러한 변화는 시장 조건이나 기업의 재무성과 변화에 따른 것으로 추측될 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2019년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 크게 증가하였다. 2022년 이후에는 약간 감소하는 모습을 보이나, 여전히 과거보다 높은 수준을 유지하고 있다. EBITDA의 변화는 영업활동의 수익성 변동에 따른 것으로 볼 수 있으며, 2022년의 급증은 영업 효율성 향상이나 매출 증대와 관련이 있을 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 점차 상승하며 38.55로 정점을 기록하였다. 그러나 2022년에는 급락하여 16.23까지 내려갔다가, 이후 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이 비율의 변화는 시장의 기업가치 평가와 영업이익률의 변화에 따라 영향을 받아, 일시적인 시장 또는 정황상의 요인일 가능성이 있다. 특히, 2021년 이후 급격한 상승 후 2022년 대폭 하락한 것은 재무 건전성이나 시장 평가에 다소 변동이 있었음을 시사한다.