경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Analog Devices Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Analog Devices Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감.
3 누적된 특별요금의 증감(증감) 추가.
4 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 수익 성장 추세
- 분석 대상 기간 동안 매출(순수입)은 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2023년까지 크게 증가하였음을 알 수 있다. 2019년에서 2022년까지의 기간은 일정한 성장세를 유지하였고, 2022년 이후 급격한 매출 증가가 나타났다. 그러나 2024년에는 이익이 감소하는 추세를 보였으며, 이는 일시적인 시장 변화 또는 운영상의 어려움일 가능성을 시사한다.
- 영업이익의 변화
- 세후 순영업이익은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 1,510,496천 달러에서 2023년에는 3,141,095천 달러로 두 배 이상 성장하였다. 이는 수익성 개선, 비용 효율화 또는 영업 전략의 성공적 수행을 반영할 수 있다. 다만, 2024년에는 약 1,343,155천 달러로 감소하였으며, 이는 수익성 하락 또는 일회성 비용 증가 등을 시사할 수 있다.
현금 영업세
Analog Devices Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금(혜택) | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
- 소득세 충당금(혜택)의 분석
- 이 항목은 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 상당한 변동을 보여줍니다. 2019년과 2020년에는 각각 122,717천달러와 90,856천달러로 나타나, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2021년에는 급격히 -61,708천달러로 전환되어 소득세 충당금이 크게 축소되었음을 알 수 있으며, 이는 아마도 예상세액 조정 또는 세무 전략의 변경으로 인한 것으로 추정됩니다. 이후 2022년에는 350,188천달러로 급증했고, 2023년과 2024년에도 각각 293,424천달러와 142,067천달러로 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이를 통해 소득세 관련 충당금은 불규칙적인 변동성을 보이고 있으며, 예측과 관련된 불확실성을 반영하는 것으로 보입니다.
- 현금 영업세의 분석
- 이 항목은 지속적인 증가 추세를 보여주며, 2019년 262,714천달러에서 2023년 796,489천달러까지 상승하였습니다. 2024년에는 다소 감소하여 563,832천달러를 기록하였으나, 여전히 2019년 대비 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 영업 활동에서의 현금 창출 능력이 강화되었거나, 영업이익의 현금화가 촉진된 결과일 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 가파른 상승세를 나타내어, 회사의 영업 효율성이나 현금 유입 증대 전략이 효과적이었음을 보여줍니다. 전반적으로 현금 영업세는 회사의 영업활동이 강력한 현금 창출 기반을 갖추고 있음을 시사하는 자료로 해석됩니다.
투자 자본
Analog Devices Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 발생한 특별 요금 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2019년부터 2024년까지 총 부채 및 임대 규모는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후 2023년과 2024년에도 증가 폭이 계속 유지되고 있다. 이러한 변화는 부채 또는 임대 채무의 증가를 통해 기업이 재무 구조를 확장하거나 금융 조달 활동을 확대했음을 시사할 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 이후 2021년까지 상당히 증가하였다가, 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 점차 감소하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 것은 회사의 자본적 성장이나 자산 재평가 등에 따른 결과일 수 있으며, 이후의 감소는 배당, 자사주 매입 또는 이익의 배당 등 자본 배분 활동과 연관된 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 2019년부터 2021년까지 큰 폭으로 상승한 이후, 2022년부터 하락하는 추세를 보여준다. 2021년 이후 지속적으로 감소하는 경향은 기업의 자본 효율성 또는 투자 전략의 변화, 또는 경기 변동에 따른 자본 배분 조정을 반영할 수 있다. 전체적으로 투자 자본은 초기 성장 후 점차 안정화 또는 축소하는 방향을취하고 있다.
자본 비용
Analog Devices Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-28).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-10-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-10-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
경제적 스프레드 비율
Analog Devices Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
경제적 이익 마진 비율
Analog Devices Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.