Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

최근 몇 년간 유동성 비율의 변동 추세를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 변화와 함께 특정 기간에 걸쳐 주목할 만한 변동이 관찰됩니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.84에서 2022년 2.02까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 1.37로 감소한 후 2024년 1.84로 회복되었고, 2025년에는 2.19로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자산 및 부채 관리의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율은 2020년 1.31에서 2022년 1.34로 소폭 증가했지만, 2023년에는 0.76으로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 1.24로 회복되었고, 2025년에는 1.57로 증가했습니다. 재고를 제외한 유동성 측면에서 2023년의 감소는 우려 사항이었으나, 이후 회복세를 보이고 있습니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 2020년 0.77에서 2022년 0.6으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 0.3으로 더욱 감소하여 현금성 자산의 부족을 시사했지만, 2024년에는 0.79로 회복되었고, 2025년에는 1.13으로 크게 증가했습니다. 이는 현금 흐름 관리 개선 또는 현금성 자산 확보 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 2023년에는 유동성 비율이 전반적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2024년과 2025년에는 대부분의 비율이 회복되거나 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 현금 유동성 비율의 회복은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일에 251만 7,688천 달러로 시작하여 2021년 10월 30일에 537만 8,317천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 493만 7,992천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 28일에 438만 4,022천 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 548만 4,654천 달러로 다시 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 710만 8,061천 달러로 최고치를 기록했습니다.

유동 부채 또한 비슷한 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일에 136만 4,986천 달러로 시작하여 2021년 10월 30일에 277만 312천 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 29일에 244만 2,655천 달러로 감소한 후 2023년 10월 28일에 320만 971천 달러로 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 298만 8,280천 달러로 감소했고, 2025년 11월 1일에는 324만 5,801천 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채의 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 10월 31일에 1.84로 시작하여 2021년 10월 30일에 1.94로 소폭 증가했습니다. 2022년 10월 29일에 2.02로 최고치를 기록한 후 2023년 10월 28일에 1.37로 크게 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 1.84로 회복되었고, 2025년 11월 1일에는 2.19로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 보였습니다.

주요 관찰 사항:

유동 자산과 유동 부채는 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 중간에 상당한 변동이 있었습니다. 특히 2023년에 유동성 비율이 감소한 후 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

잠재적 해석:

유동성 비율의 변동은 단기적인 자금 관리 전략의 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다. 2025년의 유동성 비율 증가는 단기적인 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

총 빠른 자산

총 빠른 자산은 2020년 10월 31일에 1,793,396천 달러에서 2021년 10월 30일에 3,437,020천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 3,271,034천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 28일에 2,427,795천 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 3,699,495천 달러로 다시 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 5,088,396천 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 총 빠른 자산은 변동성을 보이며, 최근에 상당한 증가 추세를 보이고 있습니다.

유동부채

유동부채는 2020년 10월 31일에 1,364,986천 달러에서 2021년 10월 30일에 2,770,312천 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 29일에는 2,442,655천 달러로 감소했고, 2023년 10월 28일에는 3,200,971천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 2,988,280천 달러로 감소했으며, 2025년 11월 1일에는 3,245,801천 달러로 소폭 증가했습니다. 유동부채는 총 빠른 자산과 마찬가지로 변동성을 보입니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율은 2020년 10월 31일에 1.31로 시작하여 2021년 10월 30일에 1.24로 감소했습니다. 2022년 10월 29일에는 1.34로 소폭 상승했지만, 2023년 10월 28일에는 0.76으로 크게 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 1.24로 회복되었고, 2025년 11월 1일에는 1.57로 증가하여 가장 높은 수준을 보였습니다. 빠른 유동성 비율은 단기 유동성 능력을 나타내며, 2023년에 감소했다가 최근에 개선되는 추세를 보입니다.

전반적으로, 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 변동성을 보이지만, 최근에는 총 빠른 자산이 크게 증가하고 빠른 유동성 비율이 개선되는 추세를 보입니다. 2023년에는 빠른 유동성 비율이 감소했으나, 이후 회복세를 보이고 있습니다.

총 현금 자산

총 현금 자산은 2020년 10월 31일에 1,055,860천 달러에서 2021년 10월 30일에 1,977,964천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일에 1,470,572천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 28일에 958,061천 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 2,363,164천 달러로 다시 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 3,652,321천 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 현금 자산은 상당한 변동성을 보이며, 최근에는 뚜렷한 증가 추세를 나타냅니다.

유동부채

유동부채는 2020년 10월 31일에 1,364,986천 달러에서 2021년 10월 30일에 2,770,312천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 10월 29일에는 2,442,655천 달러로 감소했고, 2023년 10월 28일에는 3,200,971천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 2,988,280천 달러로 감소했으며, 2025년 11월 1일에는 3,245,801천 달러로 소폭 증가했습니다. 유동부채는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 변동성을 보입니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 2020년 10월 31일에 0.77에서 2021년 10월 30일에 0.71로 감소했습니다. 2022년 10월 29일에는 0.6으로 추가 감소했으며, 2023년 10월 28일에는 0.3으로 크게 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 0.79로 회복되었고, 2025년 11월 1일에는 1.13으로 크게 증가했습니다. 현금 유동성 비율은 2023년에 최저점을 기록한 후, 2025년에 상당한 개선을 보였습니다. 이는 단기 부채 상환 능력의 개선을 시사합니다.

전반적으로, 현금 자산과 유동부채는 모두 변동성을 보였지만, 최근에는 현금 자산이 증가하고 현금 유동성 비율이 개선되는 추세를 보입니다. 이는 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.