기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Analog Devices Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2,008,487천 달러에서 2022년 4,475,402천 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소한 4,817,634천 달러를 기록했습니다. 2024년에는 3,852,529천 달러로 감소했지만, 2025년에는 다시 4,812,202천 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 효율성 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 2,015,769천 달러에서 2022년 3,929,507천 달러로 증가했으며, 2023년에는 3,745,804천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3,368,829천 달러로 감소했지만, 2025년에는 4,551,255천 달러로 크게 증가했습니다. FCFF의 증가는 회사가 투자 및 기타 재무적 의무를 이행하는 데 사용할 수 있는 현금의 양이 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 2020년부터 2022년까지 상당한 증가를 보였습니다.
- 2023년에는 두 지표 모두 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 유사한 패턴을 따르지만, 일반적으로 그 규모가 약간 작습니다. 이는 자본 지출, 운전자본 변화 등과 같은 요인 때문일 수 있습니다.
전반적으로, 회사는 상당한 현금 흐름을 창출하고 있으며, 이는 재무적 안정성과 성장을 위한 잠재력을 시사합니다. 그러나 2023년과 2024년의 감소 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 잠재적인 위험을 평가해야 함을 시사합니다. 2025년의 회복은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Analog Devices Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
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2 2025 계산
회계 연도 중에 이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 회계 연도 동안 이자를 위해 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR) 추이
- 실효 소득세율은 2020년 6.93%에서 2021년 21%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 11.3%로 감소했으며, 2023년에는 8.13%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 7.99%로 거의 변동이 없었으나, 2025년에는 16.4%로 다시 상승하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 나타내며, 특정 기간에 급격한 변화가 관찰됩니다.
- 이자 지급액 추이
- 이자 지급액은 2020년 172,974천 US달러에서 2021년 156,294천 US달러로 감소했습니다. 2022년에는 153,413천 US달러로 소폭 감소세를 이어갔습니다. 2023년에는 189,633천 US달러로 증가했으며, 2024년에는 246,763천 US달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 213,713천 US달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이자 지급액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 2024년의 급격한 증가와 2025년의 감소는 주목할 만합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Analog Devices Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Analog Devices Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 11. 1. | 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 54,668,030 US$ 단위 천에서 2021년 10월 30일 99,766,443 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 90,858,768 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2023년 10월 28일 95,938,101 US$ 단위 천으로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 11월 2일에는 113,932,349 US$ 단위 천으로 더욱 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 128,342,010 US$ 단위 천으로 최고점을 기록했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일 2,015,769 US$ 단위 천에서 2021년 10월 30일 2,547,687 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2022년 10월 29일에는 3,929,507 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2023년 10월 28일에는 3,745,804 US$ 단위 천으로 소폭 감소했지만, 2024년 11월 2일 3,368,829 US$ 단위 천, 2025년 11월 1일 4,551,255 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 FCFF의 관계를 나타냅니다. 2020년 10월 31일 27.12에서 2021년 10월 30일 39.16으로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 23.12로 감소했으며, 2023년 10월 28일 25.61로 소폭 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 33.82로 크게 증가했지만, 2025년 11월 1일에는 28.2로 감소했습니다. EV/FCFF 비율의 변동성은 기업 가치와 FCFF의 상대적인 변화를 반영합니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2025년에 큰 폭의 증가가 있었습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년과 2024년에 소폭 감소하는 기간도 있었습니다.
- EV/FCFF
- 변동성이 컸으며, 기업 가치와 FCFF의 변화에 따라 증감했습니다. 2021년과 2024년에 높은 값을 기록했습니다.