기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Analog Devices Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- - 2019년 이후부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 2,253,100천 달러에서 2022년 약 4,475,402천 달러까지 지속적으로 성장했으며, 2023년에는 약 4,817,634천 달러로 정점을 기록하였습니다. 다만, 2024년에는 약 3,852,529천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 최근 몇 년간의 상승세가 일부 조정을 겪은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- - 이 지표 역시 연속적인 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 약 2,176,018천 달러에서 시작하여 2022년 약 3,929,507천 달러까지 성장하였고, 2023년에는 약 3,745,804천 달러로 일부 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 약 3,368,829천 달러로, 전년보다 감소하였으나 여전히 전반적으로 강한 현금 흐름을 유지하고 있는 것으로 나타납니다.
지급된 이자, 세금 순
Analog Devices Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 자세히 보기 »
2 2024 계산
회계 연도 중에 이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 회계 연도 동안 이자를 위해 지불한 현금 × EITR
= 268,192 × 7.99% = 21,429
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 실효 소득세율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 큰 폭의 변동 없이 약 7.99%에서 21% 사이를 기록하고 있다. 특히 2021년에는 일시적으로 21%로 상승했으나, 이후 다시 하락하는 추세를 보이고 있어, 세금 부문에서 일시적 또는 특수한 영향이 있었던 것으로 추측할 수 있다. 전반적으로는 낮은 세율 유지가 보여지며, 이는 기업의 세무 전략이나 세금 혜택의 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 회계 연도 동안 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 금액은 약 198만 달러에서 246만 달러로 증가하였다. 특히 2024년에 들어서면서 크게 상승한 점이 눈에 띈다. 이는 기업이 이자 비용 또는 관련 비용을 늘리거나, 부채 규모의 확장 또는 이자율 상승 등의 요인과 관련이 있을 수 있다. 이와 같은 증가 추세는 기업이 자금 조달 비용에 집중하거나 채무 수준이 높아졌음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Analog Devices Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 127,007,010) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 3,368,829) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 37.70 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 103.66 |
| Applied Materials Inc. | 20.77 |
| Broadcom Inc. | 76.41 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 35.48 |
| Lam Research Corp. | 28.84 |
| Micron Technology Inc. | 310.43 |
| NVIDIA Corp. | 70.34 |
| Qualcomm Inc. | 15.45 |
| Texas Instruments Inc. | 89.96 |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 107.39 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 54.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Analog Devices Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 2. | 2023. 10. 28. | 2022. 10. 29. | 2021. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2019. 11. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 113,932,349) | 95,938,101) | 90,858,768) | 99,766,443) | 54,668,030) | 47,157,856) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 3,368,829) | 3,745,804) | 3,929,507) | 2,547,687) | 2,015,769) | 2,176,018) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 113,932,349 ÷ 3,368,829 = 33.82
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치(EV)의 변화 및 추세
- 2000만 달러대에서 시작하여 2020년대 초반까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 47억 달러에서 2021년에는 약 100억 달러를 넘는 수준까지 상승하였다. 2022년에는 일시적인 하락세를 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 95억 달러와 114억 달러에 도달하였다. 이러한 평균적인 기업 가치는 지속적인 성장과 시장 확장 기회를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 흐름 및 안정성
- 잉여 현금 흐름은 2019년 약 21억 달러에서 2021년 25억 달러 이상으로 증가하는 안정적인 성장세를 보여준다. 2022년 이후에는 일시적으로 증가하였다가 2024년 말에는 33억 달러 수준으로 약간 하락하는 모습을 나타낸다. 이는 기업의 영업활동에서 발생하는 현금 흐름이 대체로 견조하게 유지되고 있음을 의미한다. 다만, 2024년에는 전반적으로 약간의 감소가 관찰된다.
- EV/FCFF 비율의 변화와 해석
- 이 비율은 2019년 21.67에서 2021년에는 39.16까지 크게 상승하였다. 이는 기업 가치에 대한 현금 흐름의 비율이 증가했다는 의미로, 투자자들이 성장 기대감이나 시장 평가가 높아졌음을 반영한다. 이후 2022년에는 23.12로 급락하여 변동성을 나타냈으며, 2023년에는 25.61, 2024년에는 33.82로 다시 증가하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 시장 평가 또는 성장 전망에 대한 기대감이 재평가되고 있음을 시사한다.