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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

지급 능력 비율 분석 

Microsoft Excel

지급 능력 비율(요약)

Analog Devices Inc., 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 0.22 0.20 0.18 0.18 0.43 0.47
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 0.23 0.21 0.19 0.19 0.46 0.47
총자본비율 대비 부채비율 0.18 0.16 0.15 0.15 0.30 0.32
총자본비율(영업리스부채 포함) 0.18 0.17 0.16 0.16 0.31 0.32
자산대비 부채비율 0.16 0.14 0.13 0.13 0.24 0.26
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 0.17 0.15 0.14 0.14 0.25 0.26
재무 레버리지 비율 1.37 1.37 1.38 1.38 1.79 1.83
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 6.52 14.63 16.46 8.19 7.79 7.49
고정 요금 적용 비율 5.55 11.89 12.87 6.64 6.48 5.62

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화된 Analog Devices Inc. .
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화됐다.
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 재무 레버리지 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Analog Devices Inc.의 이자커버리지비율은 2022∼2023년, 2023∼2024년 사이 악화됐다.
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Analog Devices Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

Analog Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 유동 399,636 499,052 516,663 299,667
상업 어음 547,738 547,224
장기 부채(유동 제외) 6,634,313 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252
총 부채 7,581,687 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919
 
주주 자본 35,176,317 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 0.22 0.20 0.18 0.18 0.43 0.47
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 0.03 0.04 0.05 0.04 0.06
Applied Materials Inc. 0.33 0.35 0.45 0.45 0.52 0.65
Broadcom Inc. 1.00 1.64 1.74 1.59 1.72 1.32
Intel Corp. 0.50 0.47 0.41 0.40 0.45
KLA Corp. 1.97 2.02 4.75 1.02 1.30 1.29
Lam Research Corp. 0.58 0.61 0.80 0.83 1.12 0.96
Micron Technology Inc. 0.30 0.30 0.14 0.15 0.17 0.16
Monolithic Power Systems Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.23 0.50 0.41 0.41 0.16
Qualcomm Inc. 0.56 0.71 0.86 1.58 2.59 3.25
Texas Instruments Inc. 0.80 0.66 0.60 0.58 0.74
주주 자본 대비 부채 비율부문
반도체 및 반도체 장비 0.46 0.47 0.43 0.50 0.62
주주 자본 대비 부채 비율산업
정보 기술(IT) 0.61 0.66 0.70 0.83 0.97

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 7,581,687 ÷ 35,176,317 = 0.22

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화된 Analog Devices Inc. .

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

Analog Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 유동 399,636 499,052 516,663 299,667
상업 어음 547,738 547,224
장기 부채(유동 제외) 6,634,313 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252
총 부채 7,581,687 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919
현재 운용리스 부채 68,130 64,745 53,628 52,576 39,923
비유동운용리스 부채(기타비유동부채) 318,570 360,460 337,279 295,782 288,492
총 부채(운용리스 부채 포함) 7,968,387 7,373,938 6,939,532 7,118,233 5,473,517 5,491,919
 
주주 자본 35,176,317 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 0.23 0.21 0.19 0.19 0.46 0.47
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.06 0.05 0.10 0.10
Applied Materials Inc. 0.35 0.37 0.48 0.47 0.54 0.65
Broadcom Inc. 1.02 1.65 1.76 1.61 1.75 1.32
Intel Corp. 0.51 0.47 0.42 0.40 0.46
KLA Corp. 2.02 2.08 4.83 1.05 1.34 1.29
Lam Research Corp. 0.62 0.64 0.83 0.86 1.16 0.96
Micron Technology Inc. 0.31 0.32 0.15 0.17 0.19 0.16
Monolithic Power Systems Inc. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.26 0.54 0.44 0.46 0.22
Qualcomm Inc. 0.59 0.74 0.90 1.64 2.67 3.25
Texas Instruments Inc. 0.85 0.70 0.63 0.62 0.77
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문
반도체 및 반도체 장비 0.48 0.48 0.45 0.52 0.64
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
정보 기술(IT) 0.67 0.72 0.77 0.90 1.04

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 7,968,387 ÷ 35,176,317 = 0.23

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

Analog Devices Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 유동 399,636 499,052 516,663 299,667
상업 어음 547,738 547,224
장기 부채(유동 제외) 6,634,313 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252
총 부채 7,581,687 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919
주주 자본 35,176,317 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188
총 자본금 42,758,004 42,513,855 43,013,948 44,762,417 17,143,047 17,201,107
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.18 0.16 0.15 0.15 0.30 0.32
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05
Applied Materials Inc. 0.25 0.26 0.31 0.31 0.34 0.39
Broadcom Inc. 0.50 0.62 0.64 0.61 0.63 0.57
Intel Corp. 0.34 0.32 0.29 0.29 0.31
KLA Corp. 0.66 0.67 0.83 0.50 0.57 0.56
Lam Research Corp. 0.37 0.38 0.44 0.45 0.53 0.49
Micron Technology Inc. 0.23 0.23 0.12 0.13 0.15 0.14
Monolithic Power Systems Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.18 0.33 0.29 0.29 0.14
Qualcomm Inc. 0.36 0.42 0.46 0.61 0.72 0.76
Texas Instruments Inc. 0.45 0.40 0.37 0.37 0.43
총자본비율 대비 부채비율부문
반도체 및 반도체 장비 0.32 0.32 0.30 0.33 0.38
총자본비율 대비 부채비율산업
정보 기술(IT) 0.38 0.40 0.41 0.45 0.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,581,687 ÷ 42,758,004 = 0.18

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

Analog Devices Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 유동 399,636 499,052 516,663 299,667
상업 어음 547,738 547,224
장기 부채(유동 제외) 6,634,313 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252
총 부채 7,581,687 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919
현재 운용리스 부채 68,130 64,745 53,628 52,576 39,923
비유동운용리스 부채(기타비유동부채) 318,570 360,460 337,279 295,782 288,492
총 부채(운용리스 부채 포함) 7,968,387 7,373,938 6,939,532 7,118,233 5,473,517 5,491,919
주주 자본 35,176,317 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188
총 자본금(운용리스 부채 포함) 43,144,704 42,939,060 43,404,855 45,110,775 17,471,462 17,201,107
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1 0.18 0.17 0.16 0.16 0.31 0.32
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.05 0.05 0.09 0.09
Applied Materials Inc. 0.26 0.27 0.32 0.32 0.35 0.39
Broadcom Inc. 0.50 0.62 0.64 0.62 0.64 0.57
Intel Corp. 0.34 0.32 0.30 0.29 0.31
KLA Corp. 0.67 0.67 0.83 0.51 0.57 0.56
Lam Research Corp. 0.38 0.39 0.45 0.46 0.54 0.49
Micron Technology Inc. 0.24 0.24 0.13 0.14 0.16 0.14
Monolithic Power Systems Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.20 0.35 0.31 0.31 0.18
Qualcomm Inc. 0.37 0.43 0.47 0.62 0.73 0.76
Texas Instruments Inc. 0.46 0.41 0.39 0.38 0.44
총자본비율(영업리스부채 포함)부문
반도체 및 반도체 장비 0.32 0.32 0.31 0.34 0.39
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
정보 기술(IT) 0.40 0.42 0.43 0.47 0.51

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 7,968,387 ÷ 43,144,704 = 0.18

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화됐다.

자산대비 부채비율

Analog Devices Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 유동 399,636 499,052 516,663 299,667
상업 어음 547,738 547,224
장기 부채(유동 제외) 6,634,313 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252
총 부채 7,581,687 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919
 
총 자산 48,228,277 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.16 0.14 0.13 0.13 0.24 0.26
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04
Applied Materials Inc. 0.18 0.18 0.20 0.21 0.24 0.28
Broadcom Inc. 0.41 0.54 0.54 0.53 0.54 0.49
Intel Corp. 0.25 0.26 0.23 0.23 0.24
KLA Corp. 0.43 0.42 0.53 0.34 0.37 0.38
Lam Research Corp. 0.27 0.27 0.29 0.31 0.40 0.37
Micron Technology Inc. 0.19 0.21 0.10 0.12 0.12 0.12
Monolithic Power Systems Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.15 0.27 0.25 0.24 0.11
Qualcomm Inc. 0.27 0.30 0.32 0.38 0.44 0.48
Texas Instruments Inc. 0.38 0.35 0.32 0.31 0.35
자산대비 부채비율부문
반도체 및 반도체 장비 0.25 0.26 0.24 0.26 0.30
자산대비 부채비율산업
정보 기술(IT) 0.25 0.26 0.26 0.29 0.31

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,581,687 ÷ 48,228,277 = 0.16

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

Analog Devices Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 유동 399,636 499,052 516,663 299,667
상업 어음 547,738 547,224
장기 부채(유동 제외) 6,634,313 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252
총 부채 7,581,687 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919
현재 운용리스 부채 68,130 64,745 53,628 52,576 39,923
비유동운용리스 부채(기타비유동부채) 318,570 360,460 337,279 295,782 288,492
총 부채(운용리스 부채 포함) 7,968,387 7,373,938 6,939,532 7,118,233 5,473,517 5,491,919
 
총 자산 48,228,277 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 0.17 0.15 0.14 0.14 0.25 0.26
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 0.03 0.05 0.04 0.06 0.06
Applied Materials Inc. 0.19 0.20 0.22 0.22 0.26 0.28
Broadcom Inc. 0.42 0.54 0.55 0.53 0.55 0.49
Intel Corp. 0.26 0.26 0.23 0.23 0.24
KLA Corp. 0.44 0.43 0.54 0.35 0.38 0.38
Lam Research Corp. 0.28 0.28 0.30 0.33 0.41 0.37
Micron Technology Inc. 0.20 0.22 0.11 0.12 0.13 0.12
Monolithic Power Systems Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.17 0.29 0.27 0.27 0.15
Qualcomm Inc. 0.28 0.31 0.33 0.40 0.46 0.48
Texas Instruments Inc. 0.40 0.36 0.34 0.33 0.37
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문
반도체 및 반도체 장비 0.26 0.27 0.25 0.27 0.31
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
정보 기술(IT) 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 7,968,387 ÷ 48,228,277 = 0.17

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

재무 레버리지 비율

Analog Devices Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산 48,228,277 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641
주주 자본 35,176,317 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 1.37 1.37 1.38 1.38 1.79 1.83
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 1.20 1.21 1.23 1.66 1.54
Applied Materials Inc. 1.81 1.88 2.19 2.11 2.11 2.32
Broadcom Inc. 2.45 3.04 3.23 3.03 3.18 2.71
Intel Corp. 1.98 1.81 1.80 1.77 1.89
KLA Corp. 4.58 4.82 8.99 3.04 3.48 3.39
Lam Research Corp. 2.20 2.29 2.74 2.64 2.81 2.57
Micron Technology Inc. 1.54 1.46 1.33 1.34 1.38 1.36
Monolithic Power Systems Inc. 1.15 1.19 1.23 1.27 1.25
NVIDIA Corp. 1.53 1.86 1.66 1.70 1.42
Qualcomm Inc. 2.10 2.37 2.72 4.14 5.86 6.71
Texas Instruments Inc. 2.10 1.91 1.87 1.85 2.11
재무 레버리지 비율부문
반도체 및 반도체 장비 1.83 1.79 1.79 1.89 2.07
재무 레버리지 비율산업
정보 기술(IT) 2.45 2.55 2.68 2.89 3.12

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 48,228,277 ÷ 35,176,317 = 1.37

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Analog Devices Inc.의 재무 레버리지 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.

이자 커버리지 비율

Analog Devices Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순수입 1,635,273 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011
더: 소득세 비용 142,067 293,424 350,188 (61,708) 90,856 122,717
더: 이자 비용 322,227 264,641 200,408 184,825 193,305 229,075
이자 및 세전 이익 (EBIT) 2,099,567 3,872,644 3,299,157 1,513,539 1,504,922 1,714,803
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 6.52 14.63 16.46 8.19 7.79 7.49
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 22.98 5.79 14.61 109.09 28.23
Applied Materials Inc. 34.00 33.42 34.33 29.69 18.36 14.79
Broadcom Inc. 3.51 10.31 8.16 4.59 2.37 2.54
Intel Corp. -9.84 1.87 16.66 37.35 40.87
KLA Corp. 11.25 13.76 22.76 16.00 9.22 11.40
Lam Research Corp. 24.54 28.40 29.11 21.95 15.51 21.86
Micron Technology Inc. 3.19 -13.58 51.66 35.18 16.41 56.09
Monolithic Power Systems Inc.
NVIDIA Corp. 132.59 16.96 43.12 24.96 58.12
Qualcomm Inc. 15.83 11.72 31.61 19.38 10.50 12.93
Texas Instruments Inc. 11.73 22.01 47.88 49.47 32.67
이자 커버리지 비율부문
반도체 및 반도체 장비 9.52 10.54 21.33 18.47 14.15
이자 커버리지 비율산업
정보 기술(IT) 19.65 17.77 22.75 19.95 14.17

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,099,567 ÷ 322,227 = 6.52

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Analog Devices Inc.의 이자커버리지비율은 2022∼2023년, 2023∼2024년 사이 악화됐다.

고정 요금 적용 비율

Analog Devices Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 11. 2. 2023. 10. 28. 2022. 10. 29. 2021. 10. 30. 2020. 10. 31. 2019. 11. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순수입 1,635,273 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011
더: 소득세 비용 142,067 293,424 350,188 (61,708) 90,856 122,717
더: 이자 비용 322,227 264,641 200,408 184,825 193,305 229,075
이자 및 세전 이익 (EBIT) 2,099,567 3,872,644 3,299,157 1,513,539 1,504,922 1,714,803
더: 운용리스 비용 68,331 66,818 60,660 50,799 45,892 92,300
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 2,167,898 3,939,462 3,359,817 1,564,338 1,550,814 1,807,103
 
이자 비용 322,227 264,641 200,408 184,825 193,305 229,075
운용리스 비용 68,331 66,818 60,660 50,799 45,892 92,300
고정 요금 390,558 331,459 261,068 235,624 239,197 321,375
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율1 5.55 11.89 12.87 6.64 6.48 5.62
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 9.46 3.18 6.82 36.00 13.08
Applied Materials Inc. 34.00 23.69 24.67 22.50 14.48 12.35
Broadcom Inc. 3.40 9.81 6.55 3.70 1.92 2.27
Intel Corp. -7.74 1.59 7.34 16.56 25.00
KLA Corp. 9.72 12.19 18.72 13.03 7.74 10.39
Lam Research Corp. 17.23 20.49 21.44 17.80 12.52 17.83
Micron Technology Inc. 2.75 -9.77 31.49 22.49 11.10 32.90
Monolithic Power Systems Inc. 147.79 163.49 195.13 111.93 114.81
NVIDIA Corp. 65.29 10.19 25.61 14.40 18.89
Qualcomm Inc. 12.73 9.29 22.52 14.48 8.30 10.68
Texas Instruments Inc. 10.20 18.41 36.70 36.25 24.14
고정 요금 적용 비율부문
반도체 및 반도체 장비 8.22 8.41 14.48 12.79 10.46
고정 요금 적용 비율산업
정보 기술(IT) 12.46 11.37 13.48 12.23 9.05

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,167,898 ÷ 390,558 = 5.55

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Analog Devices Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.