현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Analog Devices Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Analog Devices Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
전반적으로, 데이터는 순수입과 영업활동으로 인한 순현금 제공이 상당한 변동성을 보이며, 다른 재무 항목들도 기간에 따라 상당한 변화를 나타냅니다.
- 수익성
- 순수입은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 크게 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다. 감가 상각비와 무형 자산 상각비는 모두 기간 동안 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 무형 자산 상각비는 2021년에 크게 증가한 후 2022년과 2023년에 감소했습니다.
- 운전자본
- 미수금은 2022년에 크게 증가한 후 2023년에 감소하고 2024년에 다시 감소했습니다. 재고는 2021년부터 2023년까지 감소한 후 2024년에 증가했습니다. 미지급금 및 미지급 부채는 변동성이 컸으며, 2023년에 크게 감소한 후 2025년에 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가한 후 2024년에 감소했습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 변동성이 컸으며, 2021년에 순유입에서 2022년과 2023년에는 순유출로 전환되었습니다. 재무 활동으로 인한 순현금 흐름은 대부분의 기간 동안 순유출이었으며, 특히 2021년과 2022년에 크게 증가했습니다.
- 자본 지출 및 투자
- 재산, 공장 및 장비에 대한 투자는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가한 후 2024년에 감소했습니다. Maxim 인수로 인한 현금 유입은 2021년에 발생했습니다. 단기 판매 가능 투자 매입 및 만기는 2024년과 2025년에 상당한 변동성을 보였습니다.
- 자금 조달
- 빚으로 인한 수익금은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 채무 상환 및 조기 종료는 2021년과 2022년에 상당한 영향을 미쳤습니다. 상업 어음 수익금 및 지불은 2024년과 2025년에 상당한 변동성을 보였습니다. 주주에 대한 배당금 지급과 보통주 환매는 기간 동안 꾸준히 증가했습니다.
- 현금 및 현금성 자산
- 연말 현금 및 현금성 자산은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 수익성, 현금 흐름 및 자금 조달 측면에서 상당한 변화를 겪고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 시장 상황, 전략적 결정 및 기타 요인에 기인할 수 있습니다.