현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Analog Devices Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2023. 10. 28.	2022. 10. 29.	2021. 10. 30.	2020. 10. 31.	2019. 11. 2.	2018. 11. 3.
순수입	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)	1,495,432)
감가 상각	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)	228,525)
무형 자산의 상각	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)	570,538)
획득한 재고에 대해 판매된 상품 원가	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)	151,165)
자선 재단에 대한 비현금 기부	—)	—)	—)	40,000)	—)	—)
부채 소멸 손실	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)
비현금 손상 비용	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)
이연 법인세	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)	(736,759)
다른	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)	55,074)	36,569)
미수금	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)	45,979)
재고	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)	(34,636)
선불 비용 및 기타 유동 자산	4,543)	(79,439)	(53,326)	(3,666)	(11,797)	(1,588)
선납 소득세	—)	14,855)	(5,791)	—)	—)	—)
미지급금 및 미지급 부채	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)	(5,069)
납부 소득세, 현재	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)	(3,903)
다른 자산	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)	7)	—)
기타 부채	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)	696,108)
영업 자산 및 부채의 변화	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)	696,891)
순이익을 운영에서 제공하는 순현금과 조정하기 위한 조정	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)	946,929)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)	2,442,361)
재산, 공장 및 장비, 그물에 대한 추가	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)	(254,876)
Maxim 인수로 받은 현금, 지급된 현금 순	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)
다른	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)	(59,122)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)	(313,998)
부채 수익금	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)	743,778)
부채의 조기 종료	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)	—)
부채 상환	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)	(2,275,000)
리볼버에 대한 지불	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)	—)
리볼버의 수익금	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)	—)
상업 어음 수익금	5,287,124)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 지불	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)	—)
파생상품에 대한 지불	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)
자사주 매입 선불	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)
주주에 대한 배당금 지급	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)	(703,307)
보통주 환매	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)	(225,977)
직원 주식 계획의 수익금	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)	99,027)
다른	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)	3,437)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)	(2,358,042)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	—)	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)	(1,568)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)	(231,247)
연초의 현금 및 현금 등가물	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)	1,047,838)
연말 현금 및 현금성 자산(Cash and cash equivalents)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-K (보고 날짜: 2018-11-03).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Analog Devices Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Analog Devices Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Analog Devices Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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