현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Analog Devices Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Analog Devices Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).
- 수익성 측면
- 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2022년과 2023년에는 대폭적인 증가가 관찰되며, 2023년의 순수입은 최고치에 달하였다. 이는 회사의 영업 활동이 전반적으로 강력했던 것으로 해석할 수 있다.
- 비용구조와 감가상각
- 감가상각과 무형 자산의 상각 비용도 함께 증가하는 경향을 보여주며, 특히 무형 자산 상각 비용은 2021년 이후 급증하였다. 이는 기업이 무형 자산에 대한 투자를 확대하거나 해당 자산의 상각이 가속화되었음을 시사한다.
- 이연 소득세와 세금 관련
- 이연 소득세는 전 기간에 걸쳐 큰 적자를 기록하며, 특히 2021년부터 2023년까지 심화된 적자가 나타난 것이 특징이다. 이는 회계상 이익과 세무상 손실 간의 차이 또는 미래 세금 부담을 위한 적립과 관련 있을 수 있다.
- 운영 자산과 부채의 변동
- 운영 관련 자산과 부채는 큰 변동성을 보이며, 특히 재고와 미수금은 2020년 이후 급증하였다. 재고와 미수금 증가 및 유동 자산 감소는 영업효율성 저하 혹은 공급망 이슈를 반영할 수 있다.
- 영업활동 및 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 현금 흐름은 지속적으로 긍정 기능을 유지하며, 2020년 이후 상당히 강한 상승세를 보였다. 이는 기업이 운영상 상당한 현금을 창출하고 있음을 보여주며, 2024년에도 강력한 영업 현금 유입이 기대된다.
- 투자활동과 재무활동
- 투자 활동에서의 현금 유출은 꾸준히 이루어지고 있으며, 특히 유상증자와 자사주 매입, 재산 취득 등 투자와 재무 활동에서 큰 규모의 현금 유출이 관찰된다. 채무와 배당금 지급 역시 지속적으로 높은 수준으로 유지되고 있어, 재무 전략은 배당과 자사주 환매, 부채 상환을 병행하는 모습을 보인다.
- 부채와 배당 정책
- 배당금 지급액과 주주 환매는 매년 증가하는 경향을 보여 기업이 주주가치 제고를 적극 추진하고 있음을 반영한다. 채무는 2020년 이후 일부 조기 상환과 감축이 이루어졌으며, 재무 구조의 안정성을 위한 노력이 지속되고 있다.
- 현금 및 현금성자산
- 2020년 이후 현금보유액이 크게 늘어나며, 2024년에는 또 한 차례 현금 증가가 관찰된다. 이는 유동성 확보와 재무 안정성을 위한 전략적 선택으로 해석할 수 있다.
- 기타 특이 사항
- 영업자산 및 부채의 호출, 파생상품 지불, 그리고 기업인수 관련 현금 흐름은 특정 기간에 급증하거나 감액하며, 이는 기업의 전략적 거래 혹은 인수·합병 활동과 관련 될 수 있다.
- 전반적 관찰
- 전반적으로 회사는 매출 성장과 함께 높은 수준의 현금창출 능력을 유지하고 있으나, 동시에 재무 활동에서의 대규모 자금 유출과 자산·부채의 변동성도 크다. 이는 강력한 성장과 함께 적극적인 투자와 자본 배분 정책을 추진하고 있음을 보여준다.