현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Analog Devices Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 11. 2.	2023. 10. 28.	2022. 10. 29.	2021. 10. 30.	2020. 10. 31.	2019. 11. 2.
순수입	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
감가 상각	362,771)	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)
무형 자산의 상각	1,741,545)	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)
취득한 재고에 대해 판매된 상품 원가	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)
주식형 보상 비용	262,710)	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)
자선 재단에 대한 비현금 기부	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)
비현금 손상 비용	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)
이연 소득세	(367,563)	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)
다른	23,050)	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)	55,074)
미수금	133,402)	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)
재고	191,170)	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(53,004)	4,543)	(64,584)	(59,117)	(3,666)	(11,797)
미지급금 및 미지급 부채	(133,758)	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)
미지급 소득세, 현재	91,648)	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)
기타 자산	(34,521)	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)	7)
다른 책임	(194)	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)
영업자산 및 부채의 변동	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
영업으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,217,256)	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
단기 투자 매입	(438,901)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자의 성숙기	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)
재산, 공장 및 장비, 그물에 추가	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
Maxim 인수로 받은 현금, 지급된 현금 순	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)
다른	(4,773)	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,104,858)	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)
빚으로 인한 수익금	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
채무의 조기 종료	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
채무 상환	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
리볼버에 대한 지불	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
리볼버 수익금	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
상업 어음 수익금	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 지불	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
파생 상품에 대한 지불	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)
자사주 매입 선불	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)
주주에 대한 배당금 지급	(1,795,459)	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)
보통주 환매	(615,590)	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)
직원 주식 계획의 수익금	121,215)	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)
다른	(12,960)	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,714,390)	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	—)	—)	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	1,033,281)	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)
연초의 현금 및 현금성자산	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)
연말의 현금 및 현금성자산	1,991,342)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Analog Devices Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Analog Devices Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Analog Devices Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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