현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Analog Devices Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 11. 1.	2024. 11. 2.	2023. 10. 28.	2022. 10. 29.	2021. 10. 30.	2020. 10. 31.
순수입	2,267,342)	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)
감가 상각	406,801)	362,771)	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)
무형 자산의 상각	1,592,044)	1,741,545)	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)
취득한 재고에 대해 판매된 상품 원가	—)	—)	—)	271,396)	331,083)	—)
주식형 보상 비용	321,560)	262,710)	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)
자선 재단에 대한 비현금 기부	—)	—)	—)	—)	—)	40,000)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	215,150)	—)
비현금 손상 비용	—)	—)	—)	91,953)	—)	—)
이연 소득세	(246,645)	(367,563)	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)
다른	(9,909)	23,050)	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)
미수금	(90,960)	133,402)	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)
재고	(208,636)	191,170)	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)
선불 비용 및 기타 유동 자산	9,107)	(53,004)	4,543)	(64,584)	(59,117)	(3,666)
미지급금 및 미지급 부채	657,305)	(133,758)	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)
미지급 소득세, 현재	94,303)	91,648)	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)
기타 자산	6,664)	(34,521)	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)
다른 책임	13,226)	(194)	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)
영업자산 및 부채의 변동	481,009)	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)
영업으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,544,860)	2,217,256)	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,812,202)	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)
단기적으로 판매 가능한 투자 매입	(1,150,240)	(438,901)	—)	—)	—)	—)
단기 판매 가능 투자의 만기	372,778)	69,279)	—)	—)	—)	—)
재산, 공장 및 장비, 그물에 추가	(533,552)	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)
부동산, 공장 및 장비, 순 매각 수익금	58,892)	—)	—)	—)	—)	—)
인수에 대한 지불, 취득한 현금 순액	(45,652)	—)	—)	—)	—)	—)
Maxim 인수로 받은 현금, 지급된 현금 순	—)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)
다른	(23,747)	(4,773)	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,321,521)	(1,104,858)	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)
빚으로 인한 수익금	1,490,785)	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)
채무의 조기 종료	—)	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)
채무 상환	(399,998)	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)
리볼버에 대한 지불	—)	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)
리볼버 수익금	—)	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)
상업 어음 수익금	9,462,691)	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)
상업 어음의 지불	(9,563,790)	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)
파생 상품에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	(153,161)	—)
자사주 매입 선불	—)	—)	—)	—)	(500,000)	—)
주주에 대한 배당금 지급	(1,924,413)	(1,795,459)	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)
보통주 환매	(2,164,638)	(615,590)	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)
직원 주식 계획의 수익금	108,913)	121,215)	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)
다른	7,833)	(12,960)	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)
재무 활동에 사용된 순현금	(2,982,617)	(1,714,390)	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	—)	—)	—)	(34,706)	3,174)	182)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	508,064)	1,033,281)	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)
연초의 현금 및 현금성자산	1,991,342)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)
연말의 현금 및 현금성자산	2,499,406)	1,991,342)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).

전반적으로, 데이터는 순수입과 영업활동으로 인한 순현금 제공이 상당한 변동성을 보이며, 다른 재무 항목들도 기간에 따라 상당한 변화를 나타냅니다.

수익성: 순수입은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 크게 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다. 감가 상각비와 무형 자산 상각비는 모두 기간 동안 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 무형 자산 상각비는 2021년에 크게 증가한 후 2022년과 2023년에 감소했습니다.
운전자본: 미수금은 2022년에 크게 증가한 후 2023년에 감소하고 2024년에 다시 감소했습니다. 재고는 2021년부터 2023년까지 감소한 후 2024년에 증가했습니다. 미지급금 및 미지급 부채는 변동성이 컸으며, 2023년에 크게 감소한 후 2025년에 크게 증가했습니다.
현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가한 후 2024년에 감소했습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 변동성이 컸으며, 2021년에 순유입에서 2022년과 2023년에는 순유출로 전환되었습니다. 재무 활동으로 인한 순현금 흐름은 대부분의 기간 동안 순유출이었으며, 특히 2021년과 2022년에 크게 증가했습니다.
자본 지출 및 투자: 재산, 공장 및 장비에 대한 투자는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가한 후 2024년에 감소했습니다. Maxim 인수로 인한 현금 유입은 2021년에 발생했습니다. 단기 판매 가능 투자 매입 및 만기는 2024년과 2025년에 상당한 변동성을 보였습니다.
자금 조달: 빚으로 인한 수익금은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 채무 상환 및 조기 종료는 2021년과 2022년에 상당한 영향을 미쳤습니다. 상업 어음 수익금 및 지불은 2024년과 2025년에 상당한 변동성을 보였습니다. 주주에 대한 배당금 지급과 보통주 환매는 기간 동안 꾸준히 증가했습니다.
현금 및 현금성 자산: 연말 현금 및 현금성 자산은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 감소했습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 수익성, 현금 흐름 및 자금 조달 측면에서 상당한 변화를 겪고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 시장 상황, 전략적 결정 및 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

현금 흐름표