대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Cintas Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Cintas Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
- 전반적인 부채 구조와 자본 구성의 변동 추세
- 분석 기간 동안, 총 부채 및 자본의 구조는 비교적 안정적인 범위 내에서 등락을 반복하는 모습을 보이고 있습니다. 특히, 총 부채 비중은 고점과 저점 구간을 지속적으로 나타내며, 일부 시기에는 59% 이상까지 치솟아 일반적인 안정적 금융구조와는 차별화된 부채 의존도를 보여줍니다. 이와 반대로, 자본은 총 부채의 비율에 비해 높은 수준을 유지하며, 특히 이익잉여금의 비중은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내어 재무안정성을 높이려는 노력과 자본 축적이 계속되고 있음을 시사합니다.
- 단기 및 장기 부채의 변화와 만기 구조
- 유동부채와 1년 이내 만기가 도래하는 부채는 전체 부채 내 점차적으로 비중이 감소하는 경향을 보이고 있으며, 이는 단기 부채 관련 부담이 일부 완화됨을 의미할 수 있습니다. 한편, 장기 부채 비중은 대체로 견고하게 유지되며, 특히 2022년 이후에는 약 40% 초반의 비율을 보이고 있어 장기적 부채 관리에 일정 수준의 안정성을 확보하는 것으로 판단됩니다. 다만, 일부 기간에는 부채비중이 일시적으로 상승하는 모습도 관찰되어, 재무 전략에 대해 지속적 관찰이 필요함.
- 미지급금과 기타 부채 항목의 움직임
- 미지급금은 전체 부채 내에서 다소 변동을 보이나, 전반적으로 큰 폭의 상승 또는 하락은 나타나지 않으며 단기 부채와 유사하게 움직이고 있습니다. 반면, 기타 부채, 특히 '미지급 부채'는 전체 부채의 비중이 일부 기간 동안 상승하는 현상이 관찰되었으며, 이는 운영상의 유동성 또는 특정 채무 이행 문제를 반영할 수 있습니다. '이연 소득세'와 '운용리스 부채'는 비교적 안정적인 추세를 보여주고 있어, 일정 수준의 장기적 재무전략을 지속하고 있는 것으로 평가됩니다.
- 자본의 구성 변화와 주주 가치는 어떻게 변화했는가?
- 자본 구성 내에서는, 자사주의 비중이 크게 증가하는 동시에, 이익잉여금은 지속적인 증가세를 유지하여 재무 건전성 향상에 기여하는 모습입니다. 특히, 이익잉여금은 총 자본 내 비중이 85% 이상으로 유지되면서, 배당 또는 무상증자 후에도 꾸준히 자본을 늘려가는 전략이 반영된 것으로 보입니다. 또한, 자사주의 축소경향이 일부 기간 동안 강화되면서, 주주가치 배분에 대한 재무적 조치가 효과적으로 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 전체적인 재무 건전성 관점에서의 평가
- 전반적으로, 이 기간 동안 부채와 자본의 비중 조절이 지속적으로 이루어졌으며, 특히 핵심 자본항목인 이익잉여금과 주주 자본이 꾸준히 증가하여 재무 안정성 확보에 기여하는 모습입니다. 단기부채 비중이 일부 시기에 치솟거나, 부채 총액이 변화하는 모습은 재무 전략의 유연성을 보여주는 동시에, 부채의 적절한 관리를 요구하는 신호로 볼 수 있습니다.