수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Cintas Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이익률은 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 2018년 이후 45.39%로 시작하여 2024년 말까지 49.62%에 이르렀다. 이는 회사의 원가 통제와 가격 정책이 개선되어 매출 원가 대비 이익이 높아지고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 일정한 상승을 보여 2018년 말 이후 22%대 초반에서 2024년 말에는 22.34%까지 도달하였다. 영업 효율성이 향상되고 있으며, 영업 활동을 통해 창출하는 이익이 더욱 증가하고 있음을 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 말 약 12.84%에서 2024년 말 17.23%로 꾸준히 상승하였다. 수익성 개선 추세를 유지하며 비용 통제 또는 수익성 높은 영업 활동의 확대가 반영된 결과로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년 후반 이후 덩달아 상승하는 추세를 보였으며, 2024년에는 39.89%로 나타났다. 이는 회사의 자기자본 투자수익률이 향상되고 있음을 의미하며 자본 효율성이 높아지고 있음을 보여준다. 다만 일시적인 변동도 존재하여 일부 기간에서는 안정적이지 않음을 알 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 점진적으로 개선되어 2018년 이후 18%대를 유지하며 2024년에는 18.28%에 도달하였다. 자산을 통한 수익 창출 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cintas Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025
+ 총수익Q4 2024
+ 총수익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
전체적으로 볼 때, 회사는 지속적인 매출총이익률의 상승세를 보여주고 있습니다. 초기에는 45% 내외의 안정된 수준을 유지하다가, 2022년 이후부터 점진적으로 46% 이상으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 판매 비용 관리 또는 제품 가격 전략이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
총수익은 시간의 흐름에 따라 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 2023년과 2024년 들어 가파른 상승세를 나타내고 있습니다. 2018년 8월의 약 775백만 달러 수준에서 2024년 11월에는 약 1억 2,76백만 달러로 증가하여 안정적인 수익 성장 흐름이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
수익은 더 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2018년 8월의 약 1,698백만 달러에서 2024년 11월에는 약 2,561백만 달러로 50% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 주로 매출 총이익률의 상승과 맞물려 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다.
이와 같이, 수익과 매출총이익률 모두 시간이 지남에 따라 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 이는 회사의 운영 효율성과 가격 전략이 효과적임을 반영할 수 있습니다. 향후에도 이러한 성장이 지속된다면, 재무 안정성과 시장 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.
영업이익률
Cintas Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 영업이익 추세 및 성과 분석
-
분기별 영업이익은 2018년 8월 이후 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2020년부터 2024년까지 안정적인 성장세를 보이고 있다. 2018년 말 영업이익은 약 265,228천 달러였으며, 2024년 11월에는 약 591,390천 달러로 증가하여 약 2배 이상 확대되었다. 이는 회사의 수익성 향상과 효율적인 비용 관리에 힘입은 것으로 판단된다.
영업이익률은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 띠고 있으며, 2019년 8월 16.41%에서 2024년 11월에는 22.34%에 이르렀다. 이는 매출 대비 영업이익의 비율이 개선됨을 의미하며, 회사의 영업 효율성과 수익성 강화가 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후 영업이익률은 20%대를 안정적으로 유지하며, 기업이 수익성 유지 및 증대에 성공하고 있음을 시사한다.
- 수익과 영업이익의 관계 및 성장 패턴
-
수익은 2018년 16억 9,797만 달러에서 2024년 11월 약 25억 6,178만 달러까지 증가하였다. 연 평균 성장률은 일정 수준을 유지하며, 전반적으로 매출이 견고한 성장세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 매출은 빠른 속도로 증가하여 2023년 8월 이후 약 25억 달러 이상에 달하는 등 성장세가 지속되고 있다.
이와 함께 영업이익은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하여, 매출 증대와 함께 수익성도 동반 상승하였다. 수익성과 영업이익률의 상승은 회사가 매출 증대뿐만 아니라 비용 통제와 효율성 향상에 성공했음을 의미한다. 전반적으로, 재무 성과는 연속적인 성장과 함께 수익성 지표도 향상되어, 안정된 성장 기반 위에 수익성을 확보하는 모습을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cintas Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 수익과 순수익의 추세
-
전체 기간에 걸쳐 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2018년 8월 이후 2024년 11월까지 총 48% 이상의 성장률을 기록하였다. 특히 2020년 초에 정점을 찍은 이후 일부 조정을 겪었으나, 지속적으로 상승 흐름을 유지하는 모습이다. 이는 회사가 지속적인 매출 증대를 이루고 있음을 시사한다.
순수익은 2018년의 약 212,515천 달러에서 2024년 마지막 측정 시점인 11월에 448,495천 달러로 증가하였다. 이는 수익 성장에 비례하여 순이익도 상당히 높아졌음을 보여주며, 수익 증대와 함께 수익성도 개선되고 있음을 의미한다.
- 수익성과 순이익률의 변화
-
순이익률은 2019년 이후 대체로 12%대에서 17%대까지 안정적으로 상승하는 패턴을 보여주고 있다. 특히 2024년에는 16.8%까지 상승하여, 수익 대비 순이익의 비율이 향상되고 있음을 알 수 있다. 이는 경영 효율성과 비용 절감 노력이 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
이와 같이, 회사는 매출액 증가와 함께 수익성 지표도 지속적으로 개선되고 있어, 전반적인 재무 성과가 견고하게 향상되고 있음을 보여 준다.
- 전반적 분석
-
기간 내 내내 매출과 순이익이 꾸준한 상승세를 유지하는 가운데, 수익성 지표 또한 안정적으로 개선되고 있다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 반영한다. 특히 2020년 이후 경영 환경의 변화와 성장 전략이 긍정적 효과를 냈다는 점이 특징적이다.
전반적으로 지속적인 매출 상승과 수익성 증대는 회사의 시장 위치와 경영 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 보이며, 앞으로도 이러한 긍정적 추세를 유지한다면 핵심 재무 지표의 지속적 향상이 기대된다.
자기자본비율 (ROE)
Cintas Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 수익성 추이
-
순수입은 전체 기간에 걸쳐 변동이 있으면서도 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 시작 시점인 2018년 8월의 212,515천 달러에서 2024년 11월에는 448,495천 달러로 두 배 이상 증가하였다. 특히 2020년 말과 2021년 초에 일부 감소세를 나타내며 일시적으로 정체 또는 약간의 하락이 관찰되었으나, 이후 지속적인 성장세를 회복하고 있다.
이와 함께, 특정 분기에서 급증 또는 감소하는 패턴이 반복되고 있는데, 이는 계절적 변화 또는 사업구조의 일시적 변동을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자본 구조와 재무 상태
- 주주 자본은 2018년 3.3백억 달러 수준에서 2024년에는 4.2백억 달러 이상으로 증가하였다. 기간 동안 계단식 상승과 일부 변동이 있었으나, 전반적으로 안정적이고 지속 가능한 성장세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후의 성장 폭이 두드러지는데, 이는 기업의 자본 확충 또는 이익의 재투자 등으로 인한 것으로 보인다.
- 수익성 지표(ROE) 분석
-
ROE는 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 40%를 상회하는 등 매우 높은 수익성을 유지하고 있다. 이 수치는 회사가 자본에 대한 수익률을 극대화하고 있음을 의미하며, 경쟁력 있는 사업 운영 및 효율적인 자본 활용을 보여준다.
변동성은 있지만, 평균적으로 안정된 상승세를 유지하고 있으며, 이는 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
- 전반적 평가
- 전반적으로, 수익성, 자본 및 ROE 측면에서 회사는 강한 재무적 역량을 보여주고 있다. 수익이 지속적으로 증가하는 가운데, 자본이 안정적으로 확대되고 있으며, 높은 ROE 성과가 이를 뒷받침한다. 이러한 경향은 회사의 성장 잠재력과 재무 건전성을 긍정적으로 시사하며, 향후 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기반을 제공한다.
자산수익률비율 (ROA)
Cintas Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 추세 분석
-
데이터 기간 동안, 총 자산은 전반적으로 우상향하는 경향을 보이며, 7,287,204천 달러(2018년 8월)에서 9,668,707천 달러(2024년 11월)로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사가 지속적으로 자산 규모를 확대해 왔음을 시사합니다.
순수익은 변동성이 있으면서도, 전체적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 특히 2020년 이후 꾸준한 증가는 긍정적인 성장 신호로 해석될 수 있으며, 2018년 212,515천 달러에서 2024년 448,495천 달러까지 증대되었습니다. 이는 회사의 수익 창출 역량이 강화된 것으로 볼 수 있습니다.
이 고성장은 코로나19 팬데믹 기간인 2020년 이후 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 2019년 말 이후 수익이 성장 궤도에 진입하며, 2023년과 2024년에는 최대 수익 기록을 갱신하는 모습이 관찰됩니다.
- 수익률 (ROA) 동향
- 투자 수익률인 ROA는 데이터 내에서 연속적인 증가는 확인되지 않지만, 전체적으로 안정적이고 점진적인 개선 추세를 보이고 있습니다. 11.9% 이내에서 시작하여, 2021년 이후 15% 수준까지 상승하는 모습을 나타내고 있으며, 이로 인해 회사는 자산을 효율적으로 활용하며 수익성을 높이는 방향으로 사업을 전개하고 있음을 알 수 있습니다.