지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Cintas Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Cintas Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보인 이후, 2024년 8월까지 점차 하락하는 모습을 나타냅니다. 초기에는 0.76에서 시작해 2019년 11월까지 0.94까지 증가하였으며, 이후 일부 변동성을 거치면서 2024년 8월에는 0.62에 이르는 등 부채에 대한 자본 비율이 감소하는 방향으로 변화하고 있습니다. 이는 회사의 재무구조가 부채 비중을 줄이는 방향으로 조정되고 있음을 시사할 수 있으며, 부채리스크 관리를 위해 자본비율을 높이려는 전략적 움직임으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전체적인 증가 후 감소하는 경향을 나타내며, 특히 2024년 8월에는 0.66으로 낮아졌습니다. 2018년 8월 0.76에서 시작하여 2019년 초까지 점차 상승했으며, 이후 2024년까지 일부 등락이 있으면서도 전반적으로 낮아지고 있습니다. 영업리스 부채 포함 시 부채 비중이 조정되고 있음을 보여주며, 영업리스 부채의 통합으로 재무상태의 투명성을 강화하거나 재무구조를 최적화하려는 행보로 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 이후 점차 낮아지는 추세를 보이는데, 2024년 8월 기준으로 0.38에 도달하여 초기 0.43보다 낮아졌습니다. 이는 총자본에 대한 부채가 점차 축소되고 있음을 의미하며, 자본 기반을 강화하고 재무 안정성을 향상시키기 위한 노력의 일환으로 해석됩니다. 일관된 낮은 수준은 더 안정적인 재무구조를 유지하는 데 기여할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전체적으로 감소하는 경향을 보이며, 2024년 8월까지 0.4에 이르러 2018년 수준보다 낮게 유지되고 있습니다. 영업리스 부채를 포함한 재무 지표에서도 부채 관리와 자본의 우선 순위 설정이 이루어지고 있음을 시사하며, 재무 건전성 확보를 위한 정돈된 접근이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 일정한 수준에서 안정적인 하락세를 지속하며, 2024년 8월에는 0.28로 나타납니다. 초기 0.35보다 낮아졌으며, 자산에 대한 부채 비중이 점차 축소됨에 따라 재무 건전성이 시간이 지남에 따라 향상되고 있음을 의미합니다. 이것은 재무 구조의 내구성을 높이기 위한 전략적 조치의 가능성을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 유사한 추세를 보이며 2024년 8월에는 0.3 수준으로 낮아지고 있어, 자산 대비 부채가 점차 절감되고 있음을 보여줍니다. 영업리스 부채 포함 여부와 관계없이, 전체 부채 부담이 점차 경감되어 가고 있으며, 이는 재무적 안정성과 유동성 강화를 위한 조치로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 전체적으로 약간의 변동성을 보이며 2.12에서 2.56 사이를 오가고 있습니다. 2024년 데이터에서는 2.18로 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 레버리지의 조정이 이루어지고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 재무 스트레스 완화를 위해서 혹은 자본 효율성을 제고하기 위한 전략적 재조정을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 후반부터 꾸준하게 상승하여 2024년까지 21.86으로 계속 높아지고 있습니다. 이는 회사가 영업이익을 통해 이자를 충분히 커버할 수 있는 능력이 강화되고 있음을 나타내며, 차입 비용 부담이 감소하고 재무적 안전성이 높아지고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 재무 안정성을 높이기 위한 긍정적 신호로 해석할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cintas Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
- 총 부채 분석
- 총 부채는 2018년 8월 이후 꾸준한 증감 양상을 보이고 있으며, 전체적으로 상승 추세를 유지하고 있다. 특히 2019년 2월부터 2020년 2월까지 소폭의 등락을 반복하면서도 전반적인 부채 규모는 증가하는 모습이 관찰된다. 2020년 후반과 2021년 초에 다수의 계절적 또는 사업적 요인에 따른 변화가 있었던 것으로 보이며, 2022년 이후 다시 부채가 확대되면서 2024년 상반기까지 지속적인 상승세를 보이고 있다. 이러한 패턴은 기업이 경기 또는 운영 확대를 위해 부채를 점차적으로 늘리고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 추이
- 주주 자본은 상당한 변동을 보이고 있다. 2018년부터 2024년까지 주주 자본이 비교적 안정적으로 형성되었으며, 일정 기간 동안 증가와 감소를 반복하는 모습을 나타낸다. 2019년 초반에는 약간의 하락이 있었으나, 이후 회복되어 2021년 무렵까지 계속적인 상승세를 보이고 있다. 2022년을 기점으로 또다시 강한 성장세를 보여 2024년에는 최고치를 기록하고 있다. 이러한 자본 증가는 기업의 규모 확장과 재무 안정성 확보를 위한 내부 자원 확대의 일환으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 기업의 재무 구조상 부채와 자본 간의 관계를 명확하게 보여 준다. 2018년 0.76에서 시작하여 2024년 현재 0.62로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채 부담이 상대적으로 줄어들거나, 자본에 비해 부채의 비중이 감소하는 방향으로 금융 구조가 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2020년과 2021년 사이에 비율이 낮아졌으며, 이는 기업이 재무 안정성을 높이기 위해 부채를 줄이거나 자본을 확대하는 전략을 펼쳤기 때문일 가능성이 높다. 전반적으로 재무 유연성과 안정성이 향상되고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cintas Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
- 대차대조표 주요 항목 분석
- 총 부채는 2018년 8월에서 2024년 11월까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2018년 8월의 2,535,859천 달러에서 2024년 11월에는 2,836,032천 달러로 약 11.7% 증가하였습니다. 특히 2020년 이후로 부채의 증가폭이 다소 둔화되거나 변동성이 있으며, 2024년 초와 말로 각각 최고와 최저치를 기록하는 등 차분한 상승세를 유지하는 모습이 관찰됩니다.
- 주주 자본은 동일 기간 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2018년 8월의 3,346,968천 달러에서 2024년 11월에는 4,293,106천 달러로 증가하며, 이는 회사의 자기자본이 장기적 관점에서 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후의 데이터에서도 꾸준한 성장세를 유지하며, 자본확충이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 비율 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 8월의 0.76에서 시작하여 2024년 11월에는 0.66으로 감소하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로 이 비율은 하락하는 추세를 보이며, 이는 부채가 자본에 비해 늘어나거나, 자본의 증가 속도가 더 빠른 경향을 반영할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 재무구조를 안정시키거나 채무비율을 낮추기 위해 노력하는 모습을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cintas Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
- 총 부채 수준의 변화와 추세
- 2018년 8월 이후부터 2024년 11월까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 8월에는 약 2,535,859천 미국 달러였던 부채가 2024년 11월에는 약 2,471,529천 미국 달러로 다소 감소하는 모습도 관찰된다. 그러나 전체적으로는 2018년 초 이후 꾸준한 증가세를 보여, 일부 기간을 제외하고는 부채가 지속적으로 축적되고 있음을 알 수 있다. 특히 2021년부터는 부채가 상당히 높아지고 있으며, 2022년 이후에는 약 2,747,093천까지 정점을 찍은 후 소폭 하락하는 경향이 있다.
- 자본금 규모와 변동
- 총 자본금은 2018년 5,881,827천 달러에서 시작하여, 2024년 11월까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2018년 이후 몇 차례 변동이 있으나 전반적으로는 2024년 기준 약 6,650,573천 달러로 상승세를 유지하고 있다. 이와 더불어 자본금은 다양한 기간에 걸쳐 상당히 안정적으로 증가하는 성향을 보여주며, 회사의 규모 확장 또는 자본의 증대 전략이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총자본 대비 부채비율의 변화와 안정성
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.43에서 시작하여 2024년 11월 기준 0.38로 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 부채가 자본에 비해 점차 줄어드는 방향을 나타내며, 중장기적으로 재무구조의 개선 또는 자본비율이 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2020년 이후 약 0.4 내외의 수준에서 유지되고 있으며, 일부 기간에는 0.36까지 낮아지는 모습을 보여 재무지표의 안정성을 확인할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cintas Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
전체 기간 동안 총 부채는 지속적인 변동을 보여주면서 대체로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년 8월의 약 2,535,859천 달러 수준에서 시작하여 2024년 11월에는 약 2,668,080천 달러로 약 4년간 증가 경향을 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 부채가 상당히 상승하는 모습이 두드러지며, 이는 운용리스 부채를 포함한 총 부채가 꾸준히 늘어난 것으로 해석됩니다.
반면, 총 자본은 일정한 수준에서 유지되거나 약간 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 2018년 8월의 5,881,827천 달러에서 2024년 11월에는 약 6,839,455천 달러로 증가하여 회사의 자본 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이 역시 최근 몇 년간 자본이 지속적으로 상승하는 경향을 나타내며, 기업의 재무 건전성 향상 또는 자본 확충의 신호일 수 있습니다.
총자본비율은 2018년부터 2024년까지의 기간 동안 변동이 있으면서도 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 모습을 띕니다. 2018년 8월에는 0.43, 이후 일부 시기에 0.5까지 상승했으나, 전반적으로 0.38~0.5 범위 내에 분포하며, 회사의 재무 구조가 비교적 안정적임을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에는 보수적인 수준에서 유지되었으며, 이 비율의 지속적인 유지 또는 변동은 재무 안전성 유지에 기여하는 것으로 볼 수 있습니다.
전반적으로, 회사는 부채와 자본이 함께 늘어나면서 재무 구조를 확장하는 방향으로 움직임을 보이고 있습니다. 부채의 증가는 기업의 운영 확대 또는 투자 확대의 일환일 가능성이 있으며, 자본의 증가는 재무 안정성과 투자 능력을 동시에 강화하는 것으로 분석할 수 있습니다. 또한, 재무 비율의 안정적인 유지와 함께, 자본 비율의 지속적 유지 또는 상승은 재무 건전성 확보 측면에서도 긍정적으로 해석됩니다.
자산대비 부채비율
Cintas Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채와 총 자산의 변화 추세
- 전체 기간 동안 총 부채는 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 8월 이후 2024년 11월까지 꾸준한 상승세를 유지하고 있다. 특히, 2021년부터 2024년까지의 기간에는 부채가 일정 범위 내에서 변동하며 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이에 반해 총 자산 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2018년 8월부터 2024년 11월까지의 기간 동안 꾸준한 성장세를 기록하고 있다.
- 자산 대비 부채 비율의 관찰
- 자산대비 부채비율은 0.35에서 시작하여, 전반적으로 0.28~0.38 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 2019년 이후에는 약간의 하락 추세를 보여 2024년 초반에는 0.28에 도달하는 모습이 관찰되며, 이는 자산에 비해 부채 비율이 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성이 점진적으로 개선되고 있음을 의미할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cintas Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2018년 8월부터 2024년 11월까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2019년 이후부터 2024년까지의 기간 동안에는 수치가 꾸준히 상승하는 경향이 관찰되며, 2018년 대비 2024년에는 약 1,1백만 달러 이상 증가하였다. 이러한 증가세는 회사가 자본 조달 또는 부채를 통한 운영 확대를 위한 전략적 선택의 일환일 수 있음을 시사한다. 다만, 2020년 이후에는 일시적인 변동성을 보이나, 전반적으로는 증가 추세가 유지되고 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 같은 기간동안 지속적으로 증가하는 양상을 나타내며, 2018년 약 7.29백만 달러에서 2024년 약 9.07백만 달러에 이르기까지 강한 성장세를 보이고 있다. 이는 자산의 증가가 회사의 규모 확장 및 재무 구조의 확장에 기반하고 있음을 의미할 수 있으며, 자산 증가는 기업의 운영 범위 확대 또는 신규 투자에 따른 자본 증가와 관련될 수 있다. 또한, 자산의 확장과 부채의 증가가 병행되어 왔기 때문에, 기업의 성장 전략이 재무적 유연성을 유지하는 데 집중되어 있음을 고려할 필요가 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.35에서 2024년 0.30까지 점진적으로 낮아지고 있으며, 이는 부채비율이 안정적이면서도 비교적 낮은 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후에는 0.34에서 0.3 사이로 일정 수준을 유지하며, 재무 안정성에 대한 우려를 낮추는 추세이다. 이러한 비율의 감소는 기업이 자본과 부채의 균형을 조절하거나, 자산 증가에 비해 부채 증가가 상대적으로 완만하게 이루어지고 있음을 나타낸다. 따라서, 재무 건전성은 점진적으로 향상되고 있음을 시사할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Cintas Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산의 추이와 분석
- 2018년 8월부터 2024년 11월까지 총 자산은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 7,287,204천 달러에서 9,168,717천 달러로 상승하였습니다. 이 기간 동안 일부 단기 변동이 있으나, 전체적으로는 성장세가 유지되고 있습니다. 특히 2020년 이후로 자산 규모가 계속해서 확대되고 있으며, 2023년 8월부터 11월에 걸친 데이터에서는 정체 또는 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 주주 자본의 변화와 그 의미
- 주주 자본 역시 같은 기간 동안 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 3,345,968천 달러에서 4,293,106천 달러로 증가하였습니다. 이 역시 일부 기간단위별 변동이 있으나, 정체기 이후 추가 대규모 증대가 관찰되어 총 자산 증가와 병행하는 추세입니다. 이러한 증가는 기업의 자기자본 확충 또는 재무구조 개선을 시사할 수 있으며, 이는 재무 안정성 또는 장기 성장 가능성을 높이는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 관찰 및 해석
- 재무 레버리지 비율은 2.12에서 2.56까지 변동하며, 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변화하고 있습니다. 이 비율이 높아질수록 부채비율이 증가하거나 금융 레버리지를 더 활용하고 있는 것으로 볼 수 있으며, 2020년 이후 소폭 상승하는 경향이 드러나고 있어, 기업의 부채 활용 수준이 다소 확장되었음을 시사합니다. 그러나 전체적으로는 2.0대 후반에서 2.4대 초반의 범위 내에서 변동하여 과도한 레버리지 위험은 없음을 보여줍니다.
이자 커버리지 비율
Cintas Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 추세 분석
-
전체 기간 동안, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2018년 8월 당초 약 265백만 달러에서 2024년 11월에는 약 592백만 달러에 달하는 상승세를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 영업성과가 전반적으로 향상되고 있음을 시사한다.
반면, 이자 비용은 변동이 있으면서도 전반적으로 보수적 수준을 유지하고 있다. 2018년 초 약 24백만 달러에서 시작하여, 2024년에는 약 26백만 달러로 유사한 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 경향이 나타난다. 이는 회사의 부채 부담이 크게 늘지 않거나, 효율적인 이자 비용 관리를 수행하고 있음을 의미할 수 있다.
이자 커버리지 비율은 2019년 이후 본격적으로 계산 가능하게 되었으며, 이 비율은 전반적인 영업이익 대비 이자 비용의 여유를 보여준다. 초반에는 11배 내외였던 이 비율이, 점차 상승하여 2024년에는 약 21.86배로 나타난다. 이는 회사가 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 수준의 영업 이익을 유지하고 있음을 보여주며, 재무적 안정성을 의미한다.