지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cintas Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 관련 비율에서 전반적으로 감소 추세가 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 8월 31일 0.94에서 2024년 11월 30일 0.62로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 감소세를 보이며, 1에서 0.66으로 낮아졌습니다.
총자본비율 대비 부채비율 또한 2019년 8월 31일 0.49에서 2024년 11월 30일 0.38로 감소하는 경향을 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 0.5에서 0.41로 감소했습니다.
자산 대비 부채 비율은 2019년 8월 31일 0.38에서 2024년 11월 30일 0.28로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 0.4에서 0.3으로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 전반적으로 부채 수준이 자산 규모에 비해 줄어들고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2.51에서 2.18로 감소하여, 재무 위험이 다소 완화되었음을 나타냅니다. 다만, 2.26으로 소폭 상승한 후 다시 2.18로 감소하는 등 변동성이 존재합니다.
이자 커버리지 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 8월 31일 11.88에서 2024년 11월 30일 21.86으로 상승했습니다. 이는 이자 지급 능력이 개선되었음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적인 부채 비율 감소 추세
- 지속적인 이자 커버리지 비율 증가
- 재무 레버리지 비율의 소폭 변동
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cintas Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 주주 자본은 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
총 부채는 2019년 8월 31일에 2,876,833천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 2,657,771천 달러로 변동했습니다. 2019년 8월부터 2019년 11월까지 감소세를 보이다가 2020년 2월까지 소폭 증가했습니다. 이후 2020년 5월에 감소한 후 2020년 8월부터 2021년 2월까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 8월부터 2022년 8월까지 다시 증가세를 보이다가 2022년 11월에 감소했습니다. 2023년 2월부터 2023년 8월까지 감소 추세가 이어졌고, 2023년 11월부터 2024년 2월까지 소폭 증가한 후 2024년 5월에 다시 감소했습니다. 2024년 8월과 11월에는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.
주주 자본은 2019년 8월 31일에 3,050,706천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 4,293,106천 달러로 증가했습니다. 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2020년 8월과 2021년 2월에 비교적 큰 폭의 증가를 나타냈습니다. 2022년 2월에는 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가하여 2023년 11월까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2월에는 소폭 감소했지만, 2024년 5월부터 2024년 11월까지 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 8월 31일에 0.94로 시작하여 2024년 11월 30일에 0.62로 감소했습니다. 이는 주주 자본이 부채보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2019년 8월부터 2020년 5월까지 감소세를 보이다가 2020년 8월부터 2021년 2월까지 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 5월부터 2023년 2월까지 감소세를 보이다가 2023년 5월부터 2024년 5월까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 8월과 11월에는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 주주 자본 모두 증가했지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 주주 자본 대비 부채 비율이 감소했습니다.
- 추세
- 장기적으로 주주 자본은 증가하고 부채 비율은 감소하는 추세를 보입니다.
- 변동성
- 총 부채는 기간에 따라 변동성이 더 큰 반면, 주주 자본은 비교적 꾸준히 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cintas Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2019년 8월 31일에 3,045,527천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 2,846,665천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 부채는 변동성을 보였지만, 2022년 2월 28일에 3,027,898천 달러로 최고점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다.
주주 자본은 2019년 8월 31일에 3,050,706천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 4,293,106천 달러로 증가했습니다. 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 5월 31일에 4,077,635천 달러로 최고점을 기록했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2019년 8월 31일에 1.0으로 시작하여 2024년 11월 30일에 0.66으로 감소했습니다. 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 주주 자본이 증가하고 부채가 감소했음을 나타냅니다. 2020년 8월 31일에 0.75로 최저점을 기록했으며, 이후 2021년 8월 31일에 0.84로 증가했다가 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 변동성을 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.
이러한 추세는 회사가 부채를 줄이고 주주 자본을 늘리는 데 성공했음을 나타냅니다. 이는 재무 안정성을 강화하고 장기적인 성장을 위한 기반을 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cintas Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 8월 31일에 2,876,833천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 2,657,771천 달러로 감소했습니다. 하지만, 2022년 8월 31일에 2,992,069천 달러로 최고점을 찍은 후 감소 추세를 보였습니다.
총 자본금은 2019년 8월 31일에 5,927,539천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 6,950,877천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 8월 31일에 6,708,991천 달러, 2023년 5월 31일에 6,554,728천 달러로 증가하는 추세가 뚜렷하게 나타납니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 8월 31일에 0.49로 시작하여 2024년 11월 30일에 0.38로 감소했습니다. 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 2020년 8월 31일에 0.41로 최저점을 기록했습니다. 2022년 8월 31일에 0.48로 잠시 상승했지만, 이후 다시 하락하는 경향을 보입니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 8월부터 2022년 8월까지 증가하다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 2022년 8월을 정점으로 감소세가 나타납니다.
- 총 자본금 추세
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 이후 증가폭이 확대되는 경향이 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자본금 증가에 비해 부채가 상대적으로 감소했음을 의미합니다.
전반적으로, 총 자본금은 증가하고 총 부채는 감소하면서 총자본비율 대비 부채비율이 낮아지는 추세입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cintas Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2019년 8월 31일에 3,045,527천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 2,846,665천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였지만, 2022년 2월 28일에 3,027,898천 달러로 최고점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다.
총 자본금(운용리스 부채 포함)은 2019년 8월 31일에 6,096,233천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 7,139,771천 달러로 증가했습니다. 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 5월 31일에 6,739,990천 달러, 2023년 8월 31일에 6,861,767천 달러, 2023년 11월 30일에 6,899,481천 달러, 2024년 2월 29일에 6,984,452천 달러로 꾸준히 증가했습니다.
총자본비율(운용리스부채 포함)은 2019년 8월 31일에 0.5로 시작하여 2024년 11월 30일에 0.4로 마감되었습니다. 이 비율은 2019년 8월부터 2020년 5월까지 감소하는 추세를 보이다가 2021년 2월에 0.46으로 증가했습니다. 이후 다시 감소하여 2023년 2월에 0.4로 최저점을 기록한 후 2024년 11월에 0.4로 마감되었습니다. 전반적으로 이 비율은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 총 부채 추세
- 2022년 2월까지 증가하다가 감소하는 추세
- 총 자본금 추세
- 전반적으로 증가하는 추세
- 총자본비율 추세
- 변동성을 보이지만 장기적으로 감소하는 경향
자산대비 부채비율
Cintas Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 8월 31일에 2,876,833 US$ 단위 천에서 2024년 11월 30일에 2,657,771 US$ 단위 천으로 변동했습니다. 전반적으로 부채는 감소하는 경향을 보이다가 최근 몇 분기 동안 소폭 증가했습니다.
총 자산은 2019년 8월 31일에 7,661,900 US$ 단위 천에서 2024년 11월 30일에 9,366,529 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.
자산대비 부채비율은 2019년 8월 31일에 0.38에서 2024년 11월 30일에 0.28로 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 부채가 자산에 비해 상대적으로 감소했음을 의미합니다. 2020년 초에 가장 낮은 비율을 기록했으며, 이후 소폭 상승했다가 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 총 부채 추세
- 초기 감소 후 최근 분기에 소폭 증가했습니다. 전반적으로는 감소 추세를 보입니다.
- 총 자산 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 변동성이 존재하며, 특정 기간에 소폭 상승하는 경향도 있습니다.
전반적으로 데이터는 자산이 증가하고 부채비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 재무 안정성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 부채의 최근 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cintas Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2019년 8월 31일에 3,045,527천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 2,846,665천 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 부채는 감소하는 추세를 보였으나, 2022년 2월 28일에 3,027,898천 달러로 증가한 후 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.
총 자산은 2019년 8월 31일에 7,661,900천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 9,168,817천 달러로 마감되었습니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 8월 31일에 8,043,381천 달러, 2021년 5월 31일에 8,236,823천 달러, 2023년 2월 28일에 8,719,681천 달러로 증가하는 경향을 나타냈습니다.
자산대비 부채비율은 2019년 8월 31일에 0.4로 시작하여 2024년 11월 30일에 0.3으로 마감되었습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 2월 28일에 0.35로 잠시 증가했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2024년 2월 29일에 0.29까지 낮아졌다가 2024년 8월 31일과 2024년 11월 30일에 각각 0.31과 0.3으로 소폭 상승했습니다.
- 총 부채 추세
- 전반적으로 감소 추세이며, 2022년 초에 일시적인 증가가 있었습니다.
- 총 자산 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 전반적으로 감소 추세이며, 2021년 초와 2024년 후반에 소폭 증가했습니다.
재무 레버리지 비율
Cintas Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
총 자산은 2019년 8월 31일에 766만 1900달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 936만 6529달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자산은 증가 추세를 보였습니다.
2019년 8월 31일과 2019년 11월 30일 사이에 소폭 증가한 후, 2020년 2월 29일에 약간 감소했습니다. 이후 2020년 8월 31일에 804만 3381달러로 다시 증가했습니다. 2020년 11월 30일에 845만 4753달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년 2월 28일에 834만 7497달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 5월 31일에는 823만 6823달러로 감소 추세가 이어졌지만, 2021년 8월 31일에는 785만 7750달러로 감소했습니다. 2021년 11월 30일에는 801만 7410달러로 소폭 반등했습니다. 2022년 2월 28일에는 816만 8600달러로 증가했으며, 2022년 5월 31일에는 814만 7256달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 8월 31일에는 826만 1026달러로 증가했으며, 2022년 11월 30일에는 842만 7007달러로 증가했습니다. 2023년 2월 28일에는 846만 6001달러로 소폭 증가했으며, 2023년 5월 31일에는 854만 6356달러로 증가했습니다. 2023년 8월 31일에는 871만 9681달러로 증가했으며, 2023년 11월 30일에는 881만 3869달러로 증가했습니다. 2024년 2월 29일에는 897만 8875달러로 증가했으며, 2024년 5월 31일에는 916만 8817달러로 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 906만 8707달러로 감소했으며, 2024년 11월 30일에는 936만 6529달러로 다시 증가했습니다.
주주 자본은 2019년 8월 31일에 305만 706달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 429만 3106달러에 도달했습니다. 주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2019년 8월 31일과 2020년 2월 29일 사이에 증가한 후, 2020년 5월 31일에 약간 감소했습니다. 이후 2020년 8월 31일에 360만 4804달러로 증가했으며, 2020년 11월 30일에는 359만 7960달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 2월 28일에는 381만 6510달러로 증가했으며, 2021년 5월 31일에는 368만 7847달러로 감소했습니다. 2021년 8월 31일에는 330만 9203달러로 감소했으며, 2021년 11월 30일에는 356만 3127달러로 증가했습니다. 2022년 2월 28일에는 329만 3900달러로 감소했으며, 2022년 5월 31일에는 330만 8196달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 8월 31일에는 322만 9626달러로 감소했으며, 2022년 11월 30일에는 343만 538달러로 증가했습니다. 2023년 2월 28일에는 363만 3256달러로 증가했으며, 2023년 5월 31일에는 386만 3986달러로 증가했습니다. 2023년 8월 31일에는 407만 7635달러로 증가했으며, 2023년 11월 30일에는 399만 4481달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 2월 29일에는 423만 4083달러로 증가했으며, 2024년 5월 31일에는 431만 6372달러로 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 402만 1423달러로 감소했으며, 2024년 11월 30일에는 429만 3106달러로 다시 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 8월 31일에 2.51로 시작하여 2024년 11월 30일에 2.18로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.
2019년 8월 31일과 2019년 11월 30일 사이에 소폭 증가한 후, 2020년 2월 29일에 감소했습니다. 이후 2020년 8월 31일에 2.23으로 감소했으며, 2020년 11월 30일에는 2.35로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에는 2.19로 감소했으며, 2021년 5월 31일에는 2.23으로 증가했습니다. 2021년 8월 31일에는 2.37로 증가했으며, 2021년 11월 30일에는 2.25로 감소했습니다. 2022년 2월 28일에는 2.48로 증가했으며, 2022년 5월 31일에는 2.46으로 소폭 감소했습니다. 2022년 8월 31일에는 2.56으로 증가했으며, 2022년 11월 30일에는 2.46으로 감소했습니다. 2023년 2월 28일에는 2.33으로 감소했으며, 2023년 5월 31일에는 2.21로 감소했습니다. 2023년 8월 31일에는 2.14로 감소했으며, 2023년 11월 30일에는 2.21로 증가했습니다. 2024년 2월 29일에는 2.12로 감소했으며, 2024년 5월 31일에는 2.12로 유지되었습니다. 2024년 8월 31일에는 2.26으로 증가했으며, 2024년 11월 30일에는 2.18로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율
Cintas Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 데이터 분석 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 8월 31일에 306,308천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 592,352천 달러에 도달했습니다. 하지만, 2020년 5월 31일에 207,630천 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 이후 다시 증가하여 2021년 8월 31일에 394,157천 달러를 기록하고, 2024년까지 꾸준히 상승했습니다.
이자 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 8월 31일에 27,321천 달러에서 2024년 11월 30일에 26,665천 달러로 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로 큰 변화는 없었습니다. 2022년 5월 31일에 27,720천 달러로 증가했다가 다시 감소하는 경향을 보입니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 증가와 이자 비용의 안정적인 수준으로 인해 꾸준히 증가했습니다. 2019년 8월 31일에 11.88에서 2024년 11월 30일에 21.86으로 상승했습니다. 이는 기업이 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력이 점차 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2021년 2월 28일 이후 이자 커버리지 비율은 14.98 이상으로 유지되며 안정적인 수준을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 이자 및 세전 이익은 전반적으로 증가 추세이며, 이자 비용은 상대적으로 안정적입니다.
- 이자 커버리지 비율은 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 2020년 5월 31일에 이자 및 세전 이익이 감소한 시점이 존재하지만, 이후 빠르게 회복되었습니다.