유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cintas Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
- 유동성 비율의 전반적 추세 및 변화
- 전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 상당한 변동성을 보이며, 2018년 8월의 3.1에서 시작하여 초기에는 하락 후 상승하는 패턴을 보입니다. 2019년 하반기(11월 이후)부터 2020년까지 약 1.09에서 2.61까지 상승하는 추세를 나타내며, 이후 일부 변동성을 겪지만 전반적으로 높아지는 모습을 보입니다. 특히, 2020년 이후에는 지속적으로 2.0 이상을 유지하는 안정적인 수준을 보여주고 있으며, 2024년 데이터에서는 약 1.53에서 1.58로 다소 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 단기 유동성은 비교적 안정적이나, 일부 기간에 있어서는 유동성 확보에 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율(당좌비율)의 변화와 해석
- 전반적으로 빠른 유동성 비율은 2018년부터 2024년까지 지속적으로 변화하는 양상을 나타내며, 초기에는 1.41에서 시작하여 2018년 11월에는 0.89로 하락하는 등 일시적 감소를 경험합니다. 이후 2020년 말까지 약 1.18을 유지하며 일부 기간에는 0.44까지 낮아지는 등 유동성의 일시적 축소를 확인할 수 있습니다. 특히 2021년 이후에는 0.72에서 1.1 사이의 범위 내에서 안정된 모습을 보여주며, 전반적으로 1에 가까운 수준을 유지하는 것으로 판단됩니다. 이러한 패턴은 회사의 단기 지급 능력이 계절적 또는 일시적 시기에 따라 변동성을 보여주었음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율의 특성과 시사점
- 현금 유동성 비율은 매우 낮은 수준에서 시작하여 2018년 8월에는 0.17이었으며, 이후 일부 기간에 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2020년 하반기 이후(2020년 11월부터 2024년 11월까지)에는 0.05에서 0.39 사이의 변동성을 보여줍니다. 전체적으로 이 비율은 낮은 수준을 유지하며, 정기적으로 변동하는 특징을 갖고 있습니다. 이는 회사의 현금 보유량이 상대적으로 적거나, 일부 기간 동안 현금 관리 전략이 변화했을 가능성을 내포합니다. 낮은 현금 유동성 비율은 단기 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있지만, 동시에 현금보다 유동성 높은 자산의 확보 여부와 관련된 다양한 전략도 고려할 필요가 있습니다.
현재 유동성 비율
Cintas Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동 자산의 추세
- 2018년 이후 꾸준히 증가하는 경향이 나타나며, 특히 2020년 이후로는 규모가 더욱 확장되어 왔다. 2018년 8월 약 2,104,378천 달러였던 유동 자산은 2024년 11월에는 약 3,180,391천 달러에 이르러, 전반적으로 안정적이고 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 이러한 증가 추세는 기업의 유동성을 꾸준히 확충하고 있음을 시사한다.
- 유동 부채의 변동
- 유동 부채는 전기간에 걸쳐 변동성을 보였다. 2018년에는 약 679,094천 달러 수준이었으나, 2019년 초반에는 1,112,773천 달러로 급증하는 모습을 보였다. 이후에는 대체로 상승하는 경향이 관찰되며, 2024년 11월에는 약 2,007,767천 달러로 기록되어 있다. 이는 기업이 단기 채무를 크게 늘린 현상을 반영한다. 다만, 일부 기간에서는 부채가 다소 감소하는 시기도 있음.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 유동 자산과 유동 부채의 비율로서, 전반적으로 안정적인 범위 내에 유지되고 있음을 보여준다. 2018년 8월 3.1에서 시작하여, 일부 기간 동안 1.09까지 낮았던 시기도 있으나, 이후 다시 회복세를 보여 2024년 11월에는 1.58로 측정되었다. 이는 유동성은 일정 수준 유지하면서도 일부 기간에 유동 자산이 유동 부채를 견디기 위한 충분한 버퍼를 제공하는 것으로 평가할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Cintas Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 빠른 자산
- 분기별로 총 빠른 자산은 전체 기간에 걸쳐 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 증가를 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 코로나19 팬데믹 이후 경제 환경이 변화함에 따라 유동성 관리의 중요성이 더욱 강조되고 있음을 보여준다.
- 유동부채
- 분기별 유동부채는 일정 수준에서 변동하며, 특히 2019년부터 2020년 초까지 큰 폭으로 상승하였다. 이후 일부 기간에 걸쳐 감소하는 경향도 관찰되나, 2021년 이후 다시 상승하는 양상을 나타낸다. 이는 회사의 단기채무 부담이 지속적으로 변화하고 있음을 의미하며, 자금 조달과 상환 전략이 시장 상황에 맞춰 조정되고 있음을 반영한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 일부 변동성을 보이면서도, 전반적으로 1을 기준으로 대체로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 2019년 하반기와 2020년 초에는 0.42~0.5로 낮아졌던 시기도 있었으나, 이후 안정적인 수치(0.7~1.1)로 회복되고 있다. 이는 유동성이 생존 가능성을 유지하는 데 있어서 어느 정도 안정적임을 시사하며, 특히 2020년 이후 재무 건전성 유지에 집중한 것으로 해석된다.
현금 유동성 비율
Cintas Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동성 관련 지표의 변동 경향
- 분기별 현금 유동성 비율을 살펴보면 2018년 후반까지는 낮거나 변동이 크지 않은 수준이었으며, 전반적으로 2020년을 기점으로 상승하는 양상을 보였다. 특히 2020년 11월과 이후 분기에는 0.4 이상으로 증가하여, 현금 유동성이 상대적으로 강화된 시기를 나타내고 있다. 이후 일부 하락과 회복을 반복하는 모습도 관찰되며, 전반적으로 2024년까지 유동성 비율은 0.05에서 0.2 사이 범위 내에서 움직이고 있다. 이러한 변화는 현금과 유동부채의 비중이 변동함에 따라 유동성 상황이 일부 개선 또는 악화되었음을 시사한다.
- 총 현금 자산과 유동부채의 추이
-
총 현금 자산은 2018년 이후 잠정적 증감을 반복하면서 2024년 8월에는 약 342백만 달러로 최댓값을 기록하였다. 한편, 유동부채는 동일 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 2024년 8월 기준 약 2,008백만 달러에 달하였다. 이러한 추세는 현금 자산이 증가하는 한편, 유동부채 또한 크게 늘어나면서 차입금 또는 유동부채의 확대와 관련된 기업의 재무구조 변화 가능성을 시사한다.
즉, 현금 보유액이 상승하는 동안 유동부채도 함께 증가하는 것이 관찰되며, 이로 인해 유동성 비율의 변동이 발생하였다. 특히 유동부채가 급증하는 시기에는 유동성 비율이 낮아져 기업의 유동성 위기 가능성에 대한 우려를 갖게 한다.