유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Cintas Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Cintas Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 유동성 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 이러한 비율들은 단기적인 유동성 포지션에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 8월 31일의 2.04에서 2021년 5월 31일의 1.47로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2021년 8월 31일에 1.09까지 하락한 후, 2023년 5월 31일에 2.39까지 상승했습니다. 가장 최근의 데이터인 2024년 11월 30일에는 1.58로, 변동성이 있는 추세를 보입니다. 전반적으로, 비율은 2.0에서 1.5 사이를 오가며, 단기 부채를 충당할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 8월 31일의 0.91에서 2021년 2월 28일의 0.44로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 0.72로 소폭 반등했지만, 2024년 11월 30일에는 0.74로 다시 감소했습니다. 이 비율은 재고를 제외한 유동 자산을 고려하며, 재고 의존도가 낮은 경우 유동성을 평가하는 데 유용합니다. 전반적으로, 이 비율은 0.4에서 1.1 사이를 오가며, 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 제한적임을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 0.03에서 0.47 사이를 오갑니다. 2020년 8월 31일에 0.39로 최고점을 기록한 후, 2021년 2월 28일에 0.04로 최저점을 기록했습니다. 2024년 11월 30일에는 0.06으로, 현금으로 즉시 상환할 수 있는 단기 부채의 비율이 낮음을 시사합니다. 이 비율은 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 얼마나 충당할 수 있는지를 나타냅니다.
전반적으로, 유동성 비율은 기간에 따라 변동성을 보입니다. 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하지만, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 상대적으로 낮습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Cintas Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 8월 31일에 2289818 US$ 단위 천에서 2024년 11월 30일에 3170391 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2021년 2월 28일에 2477666 US$ 단위 천으로 감소하는 등 일부 분기에는 감소세를 보이기도 했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 8월 31일에 1122882 US$ 단위 천이었던 유동 부채는 2024년 11월 30일에 2007767 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 유동 자산과 마찬가지로 유동 부채 역시 분기별로 변동성을 보이며, 2020년 5월 31일에 885195 US$ 단위 천으로 감소하는 등 일부 분기에는 감소세를 보이기도 했습니다.
현재 유동성 비율은 2.04에서 1.58로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 2월 29일에 2.34로 최고점을 기록했으며, 2021년 11월 30일에 1.09로 최저점을 기록했습니다. 이후 소폭 반등했지만, 전반적인 감소 추세는 지속되고 있습니다. 유동성 비율의 감소는 유동 부채가 유동 자산보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가 추세를 보이지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빠릅니다.
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하고 있으며, 이는 단기적인 유동성 위험 증가를 의미할 수 있습니다.
2020년 초반에 유동 부채가 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 특정 시기에 부채 상환 노력이 있었을 수 있음을 시사합니다. 2021년 이후 유동성 비율이 1.5 이하로 떨어진 시점이 존재하며, 이는 단기 채무 상환 능력에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.
최근 분기(2024년 2월 29일 및 2024년 5월 31일)의 유동성 비율은 이전 분기에 비해 소폭 상승했지만, 전반적인 감소 추세에서 벗어나지는 못했습니다. 이러한 추세는 지속적인 모니터링이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Cintas Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 8월 31일에 1019666 천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 1586197 천 달러에 도달했습니다. 하지만, 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2020년 5월 31일에 감소하는 경향을 보이다가 이후 다시 증가합니다.
유동부채는 총 빠른 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 8월 31일에 1122882 천 달러에서 2024년 11월 30일에 2007767 천 달러로 증가했습니다. 유동부채 역시 기간 동안 변동성을 보이며, 2021년 5월 31일에 상당한 증가를 보입니다.
빠른 유동성 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년 8월 31일과 2019년 11월 30일에 0.91을 기록하며 시작했습니다. 이후 2020년 2월 29일에 1.1로 증가했다가 2021년 5월 31일에 0.72로 감소합니다. 2023년 2월 28일에 1.04로 최고점을 기록한 후, 2024년 2월 29일에 0.87로 감소하고, 2024년 5월 31일과 2024년 8월 31일에 각각 0.7과 0.74로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 0.42에서 1.18 사이의 범위 내에서 변동하며, 1보다 낮은 비율이 여러 번 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 전반적으로 증가 추세이지만, 변동성이 존재합니다.
- 유동부채
- 총 빠른 자산과 유사하게 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 변동성이 크며, 1 미만의 비율이 여러 번 관찰됩니다. 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
현금 유동성 비율
Cintas Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 102,131 천 달러로 시작하여 2020년 8월 31일에 421,542 천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 2월 28일에 553,611 천 달러로 감소했다가 2024년 5월 31일에 342,015 천 달러로 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.
유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 1,122,882 천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 2,007,767 천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년 11월 30일에 1,508,472 천 달러, 2021년 2월 28일에 2,269,039 천 달러로 크게 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2019년 8월 31일에 0.09로 시작하여 2020년 8월 31일에 0.39로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 2월 28일에 0.04로 급감했고, 2024년 2월 29일에 0.19로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 0.03에서 0.47 사이에서 변동하며, 특정 기간에 유동성 관리에 어려움이 있었음을 시사합니다.
총 현금 자산과 유동부채의 추세를 종합적으로 고려할 때, 유동부채는 꾸준히 증가하는 반면 총 현금 자산은 변동성이 크다는 점을 알 수 있습니다. 현금 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 관리에 대한 우려를 제기하며, 특히 비율이 낮은 기간에는 주의가 필요합니다.
2023년 2월 28일 이후 현금 유동성 비율이 소폭 상승했지만, 전반적인 추세를 고려할 때 지속적인 유동성 관리가 중요할 것으로 판단됩니다.