장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Cintas Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 여러 분기를 거치면서 점진적인 증가 경향을 보이고 있다. 초기 값이 명확히 기재되어 있지 않으나, 2019년 8월 이후부터 2024년 11월까지 대체로 상승하는 추세가 관찰된다. 특히, 2022년 이후에 6.25에서 6.28 사이의 안정적인 범위 내에서 유지되고 있어, 고정자산 효율성이 꾸준히 향상되고 있음을 시사한다. 이는 유형 자산의 활용도가 높아지고 있으며, 자산 운용의 효율성을 강화하는 방향으로 운영 방침이 변화했을 가능성을 보여준다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2018년 이후 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 일부 기간에 약간의 변동이 있으나 대체로 소폭 상승하는 양상을 나타낸다. 2019년 11월 이후부터 2024년 11월까지는 평균적으로 4.5에서 5.6까지의 범위 내에서 변화하며, 전반적인 동향은 안정세를 보이고 있다. 이는 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 자산 활용도가 꾸준히 유지되고 있음을 의미하며, 기업이 적극적이고 효율적인 자산 활용 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 이후에 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 0.82에서 1.08 사이를 지속하고 있다. 특히 2020년 이후 0.83에서 1.05로 점차 상승하는 모습을 보이고 있으며, 이는 자산 총액 대비 매출 창출 효율이 점진적으로 향상되고 있음을 나타낸다. 이러한 상승은 기업의 전체적인 자산 운용 효율성 강화와 관련이 있으며, 자산 활용이 점차 더 최적화되고 있음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2019년 이후 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하며, 대체로 1.81에서 2.52 사이를 오가는 모습이다. 2022년 2월 이후에는 2.2 내외로 유지되고 있으며, 일부 기간에 잠시 하락하는 징후도 있으나 전반적으로는 지속적인 효율성을 나타낸다. 자기자본에 대해 매출이 창출되는 정도를 보여주는 이 비율은, 기업이 자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 꾸준히 유지되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Cintas Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
- 수익의 추세
- 해당 기간에 걸쳐 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이전까지 지속적인 성장을 기록하였다. 2018년 8월의 약 1,697,975천 달러에서 2024년 11월에는 약 2,471,935천 달러로 확대되었다. 이 기간 동안 연속적인 분기별 증가가 관찰되며 성장이 지속된 것을 알 수 있다. 특히, 2020년 이후 수익 성장은 다소 완만한 수준이나 꾸준한 증가세를 유지하고 있다.
- 재산 및 장비의 변화와 유동성 상태
-
재산과 장비는 전체적으로 증가하는 추세를 기록하고 있다. 2018년 8월 1,394,634천 달러에서 2024년 11월에는 1,590,688천 달러로 확대되었으며, 이는 투자와 자산 축적이 지속되고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 자산 규모의 확대를 통해 회사의 영업 인프라와 운용 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율은 일정한 상승세를 보이고 있는데, 2019년 이후 4.82에서 시작하여 2024년 11월 기준 6.28로 증가하였다. 이는 자산이 매출액에 대해 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 자산 운용 효율성이 전반적으로 향상되고 있음을 보여준다. 특히, 2020년 이후 증가율이 높아지고 있는데, 이는 운영 효율성의 개선 또는 핵심 자산 활용도 향상에 기인한 것으로 판단된다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Cintas Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
- 수익
- 분기별 수익은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2018년 대비 2024년 말까지 실질적으로 성장하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년 이후로는 계절적 변동성을 감안하더라도 증가폭이 지속되고 있는데, 이는 해당 기간 동안 시장 규모의 확장 또는 운영 효율성의 향상을 시사할 수 있다. 다만, 2020년 초 이후 일부 분기에서 수익이 일시적으로 하락하는 경향도 관찰되며, 이는 경제적 외부 요인 또는 시장 동향에 따른 단기 변동일 가능성이 있다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 역시 지속적인 증가는 나타나지만, 2018년 이후 약간의 변동성을 보이고 있다. 2019년부터 2024년까지는 연평균적으로 점진적인 증가 추세를 유지하고 있으며, 특히 2020년 이후로 확연히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 재무 건전성 또는 자본 투자 증대와 관련이 있을 수 있으며, 특히 운용효율성을 높이려는 전략이 반영된 결과일 가능성도 있다. 전체적으로는 보유 자산 규모의 확장과 함께 자산 회전율이 안정적으로 상승하는 추세다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 모양새를 보이고 있으며, 2019년 이후부터 빠른 성장을 보여주고 있다. 초기값은 4.82에서 시작하여 2024년 마지막 데이터 시점인 5.6 근처까지 안정적으로 올라가고 있다. 이는 자산운용의 효율성이 향상되었음을 시사하며, 동일한 자산 규모에서 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 의미한다. 또한, 고정자산 활용도가 높아지고 있으며, 자산 회전이 더욱 신속하게 이루어지고 있다고 판단된다.
총 자산 회전율
Cintas Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
총 자산 회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
- 수익 추세
- 이 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년 하반기 이후로 2024년 말까지 지속적으로 성장했으며, 특히 2022년 이후 빠른 속도로 상승하는 모습이 두드러집니다. 이를 통해 회사는 전반적으로 매출이 증대되고 있으며, 시장 점유율 또는 판매 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다. 일부 분기에서는 정체 또는 소폭의 정체가 관찰되기도 하나, 전체적으로는 성장세를 유지하는 것으로 평가됩니다.
- 총 자산 규모의 변화
- 총 자산은 전체 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 이후 2024년까지 약 23% 이상의 성장률을 나타내며, 자산은 확대되고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 확장, 투자 또는 재무적 안정성 향상의 신호일 수 있으며, 특히 2020년 이후 더욱 가파른 증가세를 보여, 기업의 자산 기반이 강화되고 있음을 반영합니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 2018년 이후 2020년 중반까지 일시적 하락 후 다시 상승하는 양상을 보입니다. 특히 2020년 이후에는 0.92에서 1.08까지 꾸준히 증가하는 경향이 나타나며, 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익 창출 능력을 향상시키고 있음을 시사합니다. 높은 자산 회전율은 자산의 활용도가 높아졌음을 의미하며, 이는 경영 효율성 향상과 관련이 있을 수 있습니다.
- 종합적 해석
- 전체적으로 보면, 수익의 성장과 동시에 총 자산이 확장되고 있으며, 자산 활용 효율도 향상되고 있다는 긍정적인 신호들이 포착됩니다. 기업은 안정적이고 지속 가능한 성장 전략을 유지하면서 재무적 건강성을 강화하고 있는 것으로 평가됩니다. 다만, 상세한 원인 분석을 위해서는 비용 구조, 부채 수준 등 기타 지표와 함께 검토가 필요하겠으며, 현재의 추세는 미래 성과 전망에 있어서 긍정적인 징후로 해석됩니다.
주주 자기자본회전율
Cintas Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 주주 자본
= ( + + + )
÷ =
- 수익
- 분기별 수익 데이터는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 후반 이후 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2020년 이후부터 2024년까지의 기간 동안 연속적으로 늘어나는 모습을 볼 수 있으며, 2023년 말과 2024년 초를 기점으로 정체 또는 약간의 증가세를 유지하고 있습니다. 이러한 성장 패턴은 시장에서의 확대와 매출 기반의 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전체 기간에 걸쳐 변화가 있으며, 일부 시기에는 하락하는 모습을 나타내기도 하지만, 전반적으로는 일정한 성장 흐름을 유지하는 것으로 보입니다. 2020년을 기점으로 다시 상승하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 2024년까지 꾸준한 증가를 기록하고 있습니다. 이는 내부 유보와 자본확충 정책이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 특정 기간 동안 일정 범위 내에서 변동하고 있으며, 2019년 이후 비교적 안정된 흐름을 보여줍니다. 2.2 근처의 값들을 기록하며, 일부 기간에는 일시적 하락 또는 상승이 있었지만, 대체로 2.2 내외의 수준을 유지하고 있습니다. 이는 주주 자본 대비 수익 창출 효율성이 일정 수준 유지됨을 의미하며, 회사의 자본 운용 효율성이 큰 폭의 변동 없이 유지되고 있음을 보여줍니다.