연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Cintas Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2024. 11. 30.
2024. 8. 31.
2024. 5. 31.
2024. 2. 29.
2023. 11. 30.
2023. 8. 31.
2023. 5. 31.
2023. 2. 28.
2022. 11. 30.
2022. 8. 31.
2022. 5. 31.
2022. 2. 28.
2021. 11. 30.
2021. 8. 31.
2021. 5. 31.
2021. 2. 28.
2020. 11. 30.
2020. 8. 31.
2020. 5. 31.
2020. 2. 29.
2019. 11. 30.
2019. 8. 31.
2019. 5. 31.
2019. 2. 28.
2018. 11. 30.
2018. 8. 31.
순수입
448,495) 452,033) 414,315) 397,579) 374,613) 385,085) 346,201) 325,827) 324,293) 351,689) 294,461) 315,448) 294,669) 331,179) 267,722) 258,384) 284,857) 300,005) 144,585) 234,520) 246,120) 250,812) 226,119) 203,334) 243,013) 212,515)
감가 상각
75,502) 73,838) 73,229) 70,834) 69,190) 67,613) 66,240) 64,240) 63,504) 63,057) 64,912) 62,190) 61,319) 60,955) 61,704) 61,036) 60,522) 60,574) 60,644) 59,894) 58,641) 56,726) 59,251) 57,268) 54,367) 52,745)
무형 자산 및 자본화된 계약 비용의 상각
54,541) 41,366) 41,703) 40,580) 40,036) 39,199) 38,840) 38,588) 37,704) 36,989) 37,466) 38,494) 37,371) 36,994) 36,426) 36,131) 35,953) 35,605) 35,916) 36,269) 35,695) 35,268) 34,513) 34,390) 34,009) 33,550)
주식 기반 보상
32,417) 33,367) 32,496) 31,308) 22,940) 30,242) 28,287) 23,797) 25,255) 26,282) 25,621) 22,794) 24,397) 36,496) 28,614) 25,819) 28,547) 29,055) 19,007) 27,030) 29,003) 40,395) 33,657) 30,769) 28,612) 46,172)
지분법 투자 거래에 대한 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (30,151) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
부동산 및 장비 판매에 대한 이익
(4,295) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 49) (12,178) (169) (3,898) (17,963) —) —) —) —) —) (781) (2,419) —) —)
장기 자산 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 5,114) —) —) —) 9,220) —) —) —) —) —) —) —)
원가법 투자의 매각이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (69,373) —)
이연 소득세
1,866) 1,887) (7,546) (14,261) (5,738) (1,367) 1,232) 3,436) 3,736) 14,829) 9,458) 12,711) 7,054) 22,887) (5,983) (13,160) (14,383) (8,716) (21,265) (2,619) (278) 7,910) 6,629) 5,852) 10,205) 9,022)
미수금, 순
(79,924) (49,129) 17,641) 11,841) (76,989) (43,892) (19,298) 1,424) (54,500) (79,397) (1,169) (21,880) (49,601) (27,742) 30,602) (23,286) (47,010) 7,118) 70,816) 6,805) (31,304) (6,636) (33,816) 24,646) (70,697) (15,051)
재고, 순
7,433) 11,318) 39,932) 23,741) 23,552) 8,541) 24,905) (17,297) (40,790) (2,476) 13,883) (11,095) (1,580) 14,986) 48,177) 1,271) (47,005) (77,944) (56,993) (4,378) (11,676) (1,726) 10,677) (17,489) (18,598) (34,629)
유니폼 및 기타 서비스 대여 물품
(33,521) (20,144) (13,755) 12,589) (14,235) (7,414) (12,261) (12,516) (34,148) (39,327) (33,748) (8,071) (30,239) (39,274) (29,390) (3,355) (19,466) 16,552) 46,505) (988) (21,439) (11,305) (17,892) (14,652) (34,665) (23,019)
선불 비용 및 기타 유동 자산 및 자본화된 계약 비용
(41,386) (68,719) (12,801) (24,817) (13,265) (66,791) (15,331) (31,310) (21,891) (63,641) 48,869) (29,472) (11,254) (36,724) (25,629) (19,676) (15,018) (42,277) (15,079) (26,760) (26,481) (41,928) (15,642) (26,962) (11,231) (46,930)
미지급금
23,594) 56,698) 31,125) (9,210) 2,538) 12,443) 20,518) (28,570) 19,740) 41,681) 16,529) (5,232) 37,672) (26,272) (7,717) (37,115) 21,870) 20,358) (11,642) (13,784) 14,698) 13,357) 12,197) 2,034) (1,626) (329)
미지급 보상 및 관련 부채
33,206) (86,965) 31,498) 28,214) 37,683) (124,408) 35,377) (4,454) 31,745) (59,957) 24,775) 31,588) 25,846) (85,834) 16,295) 73,665) 33,876) (10,067) (21,684) 24,534) 29,392) (58,718) 19,187) 17,103) 35,217) (56,186)
미지급 부채 및 기타
18,498) (44,268) 44,805) 83,398) 18,499) (48,952) 23,458) 51,208) 15,753) (49,105) 8,476) (7,198) 13,823) (24,342) (5,378) (22,927) 35,867) (14,297) 46,480) 21,309) 6,199) (24,082) 27,296) 18,936) 12,234) (27,556)
소득세, 현재
(95,022) 65,450) 398) 5,314) (86,138) 86,646) 15,455) 10,669) (49,408) 57,532) 41,037) 23,147) (77,885) 11,010) 35,537) (1,038) (79,975) (3,674) 50,424) 1,366) (34,120) 16,828) 35,750) (6,660) (29,885) 12,681)
유동자산과 부채의 변동, 사업인수순
(167,122) (135,759) 138,843) 131,070) (108,355) (183,827) 72,823) (30,846) (133,499) (194,690) 118,652) (28,213) (93,218) (214,192) 62,497) (32,461) (116,861) (104,231) 108,827) 8,104) (74,731) (114,210) 37,757) (3,044) (119,251) (191,019)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
(7,091) 14,699) 278,725) 259,531) 18,073) (48,140) 207,422) 99,215) (3,300) (53,533) 256,109) 77,825) 36,972) (69,038) 188,203) 73,467) (24,185) 12,287) 212,349) 128,678) 48,330) 26,089) 171,026) 122,816) (61,431) (49,530)
영업활동으로 인한 순현금 제공
441,404) 466,732) 693,040) 657,110) 392,686) 336,945) 553,623) 425,042) 320,993) 298,156) 550,570) 393,273) 331,641) 262,141) 455,925) 331,851) 260,672) 312,292) 356,934) 363,198) 294,450) 276,901) 397,145) 326,150) 181,582) 162,985)
자본 지출
(101,416) (92,921) (101,911) (107,031) (93,830) (106,697) (106,993) (77,712) (76,388) (70,016) (74,821) (57,222) (59,881) (48,748) (43,060) (42,751) (26,783) (30,876) (40,910) (63,212) (61,424) (64,743) (68,914) (70,191) (73,086) (64,528)
투자 매입
32) (7,124) 46) (117) (950) (6,525) 52) 564) 748) (5,930) (52) (57) 2,771) (8,738) 3,574) (668) (2,265) (4,940) 430) (340) (730) (9,391) (297) (3,473) (14,071) —)
재산 및 장비 판매 수익금
5,908) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 277) 15,070) (785) 9,064) 23,426) —) —) —) 13,300) —) —) 3,200) —) —)
원가법 투자 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 73,342) —)
사업체 인수, 순 현금 취득
(145,448) (9,436) (1,809) (111,031) (18,346) (55,651) (13,374) (17,526) (8,397) (7,060) (13,384) (105,174) (9,945) (35,725) (2,468) (638) (4,948) (1,984) (5,870) (41,268) (2,686) (3,896) (2,410) (823) 1,033) (7,613)
기타, 그물
6,253) (4,851) (1,679) (2,904) 767) (963) 254) (2,513) (792) (3,589) 1,933) (2,263) (496) (6,180) (5,812) (2,429) (730) (2,142) (2,568) 13) (1,994) (109) (1,003) (5,087) (3,073) 1,356)
투자 활동에 사용된 순현금
(234,671) (114,332) (105,353) (221,083) (112,359) (169,836) (120,061) (97,187) (84,829) (86,595) (86,324) (164,716) (67,274) (84,321) (48,551) (37,422) (11,300) (39,942) (48,918) (104,807) (53,534) (78,139) (72,624) (76,374) (15,855) (70,785)
상업어음의 발행(지불), 순
15,000) 166,000) —) (210,000) 210,000) —) (199,000) (186,246) (71,954) 196,000) (298,010) 392,210) (159,000) 326,000) —) —) —) —) —) —) (139,000) 26,500) (105,000) 44,000) 173,500) —)
채권 발행 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,190,506) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 200,000) —) —) —)
빚 상환
—) —) —) —) (3,450) (10,000) (50,000) —) —) —) (950,000) —) —) (250,000) —) —) —) —) (200,000) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상 보상금 행사로 인한 수익금
344) 231) 95) 346) 450) 479) 80) 816) 1,078) 1,047) 101) 8,438) 36,302) 72,896) 9,908) 12,519) 35,407) 72,123) 8,972) 18,346) 25,286) 37,915) 11,097) 21,662) 5,100) 27,512)
배당금 지급
(157,327) (138,237) (137,599) (137,471) (138,274) (117,565) (117,496) (117,404) (117,362) (97,655) (98,197) (98,973) (98,814) (79,135) (79,509) (371,818) —) —) 86) (268,042) —) —) (4) (220,760) —) —)
보통주 환매
(36,716) (614,802) (231,887) (45,018) (349,852) (73,276) (27,948) (22,235) (28,348) (320,334) (304,032) (557,115) (5,491) (659,235) (399,631) (83,108) (2,371) (69,011) (203,191) (2,586) (1,911) (256,830) (408,076) (100,095) (368,661) (139,468)
기타, 그물
(5,454) (5,984) (4,629) (1,517) (2,309) (2,013) (3,879) (3,156) (3,583) (5,257) 263) (3,258) (2,789) (610) (541) (2,149) (818) (869) (782) 1,982) (760) (1,192) (6,024) (2,726) (4,810) (552)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(184,153) (592,792) (374,020) (393,660) (283,435) (202,375) (398,243) (328,225) (220,169) (226,199) (459,369) (258,698) (229,792) (590,084) (469,773) (444,556) 32,218) 2,243) (394,915) (250,300) (116,385) (193,607) (308,007) (257,919) (194,871) (112,508)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(1,558) (250) (135) 560) 538) (757) 267) (866) (754) (1,275) 1,458) 1,107) (1,154) (1,627) 2,428) 563) 43) 1,547) (2,140) (185) (127) 331) (728) 523) (733) (60)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
21,022) (240,642) 213,532) 42,927) (2,570) (36,023) 35,586) (1,236) 15,241) (15,913) 6,335) (29,034) 33,421) (413,891) (59,971) (149,564) 281,633) 276,140) (89,039) 7,906) 124,404) 5,486) 15,786) (7,620) (29,877) (20,368)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동으로 인한 순현금 제공
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Cintas Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지, 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Cintas Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지, 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
Cintas Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 4분기에서 2025년 1분기로 감소했으나 2025년 1분기부터 2025년 2분기로 증가하여 2024년 4분기 수준을 초과했습니다.
