연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Cintas Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2024. 11. 30.
2024. 8. 31.
2024. 5. 31.
2024. 2. 29.
2023. 11. 30.
2023. 8. 31.
2023. 5. 31.
2023. 2. 28.
2022. 11. 30.
2022. 8. 31.
2022. 5. 31.
2022. 2. 28.
2021. 11. 30.
2021. 8. 31.
2021. 5. 31.
2021. 2. 28.
2020. 11. 30.
2020. 8. 31.
2020. 5. 31.
2020. 2. 29.
2019. 11. 30.
2019. 8. 31.
2019. 5. 31.
2019. 2. 28.
2018. 11. 30.
2018. 8. 31.
순수입
448,495) 452,033) 414,315) 397,579) 374,613) 385,085) 346,201) 325,827) 324,293) 351,689) 294,461) 315,448) 294,669) 331,179) 267,722) 258,384) 284,857) 300,005) 144,585) 234,520) 246,120) 250,812) 226,119) 203,334) 243,013) 212,515)
감가 상각
75,502) 73,838) 73,229) 70,834) 69,190) 67,613) 66,240) 64,240) 63,504) 63,057) 64,912) 62,190) 61,319) 60,955) 61,704) 61,036) 60,522) 60,574) 60,644) 59,894) 58,641) 56,726) 59,251) 57,268) 54,367) 52,745)
무형 자산 및 자본화된 계약 비용의 상각
54,541) 41,366) 41,703) 40,580) 40,036) 39,199) 38,840) 38,588) 37,704) 36,989) 37,466) 38,494) 37,371) 36,994) 36,426) 36,131) 35,953) 35,605) 35,916) 36,269) 35,695) 35,268) 34,513) 34,390) 34,009) 33,550)
주식 기반 보상
32,417) 33,367) 32,496) 31,308) 22,940) 30,242) 28,287) 23,797) 25,255) 26,282) 25,621) 22,794) 24,397) 36,496) 28,614) 25,819) 28,547) 29,055) 19,007) 27,030) 29,003) 40,395) 33,657) 30,769) 28,612) 46,172)
지분법 투자 거래에 대한 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (30,151) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
부동산 및 장비 판매에 대한 이익
(4,295) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 49) (12,178) (169) (3,898) (17,963) —) —) —) —) —) (781) (2,419) —) —)
장기 자산 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 5,114) —) —) —) 9,220) —) —) —) —) —) —) —)
원가법 투자의 매각이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (69,373) —)
이연 소득세
1,866) 1,887) (7,546) (14,261) (5,738) (1,367) 1,232) 3,436) 3,736) 14,829) 9,458) 12,711) 7,054) 22,887) (5,983) (13,160) (14,383) (8,716) (21,265) (2,619) (278) 7,910) 6,629) 5,852) 10,205) 9,022)
미수금, 순
(79,924) (49,129) 17,641) 11,841) (76,989) (43,892) (19,298) 1,424) (54,500) (79,397) (1,169) (21,880) (49,601) (27,742) 30,602) (23,286) (47,010) 7,118) 70,816) 6,805) (31,304) (6,636) (33,816) 24,646) (70,697) (15,051)
재고, 순
7,433) 11,318) 39,932) 23,741) 23,552) 8,541) 24,905) (17,297) (40,790) (2,476) 13,883) (11,095) (1,580) 14,986) 48,177) 1,271) (47,005) (77,944) (56,993) (4,378) (11,676) (1,726) 10,677) (17,489) (18,598) (34,629)
유니폼 및 기타 서비스 대여 물품
(33,521) (20,144) (13,755) 12,589) (14,235) (7,414) (12,261) (12,516) (34,148) (39,327) (33,748) (8,071) (30,239) (39,274) (29,390) (3,355) (19,466) 16,552) 46,505) (988) (21,439) (11,305) (17,892) (14,652) (34,665) (23,019)
선불 비용 및 기타 유동 자산 및 자본화된 계약 비용
(41,386) (68,719) (12,801) (24,817) (13,265) (66,791) (15,331) (31,310) (21,891) (63,641) 48,869) (29,472) (11,254) (36,724) (25,629) (19,676) (15,018) (42,277) (15,079) (26,760) (26,481) (41,928) (15,642) (26,962) (11,231) (46,930)
미지급금
23,594) 56,698) 31,125) (9,210) 2,538) 12,443) 20,518) (28,570) 19,740) 41,681) 16,529) (5,232) 37,672) (26,272) (7,717) (37,115) 21,870) 20,358) (11,642) (13,784) 14,698) 13,357) 12,197) 2,034) (1,626) (329)
미지급 보상 및 관련 부채
33,206) (86,965) 31,498) 28,214) 37,683) (124,408) 35,377) (4,454) 31,745) (59,957) 24,775) 31,588) 25,846) (85,834) 16,295) 73,665) 33,876) (10,067) (21,684) 24,534) 29,392) (58,718) 19,187) 17,103) 35,217) (56,186)
미지급 부채 및 기타
18,498) (44,268) 44,805) 83,398) 18,499) (48,952) 23,458) 51,208) 15,753) (49,105) 8,476) (7,198) 13,823) (24,342) (5,378) (22,927) 35,867) (14,297) 46,480) 21,309) 6,199) (24,082) 27,296) 18,936) 12,234) (27,556)
소득세, 현재
(95,022) 65,450) 398) 5,314) (86,138) 86,646) 15,455) 10,669) (49,408) 57,532) 41,037) 23,147) (77,885) 11,010) 35,537) (1,038) (79,975) (3,674) 50,424) 1,366) (34,120) 16,828) 35,750) (6,660) (29,885) 12,681)
유동자산과 부채의 변동, 사업인수순
(167,122) (135,759) 138,843) 131,070) (108,355) (183,827) 72,823) (30,846) (133,499) (194,690) 118,652) (28,213) (93,218) (214,192) 62,497) (32,461) (116,861) (104,231) 108,827) 8,104) (74,731) (114,210) 37,757) (3,044) (119,251) (191,019)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
(7,091) 14,699) 278,725) 259,531) 18,073) (48,140) 207,422) 99,215) (3,300) (53,533) 256,109) 77,825) 36,972) (69,038) 188,203) 73,467) (24,185) 12,287) 212,349) 128,678) 48,330) 26,089) 171,026) 122,816) (61,431) (49,530)
영업활동으로 인한 순현금 제공
441,404) 466,732) 693,040) 657,110) 392,686) 336,945) 553,623) 425,042) 320,993) 298,156) 550,570) 393,273) 331,641) 262,141) 455,925) 331,851) 260,672) 312,292) 356,934) 363,198) 294,450) 276,901) 397,145) 326,150) 181,582) 162,985)
자본 지출
(101,416) (92,921) (101,911) (107,031) (93,830) (106,697) (106,993) (77,712) (76,388) (70,016) (74,821) (57,222) (59,881) (48,748) (43,060) (42,751) (26,783) (30,876) (40,910) (63,212) (61,424) (64,743) (68,914) (70,191) (73,086) (64,528)
투자 매입
32) (7,124) 46) (117) (950) (6,525) 52) 564) 748) (5,930) (52) (57) 2,771) (8,738) 3,574) (668) (2,265) (4,940) 430) (340) (730) (9,391) (297) (3,473) (14,071) —)
재산 및 장비 판매 수익금
5,908) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 277) 15,070) (785) 9,064) 23,426) —) —) —) 13,300) —) —) 3,200) —) —)
원가법 투자 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 73,342) —)
사업체 인수, 순 현금 취득
(145,448) (9,436) (1,809) (111,031) (18,346) (55,651) (13,374) (17,526) (8,397) (7,060) (13,384) (105,174) (9,945) (35,725) (2,468) (638) (4,948) (1,984) (5,870) (41,268) (2,686) (3,896) (2,410) (823) 1,033) (7,613)
기타, 그물
6,253) (4,851) (1,679) (2,904) 767) (963) 254) (2,513) (792) (3,589) 1,933) (2,263) (496) (6,180) (5,812) (2,429) (730) (2,142) (2,568) 13) (1,994) (109) (1,003) (5,087) (3,073) 1,356)
투자 활동에 사용된 순현금
(234,671) (114,332) (105,353) (221,083) (112,359) (169,836) (120,061) (97,187) (84,829) (86,595) (86,324) (164,716) (67,274) (84,321) (48,551) (37,422) (11,300) (39,942) (48,918) (104,807) (53,534) (78,139) (72,624) (76,374) (15,855) (70,785)
상업어음의 발행(지불), 순
15,000) 166,000) —) (210,000) 210,000) —) (199,000) (186,246) (71,954) 196,000) (298,010) 392,210) (159,000) 326,000) —) —) —) —) —) —) (139,000) 26,500) (105,000) 44,000) 173,500) —)
채권 발행 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,190,506) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 200,000) —) —) —)
빚 상환
—) —) —) —) (3,450) (10,000) (50,000) —) —) —) (950,000) —) —) (250,000) —) —) —) —) (200,000) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상 보상금 행사로 인한 수익금
344) 231) 95) 346) 450) 479) 80) 816) 1,078) 1,047) 101) 8,438) 36,302) 72,896) 9,908) 12,519) 35,407) 72,123) 8,972) 18,346) 25,286) 37,915) 11,097) 21,662) 5,100) 27,512)
배당금 지급
(157,327) (138,237) (137,599) (137,471) (138,274) (117,565) (117,496) (117,404) (117,362) (97,655) (98,197) (98,973) (98,814) (79,135) (79,509) (371,818) —) —) 86) (268,042) —) —) (4) (220,760) —) —)
보통주 환매
(36,716) (614,802) (231,887) (45,018) (349,852) (73,276) (27,948) (22,235) (28,348) (320,334) (304,032) (557,115) (5,491) (659,235) (399,631) (83,108) (2,371) (69,011) (203,191) (2,586) (1,911) (256,830) (408,076) (100,095) (368,661) (139,468)
기타, 그물
(5,454) (5,984) (4,629) (1,517) (2,309) (2,013) (3,879) (3,156) (3,583) (5,257) 263) (3,258) (2,789) (610) (541) (2,149) (818) (869) (782) 1,982) (760) (1,192) (6,024) (2,726) (4,810) (552)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(184,153) (592,792) (374,020) (393,660) (283,435) (202,375) (398,243) (328,225) (220,169) (226,199) (459,369) (258,698) (229,792) (590,084) (469,773) (444,556) 32,218) 2,243) (394,915) (250,300) (116,385) (193,607) (308,007) (257,919) (194,871) (112,508)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(1,558) (250) (135) 560) 538) (757) 267) (866) (754) (1,275) 1,458) 1,107) (1,154) (1,627) 2,428) 563) 43) 1,547) (2,140) (185) (127) 331) (728) 523) (733) (60)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
21,022) (240,642) 213,532) 42,927) (2,570) (36,023) 35,586) (1,236) 15,241) (15,913) 6,335) (29,034) 33,421) (413,891) (59,971) (149,564) 281,633) 276,140) (89,039) 7,906) 124,404) 5,486) 15,786) (7,620) (29,877) (20,368)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31) .
전반적인 수입 및 비용 흐름
해당 기간 동안, 순수입은 2018년 이후 점진적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2024년 11월 30일 기준 최고치를 기록하고 있다. 특히 2020년 이후로 수입이 지속적으로 상승하는 양상을 보이고 있으며, 이는 회사의 영업성과 향상 또는 시장 확대의 결과일 수 있다.
감가상각 비용은 일정하게 증가하는 양상을 나타내어 자산 감가상각 비용이 점차 확대됨을 시사한다. 무형 자산 및 자본화된 계약 비용 상각 역시 꾸준하게 상승하는 추세를 보여, 무형 자산의 가치 소모와 관련된 비용이 누적되고 있음을 알 수 있다.
주식 기반 보상
주식 기반 보상 비용은 기간별 변동이 있으나 전반적으로 높거나 일정한 수준을 유지하며, 일부 기간에서는 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 인력 유치 또는 유지 목적으로 주식 보상 프로그램이 적극적으로 활용되고 있음을 반영한다.
기타 영업 및 투자 활동
장기 자산 손상과 투자 매각이익 관련 항목들은 일부 기간에만 나타나며, 장기 자산 손상은 2020년 이후 잠시 나타난 이후 안정적인 모습을 보이거나 누락된 것으로 볼 때, 손상 감지와 회복이 일시적이었음을 시사한다. 투자 및 자산 매각 활동은 큰 규모의 변동성을 보이며, 특정 기간에는 상당한 투자수익 또는 손실이 존재하였다.
사업체 인수와 관련한 현금 유입은 다수의 기간에서 큰 폭의 유입 또는 유출을 보여, 인수 활동이 활발히 이루어지고 있음을 나타낸다. 특히 일부 기간에 상당한 현금 지출 또는 회수 사례가 눈에 띈다.
영업 및 재무 활동
영업활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 양호한 수준을 유지하며, 특히 2020년 이후 급증하는 모습을 보여 회사의 영업 성과가 강해지고 있음을 암시한다. 반면, 재무활동에서 발생하는 현금 흐름은 기간에 따라 많은 곳에서 큰 변동성을 보이며, 유동화 혹은 부채 상환, 배당금 지급, 주식 환매 등 다양한 재무 전략이 적용되고 있음을 알 수 있다.
배당금 지급과 주식 환매가 특정 기간에 집중적으로 증가했으며, 이는 회사가 주주환원 정책을 적극 추진하는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 주식 환매 규모가 매우 크거나 지속적으로 반복되는 시기가 존재한다.
부채 및 자본 관련 항목
미지급금, 미지급 보상 및 기타 부채, 소득세 등 부채 항목은 기간별로 크게 변동하며, 일부 기간에는 상당한 부채 유입 또는 상환이 발생하였음을 보여준다. 특히, 유동 부채와 관련된 항목은 일정한 변동폭을 유지하면서도 일부 기간에 폭발적으로 증가하거나 감소하는 모습을 보이고 있다.
현금 및 현금성자산의 변화
순현금 증감은 기간별로 크게 차이를 보이며, 2020년과 2024년 초에 강한 증감이 발생하였다. 특히, 2020년에는 영업활동과 재무활동이 모두 급증하거나 감소하는 가운데 현금 흐름이 매우 불안정해졌음을 확인할 수 있다. 이러한 변동성은 금융 전략, 배당 정책, 부채 조달 또는 상환 등에 따른 영향을 반영한다.
또한, 환율 변동은 전체 현금 흐름에 작은 영향을 미치지만, 일부 기간에는 상당한 영향을 끼친 것으로 보이며, 환율 변동성을 고려할 필요가 있다.
