현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

Cisco Systems Inc., 통합 현금 흐름표

수백만 달러에 달하는 미국 달러

12개월 종료	2022. 7. 30.	2021. 7. 31.	2020. 7. 25.	2019. 7. 27.	2018. 7. 28.	2017. 7. 29.
순수입	11,812)	10,591)	11,214)	11,621)	110)	9,609)
감가 상각, 상각 및 기타	1,957)	1,862)	1,808)	1,897)	2,192)	2,286)
주식 기반 보상 비용	1,886)	1,761)	1,569)	1,570)	1,576)	1,526)
미수금에 대한 제공(혜택)	55)	(6)	93)	40)	(134)	(8)
이연소득세	(309)	(384)	(38)	(350)	900)	(124)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	(153)
(이익) 매각, 투자 및 기타, 순이익에 대한 손실	(453)	(354)	(138)	(24)	(322)	154)
미수금	(1,009)	(107)	(107)	(84)	(269)	756)
재고	(1,030)	(244)	84)	131)	(244)	(394)
미수금 융자	1,241)	1,577)	(797)	(249)	(219)	(1,038)
다른 자산	(1,615)	(797)	96)	(955)	66)	15)
지급 계정	(55)	(53)	141)	87)	504)	311)
소득세, 순	(690)	(549)	(322)	312)	8,118)	60)
발생한 보상	(427)	643)	(78)	277)	100)	(110)
지연된 수익	1,328)	1,560)	2,011)	1,407)	1,205)	1,683)
기타 책임	535)	(46)	(110)	151)	83)	(697)
운영 자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 영향 순	(1,722)	1,984)	918)	1,077)	9,344)	586)
영업 활동에서 제공하는 순이익과 순이익을 조정하기위한 조정	1,414)	4,863)	4,212)	4,210)	13,556)	4,267)
영업 활동에서 제공하는 순 현금	13,226)	15,454)	15,426)	15,831)	13,666)	13,876)
투자 구매	(6,070)	(9,328)	(9,212)	(2,416)	(14,285)	(42,702)
투자 판매 수익	2,660)	3,373)	5,631)	7,388)	17,706)	28,827)
투자 성숙도에서 얻은 수익	5,686)	8,409)	7,975)	12,928)	15,769)	12,143)
인수, 현금 및 현금 등가물 순 취득 및 매각	(373)	(7,038)	(327)	(2,175)	(2,979)	(3,324)
비상장 기업에 대한 투자 구매	(186)	(175)	(190)	(148)	(267)	(222)
비상장 기업에 대한 투자 수익	237)	194)	224)	159)	168)	203)
재산 및 장비 취득	(477)	(692)	(770)	(909)	(834)	(964)
재산 및 장비 판매 수익금	91)	28)	179)	22)	59)	7)
다른	(15)	(56)	(10)	(12)	(13)	39)
투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용)	1,553)	(5,285)	3,500)	14,837)	15,324)	(5,993)
보통주 발행	660)	643)	655)	640)	623)	708)
보통주 환매·환매 프로그램	(7,689)	(2,877)	(2,659)	(20,717)	(17,547)	(3,685)
제한된 주식 단위의 귀속에 대한 세금 원천 징수를 위해 재매입 된 주식	(692)	(636)	(727)	(862)	(703)	(619)
단기 차입, 90 일 이하의 원래 성숙도, 순	606)	(5)	(3,470)	3,446)	(2,502)	2,497)
채무 발행	1,049)	—)	—)	2,250)	6,877)	6,980)
빚 상환	(3,550)	(3,000)	(6,720)	(6,780)	(12,375)	(4,151)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	153)
배당금 지급	(6,224)	(6,163)	(6,016)	(5,979)	(5,968)	(5,511)
다른	(122)	(1)	51)	113)	(169)	(178)
자금 조달 활동에 사용되는 순 현금	(15,962)	(12,039)	(18,886)	(27,889)	(31,764)	(3,806)
외화 환율 변동이 현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물에 미치는 영향	(180)	—)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물의 순 증가 (감소)	(1,363)	(1,870)	40)	2,779)	(2,774)	4,077)
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물, 회계 연도 시작	9,942)	11,812)	11,772)	8,993)	11,708)	7,631)
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물, 회계 연도 말	8,579)	9,942)	11,812)	11,772)	8,934)	11,708)

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-K (보고 날짜: 2018-07-28), 10-K (보고 날짜: 2017-07-29).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에서 제공하는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다.	Cisco Systems Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순현금은 2020 년에서 2021 년으로 증가했지만 2021 년에서 2022 년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Cisco Systems Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순 현금 (사용)은 2020 년에서 2021 년으로 감소했지만 2021 년에서 2022 년으로 증가하여 2020 수준에 도달하지 못했습니다.
자금 조달 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Cisco Systems Inc.의 자금 조달 활동에 사용되는 순 현금은 2020 년에서 2021 년으로 증가했지만 2021 년에서 2022 년까지 약간 감소하여 2020 수준에 도달하지 못했습니다.

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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