현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Cisco Systems Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 7. 27.	2023. 7. 29.	2022. 7. 30.	2021. 7. 31.	2020. 7. 25.	2019. 7. 27.
순수입	10,320)	12,613)	11,812)	10,591)	11,214)	11,621)
감가상각, 상각 및 기타	2,507)	1,726)	1,957)	1,862)	1,808)	1,897)
주식 기반 보상 비용	3,074)	2,353)	1,886)	1,761)	1,569)	1,570)
채권충당금충당금(이익)	34)	31)	55)	(6)	93)	40)
이연 소득세	(972)	(2,085)	(309)	(384)	(38)	(350)
(이익) 매각, 투자 및 기타에 대한 손실, 순	215)	206)	(453)	(354)	(138)	(24)
미수금	(289)	734)	(1,009)	(107)	(107)	(84)
재고	275)	(1,069)	(1,030)	(244)	84)	131)
채권금융금융업	76)	1,102)	1,241)	1,577)	(797)	(249)
기타 자산	(671)	5)	(1,615)	(797)	96)	(955)
미지급금	(90)	27)	(55)	(53)	141)	87)
소득세, 순	(4,539)	1,218)	(690)	(549)	(322)	312)
미지급 보상	(696)	651)	(427)	643)	(78)	277)
이연된 수익	1,220)	2,326)	1,328)	1,560)	2,011)	1,407)
다른 책임	416)	48)	535)	(46)	(110)	151)
영업자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 효과 순	(4,298)	5,042)	(1,722)	1,984)	918)	1,077)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	560)	7,273)	1,414)	4,863)	4,212)	4,210)
영업활동으로 인한 순현금 제공	10,880)	19,886)	13,226)	15,454)	15,426)	15,831)
투자 매입	(4,230)	(10,871)	(6,070)	(9,328)	(9,212)	(2,416)
투자 판매 수익금	4,136)	1,054)	2,660)	3,373)	5,631)	7,388)
투자 만기의 수익금	6,367)	5,978)	5,686)	8,409)	7,975)	12,928)
취득액, 순현금성 및 현금성자산(Cash Equivalents)	(25,994)	(301)	(373)	(7,038)	(327)	(2,175)
비상장 기업에 대한 투자 매입	(284)	(185)	(186)	(175)	(190)	(148)
비상장 기업에 대한 투자 회수	202)	90)	237)	194)	224)	159)
재산 및 장비 취득	(670)	(849)	(477)	(692)	(770)	(909)
다른	(5)	(23)	76)	(28)	169)	10)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(20,478)	(5,107)	1,553)	(5,285)	3,500)	14,837)
보통주 발행	714)	700)	660)	643)	655)	640)
보통주 환매, 자사주 매입 프로그램	(5,787)	(4,293)	(7,689)	(2,877)	(2,659)	(20,717)
제한된 주식 단위의 귀속에 대한 세금 원천징수를 위해 환매된 주식	(992)	(597)	(692)	(636)	(727)	(862)
단기 차입금, 원래 만기가 90일 이하, 순	478)	(602)	606)	(5)	(3,470)	3,446)
채권 발행	31,818)	—)	1,049)	—)	—)	2,250)
빚 상환	(9,826)	(500)	(3,550)	(3,000)	(6,720)	(6,780)
Splunk 전환사채 상환, 한도 콜 수익금 순	(3,140)	—)	—)	—)	—)	—)
배당금 지급	(6,384)	(6,302)	(6,224)	(6,163)	(6,016)	(5,979)
다른	(37)	(32)	(122)	(1)	51)	113)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	6,844)	(11,626)	(15,962)	(12,039)	(18,886)	(27,889)
외환환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한현금성자산, 제한현금성자산에 미치는 영향	(31)	(105)	(180)	—)	—)	—)
현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성자산의 순증가(감소)	(2,785)	3,048)	(1,363)	(1,870)	40)	2,779)
현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성, 회계연도 시작	11,627)	8,579)	9,942)	11,812)	11,772)	8,993)
현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성, 회계연도말	8,842)	11,627)	8,579)	9,942)	11,812)	11,772)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Cisco Systems Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Cisco Systems Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년에서 2023년까지, 그리고 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Cisco Systems Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년에서 2023년까지, 그리고 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

현금 흐름표