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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

Cisco Systems Inc., 통합 현금 흐름표

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2022. 7. 30. 2021. 7. 31. 2020. 7. 25. 2019. 7. 27. 2018. 7. 28. 2017. 7. 29.
순수입 11,812 10,591 11,214 11,621 110 9,609
감가 상각, 상각 및 기타 1,957 1,862 1,808 1,897 2,192 2,286
주식 기반 보상 비용 1,886 1,761 1,569 1,570 1,576 1,526
미수금에 대한 제공(혜택) 55 (6) 93 40 (134) (8)
이연소득세 (309) (384) (38) (350) 900 (124)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택 (153)
(이익) 매각, 투자 및 기타, 순이익에 대한 손실 (453) (354) (138) (24) (322) 154
미수금 (1,009) (107) (107) (84) (269) 756
재고 (1,030) (244) 84 131 (244) (394)
미수금 융자 1,241 1,577 (797) (249) (219) (1,038)
다른 자산 (1,615) (797) 96 (955) 66 15
지급 계정 (55) (53) 141 87 504 311
소득세, 순 (690) (549) (322) 312 8,118 60
발생한 보상 (427) 643 (78) 277 100 (110)
지연된 수익 1,328 1,560 2,011 1,407 1,205 1,683
기타 책임 535 (46) (110) 151 83 (697)
운영 자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 영향 순 (1,722) 1,984 918 1,077 9,344 586
영업 활동에서 제공하는 순이익과 순이익을 조정하기위한 조정 1,414 4,863 4,212 4,210 13,556 4,267
영업 활동에서 제공하는 순 현금 13,226 15,454 15,426 15,831 13,666 13,876
투자 구매 (6,070) (9,328) (9,212) (2,416) (14,285) (42,702)
투자 판매 수익 2,660 3,373 5,631 7,388 17,706 28,827
투자 성숙도에서 얻은 수익 5,686 8,409 7,975 12,928 15,769 12,143
인수, 현금 및 현금 등가물 순 취득 및 매각 (373) (7,038) (327) (2,175) (2,979) (3,324)
비상장 기업에 대한 투자 구매 (186) (175) (190) (148) (267) (222)
비상장 기업에 대한 투자 수익 237 194 224 159 168 203
재산 및 장비 취득 (477) (692) (770) (909) (834) (964)
재산 및 장비 판매 수익금 91 28 179 22 59 7
다른 (15) (56) (10) (12) (13) 39
투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용) 1,553 (5,285) 3,500 14,837 15,324 (5,993)
보통주 발행 660 643 655 640 623 708
보통주 환매·환매 프로그램 (7,689) (2,877) (2,659) (20,717) (17,547) (3,685)
제한된 주식 단위의 귀속에 대한 세금 원천 징수를 위해 재매입 된 주식 (692) (636) (727) (862) (703) (619)
단기 차입, 90 일 이하의 원래 성숙도, 순 606 (5) (3,470) 3,446 (2,502) 2,497
채무 발행 1,049 2,250 6,877 6,980
빚 상환 (3,550) (3,000) (6,720) (6,780) (12,375) (4,151)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택 153
배당금 지급 (6,224) (6,163) (6,016) (5,979) (5,968) (5,511)
다른 (122) (1) 51 113 (169) (178)
자금 조달 활동에 사용되는 순 현금 (15,962) (12,039) (18,886) (27,889) (31,764) (3,806)
외화 환율 변동이 현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물에 미치는 영향 (180)
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물의 순 증가 (감소) (1,363) (1,870) 40 2,779 (2,774) 4,077
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물, 회계 연도 시작 9,942 11,812 11,772 8,993 11,708 7,631
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물, 회계 연도 말 8,579 9,942 11,812 11,772 8,934 11,708

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-K (보고 날짜: 2018-07-28), 10-K (보고 날짜: 2017-07-29).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동에서 제공하는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다. Cisco Systems Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순현금은 2020 년에서 2021 년으로 증가했지만 2021 년에서 2022 년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Cisco Systems Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순 현금 (사용)은 2020 년에서 2021 년으로 감소했지만 2021 년에서 2022 년으로 증가하여 2020 수준에 도달하지 못했습니다.
자금 조달 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Cisco Systems Inc.의 자금 조달 활동에 사용되는 순 현금은 2020 년에서 2021 년으로 증가했지만 2021 년에서 2022 년까지 약간 감소하여 2020 수준에 도달하지 못했습니다.