현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Cisco Systems Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
- 순수입
- 2019년부터 2023년까지 순수입은 대체로 변동성을 보이면서도 소폭 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년에는 1억 2630만 달러를 기록하여 이전 기간에 비해 약간 상승하였다. 하지만 2024년에는 1억 320만 달러로 하락했으며, 이는 일시적인 변동성 또는 경기 변동성의 영향을 반영할 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 전 기간 동안 일정한 수준을 유지하며 변화가 크지 않다. 2024년에는 2507백만 달러로서 이전보다 약 25% 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 장기 자산의 감가상각 비용 증가를 시사할 수 있다.
- 주식 기반 보상 비용
- 이 비용은 지속적으로 상승하는 추세이며, 2024년에는 3074백만 달러를 기록하였다. 이는 주식 또는 주식 관련 보상이 증가했음을 나타내며, 인력 유치 및 유지 전략의 일부로 해석할 수 있다.
- 기타 재무 항목들
- 이연 소득세, 투자 손실/이익, 미수금, 재고 등 여러 계정에서는 큰 변동이 관찰된다. 특히, 2024년에는 소득세 관련 항목이 큰 손실로 돌아서면서 -4539백만 달러로 급증하였으며, 이는 기업의 세무상 변동 또는 세금 차감의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다. 또한 재고, 미수금 등 유동자산 항목은 변동 요인에 따라 수시로 변동하는 양상이며, 일부 항목은 손실 또는 손실 회복을 보이고 있다.
- 영업활동 현금흐름
- 계속해서 긍정적인 흐름을 유지하며 2019년 157억 달러에서 2023년 약 109억 달러까지 유지한다. 2024년에는 약 108억 달러로 소폭 하락했지만, 여전히 강력한 영업현금흐름을 보여주고 있다. 이는 기업이 영업 활동에서 안정적인 현금 창출능력을 갖추고 있음을 시사한다.
- 투자활동
- 투자 매입액이 상당히 높아지는 추세를 보이며, 2024년에는 약 4230백만 달러로 크게 증가하였다. 투자 자산 매입이 늘어난 것은 성장 기반 확장 또는 전략적 인수합병에 따른 것으로 추측할 수 있다. 동시에 투자 판매 수익금은 일상적 수준을 유지하며, 만기금 수익도 꾸준하다.
- 재무활동 현금흐름
- 재무 활동에서의 순현금은 2019년부터 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 2024년에는 6억 8440만 달러의 긍정적 흐름이 관찰되었으며, 이는 채무 상환 또는 주주환원 정책의 변화와 관련 있을 것으로 보인다. 특히 채권 발행과 배당금 지급이 주요 재무 활동 항목임을 알 수 있다.
- 현금 및 현금성자산
- 현금, 현금성자산의 연말 잔액은 대부분 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 증감을 보이고 있다. 2024년에는 8억 842만 달러를 기록하며, 2019년 대비 감소했음을 알 수 있다. 이는 기업의 운영, 투자, 재무 활동에 따른 현금 흐름의 영향을 반영한다.