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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Cisco Systems Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 7. 29. 2022. 7. 30. 2021. 7. 31. 2020. 7. 25. 2019. 7. 27. 2018. 7. 28.
순수입 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621 110
감가상각, 상각, 그리고 다른 1,726 1,957 1,862 1,808 1,897 2,192
주식 기반 보상 비용 2,353 1,886 1,761 1,569 1,570 1,576
미수금에 대한 충당금(혜택) 31 55 (6) 93 40 (134)
이연 법인세 (2,085) (309) (384) (38) (350) 900
(이익) 매각, 투자 및 기타 순 손실; 206 (453) (354) (138) (24) (322)
미수금 734 (1,009) (107) (107) (84) (269)
재고 (1,069) (1,030) (244) 84 131 (244)
채권 자금 조달 1,102 1,241 1,577 (797) (249) (219)
다른 자산 5 (1,615) (797) 96 (955) 66
미지급금 27 (55) (53) 141 87 504
소득세, 순 1,218 (690) (549) (322) 312 8,118
미지급 보상 651 (427) 643 (78) 277 100
이연 수익 2,326 1,328 1,560 2,011 1,407 1,205
기타 부채 48 535 (46) (110) 151 83
영업 자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 효과의 순 5,042 (1,722) 1,984 918 1,077 9,344
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 7,273 1,414 4,863 4,212 4,210 13,556
영업 활동으로 제공되는 순 현금 19,886 13,226 15,454 15,426 15,831 13,666
투자 구매 (10,871) (6,070) (9,328) (9,212) (2,416) (14,285)
투자 판매 수익 1,054 2,660 3,373 5,631 7,388 17,706
투자 만기에서 얻은 수익 5,978 5,686 8,409 7,975 12,928 15,769
인수, 순현금성 및 현금성자산의 취득 및 매각 (301) (373) (7,038) (327) (2,175) (2,979)
비상장 기업에 대한 투자 매입 (185) (186) (175) (190) (148) (267)
비상장 기업에 대한 투자 수익 90 237 194 224 159 168
재산 및 장비 취득 (849) (477) (692) (770) (909) (834)
재산 및 장비 판매 수익 3 91 28 179 22 59
다른 (26) (15) (56) (10) (12) (13)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) (5,107) 1,553 (5,285) 3,500 14,837 15,324
보통주 발행 700 660 643 655 640 623
보통주 환매, 환매 프로그램 (4,293) (7,689) (2,877) (2,659) (20,717) (17,547)
제한된 주식 단위의 귀속을 위한 세금 원천징수를 위해 환매한 주식 (597) (692) (636) (727) (862) (703)
단기 차입금, 원래 만기가 90일 이하, 순 (602) 606 (5) (3,470) 3,446 (2,502)
부채 발행 1,049 2,250 6,877
부채 상환 (500) (3,550) (3,000) (6,720) (6,780) (12,375)
배당금 지급 (6,302) (6,224) (6,163) (6,016) (5,979) (5,968)
다른 (32) (122) (1) 51 113 (169)
재무 활동에 사용되는 순 현금 (11,626) (15,962) (12,039) (18,886) (27,889) (31,764)
외화 환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금등가물에 미치는 영향 (105) (180)
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물의 순 증가(감소) 3,048 (1,363) (1,870) 40 2,779 (2,774)
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물, 회계 연도 시작 8,579 9,942 11,812 11,772 8,993 11,708
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물, 회계 연도 말 11,627 8,579 9,942 11,812 11,772 8,934

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-K (보고 날짜: 2018-07-28).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Cisco Systems Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Cisco Systems Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Cisco Systems Inc.의 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.