현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Cisco Systems Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
- 순수입
- 2020년부터 2022년까지 순수입은 증가하는 추세를 보여, 11812백만 달러로 최고치를 기록한 2022년에 정점을 이루었습니다. 이후 2023년에는 다소 상승했으나, 2024년에는 다시 하락하여 10180백만 달러를 기록하였으며, 2025년에는 소폭 낮아졌습니다. 이는 회사의 수익이 일시적으로 상승했으나, 최근 몇 년간은 다소 둔화된 모습을 반영합니다.
- 감가상각 및 기타 비용
- 감가상각, 상각 및 기타 비용은 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 2025년에는 2811백만 달러에 달하였습니다. 이는 기업의 자산이 노후되거나 장비의 교체 비용이 증가한 결과로 볼 수 있으며, 수익성에 일부 영향을 미칠 수 있습니다.
- 주식 기반 보상 비용
- 이 항목은 2020년의 1569백만 달러에서 계속해서 상승하여 2025년에는 3641백만 달러에 도달하였으며, 연도별로 가파른 상승세를 보였습니다. 이는 인력 보상 정책의 변화나 성장 추진의 일환으로 주식 보상 규모가 확대된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 기타 주요 재무 항목들
- 이연 소득세, 미수금, 재고, 채권금융업, 기타 자산, 미지급금 등 일부 항목은 연도별 변동성이 크거나 부정적인 영향도 함께 나타났습니다. 예를 들어, 2024년에는 이연 소득세 손실이 크게 증가하며 영업이익에 부정적 영향을 미쳤고, 재고와 미수금의 변동성은 운영 현금 흐름에 영향을 주었습니다.
- 운영 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전체적으로 안정적인 흐름을 유지하며, 2023년과 2025년에는 각각 19,886백만 달러와 14,193백만 달러로 강한 모습을 보였습니다. 이는 영업활동의 실질적인 수익 창출력을 반영하며, 회사의 재무 건전성에 긍정적입니다.
- 투자 활동
- 투자 매입은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 높아지고 있으며, 2024년에는 4,230백만 달러로 정점에 달했고, 이후 2025년에는 다시 감소하였습니다. 투자 수익금은 일정 수준 유지되거나 다소 증가하는 특징이 관찰됩니다.
- 재무 활동
- 금융 활동에서는 보통주 발행이 계속 증가하는 반면, 자사주 환매 및 배당금 지급 역시 상당히 큰 규모로 지속되고 있습니다. 특히, 채권 발행액은 2024년에 크게 증가하였으며, 채무 탕감과 배당금 지급은 재무구조의 변화와 관련되어 있습니다. 2024년의 채무 급증과 배당금 증가는 재무 전략에 반영된 것으로 보입니다.
- 현금 및 현금성자산
- 회계연도 시작과 말의 현금액은 2020년 이후 변동성을 보이나, 2024년에 상당히 큰 현금 유출이 발생하였으며, 2025년에는 방어적인 수준으로 유지되고 있습니다. 특히, 2024년에는 현금 감소가 두드러지는데, 이는 내부 투자와 배당금 지급이 활발했기 때문으로 해석됩니다.