지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Trade Desk Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 이 비율이 지속적으로 낮아지고 있으며, 2024년에는 0.11로 감소하였음을 확인할 수 있다. 이는 자기자본 대비 부채 수준이 점차 축소되고 있음을 나타내며, 재무 안정성이 향상된 것을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함) 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전 기간에 걸쳐 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 0.1로 나타난다. 이는 총자본에 대한 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 회사의 자본 구조가 더 견실해지고 있음을 반영한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2020년에 0.11에서 시작하여 2024년에 0.05로 절반 이상 감소했다. 총자산에 대한 부채의 비중이 축소되고 있어, 재무 건전성이 점진적으로 개선되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 2.72에서 2022년 2.07로 하락했으며, 2023년 다소 상승한 이후 2024년에는 다시 2.07로 유지되고 있다. 이는 회사의 재무 구조가 일시적으로 변동성을 보였으나, 전반적으로는 레버리지 수준이 안정된 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년부터 급증하는 추세를 보였으며, 특히 2024년에는 336.07에 달하는 등 매우 높은 수치를 기록하고 있다. 이는 이자 비용에 대한 영업이익 커버 능력이 매우 높아 재무 안전성이 강화되었음을 의미한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 4.4에서 2024년에 9.7로 증가하였다. 이는 변동성 비용 대비 고정 비용이 상대적으로 더 많이 늘어난 것으로, 기업의 비용 구조가 안정적이라고 볼 수 있으며, 수익성 보호 측면에서도 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Trade Desk Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 주주의 자본 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 0 ÷ 2,949,145 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주 자본의 변화
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 2,149,145천 달러에 달하고 있다. 특히 2021년과 2022년 동안 상당한 성장률이 관찰되었으며, 2023년과 2024년에도 안정적인 증가세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 자본 구조의 확장과 재무 건전성 개선을 시사할 수 있다.
- 총 부채 데이터
- 제공된 데이터에는 2020년부터 2024년까지의 총 부채가 명시되어 있지 않지만, 주주 자본의 꾸준한 증가는 일반적으로 부채 수준을 고려할 때 안정적인 자본 구조를 유지하는 데 도움이 될 수 있다는 점을 시사한다. 부채 비율 관련 데이터 역시 부재하나, 자본 증가와 함께 부채 비율이 낮거나 안정적인 상태를 유지했을 가능성이 있다.
- 재무 건전성 및 성장 전망
- 주주 자본의 꾸준한 증가는 회사의 재무 건전성과 성장 가능성을 보여주는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다. 자본 축적은 사업 확장, 투자 및 미래 성장 전략을 지원하는 기반이 될 것으로 판단된다. 다만, 부채 데이터의 부재를 고려할 때, 부채와의 상호 관계를 명확히 분석하려면 추가 정보가 필요하다.
- 전반적인 평가
- 회사의 핵심 재무 지표인 주주 자본은 연도별 안정적이고 지속적인 증가세를 유지하고 있으며, 이는 기업의 재무 안정성과 성장전망에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 특징으로 해석된다. 자산 구조와 자세한 재무 비율 분석을 위해서는 부채 항목과 기타 재무 지표에 대한 추가 데이터가 요구된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Trade Desk Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 주주의 자본 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 312,215 ÷ 2,949,145 = 0.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 분석
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 변동이 있었으며, 전반적으로는 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 기준 약 2억 9,243만 달러에서 시작하여 2022년까지는 약 2억 6,096만 달러로 줄었고, 이후 2023년에는 2억 3,589만 달러로 낮아졌습니다. 하지만 2024년에는 다시 증가하여 약 3억 1,221만 달러를 기록하였는데, 이는 일부 부채 증가를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 부채 구조가 일부 기간 동안 축소되었음을 시사하며, 이후 특정 원인으로 부채가 다시 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주의 자본(자본금) 흐름과 해석
- 2020년부터 2024년까지 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년 약 1,013,145천 달러에서 시작하여 2021년에는 1,527,306천 달러, 2022년에는 2,115,339천 달러, 2023년에는 2,164,219천 달러, 2024년에는 2,949,145천 달러까지 성장하였습니다. 이 데이터는 회사의 재무적 안정성과 내부 유보 이익의 축적이 지속적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 자본 증가는 회사의 자산 규모 확장 또는 수익성 향상과 연관될 수 있으며, 기업의 재무 건전성을 뒷받침하는 중요한 지표로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추이와 의미
- 이 비율은 큰 폭으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 0.29였던 비율이 2021년 0.19, 2022년 0.12, 2023년과 2024년에는 각각 0.11로 유지되어, 부채 대비 자본의 비율이 점진적으로 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 부채에 대한 의존도를 줄이거나, 자본 구조가 점차 안정화되고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 건전성 강화에 기여하는 요소라고 볼 수 있습니다. 높은 자본 비율과 낮은 부채 비율은 기업의 위험도를 낮추고 장기적 성장 가능성을 높이는 긍정적인 신호로 해석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Trade Desk Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 주주의 자본 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 총 자본금 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 0 ÷ 2,949,145 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자본금의 변화
- 2020년 대비 2021년에는 약 51.4% 증가하여 1,017,145천 달러에서 1,527,306천 달러로 성장하였으며, 이후 2022년에는 약 38.4% 증가하여 2,115,339천 달러에 도달하였다. 2023년과 2024년에는 각각 약 2.2%와 36.7%의 증가를 보이며, 총 자본금이 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이로 볼 때, 기업은 지속적인 자본 축적 과정을 유지하고 있음이 관찰된다.
- 자본의 안정성과 자본비율 변화
- "총자본비율 대비 부채비율" 데이터는 제공되지 않아 명확한 자본구조의 변화는 평가하기 어렵다. 그러나 자본금의 꾸준한 증가와 함께 부채 비율이 안정적으로 유지되거나 개선될 가능성이 있으며, 이는 재무 안정성에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
- 전반적인 재무 건강상태
- 총 자본의 증가 추세는 기업의 자본적자 또는 부채 부담에 대한 비교적 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 특히, 자본금이 대폭 증가하는 동안 부채 규모에 대한 정보가 부재하나, 자본축적이 지속되고 있음을 고려하면, 재무 구조면에서 안정적인 상태를 유지할 가능성이 크다. 향후 부채 비율 데이터가 공개될 경우, 이와 관련된 구체적 재무 건전성 평가에 도움이 될 것이다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Trade Desk Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 주주의 자본 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 3,261,360) | 2,400,112) | 2,376,296) | 1,811,904) | 1,305,575) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 312,215 ÷ 3,261,360 = 0.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2000년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보여 왔으며, 2023년 이후에는 일부 회복되는 모습을 나타내고 있다. 2020년 292,430천 달러에서 2022년 260,957천 달러로 감소한 이후, 2023년에는 235,893천 달러로 하락하였다가 2024년에 312,215천 달러로 다시 상승하였다. 이와 같은 변화는 회사의 부채 구조에 일시적 혹은 전략적 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 부채 수준은 전반적으로 줄어드는 경향에 있으나 최근에는 다시 증가하는 모습이다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 1,305,575천 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년 3,261,360천 달러에 달하였다. 특히, 2021년 이후 빠르게 성장하는 모습을 보여 2022년과 2023년 사이에 상당한 규모의 자본 확장이 이루어졌음을 알 수 있다. 이러한 지속적 증가는 주주의 투자 확대, 자본 유입 또는 내부 이익 누적 등 여러 요인을 통해 기업의 재무 구조가 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.22에서 점차 감소하여 2022년 0.11까지 하락하였다가, 이후 2023년과 2024년에는 0.10 수준을 유지하고 있다. 이는 총 부채 대비 자본의 비중이 줄어들었음을 의미하며, 기업이 더 높은 자본 기반을 갖추거나 부채 비중을 낮춘 것으로 볼 수 있다. 특히, 2022년 이후 이 비율이 안정된 모습은 재무 건전성 확보 또는 자본의 확충이 일정 수준 이루어졌음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Trade Desk Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 자산 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 0 ÷ 6,111,951 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년 대비 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 약 2,753,645천달러에서 2024년 약 6,111,951천달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 반영하며, 내부 자본 확충 또는 외부 자금 유입에 따른 성장을 시사합니다.
- 총 부채에 대한 정보 부재
- 총 부채에 대한 수치는 제공되지 않아 부채 규모와 자본구조에 대한 구체적인 분석이 제한적입니다. 따라서 자산 증가와 부채 증가 간의 관계를 파악하거나, 부채비율의 변화 추세를 명확히 답할 수 없습니다.
- 자산대비 부채비율
- 관련 데이터가 누락되어 있어, 자산 대비 부채비율의 변화나 재무 건전성에 대한 결론을 내리기 어렵습니다. 부채비율은 재무 위험도를 판단하는 중요한 지표이지만, 해당 항목이 제공되지 않아 회사의 부채 부담 수준을 평가할 수 없습니다.
- 전반적 평가
- 총 자산이 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있어, 회사가 꾸준한 확장 및 사업 확장을 추진하고 있음을 시사합니다. 그러나 부채에 관한 구체적인 수치와 부채비율의 변화 정보를 통해 재무 안정성을 평가하는 데는 한계가 있습니다. 따라서, 향후 추가 데이터가 확보된다면 부채구조와 재무적 건전성에 대한 더 구체적인 분석이 가능할 것으로 기대됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Trade Desk Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 총 자산 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 312,215 ÷ 6,111,951 = 0.05
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 292억 4천만 달러에서 2023년 235억 8천만 달러까지 하락하였다가 2024년에 다시 상승하여 312억 2천만 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 부채 구조에 일시적 또는 장기적인 재무 정책의 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 자산은 2020년 27억 5천만 달러에서 2024년 61억 1천만 달러로 지속적으로 증가하고 있다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하며 성장을 지속하고 있음을 보여준다. 연평균 성장률이 높아, 자산 확대가 중요한 전략적 측면으로 작용했음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.11에서 2024년 0.05로 점차 낮아지고 있다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 감소하고 있음을 의미하며, 재무 안정성 향상과 부채 부담의 경감에 따른 재무 건전성 개선이 나타난다. 이러한 추세는 회사의 채무 구조가 체계적으로 개선되고 있음을 보여주는 지표다.
재무 레버리지 비율
Trade Desk Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 주주의 자본 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.07 | 2.26 | 2.07 | 2.34 | 2.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 6,111,951 ÷ 2,949,145 = 2.07
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- 총 자산
- 2020년 대비 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 2,753,645천 달러에서 2024년 약 6,111,951천 달러로 약 두 배 이상 성장을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 규모 확대와 자산 기반의 확장에 기인하는 것으로 해석된다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 2020년 1,013,145천 달러에서 2024년 2,949,145천 달러로 상당한 증가를 이루고 있다. 이는 기업의 내부 유보와 신규 자본 유입이 병행되어 회사의 재무 안정을 강화하면서 성장에 따른 잉여 이익이 누적된 결과로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.72에서 2021년 2.34, 2022년 2.07로 지속적으로 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 2.26과 2.07로 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 이러한 변동은 부채와 자본의 관계 변화, 또는 자산과 부채 구조의 재조정을 반영할 가능성이 있다. 전반적으로 재무 레버리지 비율이 하락하는 경향은 재무 안정성 향상과 관련될 수 있지만, 이후 다시 상승하는 것은 유동성 또는 성장 전략에 따른 부채 조달이 재개되고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Trade Desk Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 더: 소득세 비용 | 114,226) | 89,055) | 73,985) | (15,726) | (98,414) | |
| 더: 이자 비용 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 508,816) | 269,651) | 131,384) | 123,066) | 143,903) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 336.07 | 162.83 | 32.73 | 119.48 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 18.87 | 14.52 | 12.35 | 16.65 | 10.20 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 10.65 | 8.77 | 7.41 | 10.38 | 5.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 508,816 ÷ 1,514 = 336.07
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에서 2022년까지는 EBIT가 안정적인 수준을 보였으며, 2021년과 2022년 동안에는 소폭 증가하거나 유지된 것으로 나타난다. 2023년에 급격한 상승이 관찰되었으며, 2024년에는 그 상승 폭이 더욱 확대되어 508,816천 달러에 달하였다. 이 급증은 회사의 영업이익이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 1,030천 달러에서 2022년 4,014천 달러로 증가하였다. 이후 2023년 약 1,656천 달러, 2024년 약 1,514천 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이로 인해 이자 비용은 변동성이 있으며, 2022년의 증가 이후 재조정 또는 비용 절감 조치가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년 119.48배로 시작하여, 2022년에는 32.73배로 상당히 낮아졌다. 이후 2023년에는 162.83배, 2024년에는 336.07배로 급증하였다. 이는 회사가 이자 비용 대비 EBIT가 매우 높은 수준으로 유지되어 있음을 보여주며, 2022년 당시 일부 부담이 있던 재무 상태가 이후 크게 개선됨을 암시한다. 특히 2023년과 2024년의 급증은 재무적 안정성과 영업이익의 강화를 반영한다.
고정 요금 적용 비율
Trade Desk Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 더: 소득세 비용 | 114,226) | 89,055) | 73,985) | (15,726) | (98,414) | |
| 더: 이자 비용 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 508,816) | 269,651) | 131,384) | 123,066) | 143,903) | |
| 더: 운용리스 비용 | 56,787) | 48,866) | 51,918) | 50,798) | 42,272) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 565,603) | 318,517) | 183,302) | 173,864) | 186,175) | |
| 이자 비용 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| 운용리스 비용 | 56,787) | 48,866) | 51,918) | 50,798) | 42,272) | |
| 고정 요금 | 58,301) | 50,522) | 55,932) | 51,828) | 42,272) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 9.70 | 6.30 | 3.28 | 3.35 | 4.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 11.59 | 9.04 | 7.67 | 10.38 | 6.76 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 565,603 ÷ 58,301 = 9.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과의 관점에서 볼 때, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에는 약간의 변동이 있었으나, 2022년에 일시적으로 감소한 후 2023년과 2024년에 크게 상승하여 전체적으로는 성장의 궤적을 유지하고 있습니다. 특히 2023년 이후의 급격한 증가가 주목할 만하며, 이는 사업의 규모 성장 또는 수익 구조의 개선을 반영할 가능성이 있습니다.
고정 요금은 연도별로 비교적 안정적인 범위 내에서 변동이 있었으며, 2020년과 2021년 소폭 증가 후 2022년 약간 둔화된 모습입니다. 이후 2023년과 2024년에 다시 소폭 상승하는 추세를 보여, 수익 기반의 안정성과 일부 성장세를 시사합니다.
고정 요금 적용 비율은 연도별 변화 양상이 뚜렷하며, 2020년과 2021년에는 각각 4.4와 3.35로 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2022년에는 3.28로 소폭 하락하였고, 이후 2023년과 2024년에 급격히 증가하여 각각 6.3과 9.7을 기록하였습니다. 이는 고정 요금이 전체 수익 대비 차지하는 비중이 점차 커지고 있음을 의미하며, 수익 구조가 점진적으로 안정화되거나 고정 수수료 비중이 확대되고 있음을 보여줍니다.
종합적으로 볼 때, 전체 수익 지표(고정 수수료 및 세금 차감 전 이익)는 강한 성장세를 보이고 있으며, 고정 요금도 일정 수준 이상 유지되거나 확대되면서 수익의 안정성과 수익원 다변화를 보여줍니다. 또한, 고정 요금 적용 비율의 증가 추세는 수익의 안정화를 도모하는 방향으로 해석될 수 있으며, 이러한 변화는 장기적인 성장을 뒷받침할 수 있는 긍정적인 신호로 평가됩니다.