지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Walt Disney Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 전반적인 부채비율의 변화
- 2019년부터 2024년까지 주주 자본 대비 부채 비율은 전체적으로 낮은 수준에서 변동하며 감소하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2020년에는 일시적으로 상승했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2024년에는 0.46 수준에 도달하였다. 이는 자본 대비 부채의 비중이 점차 축소되고 있음을 시사하며, 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 영업리스 부채를 포함한 부채비율의 흐름
- 영업리스 부채를 포함한 경우에서도 비슷한 변동 패턴이 관찰되며, 2020년 큰 폭으로 상승하였으나 이후 지속적으로 개선된 모습이다. 이러한 추세는 회사가 영업리스 부채를 점차 관리하거나 상환하는 노력을 하고 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채 및 영업리스 포함 부채비율
- 총자본비율 대비 부채 비율 역시 2019년 이후 점차 낮아지는 추세를 보여, 재무구조의 안정성을 개선하는 방향성을 시사한다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 하락세를 보이며, 전반적으로 부채비율이 줄어들고 있음을 확인할 수 있다.
- 자산 대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 비교적 낮은 수준에서 유지되며, 2019년 이후 약간의 상승을 보인 후 다시 안정화되고 있다. 영업리스 부채를 포함할 경우 비율은 다소 높아지지만, 전반적으로는 유사한 흐름을 나타내어 자산의 안전성 측면에서는 안정적인 상태를 유지하는 것으로 판단된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 점차 낮아지고 있으며, 2024년에는 1.95로 감소하였다. 이는 회사의 자본 구조가 보다 보수적으로 변하고 있음을 시사하며, 금융 리스크를 줄이는 방향으로 재무 전략을 조정하고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년에는 상당히 높았던 반면, 2020년 큰 폭으로 음수(부정적)를 나타냈다. 이후 2021년부터는 다시 회복되기 시작하며 2024년에는 4.66로 상승하였다. 이는 이전에 비해 이익이 영업이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 개선되고 있음을 의미한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년과 비교해 2020년에는 극히 낮아졌으나, 이후 다시 상승하며 2024년에는 3.53에 이르렀다. 이는 회사의 고정 비용 부담이 일정 수준으로 유지되고 있음을 나타내며, 재무 리스크 관리를 위해 일정한 견고한 구조를 갖추고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Walt Disney Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Short-term finance lease 부채 | |||||||
| 차입금의 유동 부분 | |||||||
| 차입금, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 Disney 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Disney 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후 2020년에 급증한 후, 2021년에 정점을 찍으며 감소세로 전환되었습니다. 이후 2022년과 2023년에도 지속적으로 하락하는 경향이 관찰되며 부채 수준이 점차 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 구조의 안정화 또는 부채 감축 전략이 반영된 것으로 보입니다.
- 총 Disney 주주 자본
- 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 이후 극단적인 변동 없이 안정적인 상승세를 유지하며, 특히 2022년과 2023년에 강한 성장세가 나타났습니다. 이는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 의미하며, 재무 건전성 향상에 기여하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 5년 간 기간 동안 비율이 점차 낮아지고 있는데, 2019년 0.53에서 2024년 0.46으로 감소하는 추세가 관찰됩니다. 이는 부채 규모가 줄어들거나 자본이 증가하면서 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 회사는 채무 비중을 낮추면서 재무 안정성을 강화하는 방향으로 움직이고 있는 것으로 분석됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Walt Disney Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Short-term finance lease 부채 | |||||||
| 차입금의 유동 부분 | |||||||
| 차입금, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| Short-term lease liencies, operating leases (미지급금 및 기타 미지급 부채에 포함) | |||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other long-term liabilities에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 Disney 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Disney 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 변동이 있었으며, 2019년에는 47,137백만 달러였던 것이 이후 2020년에 62,323백만 달러로 급증하였음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 다소 감소하여 58,313백만 달러를 기록하였으며, 다시 2022년에는 52,259백만 달러로 낮아졌다. 2023년과 2024년에는 각각 50,672백만 달러, 49,517백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 흐름은 회사가 부채 규모를 점진적으로 줄이는 방향으로 재무 구조를 조정하고 있음을 시사한다.
- 총 Disney 주주 자본
- 2019년 88,877백만 달러였던 주주 자본은 2020년과 2021년 사이에 소폭 하락하여 각각 83,583백만 달러, 88,553백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 95,008백만 달러로 증가하며 다시 상승하는 경향을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 99,277백만 달러와 100,696백만 달러로 계속해서 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 자본이 장기적으로 축적되고 있음을 나타내며, 내부 자본 기반 강화를 의미할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.53으로 시작하여 2020년에는 0.75로 급증하였다. 2021년에는 0.66으로 낮아졌다가 2022년에는 0.55로 더 낮아지고, 2023년과 2024년에는 각각 0.51과 0.49로 지속적으로 감소하는 모습이다. 이 비율은 부채 규모에 비해 주주 자본이 증가하거나 부채 증가폭이 둔화되었음을 보여주는 지표로서, 전반적으로 회사가 재무 건전성을 개선하려는 노력을 하고 있음을 암시한다. 특히, 부채 비율의 하락은 재무적 리스크의 경감과 안정성 증대에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Walt Disney Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Short-term finance lease 부채 | |||||||
| 차입금의 유동 부분 | |||||||
| 차입금, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 Disney 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 47,137백만 달러에서 2024년 약 46,005백만 달러로 줄어들었으며, 2020년에는 일시적인 증가(58,936백만 달러를 기록) 후 다시 감소하는 양상을 나타낸다. 이러한 변화는 회사가 최근 몇 년간 부채를 점진적으로 축소하며 재무 안정성을 강화하려는 방향성을 보여준다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하였다. 2019년 136,014백만 달러에서 2024년 146,701백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이 증가는 회사가 내부 자본을 확대하거나 신주 발행 등을 통해 자본 구조를 강화하는 전략을 취했음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.35에서 2024년 0.31로 하락하는 추세를 보여, 총 자본에 대한 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 2020년과 그 이후에 부채비율이 일시적으로 높았으나, 이후 꾸준히 낮아지고 있어 재무 건전성 확보를 위해 부채 축소 또는 자기자본 강화 전략이 실행되고 있는 것으로 보인다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Walt Disney Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Short-term finance lease 부채 | |||||||
| 차입금의 유동 부분 | |||||||
| 차입금, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| Short-term lease liencies, operating leases (미지급금 및 기타 미지급 부채에 포함) | |||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other long-term liabilities에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 Disney 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
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| Netflix Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 약 2019년 9월 이후 2020년 10월까지 부채가 크게 상승하였으며, 2021년과 2022년에는 일부 감소하는 추세를 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 완만한 감소세가 관찰되어, 전체적으로는 부채 수준이 다소 안정된 모습이다. 이러한 변화는 회사의 자금 조달 전략 또는 부채 구조 조정을 반영할 수 있으며, 특히 2020년에 발생한 팬데믹의 영향으로 부채 증가가 두드러졌을 가능성이 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 지속적인 상승세를 보여 2019년 136,014백만 달러에서 2024년 150,213백만 달러까지 증가하였다. 이는 회사의 자본 규모가 확장되고 있음을 시사하며, 기업의 성장 또는 내부 유보의 축적을 반영할 수 있다. 이러한 증가는 재무 구조의 안정성을 높이거나 외부 투자를 유치하는데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 35%에서 점차 낮아져 2024년에는 33%에 이르러, 기업의 자본 대비 부채 비중이 점차 줄어들은 것을 보여준다. 이는 자본의 증가와 함께 부채 의존도가 다소 완화되고 있음을 의미하며, 재무 건전성 향상 또는 부채 관리 전략의 성공을 보여줄 수 있다. 이러한 흐름은 장기적으로 회사의 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다.
자산대비 부채비율
Walt Disney Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Short-term finance lease 부채 | |||||||
| 차입금의 유동 부분 | |||||||
| 차입금, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년의 정점을 기점으로 이후로는 지속적인 감축이 이루어지고 있다. 2023년에는 약 46,674백만 달러로 2019년보다 현저히 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2024년에도 유사한 수준을 유지하는 것으로 판단된다. 이는 자본 조달 또는 부채 상환 정책의 변화, 혹은 자산 구조 재조정을 반영할 수 있다.
- 총 자산
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보여주었으며, 2023년 말 기준 총 자산은 205,579백만 달러에 이른다. 이러한 증가는 주로 회사의 투자 활동, 신규 자산 확보 또는 사업 확장에 따른 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2024년에는 약 196,219백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 나타내어, 전년 대비 자산 규모의 축소가 관찰된다. 이는 시장 환경의 변화 또는 자산 매각 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.24에서 2020년 0.29로 증가하였으나 이후 2021년부터 안정적인 수준인 0.23~0.27 범위 내에서 유지되고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 0.23으로 나타나, 부채의 비율이 낮거나 안정적인 수준임을 시사한다. 이는 재무구조가 비교적 건전하게 유지되고 있음을 의미하며, 자산 대비 부채 비율이 낮다는 것은 재무적 안정성을 내포한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Walt Disney Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Short-term finance lease 부채 | |||||||
| 차입금의 유동 부분 | |||||||
| 차입금, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| Short-term lease liencies, operating leases (미지급금 및 기타 미지급 부채에 포함) | |||||||
| Long-term lease liencies, operating leases (Other long-term liabilities에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 상당히 증가했으며, 이후 2021년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하였으나 2022년 이후에는 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년에는 거의 24,986백만 달러의 증가가 관찰되며, 이는 해당 기간 글로벌 경제적 불확실성과 관련된 유동성 확보 또는 재무 전략 변화와 연관될 수 있다. 2024년에는 약 49,517백만 달러로, 2023년보다 조금 더감소하였다.
- 총 자산
- 2019년 193,984백만 달러에서 2021년까지 꾸준히 상승하며 약 203,609백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 정체 또는 미미한 증가세를 유지하였으며, 2024년에는 약 196,219백만 달러로 소폭 하락하였다. 이와 같은 변화는 자산 규모의 성장세가 일시적인 정체를 겪거나 일부분 축소된 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로는 안정적인 자산 규모를 유지하는 가운데, 큰 변동없이 지속적인 운영을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.24에서 2020년 0.31로 급증하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.29와 0.26으로 다소 축소하는 형태를 나타냈다. 2023년과 2024년에도 0.25 수준을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 부채의 증가와 자산 증가가 병행되었음을 시사하며, 기업은 부채 부담을 적절한 수준에서 관리하고 있음을 보여준다. 전반적으로 부채 비율은 높은 수준은 아니면서도 지속적인 관리가 이루어지고 있음을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
Walt Disney Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 총 Disney 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Disney 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2024년까지 관찰된 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 193.98억 달러에서 2024년 약 196.22억 달러로 소폭 상승하였다. 이 기간 동안 자산 규모는 크게 변화하지 않으며, 일부 연도에 약간의 변동이 있지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년의 자산 증가 이후 2021년과 2022년에도 지속적으로 유지되다가 2024년에는 약간 감소한 모습을 보인다.
- 총 Disney 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 약 88.88억 달러에서 2024년 약 100.70억 달러로 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 이는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 영업이익의 누적 등 다양한 재무 전략의 결과로 볼 수 있으며, 자본의 안정적이고 점진적인 성장 흐름이 관찰된다. 연도별 편차는 크지 않으며, 전체적으로 긍정적인 자본 확대 양상을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 2.18에서 시작하여 2020년에 2.41로 일시적으로 상승하였다가 이후 점차 하락하는 양상을 나타낸다. 2021년 이후로는 2.3, 2.14, 2.07, 1.95의 순서로 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 부채비율이 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 흐름은 회사가 재무구조를 보다 안정화시키기 위해 부채 사용을 절감하거나 자본 조달 구조를 조정하는 전략을 취했을 가능성을 고려할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Walt Disney Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 소득세 순 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2019년 이후, EBIT는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년에 큰 폭으로 감소한 이후 점차 회복하는 양상을 나타내고 있다. 2020년에는 -96백만 달러로 손실 상태를 기록했지만, 이후 2021년에는 4,107백만 달러로 회복되었으며, 이후 지속적으로 상승하여 2024년에는 9,639백만 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 영업이익이 시간이 지남에 따라 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용의 추세
- 이자 비용은 2019년 1,246백만 달러에서 2020년 1,647백만 달러로 증가한 후 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 1,973백만 달러와 2,070백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이며, 금융 비용이 점차 상승하는 경향이 나타나고 있다. 이는 차입 규모 또는 금융 비용이 늘어나고 있음을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2019년 12.19로서 안정적인 수준이었으나, 2020년에는 -0.06으로 급락하며 영업이익이 부진하거나 손실 상태임을 나타냈다. 이후 2021년부터 다시 회복되어 2.66에서 2022년에는 4.41, 이후 2023년과 2024년 기준으로 각각 3.42와 4.66에 이르기까지 점진적으로 개선되고 있다. 이는 회사가 이자 비용을 감당하는 능력이 점차 강화되고 있음을 보여준다. 전체적으로, 2020년의 위기 이후 긍정적인 방향으로 회복세를 보이고 있으며, 영업이익의 긍정적 흐름이 유지되고 있다.
고정 요금 적용 비율
Walt Disney Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 소득세 순 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세 및 변화
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년에서 2021년까지 큰 폭으로 하락하는 추세를 보였으며, 이후 2022년과 2023년, 그리고 2024년에는 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2019년에는 16,290백만 달러였던 이익이 2020년에는 803백만 달러로 급감하였으며, 이후 2021년 다시 4,960백만 달러로 회복되기 시작하였다. 이러한 움직임은 수익성의 일시적인 둔화와 이후 회복 과정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 고정 요금 현황
- 고정 요금은 2019년 2,346백만 달러에서 2020년 2,546백만 달러로 소폭 증가하였으며, 그 이후 2021년 2,399백만 달러, 2022년 2,345백만 달러, 2023년 2,793백만 달러, 2024년 2,996백만 달러로 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 일정 수준을 유지하거나 다소 증대된 고정 요금이 수익성 회복과 안정성에 기여하는 모습으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 6.94에서 2020년 0.32로 급락한 후, 2021년 2.07, 2022년 3.25, 2023년 2.71, 2024년 3.53으로 비교적 변동성이 크며, 2024년에는 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 고정 요금의 적용 비율이 시장 및 내부 정책에 따라 상당히 변화하는 과정을 반영한다. 특히 2020년에는 크게 축소되었으나, 이후 다시 회복되어 일정 수준 이상의 안정성을 보여주고 있다.