Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

제시된 데이터는 여러 해에 걸쳐 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2020년 0.71에서 2025년 0.38로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채 의존도를 줄여왔음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

영업리스 부채를 포함한 이 비율 역시 2020년 0.75에서 2025년 0.41로 감소했습니다. 이는 영업리스 의무가 증가했음에도 불구하고, 전반적인 부채 수준이 주주 자본 증가율보다 느리게 증가했음을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율 및 총자본비율(영업리스부채 포함)

두 비율 모두 2020년부터 2025년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 총자본 구조에서 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2020년 0.29에서 2025년 0.21로 감소했습니다. 이는 회사의 자산에 대한 부채의 비율이 감소했음을 나타냅니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

영업리스 부채를 포함한 이 비율 또한 2020년 0.31에서 2025년 0.23으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 총 부채 부담이 감소했음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년 2.41에서 2025년 1.8로 감소했습니다. 이는 회사가 자산 확보에 있어 부채 의존도를 줄이고 있음을 나타냅니다.

이자 커버리지 비율

2020년 -0.06의 음수 값을 기록한 후, 이 비율은 2025년 7.62로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다. 2020년 음수 값은 이자 비용이 이익보다 많았음을 의미합니다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2020년 0.32에서 2025년 5.64로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 고정 비용 부담이 증가했음을 나타냅니다. 하지만, 이자 커버리지 비율의 증가와 함께 고려할 때, 회사는 증가된 고정 비용을 감당할 수 있는 능력이 개선된 것으로 보입니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 부채 비율의 감소와 이자 커버리지 비율의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 58,936백만 달러에서 2025년 9월 27일 42,188백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2020년 10월 3일 83,583백만 달러에서 2025년 9월 27일 109,869백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 매년 꾸준한 성장을 보여줍니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 감소했습니다. 2020년 10월 3일 0.71에서 2025년 9월 27일 0.38로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 비율 감소는 부채 감소와 주주 자본 증가의 복합적인 결과로 보입니다.

전반적으로, 데이터는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 부채는 감소하고 주주 자본은 증가하며, 주주 자본 대비 부채 비율은 낮아지고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채(운용리스 부채 포함)는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 62,323백만 달러에서 2025년 9월 27일 45,423백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2020년 10월 3일 83,583백만 달러에서 2025년 9월 27일 109,869백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(운영리스 부채 포함)

이 비율은 시간이 지남에 따라 지속적으로 감소했습니다. 2020년 10월 3일 0.75에서 2025년 9월 27일 0.41로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 2020년에서 2022년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 감소폭이 줄어들었습니다.

전반적으로, 부채는 감소하고 주주 자본은 증가하면서 재무 건전성이 개선되는 추세를 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 부채 부담이 완화되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 58936백만 달러에서 2025년 9월 27일 42188백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 10월 3일 142519백만 달러에서 2025년 9월 27일 152057백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 매년 소폭의 증가를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 하락했습니다. 2020년 10월 3일 0.41이었던 비율은 2025년 9월 27일 0.28로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 부채비율 감소는 총 부채 감소와 총 자본금 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.

총 부채 추세

2020년부터 2025년까지 지속적인 감소 추세. 감소폭은 초기 기간에 더 컸음.

총 자본금 추세

2020년부터 2025년까지 꾸준한 증가 추세. 매년 소폭의 증가를 보임.

총자본비율 대비 부채비율 추세

2020년부터 2025년까지 지속적인 하락 추세. 부채의 상대적 감소를 나타냄.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 62,323백만 달러에서 2025년 9월 27일 45,423백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2021년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세는 둔화되었습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 10월 3일 145,906백만 달러에서 2025년 9월 27일 155,292백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

총자본비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 0.43에서 2025년 9월 27일 0.29로 감소했습니다. 이는 부채 감소 속도보다 자본금 증가 속도가 더 빠르거나, 부채 감소폭이 자본금 증가폭보다 작기 때문에 발생한 결과로 해석될 수 있습니다.

총 부채

2020년에서 2025년 사이에 꾸준히 감소했습니다. 감소 추세는 초기 단계에서 가장 두드러졌습니다.

총 자본금

2020년에서 2025년 사이에 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

총자본비율

2020년에서 2025년 사이에 지속적으로 감소했습니다. 이는 재무 구조의 변화를 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 부채 감소와 자본금 증가가 동시에 이루어지면서 총자본비율이 하락하는 추세를 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성에 대한 다양한 해석을 가능하게 합니다. 부채 감소는 재무 위험 감소를 의미할 수 있지만, 총자본비율 하락은 잠재적으로 자금 조달 유연성 감소를 의미할 수도 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 58,936백만 달러에서 2025년 9월 27일 42,188백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

총 자산은 2020년에서 2023년까지 소폭 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다. 2020년 10월 3일 201,549백만 달러에서 2023년 9월 30일 205,579백만 달러로 증가한 후, 2024년 9월 28일 196,219백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 197,514백만 달러로 소폭 반등했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 0.29에서 2025년 0.21로 감소했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 부채비율 감소는 부채 감소와 자산 규모의 상대적 안정에 기인하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 부채를 줄이고 재무적 위험을 관리하는 데 성공했음을 나타냅니다. 자산 규모는 변동성이 있지만, 부채비율의 지속적인 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채(운용리스 부채 포함)는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 62323백만 달러에서 2025년 9월 27일 45423백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 상대적으로 컸으나, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

총 자산은 2020년 10월 3일 201549백만 달러에서 2022년 10월 1일 203631백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 감소하여 2024년 9월 28일 196219백만 달러를 기록했습니다. 2025년 9월 27일에는 소폭 증가하여 197514백만 달러를 나타냈습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 0.31에서 2025년 9월 27일 0.23으로 감소했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 두드러졌으며, 이후 감소세가 완만해졌습니다.

전반적으로 부채는 감소하고 자산은 변동성을 보이며, 자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 자산의 감소 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 201,549백만 달러에서 2022년 203,631백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 205,579백만 달러에서 2024년 196,219백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 197,514백만 달러로 소폭 반등했습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 83,583백만 달러에서 2025년 109,869백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 이익을 유지하고 주주에게 가치를 창출하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.41에서 2025년 1.8로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 일반적으로 재무 위험이 감소했음을 의미합니다.

전반적으로 데이터는 회사가 안정적인 자산 규모를 유지하면서 주주 자본을 늘리고 재무 레버리지를 줄이는 추세를 보이고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 음수 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년에는 96억 3,900만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 138억 1,500만 달러로 더욱 증가하여 긍정적인 추세를 이어갔으며, 2025년에도 이러한 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다.

이자 비용은 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 16억 4,700만 달러에서 2023년 19억 7,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 20억 7,000만 달러로 증가했지만, 2025년에는 18억 1,200만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변화에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 EBIT가 음수였기 때문에 매우 낮은 값을 기록했습니다. 2021년에는 2.66으로 크게 개선되었으며, 2022년에는 4.41로 더욱 상승했습니다. 2023년에는 3.42로 감소했지만, 2024년에는 4.66으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 7.62로 예상되어, 이자 커버리지 비율이 전반적으로 개선되는 추세를 보이고 있습니다.

주요 관찰 사항

EBIT는 2020년 손실 이후 꾸준히 증가하여 2025년까지 긍정적인 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.

이자 비용은 비교적 안정적이지만, 2024년에 소폭 증가한 후 2025년에 감소할 것으로 예상됩니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 함께 전반적으로 개선되는 추세를 보이며, 2025년에는 상당히 높은 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

고정 수수료 및 세금 차감 전 이익

2020년 8억 3천만 달러에서 시작하여 2021년에는 49억 6천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 76억 3천만 달러, 2023년에는 75억 6천만 달러로 다소 변동성을 보였습니다. 2024년에는 105억 6천만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 145억 8천만 달러로 더욱 높은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

고정 요금

고정 요금은 2020년 25억 4천 6백만 달러에서 2021년 23억 9천 9백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 23억 4천 5백만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년에는 27억 9천 3백만 달러, 2024년에는 29억 9천 6백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 25억 8천 5백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 고정 요금은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

고정 요금 적용 비율

고정 요금 적용 비율은 2020년 0.32에서 2021년 2.07로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 3.25, 2023년에는 2.71, 2024년에는 3.53으로 변동성을 보였습니다. 2025년에는 5.64로 크게 증가했습니다. 이 비율은 고정 요금이 전체 이익에서 차지하는 비중을 나타내며, 최근 몇 년간 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준히 증가하고 있으며, 고정 요금 적용 비율 또한 증가하는 추세를 보입니다. 이는 수익성이 개선되고 있으며, 고정 요금이 수익에 더 큰 영향을 미치고 있음을 시사합니다.