현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Comcast Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 2224백만 달러에서 2020년 2분기 3009백만 달러로 증가한 후 2020년 3분기에 2031백만 달러로 감소했습니다. 2020년 4분기에는 3437백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2021년 4분기에 2979백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1분기부터 3분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 4분기에 -4665백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 다시 회복되어 4분기에 4190백만 달러를 기록했습니다. 2024년에도 비슷한 추세를 보이다가 2025년 1분기에 3250백만 달러, 2분기에 11044백만 달러로 급증했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 3264백만 달러에서 2024년 4분기 4154백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 및 새로운 자산의 취득을 반영하는 것으로 보입니다.
주식 기반 보상 비용은 분기별로 변동성이 있었지만, 전반적으로 2020년 1분기 298백만 달러에서 2025년 2분기 382백만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 정책의 변화 또는 주가 상승에 기인할 수 있습니다.
비현금 이자 비용, 순은 2020년 1분기 227백만 달러에서 2025년 2분기 133백만 달러로 점진적으로 감소했습니다. 이는 부채 구조의 변화 또는 이자율의 하락을 반영할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기 5824백만 달러에서 2025년 2분기 8294백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업에서 현금을 창출하는 능력이 강하다는 것을 시사합니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 상당한 규모로, 특히 자본 지출과 무형 자산에 대한 현금 지급이 주요 요인입니다. 이러한 투자는 장기적인 성장을 위한 것이지만, 단기적으로는 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 분기별로 변동성이 컸습니다. 부채의 환매 및 상환, 자사주 매입 프로그램, 배당금 지급 등이 주요 요인입니다. 2020년에는 순현금 유입이 있었지만, 이후에는 순현금 유출이 발생하는 경우가 많았습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가는 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 이는 회사의 현금 관리 능력이 우수하다는 것을 시사합니다.
전반적으로, 회사는 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 현금 흐름도 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 투자 활동에 따른 현금 유출과 재무활동에 따른 현금 유출은 주의 깊게 관리해야 할 필요가 있습니다.