현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Comcast Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	11,044)	3,296)	4,685)	3,576)	3,839)	3,777)	3,153)	3,997)	4,190)	3,767)	2,873)	(4,665)	3,241)	3,476)	2,979)	3,932)	3,630)	3,292)	3,437)	2,031)	3,009)	2,224)
감가상각 및 상각	4,154)	3,849)	3,833)	3,878)	3,540)	3,551)	3,529)	3,492)	3,538)	3,777)	3,472)	3,333)	3,468)	3,548)	3,582)	3,477)	3,383)	3,362)	3,252)	3,320)	3,264)	3,264)
영업권과 장기 자산 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,583)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	321)	382)	305)	294)	316)	373)	286)	287)	309)	359)	347)	314)	299)	376)	296)	308)	338)	373)	271)	301)	323)	298)
비현금 이자 비용, 순	123)	130)	133)	113)	115)	103)	81)	95)	62)	78)	75)	69)	72)	93)	195)	77)	148)	62)	91)	254)	125)	227)
투자 활동 및 기타 순 (이익) 손실	(9,620)	231)	468)	229)	554)	(163)	(502)	88)	163)	(517)	6)	307)	977)	(113)	642)	(550)	(1,164)	(239)	(1,484)	115)	(392)	791)
이연 소득세	2,599)	(43)	(1,025)	(117)	257)	(17)	(3,133)	98)	214)	82)	(508)	(295)	(137)	106)	(195)	790)	1,269)	28)	(326)	(140)	36)	(120)
유동 및 비유동 미수금, 순	88)	935)	62)	(676)	107)	643)	(970)	66)	(455)	363)	(753)	(236)	189)	(527)	(615)	(857)	(417)	554)	(1,002)	82)	702)	198)
영화 및 텔레비전 비용, 순	311)	(123)	577)	(310)	(101)	124)	271)	(589)	45)	13)	302)	(1,404)	288)	363)	(139)	(1,378)	444)	393)	(407)	(410)	570)	3)
거래 채권자와 관련된 미지급금 및 미지급 비용	69)	(35)	148)	(258)	(202)	(446)	(2)	200)	(67)	(651)	345)	74)	(236)	314)	98)	368)	497)	(198)	279)	334)	(152)	(727)
다른 영업 자산 및 부채	(1,274)	(328)	(1,106)	292)	(3,701)	(97)	3,209)	419)	(801)	(43)	(276)	866)	(1,834)	(379)	846)	(67)	(522)	124)	931)	(659)	1,158)	(334)
영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 효과 순	(806)	449)	(319)	(952)	(3,897)	224)	2,508)	96)	(1,278)	(318)	(382)	(700)	(1,593)	(229)	190)	(1,934)	2)	873)	(199)	(653)	2,278)	(860)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(3,229)	4,998)	3,395)	3,445)	885)	4,071)	2,769)	4,156)	3,008)	3,461)	3,010)	11,611)	3,086)	3,781)	4,710)	2,168)	3,976)	4,459)	1,605)	3,197)	5,634)	3,600)
영업활동으로 인한 순현금 제공	7,815)	8,294)	8,080)	7,021)	4,724)	7,848)	5,922)	8,153)	7,198)	7,228)	5,883)	6,946)	6,327)	7,257)	7,689)	6,100)	7,606)	7,751)	5,042)	5,228)	8,643)	5,824)
자본 지출	(2,678)	(2,252)	(3,914)	(2,913)	(2,724)	(2,630)	(3,320)	(3,295)	(2,963)	(2,664)	(3,564)	(2,792)	(2,414)	(1,856)	(3,028)	(2,143)	(2,144)	(1,859)	(2,835)	(2,387)	(2,076)	(1,881)
무형 자산에 대한 현금 지급	(635)	(622)	(906)	(702)	(662)	(679)	(893)	(828)	(812)	(765)	(989)	(769)	(742)	(641)	(877)	(723)	(671)	(612)	(684)	(552)	(601)	(618)
유니버설 베이징 리조트 건설	(1)	(2)	(5)	(2)	(1)	(108)	(18)	(15)	(17)	(87)	(109)	(53)	(21)	(147)	(151)	(121)	(276)	(428)	(380)	(410)	(337)	(371)
인수, 순 현금 취득	(1,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
스펙트럼 구매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(459)	—)	—)	—)
사업 및 투자 매각 대금	616)	43)	82)	132)	283)	274)	251)	41)	26)	343)	788)	1,089)	39)	69)	184)	104)	8)	388)	208)	89)	2,025)	17)
투자금 매각 선지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,610)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 매입	(987)	(145)	(148)	(228)	(302)	(404)	(364)	(356)	(444)	(149)	(185)	(925)	(1,098)	(66)	(52)	(36)	(34)	(52)	(267)	(74)	(402)	(69)
다른	19)	20)	(220)	33)	38)	36)	291)	263)	52)	(48)	77)	84)	41)	44)	(1,116)	144)	98)	(49)	343)	(161)	14)	(179)
투자 활동에 사용된 순현금	(4,945)	(2,958)	(5,111)	(3,680)	(3,368)	(3,511)	4,557)	(4,190)	(4,158)	(3,370)	(3,982)	(3,366)	(4,195)	(2,597)	(5,040)	(2,775)	(3,019)	(2,612)	(4,074)	(3,495)	(1,377)	(3,101)
단기 차입금(상환)으로 인한 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(660)	660)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
차입금	2,494)	—)	—)	3,002)	3,240)	26)	6)	2)	4,985)	1,059)	2,579)	—)	49)	117)	113)	2,132)	191)	192)	305)	4,727)	4,331)	9,281)
부채의 환매 및 상환	(1,220)	(636)	(1,140)	(522)	(1,622)	(289)	(974)	(40)	(2,952)	(49)	(2,006)	(47)	(150)	(104)	(2,457)	(3,256)	(5,661)	(124)	(2,006)	(6,059)	(3,273)	(7,439)
담보채무 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입 프로그램 및 직원 계획에 따른 보통주 환매	(1,826)	(2,240)	(2,183)	(1,990)	(2,266)	(2,664)	(3,521)	(3,543)	(2,051)	(2,176)	(3,515)	(3,525)	(3,065)	(3,223)	(2,055)	(1,660)	(648)	(309)	(105)	(160)	(36)	(233)
배당금 지급	(1,238)	(1,224)	(1,190)	(1,206)	(1,225)	(1,193)	(1,180)	(1,199)	(1,213)	(1,174)	(1,170)	(1,194)	(1,211)	(1,166)	(1,145)	(1,157)	(1,150)	(1,080)	(1,054)	(1,058)	(1,051)	(977)
다른	(16)	25)	89)	74)	79)	97)	130)	136)	(179)	(82)	567)	103)	231)	(114)	(128)	59)	102)	(577)	(62)	484)	(1,870)	(258)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,806)	(4,075)	(4,424)	(642)	(1,794)	(4,023)	(10,714)	(4,644)	(1,410)	(3,082)	(2,885)	(4,663)	(4,146)	(4,490)	(5,672)	(3,882)	(7,166)	(1,898)	(2,922)	(2,066)	(1,899)	374)
외화가 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	32)	14)	(46)	38)	(7)	(10)	28)	(32)	(6)	20)	36)	(46)	(41)	(35)	(56)	(3)	21)	(33)	(15)	94)	—)	(77)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	1,096)	1,275)	(1,501)	2,737)	(445)	304)	(207)	(713)	1,624)	796)	(948)	(1,129)	(2,055)	135)	(3,079)	(560)	(2,558)	3,208)	(1,969)	(239)	5,367)	3,020)

수익성 추세: 2020년부터 2021년 초까지 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 9월까지 안정적인 수준을 유지하였으나, 2022년 12월에는 큰 폭의 손실(약 -4,665백만 달러)이 발생하였다. 이후 2023년 하반기부터 다시 회복세를 보여 2023년 12월에는 순이익이 약 11,044백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 회사의 수익력이 회복되었음을 시사한다.
비용 구조 및 감가상각: 감가상각 및 상각 비용은 안정적으로 증가하는 경향을 보여 2020년 약 3,264백만 달러에서 2024년 말까지 약 4,154백만 달러에 달하였다. 이는 자산의 가치 감가상각이 지속되고 있음을 나타낸다. 영업권과 장기 자산 손상의 경우, 일정 기간 동안 누락된 데이터를 제외하고는, 2024년 말 기준으로 8,583백만 달러의 손상 비용이 부채로 기록되어 있어 기존의 자산 감액 비용이 상당히 크다는 점이 드러난다.
영업활동의 현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2023년 12월 기준 약 8,294백만 달러의 높은 수준을 기록하였다. 2024년 하반기에는 소폭 감소(약 7,815백만 달러)하였으나, 전반적으로 강한 현금 창출 능력을 유지하는 것으로 보인다. 핵심적으로 영업활동으로 인한 순현금 조정은 역시 상승하는 추세를 보여, 기업의 핵심 영업이익이 안정적임을 시사한다.
투자 활동과 재무 활동: 투자활동에서는 일정 시기에는 투자금의 매각으로 상당한 현금 유입이 있었으나, 전반적으로 투자 매입이 지출을 크게 상회하여 2020년 이후 지속적인 현금 유출이 발생하였다. 2024년에는 특히 투자 활동에 사용된 순현금이 큰 폭으로 증가하였다(약 -5,111백만 달러). 한편, 재무활동에서는 차입금의 신용 및 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등 다양한 활동이 이루어지며, 전체적으로 지속적인 현금 유출이 관찰된다. 예를 들어, 배당금 지급과 자사주 매입은 꾸준히 높은 수준을 유지하면서 자본구조 조정에 영향을 주었다.
부채 및 자본 구조: 차입금은 2020년 초 9,281백만 달러에서 2024년까지 변동성을 보이며 3,240백만 달러까지 감소하는 한편, 부채의 환매 및 상환이 집중적으로 이뤄졌다. 특히 부채 상환이 상당히 큰 폭으로 이루어진 2022년 말에는 부채환매로 재무 안정성을 유지하려는 노력이 반영된다. 자사주 매입 및 배당금 지급은 주주환원정책의 일환으로 지속되고 있다.
기타 포괄적 요소: 유연성과 자본 활동의 다양한 측면에서 보면, 현금 및 현금등가물은 2020년대 초반 강한 증가세를 보였으며, 2024년 하반기에도 상당한 수준을 유지하였다. 또한, 환율 변동이나 기타 금융 리스크를 반영하는 외화 관련 변동도 존재하는 가운데, 전체 현금 흐름은 안정적 또는 개선되는 모습을 보여 주고 있다.

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

현금 흐름표 분기별 데이터

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