현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Comcast Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름은 매우 안정적인 추세를 보이며, 분기별로 대체로 60억 달러에서 80억 달러 사이의 순현금 유입을 유지하고 있습니다. 반면, 순수입은 변동성이 크게 나타나는데, 2022년 3분기에는 46억 6,500만 달러의 손실을 기록한 반면 2025년 2분기에는 110억 4,400만 달러라는 이례적인 급증세를 보였습니다. 이러한 순수입의 변동성에도 불구하고 영업활동 현금흐름이 견고하게 유지되는 것은 감가상각비 등의 비현금성 비용이 매 분기 30억 달러 이상의 규모로 지속적으로 발생하며 현금 흐름을 보전하고 있기 때문으로 분석됩니다.
- 투자 활동 및 자산 지출 추세
- 자본 지출은 분기당 평균 20억 달러에서 40억 달러 규모로 지속적으로 집행되고 있으며, 무형 자산에 대한 현금 지급 또한 매 분기 6억 달러에서 9억 달러 수준으로 일정하게 유지되고 있습니다. 유니버설 베이징 리조트 건설 관련 지출은 초기에는 수억 달러 규모였으나 시간이 지남에 따라 점차 감소하여 최근에는 미미한 수준으로 낮아졌습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 유출은 대체로 분기당 30억 달러에서 50억 달러 범위를 형성하고 있으며, 2023년 4분기에는 투자금 매각 선지급금의 영향으로 일시적인 순현금 유입이 발생한 것이 특징입니다.
- 재무 구조 및 주주 환원 정책
- 주주 환원 정책은 매우 일관되게 추진되고 있습니다. 배당금 지급은 분기당 약 11억 달러에서 12억 달러 규모로 거의 변동 없이 집행되고 있으며, 자사주 매입 또한 분기별로 15억 달러에서 35억 달러 사이의 상당한 규모로 지속되고 있습니다. 재무 활동으로 인한 순현금 유출은 부채의 상환과 주주 환원 비용이 주된 요인이며, 특히 부채 상환 규모는 시기에 따라 불규칙하게 집행되는 경향을 보입니다.
- 현금성 자산 및 유동성 관리
- 현금 및 현금등가물의 증감은 영업 활동의 강한 현금 창출 능력을 바탕으로 투자 및 재무 활동의 지출을 충당하는 구조를 보입니다. 분기별로 현금의 증가와 감소가 반복되고 있으나, 영업 활동에서 발생하는 막대한 현금 유입이 자본 지출과 배당 및 자사주 매입이라는 공격적인 자금 운용을 가능하게 하는 기반이 되고 있습니다.