경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Chipotle Mexican Grill Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Chipotle Mexican Grill Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 불로소득 증가(감소) 추가.
4 구조조정책임의 증가(감소) 추가의 건.
5 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
- 수익성 측면에서의 변화
-
해당 기간 동안 순수입과 세후 순영업이익 (NOPAT)이 모두 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.
순수입은 2020년 약 3억 5,576만 달러에서 2024년 약 15억 3,411만 달러로 대폭 상승하였으며, 이는 연평균 높은 성장률을 보여준다.
세후 순영업이익(아마도 세후 영업 수익을 나타내는 지표)는 2020년 약 6억 1,399만 달러에서 2024년 약 17억 600만 달러로 증가, 수익성 측면에서의 안정적이고 강력한 성장세를 나타낸다.
- 패턴 및 추세
-
두 지표 모두 연도별로 일정한 증가를 기록하고 있으며, 이로 인해 회사의 재무성과가 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.
특히, 2022년 이후 급속한 성장세가 나타나는데, 이는 시장 확대 또는 수익성 향상을 위한 내부 전략의 성공적 수행을 시사할 수 있다.
- 전반적인 평가
-
이 데이터는 회사가 수익성과 영업이익 측면에서 안정적이고 적극적으로 성장하는 모습을 보여준다.
또한, 수익 관련 지표들의 일관된 증가 흐름은 미래에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침하며, 효율성과 수익성 향상에 집중해 왔음을 반영한다.
현금 영업세
Chipotle Mexican Grill Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 개요
- 전반적으로 회사의 재무상태와 수익성 측면에서 긍정적인 흐름이 관찰됩니다. 소득세에 대한 충당금과 현금 영업세 모두 기간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 기업의 세금 부담 또는 세무상 조정이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 이 항목의 금액은 2020년 약 -62000천 달러에서 2024년 약 476120천 달러로 점진적으로 증가하고 있습니다. 이는 기업이 미래 세금 환급 또는 절세 혜택에 대해 더 많은 기대를 하고 있거나 관련 충당금이 늘어난 결과로 해석될 수 있습니다. 계상액의 변화는 세무 관련 전망의 조정이나 세법 변경 등의 영향을 받았을 가능성도 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2020년 기준 약 -130767천 달러에서 2024년 약 573988천 달러로 확대되어, 기간 중 지속적인 증가를 보여줍니다. 이는 기업의 영업 활동에서 창출된 현금 흐름이 증가했음을 의미하며, 재무적 안정성 또는 수익성 향상의 신호로 볼 수 있습니다. 현금 영업세의 증가는 기업의 영업 성과가 개선되었거나, 영업 활동에서 발생하는 세금 관련 부담이 증가했기 때문일 수 있습니다.
- 종합적 해석
- 두 재무 항목 모두 기간별 수치가 꾸준히 상승하는 경향을 보여, 기업의 세무와 관련 재무 활동이 활발히 진행되고 있음을 시사합니다. 이는 기업이 수익성과 세무 전략 측면에서 성장의 신호로 받아들일 수 있으며, 지속적인 재무 활동의 확장은 향후 재무 상태의 안정성과 성장 가능성을 내포할 수 있습니다.
투자 자본
Chipotle Mexican Grill Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 불로소득 추가.
5 구조조정 책임의 추가.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 진행중인 건설의 빼기.
9 부채 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2020년부터 2024년까지 총 부채 및 임대는 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2020년 3,157,052천 달러에서 2024년 4,540,618천 달러로 약 44% 이상의 성장률을 기록했으며, 연평균 증가율은 대체로 안정적이다. 특히 2023년 이후 상당한 증가를 보여 2024년에는 정체된 모습이 없음을 알 수 있다. 이는 회사가 부채 또는 임대 계약을 통해 자금 조달을 확대하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 2,020,135천 달러에서 2024년 3,655,546천 달러까지 계속해서 증가하였다. 4년간 약 81% 가량 증가하며 성장 추세를 유지하고 있는데, 이로 인해 순자산 가치가 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년 이후 급속하게 증가하는 경향이 관찰되며, 이는 주식 발행 또는 적립금 확대와 관련된 가능성을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 2020년 4,937,915천 달러에서 2024년 6,827,838천 달러로 꾸준히 상승하였다. 4년간 약 38%가량 증가하였으며, 이는 기업의 성장과 더불어 투자 기반이 확장되고 있음을 의미한다. 투자 자본의 증가는 기업의 운영 또는 확장 계획에 따른 자금배분이 적극적으로 이루어지고 있음을 반영한다. 전체적으로 세 지표 모두 성장하는 추세를 보여, 기업의 재무 구조가 확장되고 재무 안정성이 유지되면서 동시에 성장 가능성을 보여주고 있다.
자본 비용
Chipotle Mexican Grill Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.