자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 6억 1천만 달러로 시작하여 2024년에는 약 17억 6천만 달러로 거의 세 배 가까이 성장하였으며, 연평균 증가율이 높게 유지되고 있습니다. 이러한 성장은 수익성 향상 및 영업 효율성 개선이 관찰될 수 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 증가를 보여주고 있습니다. 2020년 약 4억 9천만 달러에서 2024년에는 약 6억 8천만 달러로 확대됨에 따라, 기업이 운영을 위해 보다 많은 자본을 투입하는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 일부 연도에는 증가폭이 크지 않은 해도 있으나, 전반적인 흐름은 지속적 성장입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROI와 관련된 지표인 투자 자본 수익률은 2020년 12.43%에서 출발하여 2024년 약 24.99%에 이르기까지 꾸준히 개선되고 있습니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승을 보여주며, 수익률이 두 배 이상 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 관리 효율성 또는 수익성 개선이 이루어지고 있음을 시사하며, 투자 자본 대비 수익이 향상되고 있음을 의미합니다.
ROIC의 분해
Chipotle Mexican Grill Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률(OPM)
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 8.03%에서 시작하여 2024년에는 20.1%에 이르러, 수익성의 지속적인 개선이 관찰됩니다. 이는 회사의 영업 효율성과 비용관리 능력이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본의 활용 정도를 나타내는 지표로, 2020년 1.22에서 점차 증가하여 2024년 1.66에 달하고 있습니다. 이는 동일한 자본 대비 매출이 늘어나면서 자본의 활용도가 높아지고 있음을 의미하며, 자본 구조의 효율성이 향상된 것으로 판단됩니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 세후 현금 흐름에 관한 것으로, 2020년 127.06%로 매우 높았으며 이후 점차 하락하는 경향을 보입니다. 2024년에는 74.82%로 낮아졌으며, 이는 세후 현금 흐름이 개선되어 세금 부담이 상대적으로 완화되었거나 세금전략이 효과적으로 작동하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률(ROIC)
- 투자 자본에 대한 수익성을 보여주는 지표로, 2020년 12.43%에서 꾸준히 상승하여 2024년 24.99%에 도달하였습니다. 이는 회사가 투자한 자본에 대한 수익성을 크게 향상시키고 있음을 의미하며, 경영 효율성이 점차 개선되고 있음을 반영합니다.
영업이익률 (OPM)
Chipotle Mexican Grill Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 4억8천만 달러에서 2024년에는 약 2억3천만 달러에 이르러, 4년간 큰 폭으로 성장하였음을 알 수 있습니다. 이와 같은 성장세는 회사의 영업 규모와 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 2020년 약 6억1천만 달러에서 시작하여 2024년 약 11억3천만 달러에 이르게 되었습니다. 매년 일정한 증가세를 유지하고 있으며, 특히 2023년과 2024년의 상승률이 높게 나타납니다. 이는 회사의 실질 영업 성과와 시장 내 경쟁력 강화를 보여주는 지표라고 할 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 8.03%였던 영업이익률은 꾸준히 상승해 2024년에는 20.1%에 달하였습니다. 이는 회사의 수익성 향상을 의미하며, 비용 효율성의 개선과 수익 구조의 최적화를 통해 이익률이 크게 향상된 것으로 해석됩니다. 전체적으로 회사는 이익 창출 능력을 높이고 있으며, 영업 효율성 또한 강화된 것으로 보입니다.
자본금회전율(TO)
Chipotle Mexican Grill Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 수익
- 2020년 이후로 조정된 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년까지 연평균 성장률이 높아지고 있습니다. 2020년 약 6,017,189천 달러에서 2024년 약 11,342,750천 달러로 증가하여, 수익의 연평균 성장세가 견고함을 나타내고 있습니다. 이러한 성장세는 회사의 매출 확대와 시장 점유율 증대에 따른 것으로 분석됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본의 경우, 2020년 이후로 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 다만, 2021년에서 2022년으로 넘어갈 때 일시적인 감소(5496598천 달러에서 5396406천 달러)가 관찰되었으며, 이후 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 2024년 말 기준으로 약 6,827,838천 달러로 집계되어, 자본 투자 확대와 기업 확장을 위해 자본이 지속적으로 유입되고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 1.22에서 2024년 1.66까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 개선되고 있으며, 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미합니다. 특히, 2021년과 2022년 사이의 상승세는 회사의 자본 효율성을 높이기 위한 전략이 성공적으로 작용하고 있음을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Chipotle Mexican Grill Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 추세와 의미
- 2020년 이후 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추이를 보이고 있습니다. 2020년에는 마이너스였던 반면, 2021년 이후부터는 급격한 회복과 더불어 양수값으로 전환되었으며, 2024년에는 573,988천 US달러에 이르고 있습니다. 이러한 증가는 영업 활동이 점차 현금 창출 능력을 향상시키고 있음을 시사하며, 회사의 영업현금 유입이 강화되고 있음을 반영합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 성장 패턴
- 세전 순영업이익은 전체 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 약 483억 US달러였던 것이 2024년에는 약 2,280억 US달러로 약 4.7배 증가하였으며, 연평균 성장률이 높은 안정적 성장세가 관찰됩니다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변동과 해석
- 실효 현금 세율은 2020년 -27.06%로 음수였으며, 이후 2021년부터 양수로 전환되어 2024년까지 점진적으로 소폭 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 21.28%를 시작으로 2024년 25.18%에 이르고 있으며, 이는 일반적으로 양수인 세율이 영업이익 대비 실현된 세금 비용의 비율을 의미합니다. 세율의 이와 같은 변화는 영업이익의 증가에 따른 세금 부담의 증가 혹은 세금 효율화 정책의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.