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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

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대차 대조표의 구조 : 자산
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현금 및 현금성자산
제한된 현금 및 현금성자산
단기 투자
미수금, 충당금 순
미수소득세
선불 비용 및 기타 유동 자산
유동 자산
재산 및 장비, 그물
운용리스 사용권 자산
장기 투자 및 기타 자산
이연 소득세
무형 자산, 순 자산
친선
비유동자산
총 자산

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).


현금 및 현금성자산 비율
2017년부터 2022년까지 총 자산 대비 현금 및 현금성자산 비율은 대체로 일정한 범위 내에서 변동하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 17%에서 23% 사이를 유지하며, 금융위기나 시장변동성에 대응하기 위해 유동성 확보가 지속적으로 중시되는 모습을 나타내고 있다. 이러한 증가 추세는 유동성을 강화하여 단기 위험 관리와 재무 유연성을 확보하려는 전략으로 해석할 수 있다.
제한된 현금 및 현금성자산 비율
이 항목은 2017년 0.19%에서 시작하여 2020년 이후 10%를 넘는 수준까지 급증하는 추세를 나타낸다. 특히 2020년과 이후에는 2021년 10%, 2022년 10.5%를 기록하며, 장기 또는 제한된 유동자산의 비중이 확대되고 있다. 이는 자산배분 전략의 변화 또는 장기 투자를 위한 유보금의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
단기 투자 비율
2017년에는 4.82%로 시작해 점차 상승하다가 2018년 후반부터 급감하는 모습을 보였다. 2020년대에 다시 소폭 증가하였으나, 전체적으로 단기 투자의 비중은 낮은 수준(0.05%~5%)을 유지하는 것으로 나타난다. 이는 단기 유동성보다는 장기 투자를 선호하는 재무전략을 시사한다.
미수금 및 충당금 순 비율
이 비율은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 8.94%에서 시작하여 2019년 13%까지 상승한 후, 2020년 이후에는 약 5.87%~7% 사이에서 안정된 수준으로 유지된다. 이는 매출 채권의 증가 또는 미수금 관리 전략의 변화, 혹은 신용 정책의 강화 등을 의미할 수 있다.
미수소득세 비율
이 항목은 2017년 이후 전체적으로 낮은 수준(0.11%~0.78%)을 유지하고 있으며, 2018년부터는 일부 상승세를 보여 2020년 이후에는 약 0.38%로 안정화된다. 이는 미수소득세 관련 유동성이나 세무 전략에 대한 일정한 조정을 반영하는 것으로 보고된다.
선불 비용 및 기타 유동 자산 비율
이 항목은 일부 기간 동안 비율이 변동하였으나, 대체로 1% 내외의 수준에서 유지되고 있다. 2020년 이후에는 3~4.8% 범위 내에서 나타나며, 일부 기간 동안 유동성 확보 또는 선불 비용의 증가를 통해 재무 유동성을 보완하려는 전략을 시사한다.
유동 자산 비율
2017년부터 2022년까지 지속적으로변동하며 30%에서 45% 사이를 유지하고 있다. 2020년에는 40%를 상회하는 등 유동성 확보에 집중하는 모습이 나타난다. 이는 단기 지급능력과 재무 건전성 강화를 위한 조치로 해석될 수 있다.
재산 및 장비, 그물 비율
이 항목은 2017년 8%대에서 2022년 8%대 후반까지 안정된 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 고정자산의 비중이 일정한 범위 내에 머무르고 있다. 이는 투자를 통한 자산 구조의 안정성을 반영한다.
운용리스 사용권 자산
2020년 이후 해당 항목이 포함되기 시작하며 2% 초반에서 점차 증가하였다. 이는 기업이 운용리스와 관련된 자산을 점차 확대하여 자산 활용도를 높이고 있음을 시사한다.
장기 투자 및 기타 자산
이 항목은 2017년 2.89%를 시작으로 2022년 6%에 이르기까지 변동하였으며, 2022년에는 견조한 수준을 유지하고 있다. 이는 장기적 투자를 계속해서 수행하고 있음을 나타낸다.
이연 소득세
이 항목은 2017년 소폭이게 시작하여 2022년 3.5% 수준으로 꾸준히 증가하고 있다. 이는 이연 소득세 자산의 축적 또는 세무 전략 변화와 관련이 있을 것으로 보인다.
무형 자산, 순
2017년 약 13.5%에서 시작하여 2022년 5.5%까지 감소하는 경향을 보이고 있다. 무형 자산이 점차 비중을 줄이거나 감가상각이 누적되고 있음을 시사한다.
친선 비율
이 항목은 전 기간 동안 29%에서 45%까지 변동이 있었으며, 2020년 이후에는 30~37% 수준을 유지한다. 이는 운용 자산의 구성에서 친선과 관련된 비중이 다소 일정한 위치를 차지하고 있음을 보여준다.
비유동자산 비율
이 비율은 2017년 69.84%에서 2022년 54.64%까지 하락하는 경향을 보여, 전체 자산 가운데 비유동자산의 비중이 점차 축소되고 있음을 알 수 있다. 이는 유동 자산 중심의 재무 구조로의 전환을 반영한다.