부채 분석
총 부채(운반 금액)
Expedia Group Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제시된 데이터는 장기 부채와 관련된 세 가지 항목에 대한 연도별 정보를 제공합니다. 분석 결과, 전반적으로 장기 부채 총액은 변동성을 보이며, 특히 2020년에 상당한 증가세를 나타냅니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2017년 5억 달러에서 데이터가 누락된 2018년을 거쳐 2019년 7억 4,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 데이터가 누락되었고, 2021년에는 7억 3,500만 달러로 감소했습니다. 이 항목은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보입니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2017년 37억 4,900만 달러에서 2018년 37억 1,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 41억 8,900만 달러로 증가했으며, 2020년에는 82억 1,600만 달러로 급증했습니다. 2021년에는 77억 1,500만 달러로 감소했지만, 여전히 2019년 이전 수준보다 높습니다. 이 항목은 장기 부채 총액의 변동에 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다.
- 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채
- 2017년 42억 4,900만 달러에서 2018년 37억 1,700만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 49억 3,800만 달러로 증가했으며, 2020년에는 82억 1,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 84억 5,000만 달러로 소폭 증가하여, 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이 항목은 장기 부채의 전체적인 추세를 반영하며, 2020년 이후 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 장기 부채는 2020년에 크게 증가했으며, 이후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 '장기 부채(현재 만기 제외)' 항목의 증가가 총 장기 부채 증가에 주요 원인으로 작용한 것으로 판단됩니다. 2021년에는 장기 부채의 현재 만기가 감소했지만, 총 장기 부채는 소폭 증가하여 부채 구조에 미치는 영향이 제한적이었음을 알 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 시니어 노트 | 8,000) |
| 컨버터블 노트 | 1,200) |
| 현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | 9,200) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.09 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.57%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 2.50% | 735) | 18) | |
| 3.60% | 497) | 18) | |
| 4.50% | 498) | 22) | |
| 6.25% | 1,033) | 65) | |
| 5.00% | 745) | 37) | |
| 0.00% | 986) | —) | |
| 4.63% | 744) | 34) | |
| 3.80% | 994) | 38) | |
| 3.25% | 1,235) | 40) | |
| 2.95% | 983) | 29) | |
| 총 가치 | 8,450) | 302) | |
| 3.57% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 302 ÷ 8,450 = 3.57%